Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 766 | 0 | 766 | 7 775 | 0 | 7 775 | 6 385 | 0 | 6 385 | 2 156 | 0 | 2 156 |
10610 | 246 435 | 0 | 246 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 435 | 0 | 246 435 |
20202 | 33 346 | 42 761 | 76 107 | 55 281 | 92 047 | 147 328 | 51 498 | 98 814 | 150 312 | 37 129 | 35 994 | 73 123 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 94 015 | 143 015 | 49 000 | 94 015 | 143 015 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 681 063 | 0 | 681 063 | 699 914 994 | 0 | 699 914 994 | 699 689 302 | 0 | 699 689 302 | 906 755 | 0 | 906 755 |
30110 | 50 475 | 20 307 | 70 782 | 9 288 432 | 30 541 | 9 318 973 | 8 907 973 | 33 626 | 8 941 599 | 430 934 | 17 222 | 448 156 |
30114 | 0 | 3 337 354 | 3 337 354 | 0 | 349 368 091 | 349 368 091 | 0 | 340 222 823 | 340 222 823 | 0 | 12 482 622 | 12 482 622 |
30202 | 254 434 | 0 | 254 434 | 0 | 0 | 0 | 8 138 | 0 | 8 138 | 246 296 | 0 | 246 296 |
30204 | 91 420 | 0 | 91 420 | 6 984 | 0 | 6 984 | 0 | 0 | 0 | 98 404 | 0 | 98 404 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 068 | 1 323 | 4 391 | 3 068 | 1 323 | 4 391 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 615 285 177 | 516 912 165 | 1 132 197 342 | 52 462 202 | 57 625 357 | 110 087 559 | 177 396 304 | 99 634 569 | 277 030 873 | 490 351 075 | 474 902 953 | 965 254 028 |
30306 | 4 145 788 900 | 559 165 943 | 4 704 954 843 | 316 516 503 | 73 266 305 | 389 782 808 | 1 122 102 518 | 154 197 295 | 1 276 299 813 | 3 340 202 885 | 478 234 953 | 3 818 437 838 |
30413 | 2 166 | 0 | 2 166 | 45 478 | 0 | 45 478 | 45 478 | 0 | 45 478 | 2 166 | 0 | 2 166 |
30424 | 616 | 0 | 616 | 53 938 173 | 0 | 53 938 173 | 53 938 027 | 0 | 53 938 027 | 762 | 0 | 762 |
30425 | 0 | 10 407 | 10 407 | 0 | 660 | 660 | 0 | 984 | 984 | 0 | 10 083 | 10 083 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 60 400 000 | 0 | 60 400 000 | 58 900 000 | 0 | 58 900 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 774 | 341 774 | 0 | 10 057 | 10 057 | 0 | 331 717 | 331 717 |
32005 | 0 | 341 534 | 341 534 | 0 | 16 447 | 16 447 | 0 | 357 981 | 357 981 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 228 | 0 | 228 | 2 332 302 | 0 | 2 332 302 | 1 774 882 | 0 | 1 774 882 | 557 648 | 0 | 557 648 |
32102 | 0 | 7 202 874 | 7 202 874 | 227 000 | 182 784 275 | 183 011 275 | 0 | 186 092 156 | 186 092 156 | 227 000 | 3 894 993 | 4 121 993 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 082 671 | 32 082 671 | 0 | 32 082 671 | 32 082 671 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 6 608 250 | 6 608 250 | 0 | 498 300 | 498 300 | 0 | 7 106 550 | 7 106 550 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | 195 | 195 | 0 | 230 | 230 | 0 | 1 221 | 1 221 |
45201 | 2 245 377 | 0 | 2 245 377 | 4 681 712 | 272 | 4 681 984 | 4 165 463 | 272 | 4 165 735 | 2 761 626 | 0 | 2 761 626 |
45203 | 5 459 000 | 32 862 | 5 491 862 | 19 304 000 | 174 888 | 19 478 888 | 19 148 700 | 61 169 | 19 209 869 | 5 614 300 | 146 581 | 5 760 881 |
45204 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
45205 | 0 | 50 933 | 50 933 | 0 | 3 230 | 3 230 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 49 349 | 49 349 |
45206 | 2 098 500 | 407 064 | 2 505 564 | 0 | 21 661 | 21 661 | 0 | 289 011 | 289 011 | 2 098 500 | 139 714 | 2 238 214 |
45207 | 0 | 4 968 832 | 4 968 832 | 0 | 354 699 | 354 699 | 0 | 622 363 | 622 363 | 0 | 4 701 168 | 4 701 168 |
45208 | 0 | 4 700 645 | 4 700 645 | 0 | 354 456 | 354 456 | 0 | 533 289 | 533 289 | 0 | 4 521 812 | 4 521 812 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 1 141 498 | 0 | 1 141 498 | 1 141 498 | 0 | 1 141 498 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 367 485 | 367 485 | 94 049 153 | 102 270 518 | 196 319 671 | 94 049 153 | 102 089 684 | 196 138 837 | 0 | 548 319 | 548 319 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 142 615 916 | 146 252 675 | 288 868 591 | 142 615 916 | 146 252 675 | 288 868 591 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 103 | 103 | 0 | 855 | 855 | 0 | 892 | 892 | 0 | 66 | 66 |
47423 | 12 135 | 5 088 | 17 223 | 6 623 | 96 620 | 103 243 | 9 890 | 100 074 | 109 964 | 8 868 | 1 634 | 10 502 |
47427 | 35 067 | 6 328 | 41 395 | 48 208 | 30 522 | 78 730 | 48 820 | 32 676 | 81 496 | 34 455 | 4 174 | 38 629 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 443 | 631 443 | 0 | 631 443 | 631 443 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 374 605 | 0 | 374 605 | 1 141 498 | 0 | 1 141 498 | 396 777 | 0 | 396 777 | 1 119 326 | 0 | 1 119 326 |
50205 | 1 737 963 | 0 | 1 737 963 | 13 362 | 0 | 13 362 | 0 | 0 | 0 | 1 751 325 | 0 | 1 751 325 |
50206 | 413 885 | 0 | 413 885 | 76 | 0 | 76 | 413 961 | 0 | 413 961 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 15 860 793 | 0 | 15 860 793 | 4 402 607 | 0 | 4 402 607 | 4 922 197 | 0 | 4 922 197 | 15 341 203 | 0 | 15 341 203 |
60302 | 7 905 | 0 | 7 905 | 7 905 | 0 | 7 905 | 15 810 | 0 | 15 810 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 2 716 | 0 | 2 716 | 24 768 | 0 | 24 768 | 22 971 | 0 | 22 971 | 4 513 | 0 | 4 513 |
60308 | 154 | 66 | 220 | 977 | 792 | 1 769 | 820 | 493 | 1 313 | 311 | 365 | 676 |
60310 | 593 | 0 | 593 | 1 728 | 0 | 1 728 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 316 | 0 | 1 316 |
60312 | 19 695 | 0 | 19 695 | 18 655 | 0 | 18 655 | 24 092 | 0 | 24 092 | 14 258 | 0 | 14 258 |
60314 | 6 575 | 67 | 6 642 | 4 072 | 0 | 4 072 | 2 463 | 67 | 2 530 | 8 184 | 0 | 8 184 |
60323 | 50 | 380 | 430 | 22 | 24 | 46 | 22 | 36 | 58 | 50 | 368 | 418 |
60336 | 1 699 | 0 | 1 699 | 347 | 0 | 347 | 250 | 0 | 250 | 1 796 | 0 | 1 796 |
60401 | 1 846 619 | 0 | 1 846 619 | 7 203 | 0 | 7 203 | 13 | 0 | 13 | 1 853 809 | 0 | 1 853 809 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 7 203 | 0 | 7 203 | 7 203 | 0 | 7 203 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 24 883 | 0 | 24 883 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 904 | 0 | 24 904 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 400 121 | 0 | 400 121 | 400 121 | 0 | 400 121 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 18 171 | 0 | 18 171 | 8 481 | 0 | 8 481 | 4 854 | 0 | 4 854 | 21 798 | 0 | 21 798 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 636 713 | 0 | 5 636 713 | 5 636 713 | 0 | 5 636 713 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 15 613 251 | 0 | 15 613 251 | 1 123 772 | 0 | 1 123 772 | 1 254 | 0 | 1 254 | 16 735 769 | 0 | 16 735 769 |
70608 | 1 394 864 195 | 0 | 1 394 864 195 | 183 726 238 | 0 | 183 726 238 | 0 | 0 | 0 | 1 578 590 433 | 0 | 1 578 590 433 |
70610 | 1 060 | 0 | 1 060 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 212 | 0 | 1 212 |
70611 | 75 429 | 0 | 75 429 | 2 466 | 0 | 2 466 | 0 | 0 | 0 | 77 895 | 0 | 77 895 |
70614 | 991 259 | 0 | 991 259 | 8 410 829 | 0 | 8 410 829 | 7 999 087 | 0 | 7 999 087 | 1 403 001 | 0 | 1 403 001 |
Итого по активу (баланс) | 6 206 146 605 | 1 104 182 704 | 7 310 329 309 | 1 687 733 553 | 946 394 656 | 2 634 128 209 | 2 430 301 661 | 1 070 552 052 | 3 500 853 713 | 5 463 578 497 | 980 025 308 | 6 443 603 805 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 252 574 | 0 | 252 574 | 528 279 721 | 0 | 528 279 721 | 528 612 026 | 0 | 528 612 026 | 584 879 | 0 | 584 879 |
30220 | 0 | 42 179 | 42 179 | 0 | 1 202 724 | 1 202 724 | 0 | 1 230 123 | 1 230 123 | 0 | 69 578 | 69 578 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 406 210 | 0 | 406 210 | 406 210 | 0 | 406 210 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 653 | 236 | 889 | 653 | 236 | 889 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 981 | 25 981 | 0 | 25 981 | 25 981 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 615 285 177 | 516 912 165 | 1 132 197 342 | 177 396 304 | 99 634 569 | 277 030 873 | 52 462 202 | 57 625 357 | 110 087 559 | 490 351 075 | 474 902 953 | 965 254 028 |
30305 | 4 145 788 900 | 559 165 943 | 4 704 954 843 | 1 122 102 518 | 154 197 295 | 1 276 299 813 | 316 516 503 | 73 266 305 | 389 782 808 | 3 340 202 885 | 478 234 953 | 3 818 437 838 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 689 504 | 0 | 689 504 | 689 504 | 0 | 689 504 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 868 413 | 1 543 413 | 675 000 | 868 413 | 1 543 413 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 434 544 | 934 544 | 500 000 | 434 544 | 934 544 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 487 | 7 | 494 | 511 | 16 | 527 | 511 | 218 | 729 | 487 | 209 | 696 |
31401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 069 | 3 069 | 0 | 3 068 | 3 068 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 634 000 | 0 | 634 000 | 4 996 000 | 0 | 4 996 000 | 4 392 000 | 0 | 4 392 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 716 000 | 0 | 716 000 | 716 000 | 0 | 716 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 7 202 993 | 7 202 993 | 0 | 742 072 | 742 072 | 0 | 543 147 | 543 147 | 0 | 7 004 068 | 7 004 068 |
405 | 211 | 48 224 | 48 435 | 33 | 5 241 | 5 274 | 105 | 3 476 | 3 581 | 283 | 46 459 | 46 742 |
407 | 10 192 451 | 8 546 573 | 18 739 024 | 328 842 636 | 35 160 370 | 364 003 006 | 326 269 060 | 38 457 784 | 364 726 844 | 7 618 875 | 11 843 987 | 19 462 862 |
408.1 | 327 682 | 199 221 | 526 903 | 13 186 513 | 2 142 939 | 15 329 452 | 13 924 568 | 2 537 569 | 16 462 137 | 1 065 737 | 593 851 | 1 659 588 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 5 884 | 0 | 5 884 | 5 884 | 0 | 5 884 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 443 | 631 443 | 0 | 631 443 | 631 443 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42102 | 8 742 975 | 12 751 | 8 755 726 | 123 566 561 | 13 454 | 123 580 015 | 124 551 605 | 26 474 | 124 578 079 | 9 728 019 | 25 771 | 9 753 790 |
42103 | 49 100 | 0 | 49 100 | 13 000 | 0 | 13 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 536 100 | 0 | 536 100 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
42301 | 0 | 257 | 257 | 0 | 26 | 26 | 0 | 19 | 19 | 0 | 250 | 250 |
42502 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 10 450 000 | 0 | 10 450 000 | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 137 764 850 | 151 037 716 | 288 802 566 | 137 764 850 | 151 037 716 | 288 802 566 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 213 | 2 123 | 3 336 | 7 077 | 637 958 | 645 035 | 7 888 | 650 304 | 658 192 | 2 024 | 14 469 | 16 493 |
47422 | 0 | 11 035 | 11 035 | 848 | 101 943 | 102 791 | 898 | 101 422 | 102 320 | 50 | 10 514 | 10 564 |
47425 | 528 | 0 | 528 | 189 | 0 | 189 | 202 | 0 | 202 | 541 | 0 | 541 |
47426 | 7 566 | 379 | 7 945 | 81 505 | 39 | 81 544 | 82 204 | 27 242 | 109 446 | 8 265 | 27 582 | 35 847 |
50220 | 766 | 0 | 766 | 6 385 | 0 | 6 385 | 7 775 | 0 | 7 775 | 2 156 | 0 | 2 156 |
52602 | 15 908 585 | 0 | 15 908 585 | 4 472 781 | 0 | 4 472 781 | 3 956 616 | 0 | 3 956 616 | 15 392 420 | 0 | 15 392 420 |
60301 | 5 673 | 0 | 5 673 | 44 597 | 0 | 44 597 | 53 286 | 0 | 53 286 | 14 362 | 0 | 14 362 |
60305 | 41 149 | 0 | 41 149 | 46 858 | 0 | 46 858 | 62 003 | 0 | 62 003 | 56 294 | 0 | 56 294 |
60309 | 8 106 | 0 | 8 106 | 10 779 | 0 | 10 779 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 5 787 | 0 | 5 787 | 5 784 | 0 | 5 784 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 111 | 2 742 | 2 631 | 111 | 2 742 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 71 074 | 0 | 71 074 | 2 211 | 0 | 2 211 | 13 772 | 0 | 13 772 | 82 635 | 0 | 82 635 |
60324 | 4 593 | 0 | 4 593 | 2 703 | 0 | 2 703 | 4 163 | 0 | 4 163 | 6 053 | 0 | 6 053 |
60335 | 4 964 | 0 | 4 964 | 7 590 | 0 | 7 590 | 8 709 | 0 | 8 709 | 6 083 | 0 | 6 083 |
60349 | 7 681 | 0 | 7 681 | 0 | 0 | 0 | 8 637 | 0 | 8 637 | 16 318 | 0 | 16 318 |
60414 | 469 317 | 0 | 469 317 | 13 | 0 | 13 | 4 221 | 0 | 4 221 | 473 525 | 0 | 473 525 |
60903 | 4 120 | 0 | 4 120 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 4 434 | 0 | 4 434 |
61301 | 0 | 388 | 388 | 0 | 66 | 66 | 0 | 30 | 30 | 0 | 352 | 352 |
61304 | 4 011 | 0 | 4 011 | 3 399 | 0 | 3 399 | 999 | 0 | 999 | 1 611 | 0 | 1 611 |
61701 | 222 441 | 0 | 222 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 441 | 0 | 222 441 |
70601 | 16 983 792 | 0 | 16 983 792 | 0 | 0 | 0 | 1 007 747 | 0 | 1 007 747 | 17 991 539 | 0 | 17 991 539 |
70603 | 1 393 505 454 | 0 | 1 393 505 454 | 0 | 0 | 0 | 183 533 858 | 0 | 183 533 858 | 1 577 039 312 | 0 | 1 577 039 312 |
70605 | 6 512 | 0 | 6 512 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 | 8 723 | 0 | 8 723 |
70613 | 1 133 939 | 0 | 1 133 939 | 7 999 086 | 0 | 7 999 086 | 8 641 804 | 0 | 8 641 804 | 1 776 657 | 0 | 1 776 657 |
70615 | 33 354 | 0 | 33 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 354 | 0 | 33 354 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 218 185 070 | 1 092 144 239 | 7 310 329 309 | 2 462 286 337 | 446 840 225 | 2 909 126 562 | 1 714 930 076 | 327 470 982 | 2 042 401 058 | 5 470 828 809 | 972 774 996 | 6 443 603 805 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 75 | 0 | 75 | 53 446 | 0 | 53 446 | 53 521 | 0 | 53 521 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 817 | 0 | 817 | 445 | 0 | 445 | 79 | 0 | 79 | 1 183 | 0 | 1 183 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 697 531 | 0 | 697 531 | 697 531 | 0 | 697 531 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 71 339 000 | 299 104 310 | 370 443 310 | 1 300 000 | 22 602 395 | 23 902 395 | 1 300 000 | 31 162 975 | 32 462 975 | 71 339 000 | 290 543 730 | 361 882 730 |
91604 | 0 | 4 398 | 4 398 | 60 524 | 3 158 | 63 682 | 41 578 | 4 677 | 46 255 | 18 946 | 2 879 | 21 825 |
99998 | 57 218 804 | 0 | 57 218 804 | 28 964 857 | 0 | 28 964 857 | 30 331 777 | 0 | 30 331 777 | 55 851 884 | 0 | 55 851 884 |
Итого по активу (баланс) | 128 558 696 | 299 108 708 | 427 667 404 | 31 076 803 | 22 605 567 | 53 682 370 | 32 424 486 | 31 167 659 | 63 592 145 | 127 211 013 | 290 546 616 | 417 757 629 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 3 284 960 | 4 229 227 | 7 514 187 | 63 094 | 1 002 607 | 1 065 701 | 90 363 | 534 340 | 624 703 | 3 312 229 | 3 760 960 | 7 073 189 |
91317 | 33 693 828 | 11 907 979 | 45 601 807 | 26 728 717 | 1 654 547 | 28 383 264 | 25 316 946 | 1 416 238 | 26 733 184 | 32 282 057 | 11 669 670 | 43 951 727 |
91319 | 2 250 663 | 1 350 414 | 3 601 077 | 126 563 | 929 698 | 1 056 261 | 126 059 | 1 654 360 | 1 780 419 | 2 250 159 | 2 075 076 | 4 325 235 |
91507 | 501 640 | 0 | 501 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 640 | 0 | 501 640 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
99999 | 370 448 600 | 0 | 370 448 600 | 33 260 360 | 0 | 33 260 360 | 24 717 505 | 0 | 24 717 505 | 361 905 745 | 0 | 361 905 745 |
Итого по пассиву (баланс) | 410 179 784 | 17 487 620 | 427 667 404 | 60 178 734 | 3 586 852 | 63 765 586 | 50 250 873 | 3 604 938 | 53 855 811 | 400 251 923 | 17 505 706 | 417 757 629 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 149 602 | 0 | 149 602 | 3 183 439 | 245 925 | 3 429 364 | 3 308 566 | 215 594 | 3 524 160 | 24 475 | 30 331 | 54 806 |
93302 | 13 997 | 1 391 | 15 388 | 4 767 325 | 685 581 | 5 452 906 | 4 334 120 | 686 972 | 5 021 092 | 447 202 | 0 | 447 202 |
93303 | 3 847 053 | 630 013 | 4 477 066 | 3 030 941 | 637 982 | 3 668 923 | 4 386 925 | 723 584 | 5 110 509 | 2 491 069 | 544 411 | 3 035 480 |
93304 | 3 650 779 | 368 577 | 4 019 356 | 4 331 936 | 843 188 | 5 175 124 | 2 334 133 | 587 650 | 2 921 783 | 5 648 582 | 624 115 | 6 272 697 |
93305 | 9 378 844 | 28 954 688 | 38 333 532 | 1 012 377 | 2 410 455 | 3 422 832 | 3 044 374 | 3 149 075 | 6 193 449 | 7 346 847 | 28 216 068 | 35 562 915 |
93306 | 11 521 | 145 975 | 157 496 | 256 717 | 3 027 926 | 3 284 643 | 236 965 | 3 152 061 | 3 389 026 | 31 273 | 21 840 | 53 113 |
93307 | 1 513 | 13 029 | 14 542 | 7 487 703 | 4 746 713 | 12 234 416 | 7 368 798 | 4 225 429 | 11 594 227 | 120 418 | 534 313 | 654 731 |
93308 | 7 316 290 | 3 681 730 | 10 998 020 | 623 615 | 3 100 762 | 3 724 377 | 7 367 286 | 4 437 671 | 11 804 957 | 572 619 | 2 344 821 | 2 917 440 |
93309 | 383 456 | 3 461 889 | 3 845 345 | 2 458 170 | 4 194 180 | 6 652 350 | 553 972 | 2 656 558 | 3 210 530 | 2 287 654 | 4 999 511 | 7 287 165 |
93310 | 15 582 448 | 8 922 895 | 24 505 343 | 1 873 633 | 1 531 772 | 3 405 405 | 1 806 600 | 3 395 641 | 5 202 241 | 15 649 481 | 7 059 026 | 22 708 507 |
93901 | 4 329 405 | 0 | 4 329 405 | 58 875 140 | 10 916 972 | 69 792 112 | 58 926 945 | 9 376 821 | 68 303 766 | 4 277 600 | 1 540 151 | 5 817 751 |
93902 | 2 152 872 | 659 470 | 2 812 342 | 49 862 386 | 25 216 726 | 75 079 112 | 47 208 518 | 18 204 896 | 65 413 414 | 4 806 740 | 7 671 300 | 12 478 040 |
99996 | 93 871 087 | 0 | 93 871 087 | 159 468 267 | 0 | 159 468 267 | 155 840 526 | 0 | 155 840 526 | 97 498 828 | 0 | 97 498 828 |
Итого по активу (баланс) | 140 688 867 | 46 839 657 | 187 528 524 | 297 231 649 | 57 558 182 | 354 789 831 | 296 717 728 | 50 811 952 | 347 529 680 | 141 202 788 | 53 585 887 | 194 788 675 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 145 975 | 145 975 | 225 444 | 3 152 061 | 3 377 505 | 256 717 | 3 027 926 | 3 284 643 | 31 273 | 21 840 | 53 113 |
96302 | 1 513 | 13 029 | 14 542 | 691 236 | 4 225 430 | 4 916 666 | 689 723 | 4 633 670 | 5 323 393 | 0 | 421 269 | 421 269 |
96303 | 638 727 | 3 681 730 | 4 320 457 | 689 723 | 4 437 671 | 5 127 394 | 623 615 | 3 100 762 | 3 724 377 | 572 619 | 2 344 821 | 2 917 440 |
96304 | 383 456 | 3 461 889 | 3 845 345 | 553 972 | 2 656 558 | 3 210 530 | 820 107 | 4 194 180 | 5 014 287 | 649 591 | 4 999 511 | 5 649 102 |
96305 | 15 582 448 | 8 518 701 | 24 101 149 | 168 537 | 3 353 089 | 3 521 626 | 235 570 | 1 501 394 | 1 736 964 | 15 649 481 | 6 667 006 | 22 316 487 |
96306 | 163 563 | 0 | 163 563 | 3 322 527 | 215 594 | 3 538 121 | 3 183 439 | 245 925 | 3 429 364 | 24 475 | 30 331 | 54 806 |
96307 | 13 997 | 1 391 | 15 388 | 4 334 120 | 7 414 542 | 11 748 662 | 4 834 536 | 7 579 526 | 12 414 062 | 514 413 | 166 375 | 680 788 |
96308 | 3 847 053 | 7 238 263 | 11 085 316 | 4 386 925 | 7 646 544 | 12 033 469 | 3 030 941 | 952 692 | 3 983 633 | 2 491 069 | 544 411 | 3 035 480 |
96309 | 3 650 778 | 368 578 | 4 019 356 | 2 334 132 | 601 065 | 2 935 197 | 4 331 937 | 2 418 058 | 6 749 995 | 5 648 583 | 2 185 571 | 7 834 154 |
96310 | 9 869 945 | 28 967 705 | 38 837 650 | 3 044 375 | 4 743 044 | 7 787 419 | 1 012 377 | 4 003 666 | 5 016 043 | 7 837 947 | 28 228 327 | 36 066 274 |
96901 | 0 | 4 340 023 | 4 340 023 | 8 721 484 | 59 897 956 | 68 619 440 | 9 998 740 | 60 106 557 | 70 105 297 | 1 277 256 | 4 548 624 | 5 825 880 |
96902 | 659 050 | 2 152 735 | 2 811 785 | 16 853 050 | 48 596 290 | 65 449 340 | 17 964 837 | 57 132 253 | 75 097 090 | 1 770 837 | 10 688 698 | 12 459 535 |
99997 | 93 827 975 | 0 | 93 827 975 | 155 081 496 | 0 | 155 081 496 | 158 727 868 | 0 | 158 727 868 | 97 474 347 | 0 | 97 474 347 |
Итого по пассиву (баланс) | 128 638 505 | 58 890 019 | 187 528 524 | 200 407 021 | 146 939 844 | 347 346 865 | 205 710 407 | 148 896 609 | 354 607 016 | 133 941 891 | 60 846 784 | 194 788 675 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 400 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 | 0 | 0 | 1 405 564,0000 | 0 | 0 | 1 405 564,0000 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 1 805 564,0000 | 0 | 0 | 1 405 564,0000 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 |
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