Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 234	0	1 234	1 278	0	1 278	1 746	0	1 746	766	0	766
10610	245 975	0	245 975	460	0	460	0	0	0	246 435	0	246 435
11101	0	0	0	906 373	0	906 373	906 373	0	906 373	0	0	0
20202	42 097	19 810	61 907	45 587	71 509	117 096	54 338	48 558	102 896	33 346	42 761	76 107
20209	0	0	0	52 700	45 224	97 924	52 700	45 224	97 924	0	0	0
30102	1 145 328	0	1 145 328	589 712 784	0	589 712 784	590 177 049	0	590 177 049	681 063	0	681 063
30110	7 187	9 112	16 299	8 996 611	34 952	9 031 563	8 953 323	23 757	8 977 080	50 475	20 307	70 782
30114	0	697 102	697 102	0	462 300 358	462 300 358	0	459 660 106	459 660 106	0	3 337 354	3 337 354
30202	271 009	0	271 009	0	0	0	16 575	0	16 575	254 434	0	254 434
30204	83 835	0	83 835	7 585	0	7 585	0	0	0	91 420	0	91 420
30233	0	0	0	2 380	1 170	3 550	2 380	1 170	3 550	0	0	0
30302	569 644 041	497 291 004	1 066 935 045	45 641 136	61 221 914	106 863 050	0	41 600 753	41 600 753	615 285 177	516 912 165	1 132 197 342
30306	3 786 132 410	521 009 527	4 307 141 937	360 243 468	82 637 556	442 881 024	586 978	44 481 140	45 068 118	4 145 788 900	559 165 943	4 704 954 843
30413	2 166	0	2 166	4 978 720	0	4 978 720	4 978 720	0	4 978 720	2 166	0	2 166
30424	810	0	810	96 206 864	0	96 206 864	96 207 058	0	96 207 058	616	0	616
30425	0	10 466	10 466	0	840	840	0	899	899	0	10 407	10 407
31902	0	0	0	13 200 000	0	13 200 000	13 200 000	0	13 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	54 200 000	0	54 200 000	54 200 000	0	54 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 800 000	0	18 800 000	18 800 000	0	18 800 000	0	0	0
32004	0	338 771	338 771	0	12 096	12 096	0	350 867	350 867	0	0	0
32005	0	0	0	0	362 023	362 023	0	20 489	20 489	0	341 534	341 534
32101	271 229	0	271 229	1 503 564	0	1 503 564	1 774 565	0	1 774 565	228	0	228
32102	0	0	0	1 685 000	224 655 720	226 340 720	1 685 000	217 452 846	219 137 846	0	7 202 874	7 202 874
32103	0	10 713 005	10 713 005	0	91 023 728	91 023 728	0	101 736 733	101 736 733	0	0	0
32104	0	4 883 498	4 883 498	0	137 880	137 880	0	5 021 378	5 021 378	0	0	0
32105	0	0	0	0	6 700 405	6 700 405	0	92 155	92 155	0	6 608 250	6 608 250
32201	0	1 237	1 237	0	108	108	0	89	89	0	1 256	1 256
45201	6 158 497	0	6 158 497	2 975 493	0	2 975 493	6 888 613	0	6 888 613	2 245 377	0	2 245 377
45203	6 411 600	217 374	6 628 974	18 744 900	215 117	18 960 017	19 697 500	399 629	20 097 129	5 459 000	32 862	5 491 862
45204	2 086 800	101 585	2 188 385	2 075 950	2 954	2 078 904	2 162 750	104 539	2 267 289	2 000 000	0	2 000 000
45205	0	51 224	51 224	0	4 109	4 109	0	4 400	4 400	0	50 933	50 933
45206	448 500	404 032	852 532	1 650 000	34 252	1 684 252	0	31 220	31 220	2 098 500	407 064	2 505 564
45207	0	4 929 876	4 929 876	0	418 615	418 615	0	379 659	379 659	0	4 968 832	4 968 832
45208	0	1 376 038	1 376 038	0	3 519 575	3 519 575	0	194 968	194 968	0	4 700 645	4 700 645
47402	0	0	0	535 071	0	535 071	535 071	0	535 071	0	0	0
47404	0	1 310 185	1 310 185	266 507 256	269 909 780	536 417 036	266 507 256	270 852 480	537 359 736	0	367 485	367 485
47408	0	124 632	124 632	297 651 443	302 873 392	600 524 835	297 651 443	302 998 024	600 649 467	0	0	0
47417	0	97	97	0	901	901	0	895	895	0	103	103
47423	6 239	3 753	9 992	11 380	213 911	225 291	5 484	212 576	218 060	12 135	5 088	17 223
47427	27 994	8 086	36 080	89 432	22 177	111 609	82 359	23 935	106 294	35 067	6 328	41 395
47431	0	0	0	0	138 544	138 544	0	138 544	138 544	0	0	0
47803	643 655	0	643 655	535 072	0	535 072	804 122	0	804 122	374 605	0	374 605
50205	0	0	0	1 737 963	0	1 737 963	0	0	0	1 737 963	0	1 737 963
50206	411 538	0	411 538	2 380	0	2 380	33	0	33	413 885	0	413 885
50221	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
52601	15 569 757	0	15 569 757	4 099 030	0	4 099 030	3 807 994	0	3 807 994	15 860 793	0	15 860 793
60302	53 154	0	53 154	38 928	0	38 928	84 177	0	84 177	7 905	0	7 905
60306	1 684	0	1 684	15 913	0	15 913	14 881	0	14 881	2 716	0	2 716
60308	368	128	496	771	194	965	985	256	1 241	154	66	220
60310	948	0	948	532	0	532	887	0	887	593	0	593
60312	39 915	0	39 915	10 892	0	10 892	31 112	0	31 112	19 695	0	19 695
60314	7 770	67	7 837	1 352	0	1 352	2 547	0	2 547	6 575	67	6 642
60323	50	382	432	0	77	77	0	79	79	50	380	430
60336	1 192	0	1 192	757	0	757	250	0	250	1 699	0	1 699
60401	1 856 111	0	1 856 111	0	0	0	9 492	0	9 492	1 846 619	0	1 846 619
60901	24 883	0	24 883	0	0	0	0	0	0	24 883	0	24 883
61209	0	0	0	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0
61403	17 476	0	17 476	5 531	0	5 531	4 836	0	4 836	18 171	0	18 171
61601	0	0	0	23 224 530	0	23 224 530	23 224 530	0	23 224 530	0	0	0
70606	13 588 016	0	13 588 016	2 025 251	0	2 025 251	16	0	16	15 613 251	0	15 613 251
70608	1 219 953 319	0	1 219 953 319	174 910 876	0	174 910 876	0	0	0	1 394 864 195	0	1 394 864 195
70610	1 045	0	1 045	16	0	16	1	0	1	1 060	0	1 060
70611	73 955	0	73 955	1 477	0	1 477	3	0	3	75 429	0	75 429
70614	939 104	0	939 104	7 802 960	0	7 802 960	7 750 805	0	7 750 805	991 259	0	991 259
Итого по активу (баланс)	5 626 170 891	1 043 500 991	6 669 671 882	2 005 854 759	1 506 559 081	3 512 413 840	1 425 879 045	1 445 877 368	2 871 756 413	6 206 146 605	1 104 182 704	7 310 329 309
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	124 801	0	124 801	478 186 716	0	478 186 716	478 314 489	0	478 314 489	252 574	0	252 574
30220	0	5 810	5 810	0	620 929	620 929	0	657 298	657 298	0	42 179	42 179
30222	0	0	0	809 245	0	809 245	809 245	0	809 245	0	0	0
30232	0	0	0	550	31	581	550	31	581	0	0	0
30236	0	617	617	0	348 241	348 241	0	347 624	347 624	0	0	0
30301	569 644 041	497 291 004	1 066 935 045	0	41 600 753	41 600 753	45 641 136	61 221 914	106 863 050	615 285 177	516 912 165	1 132 197 342
30305	3 786 132 410	521 009 527	4 307 141 937	586 978	44 481 140	45 068 118	360 243 468	82 637 556	442 881 024	4 145 788 900	559 165 943	4 704 954 843
31201	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
31302	0	0	0	1 825 000	197 685	2 022 685	1 825 000	197 685	2 022 685	0	0	0
31303	0	0	0	0	198 248	198 248	0	198 248	198 248	0	0	0
31304	784	83	867	784	87	871	487	11	498	487	7	494
31401	0	0	0	0	226 564	226 564	0	226 565	226 565	0	1	1
31402	0	0	0	1 078 000	672 180	1 750 180	1 712 000	672 180	2 384 180	634 000	0	634 000
31403	598 000	0	598 000	5 984 000	133 592	6 117 592	5 386 000	133 592	5 519 592	0	0	0
31409	0	7 097 350	7 097 350	0	514 142	514 142	0	619 785	619 785	0	7 202 993	7 202 993
405	265	47 573	47 838	54	3 469	3 523	0	4 120	4 120	211	48 224	48 435
407	13 471 619	7 859 459	21 331 078	317 966 481	24 102 310	342 068 791	314 687 313	24 789 424	339 476 737	10 192 451	8 546 573	18 739 024
408.1	615 437	278 386	893 823	14 618 748	2 516 565	17 135 313	14 330 993	2 437 400	16 768 393	327 682	199 221	526 903
408.2	0	0	0	943	621	1 564	943	621	1 564	0	0	0
40902	0	0	0	0	138 544	138 544	0	138 544	138 544	0	0	0
42002	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42102	5 417 585	11 731	5 429 316	114 740 326	22 196	114 762 522	118 065 716	23 216	118 088 932	8 742 975	12 751	8 755 726
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100
42301	0	253	253	0	18	18	0	22	22	0	257	257
42502	1 600 000	0	1 600 000	7 100 000	0	7 100 000	8 150 000	0	8 150 000	2 650 000	0	2 650 000
47403	0	0	0	1 728 787	0	1 728 787	1 728 787	0	1 728 787	0	0	0
47407	0	0	0	299 854 400	300 963 496	600 817 896	299 854 400	300 963 496	600 817 896	0	0	0
47416	0	7 170	7 170	246	72 868	73 114	1 459	67 821	69 280	1 213	2 123	3 336
47422	0	10 563	10 563	875	52 029	52 904	875	52 501	53 376	0	11 035	11 035
47425	579	0	579	193	0	193	142	0	142	528	0	528
47426	5 531	129 788	135 319	78 298	167 765	246 063	80 333	38 356	118 689	7 566	379	7 945
50220	1 234	0	1 234	1 746	0	1 746	1 278	0	1 278	766	0	766
52602	15 685 140	0	15 685 140	4 064 823	0	4 064 823	4 288 268	0	4 288 268	15 908 585	0	15 908 585
60301	62 140	0	62 140	147 430	0	147 430	90 963	0	90 963	5 673	0	5 673
60305	36 622	0	36 622	40 085	0	40 085	44 612	0	44 612	41 149	0	41 149
60309	4 056	0	4 056	0	0	0	4 050	0	4 050	8 106	0	8 106
60311	0	0	0	6 139	0	6 139	6 142	0	6 142	3	0	3
60313	0	0	0	2 859	1 002	3 861	2 859	1 002	3 861	0	0	0
60320	0	0	0	906 373	0	906 373	906 373	0	906 373	0	0	0
60322	56 798	0	56 798	322	0	322	14 598	0	14 598	71 074	0	71 074
60324	6 499	0	6 499	3 631	0	3 631	1 725	0	1 725	4 593	0	4 593
60335	4 501	0	4 501	6 567	0	6 567	7 030	0	7 030	4 964	0	4 964
60349	8 070	0	8 070	389	0	389	0	0	0	7 681	0	7 681
60414	474 351	0	474 351	9 313	0	9 313	4 279	0	4 279	469 317	0	469 317
60903	3 806	0	3 806	0	0	0	314	0	314	4 120	0	4 120
61301	0	409	409	0	57	57	0	36	36	0	388	388
61304	5 267	0	5 267	3 312	0	3 312	2 056	0	2 056	4 011	0	4 011
61701	255 335	0	255 335	33 354	0	33 354	460	0	460	222 441	0	222 441
70601	14 798 311	0	14 798 311	591	0	591	2 186 072	0	2 186 072	16 983 792	0	16 983 792
70603	1 218 445 029	0	1 218 445 029	0	0	0	175 060 425	0	175 060 425	1 393 505 454	0	1 393 505 454
70605	6 184	0	6 184	0	0	0	328	0	328	6 512	0	6 512
70613	1 344 719	0	1 344 719	7 750 791	0	7 750 791	7 540 011	0	7 540 011	1 133 939	0	1 133 939
70615	0	0	0	0	0	0	33 354	0	33 354	33 354	0	33 354
70801	906 373	0	906 373	906 373	0	906 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 635 922 159	1 033 749 723	6 669 671 882	1 258 872 868	417 034 532	1 675 907 400	1 841 135 779	475 429 048	2 316 564 827	6 218 185 070	1 092 144 239	7 310 329 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 286	0	1 286	55 042	0	55 042	56 253	0	56 253	75	0	75
90902	751	0	751	66	0	66	0	0	0	817	0	817
91411	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
91414	70 794 000	297 957 539	368 751 539	545 000	30 910 730	31 455 730	0	29 763 959	29 763 959	71 339 000	299 104 310	370 443 310
91604	2 685	3 477	6 162	27 057	3 496	30 553	29 742	2 575	32 317	0	4 398	4 398
99998	62 665 500	0	62 665 500	35 460 862	0	35 460 862	40 907 558	0	40 907 558	57 218 804	0	57 218 804
Итого по активу (баланс)	133 464 222	297 961 016	431 425 238	36 090 708	30 914 226	67 004 934	40 996 234	29 766 534	70 762 768	128 558 696	299 108 708	427 667 404
Пассив
91315	2 893 475	4 538 104	7 431 579	384 718	690 280	1 074 998	776 203	381 403	1 157 606	3 284 960	4 229 227	7 514 187
91316	0	1 627 832	1 627 832	0	5 050 598	5 050 598	0	3 422 766	3 422 766	0	0	0
91317	37 631 599	11 288 805	48 920 404	32 546 331	1 404 202	33 950 533	28 608 560	2 023 376	30 631 936	33 693 828	11 907 979	45 601 807
91319	2 143 352	2 045 295	4 188 647	46 228	1 073 193	1 119 421	153 539	378 312	531 851	2 250 663	1 350 414	3 601 077
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	4 695	0	4 695	501 640	0	501 640
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	368 759 738	0	368 759 738	29 855 209	0	29 855 209	31 544 071	0	31 544 071	370 448 600	0	370 448 600
Итого по пассиву (баланс)	411 925 202	19 500 036	431 425 238	62 832 486	8 218 273	71 050 759	61 087 068	6 205 857	67 292 925	410 179 784	17 487 620	427 667 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 804 640	495 824	3 300 464	2 655 038	495 824	3 150 862	149 602	0	149 602
93302	115 987	22 648	138 635	4 495 620	666 152	5 161 772	4 597 610	687 409	5 285 019	13 997	1 391	15 388
93303	4 131 500	513 677	4 645 177	4 211 173	795 275	5 006 448	4 495 620	678 939	5 174 559	3 847 053	630 013	4 477 066
93304	4 467 532	314 107	4 781 639	3 062 452	724 434	3 786 886	3 879 205	669 964	4 549 169	3 650 779	368 577	4 019 356
93305	9 961 967	28 404 501	38 366 468	1 086 417	2 620 135	3 706 552	1 669 540	2 069 948	3 739 488	9 378 844	28 954 688	38 333 532
93306	0	0	0	10 511 359	2 806 242	13 317 601	10 499 838	2 660 267	13 160 105	11 521	145 975	157 496
93307	74 801	161 710	236 511	10 636 245	4 401 607	15 037 852	10 709 533	4 550 288	15 259 821	1 513	13 029	14 542
93308	581 385	3 924 172	4 505 557	17 232 863	4 275 202	21 508 065	10 497 958	4 517 644	15 015 602	7 316 290	3 681 730	10 998 020
93309	339 852	4 224 160	4 564 012	7 382 082	3 360 336	10 742 418	7 338 478	4 122 607	11 461 085	383 456	3 461 889	3 845 345
93310	15 437 384	9 456 668	24 894 052	145 064	1 798 774	1 943 838	0	2 332 547	2 332 547	15 582 448	8 922 895	24 505 343
93901	9 654 330	0	9 654 330	208 386 619	10 152 555	218 539 174	213 711 544	10 152 555	223 864 099	4 329 405	0	4 329 405
93902	4 717 143	4 373 872	9 091 015	39 583 997	35 017 622	74 601 619	42 148 268	38 732 024	80 880 292	2 152 872	659 470	2 812 342
99996	101 241 426	0	101 241 426	322 287 009	0	322 287 009	329 657 348	0	329 657 348	93 871 087	0	93 871 087
Итого по активу (баланс)	150 723 307	51 395 515	202 118 822	631 825 540	67 114 158	698 939 698	641 859 980	71 670 016	713 529 996	140 688 867	46 839 657	187 528 524
Пассив
96301	0	0	0	543 200	2 583 762	3 126 962	543 200	2 729 737	3 272 937	0	145 975	145 975
96302	24 049	109 930	133 979	741 373	4 473 505	5 214 878	718 837	4 376 604	5 095 441	1 513	13 029	14 542
96303	581 385	3 924 172	4 505 557	718 837	4 517 644	5 236 481	776 179	4 275 202	5 051 381	638 727	3 681 730	4 320 457
96304	328 331	4 224 160	4 552 491	649 394	4 122 607	4 772 001	704 519	3 360 336	4 064 855	383 456	3 461 889	3 845 345
96305	15 437 384	9 056 894	24 494 278	0	2 302 159	2 302 159	145 064	1 763 966	1 909 030	15 582 448	8 518 701	24 101 149
96306	0	0	0	2 728 588	10 746 326	13 474 914	2 892 151	10 746 326	13 638 477	163 563	0	163 563
96307	166 514	74 428	240 942	4 685 124	10 938 970	15 624 094	4 532 607	10 865 933	15 398 540	13 997	1 391	15 388
96308	4 131 500	513 677	4 645 177	4 509 581	10 421 094	14 930 675	4 225 134	17 145 680	21 370 814	3 847 053	7 238 263	11 085 316
96309	4 481 494	314 107	4 795 601	3 893 167	7 458 403	11 351 570	3 062 451	7 512 874	10 575 325	3 650 778	368 578	4 019 356
96310	10 453 067	28 418 290	38 871 357	1 669 541	2 071 826	3 741 367	1 086 419	2 621 241	3 707 660	9 869 945	28 967 705	38 837 650
96901	0	9 740 950	9 740 950	10 059 758	214 464 965	224 524 723	10 059 758	209 064 038	219 123 796	0	4 340 023	4 340 023
96902	4 315 077	4 775 478	9 090 555	36 532 047	44 426 255	80 958 302	32 876 020	41 803 512	74 679 532	659 050	2 152 735	2 811 785
99997	101 047 935	0	101 047 935	328 433 473	0	328 433 473	321 213 513	0	321 213 513	93 827 975	0	93 827 975
Итого по пассиву (баланс)	140 966 736	61 152 086	202 118 822	395 164 083	318 527 516	713 691 599	382 835 852	316 265 449	699 101 301	128 638 505	58 890 019	187 528 524
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	3 904 738,0000	0	0	2 152 369,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	3 904 738,0000	0	0	2 152 369,0000	0	0	2 152 369,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 752 369,0000	0	0	2 152 369,0000	0	0	400 000,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	405 200,0000	0	0	1 757 569,0000	0	0	1 752 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	2 157 569,0000	0	0	3 909 938,0000	0	0	2 152 369,0000

Страница была полезной?