Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 043	0	6 043	3 781	0	3 781	4 934	0	4 934	4 890	0	4 890
10610	244 720	0	244 720	0	0	0	0	0	0	244 720	0	244 720
20202	18 338	47 651	65 989	26 405	53 588	79 993	21 374	64 528	85 902	23 369	36 711	60 080
20209	0	0	0	19 600	58 236	77 836	19 600	58 236	77 836	0	0	0
30102	5 360 029	0	5 360 029	685 312 561	0	685 312 561	689 453 349	0	689 453 349	1 219 241	0	1 219 241
30110	14 073	18 116	32 189	7 254 243	34 598	7 288 841	7 233 008	43 283	7 276 291	35 308	9 431	44 739
30114	0	12 171 497	12 171 497	0	557 335 139	557 335 139	0	568 713 841	568 713 841	0	792 795	792 795
30202	223 093	0	223 093	73 445	0	73 445	0	0	0	296 538	0	296 538
30204	154 653	0	154 653	6 904	0	6 904	0	0	0	161 557	0	161 557
30233	0	0	0	1 234	684	1 918	1 234	684	1 918	0	0	0
30302	516 565 371	498 269 515	1 014 834 886	12 123 453	125 879 271	138 002 724	2 498 902	92 608 665	95 107 567	526 189 922	531 540 121	1 057 730 043
30306	526 259 338	502 880 759	1 029 140 097	472 775 111	147 117 453	619 892 564	472 050 272	114 348 020	586 398 292	526 984 177	535 650 192	1 062 634 369
30413	226	0	226	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	226	0	226
30424	958	0	958	115 667 050	0	115 667 050	115 667 092	0	115 667 092	916	0	916
30425	0	11 285	11 285	0	2 450	2 450	0	1 822	1 822	0	11 913	11 913
31902	0	0	0	46 300 000	0	46 300 000	46 300 000	0	46 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	13 300 000	0	13 300 000	0	0	0
31904	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 400 000	0	95 400 000	95 400 000	0	95 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 600 000	0	26 600 000	21 600 000	0	21 600 000	5 000 000	0	5 000 000
32004	1 400 000	119 546	1 519 546	0	470 711	470 711	1 400 000	193 266	1 593 266	0	396 991	396 991
32005	0	255 089	255 089	0	13 025	13 025	0	268 114	268 114	0	0	0
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	1 481 267	0	1 481 267	1 481 267	0	1 481 267	0	0	0
32102	0	0	0	135 000	299 614 582	299 749 582	135 000	299 614 582	299 749 582	0	0	0
32103	0	8 642 274	8 642 274	0	99 708 128	99 708 128	0	82 504 917	82 504 917	0	25 845 485	25 845 485
32201	0	1 385	1 385	0	287	287	0	202	202	0	1 470	1 470
45201	2 867 797	0	2 867 797	6 896 353	0	6 896 353	5 791 998	0	5 791 998	3 972 152	0	3 972 152
45203	3 302 040	53 554	3 355 594	25 590 900	286 470	25 877 370	23 286 540	84 944	23 371 484	5 606 400	255 080	5 861 480
45204	1 886 000	328 584	2 214 584	1 102 080	201 323	1 303 403	153 700	425 616	579 316	2 834 380	104 291	2 938 671
45206	0	446 278	446 278	0	884 035	884 035	0	83 811	83 811	0	1 246 502	1 246 502
45207	0	5 528 974	5 528 974	0	1 164 873	1 164 873	0	835 637	835 637	0	5 858 210	5 858 210
45208	0	1 782 577	1 782 577	0	369 555	369 555	0	300 944	300 944	0	1 851 188	1 851 188
47402	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
47404	0	728 827	728 827	261 156 032	266 668 680	527 824 712	261 156 032	266 015 676	527 171 708	0	1 381 831	1 381 831
47408	0	0	0	270 351 986	286 393 183	556 745 169	270 351 986	286 393 183	556 745 169	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 437	3 437	0	3 437	3 437	0	0	0
47417	0	30	30	0	1 113	1 113	0	958	958	0	185	185
47423	37 497	781	38 278	15 249	61 873	77 122	38 370	58 945	97 315	14 376	3 709	18 085
47427	38 599	5 779	44 378	96 433	21 231	117 664	59 434	17 954	77 388	75 598	9 056	84 654
47431	0	0	0	0	248 198	248 198	0	248 198	248 198	0	0	0
47803	1 279 273	0	1 279 273	1 602	0	1 602	1 280 875	0	1 280 875	0	0	0
50205	1 443 461	0	1 443 461	7 849	0	7 849	1 451 310	0	1 451 310	0	0	0
50206	402 387	0	402 387	2 542	0	2 542	195	0	195	404 734	0	404 734
50221	1 356	0	1 356	181	0	181	1 537	0	1 537	0	0	0
52601	21 293 838	0	21 293 838	10 606 216	0	10 606 216	9 950 165	0	9 950 165	21 949 889	0	21 949 889
60302	51 860	0	51 860	0	0	0	952	0	952	50 908	0	50 908
60306	0	0	0	17 238	0	17 238	17 238	0	17 238	0	0	0
60308	0	0	0	254	86	340	243	39	282	11	47	58
60310	1 929	0	1 929	347	0	347	694	0	694	1 582	0	1 582
60312	20 144	0	20 144	20 520	0	20 520	8 378	0	8 378	32 286	0	32 286
60314	5 152	0	5 152	5 245	0	5 245	943	0	943	9 454	0	9 454
60323	50	412	462	0	130	130	1	106	107	49	436	485
60336	0	0	0	1 278	0	1 278	318	0	318	960	0	960
60401	1 855 849	0	1 855 849	1 855 849	0	1 855 849	1 855 849	0	1 855 849	1 855 849	0	1 855 849
60901	4 869	0	4 869	24 565	0	24 565	4 904	0	4 904	24 530	0	24 530
61210	0	0	0	1 400 021	0	1 400 021	1 400 021	0	1 400 021	0	0	0
61403	49 045	0	49 045	1 802	0	1 802	33 666	0	33 666	17 181	0	17 181
61601	0	0	0	4 815 194	0	4 815 194	4 815 194	0	4 815 194	0	0	0
70606	31 936 959	0	31 936 959	9 480 270	0	9 480 270	36 494 932	0	36 494 932	4 922 297	0	4 922 297
70608	2 839 619 389	0	2 839 619 389	384 615 355	0	384 615 355	2 839 619 389	0	2 839 619 389	384 615 355	0	384 615 355
70610	127 449	0	127 449	0	0	0	127 449	0	127 449	0	0	0
70611	283 910	0	283 910	7 406	0	7 406	283 910	0	283 910	7 406	0	7 406
70614	1 162 015	0	1 162 015	17 576 120	0	17 576 120	18 253 045	0	18 253 045	485 090	0	485 090
70616	15 948	0	15 948	0	0	0	15 948	0	15 948	0	0	0
70706	0	0	0	31 937 672	0	31 937 672	9	0	9	31 937 663	0	31 937 663
70708	0	0	0	2 839 619 390	0	2 839 619 390	0	0	0	2 839 619 390	0	2 839 619 390
70710	0	0	0	127 449	0	127 449	0	0	0	127 449	0	127 449
70711	0	0	0	283 910	0	283 910	0	0	0	283 910	0	283 910
70714	0	0	0	1 162 015	0	1 162 015	0	0	0	1 162 015	0	1 162 015
70716	0	0	0	15 948	0	15 948	0	0	0	15 948	0	15 948
Итого по активу (баланс)	3 966 733 658	1 031 292 913	4 998 026 571	5 345 280 988	1 786 592 339	7 131 873 327	4 951 026 920	1 712 889 608	6 663 916 528	4 360 987 726	1 104 995 644	5 465 983 370
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	114 581	0	114 581	114 581	0	114 581	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 356	0	1 356	1 537	0	1 537	181	0	181	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	37 264	0	37 264	488 611 358	0	488 611 358	488 630 360	0	488 630 360	56 266	0	56 266
30220	0	0	0	0	2 201 116	2 201 116	0	2 269 041	2 269 041	0	67 925	67 925
30222	0	0	0	1 297 078	0	1 297 078	1 297 078	0	1 297 078	0	0	0
30232	0	0	0	64	22	86	64	22	86	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 996 240	3 996 240	0	3 996 375	3 996 375	0	135	135
30301	516 565 371	498 269 515	1 014 834 886	2 498 902	92 608 665	95 107 567	12 123 453	125 879 271	138 002 724	526 189 922	531 540 121	1 057 730 043
30305	526 259 338	502 880 759	1 029 140 097	472 050 272	114 348 020	586 398 292	472 775 111	147 117 453	619 892 564	526 984 177	535 650 192	1 062 634 369
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31304	60 258	0	60 258	60 258	1	60 259	55 044	13	55 057	55 044	12	55 056
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 005 000	0	7 005 000	7 005 000	0	7 005 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 630 000	4 994	1 634 994	2 263 000	9 542	2 272 542	633 000	4 548	637 548
31404	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	7 944 214	7 944 214	0	1 158 125	1 158 125	0	1 646 958	1 646 958	0	8 433 047	8 433 047
405	311	53 432	53 743	74	7 745	7 819	0	10 789	10 789	237	56 476	56 713
407	17 960 291	14 872 240	32 832 531	254 507 933	29 670 887	284 178 820	251 779 524	34 062 681	285 842 205	15 231 882	19 264 034	34 495 916
408.1	210 582	130 102	340 684	16 166 197	2 185 871	18 352 068	16 729 483	2 438 274	19 167 757	773 868	382 505	1 156 373
408.2	0	0	0	3 887	2 968	6 855	3 887	2 968	6 855	0	0	0
40901	0	774 248	774 248	0	127 920	127 920	0	167 420	167 420	0	813 748	813 748
40902	0	0	0	0	248 198	248 198	0	248 198	248 198	0	0	0
42002	67 500	0	67 500	227 500	0	227 500	355 000	0	355 000	195 000	0	195 000
42102	8 815 681	437 912	9 253 593	96 173 989	506 870	96 680 859	93 117 786	125 226	93 243 012	5 759 478	56 268	5 815 746
42103	393 200	0	393 200	313 200	0	313 200	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	0	283	283	0	42	42	0	59	59	0	300	300
42502	82 000	0	82 000	9 382 000	0	9 382 000	10 300 000	0	10 300 000	1 000 000	0	1 000 000
47407	0	0	0	272 983 102	285 149 027	558 132 129	272 983 102	285 149 027	558 132 129	0	0	0
47416	0	1 260	1 260	1 193	24 781 495	24 782 688	1 198	24 799 945	24 801 143	5	19 710	19 715
47422	2	12 084	12 086	1 026	66 654	67 680	1 024	66 523	67 547	0	11 953	11 953
47425	841	0	841	144	0	144	63	0	63	760	0	760
47426	5 272	29 917	35 189	76 073	4 660	80 733	76 767	37 754	114 521	5 966	63 011	68 977
50220	6 043	0	6 043	4 934	0	4 934	3 781	0	3 781	4 890	0	4 890
52602	21 261 127	0	21 261 127	9 786 217	0	9 786 217	10 397 404	0	10 397 404	21 872 314	0	21 872 314
60301	2 810	0	2 810	12 823	0	12 823	29 521	0	29 521	19 508	0	19 508
60305	5	0	5	39 989	0	39 989	46 205	0	46 205	6 221	0	6 221
60309	16 657	0	16 657	16 657	0	16 657	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542
60311	0	0	0	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	0	0	0
60313	0	0	0	1 370	19	1 389	1 370	19	1 389	0	0	0
60322	12 940	0	12 940	0	0	0	16 163	0	16 163	29 103	0	29 103
60324	762	0	762	1 065	0	1 065	3 745	0	3 745	3 442	0	3 442
60335	0	0	0	8 708	0	8 708	10 324	0	10 324	1 616	0	1 616
60414	0	0	0	0	0	0	463 365	0	463 365	463 365	0	463 365
60601	459 010	0	459 010	459 010	0	459 010	0	0	0	0	0	0
60903	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860
61301	0	576	576	0	116	116	0	119	119	0	579	579
61304	3 988	0	3 988	4 798	0	4 798	7 788	0	7 788	6 978	0	6 978
61701	261 434	0	261 434	0	0	0	0	0	0	261 434	0	261 434
70601	30 839 151	0	30 839 151	34 146 674	0	34 146 674	6 972 736	0	6 972 736	3 665 213	0	3 665 213
70603	2 842 063 637	0	2 842 063 637	2 842 063 637	0	2 842 063 637	385 921 707	0	385 921 707	385 921 707	0	385 921 707
70605	29 892	0	29 892	29 892	0	29 892	930	0	930	930	0	930
70613	1 096 075	0	1 096 075	18 187 106	0	18 187 106	17 613 609	0	17 613 609	522 578	0	522 578
70701	0	0	0	0	0	0	30 839 224	0	30 839 224	30 839 224	0	30 839 224
70703	0	0	0	0	0	0	2 842 063 637	0	2 842 063 637	2 842 063 637	0	2 842 063 637
70705	0	0	0	0	0	0	29 892	0	29 892	29 892	0	29 892
70713	0	0	0	0	0	0	1 096 075	0	1 096 075	1 096 075	0	1 096 075
Итого по пассиву (баланс)	3 972 620 029	1 025 406 542	4 998 026 571	4 528 375 225	557 069 655	5 085 444 880	4 925 374 002	628 027 677	5 553 401 679	4 369 618 806	1 096 364 564	5 465 983 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	343	0	343	31 799	0	31 799	31 714	0	31 714	428	0	428
90902	770	0	770	48 863	0	48 863	48 882	0	48 882	751	0	751
90908	0	774 248	774 248	0	167 420	167 420	0	127 919	127 919	0	813 749	813 749
91414	69 071 624	381 370 723	450 442 347	0	71 495 012	71 495 012	3 277 624	91 252 536	94 530 160	65 794 000	361 613 199	427 407 199
91604	661	2 169	2 830	8 002	4 699	12 701	7 585	3 006	10 591	1 078	3 862	4 940
99998	60 673 305	0	60 673 305	40 140 366	0	40 140 366	39 981 012	0	39 981 012	60 832 659	0	60 832 659
Итого по активу (баланс)	129 746 703	382 147 140	511 893 843	40 229 030	71 667 131	111 896 161	43 346 817	91 383 461	134 730 278	126 628 916	362 430 810	489 059 726
Пассив
91003	0	0	0	73 445	0	73 445	73 445	0	73 445	0	0	0
91004	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
91315	2 397 907	6 713 917	9 111 824	20 066	1 723 274	1 743 340	281 824	1 800 798	2 082 622	2 659 665	6 791 441	9 451 106
91317	39 509 822	7 899 124	47 408 946	33 751 532	4 112 642	37 864 174	29 584 723	8 137 533	37 722 256	35 343 013	11 924 015	47 267 028
91319	1 754 744	1 900 753	3 655 497	361 913	372 567	734 480	221 735	474 735	696 470	1 614 566	2 002 921	3 617 487
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	451 220 538	0	451 220 538	94 749 266	0	94 749 266	71 755 795	0	71 755 795	428 227 067	0	428 227 067
Итого по пассиву (баланс)	495 380 049	16 513 794	511 893 843	128 963 126	6 208 483	135 171 609	101 924 426	10 413 066	112 337 492	468 341 349	20 718 377	489 059 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 471 069	4 011 487	6 482 556	2 471 069	4 011 487	6 482 556	0	0	0
93302	0	0	0	2 604 181	4 121 160	6 725 341	2 604 181	4 120 426	6 724 607	0	734	734
93303	3 613 267	3 618 712	7 231 979	2 794 683	918 540	3 713 223	3 918 313	3 991 918	7 910 231	2 489 637	545 334	3 034 971
93304	3 878 984	647 908	4 526 892	2 781 067	270 765	3 051 832	2 324 270	596 080	2 920 350	4 335 781	322 593	4 658 374
93305	5 561 702	32 718 207	38 279 909	1 906 326	6 816 678	8 723 004	1 525 550	4 934 017	6 459 567	5 942 478	34 600 868	40 543 346
93306	0	0	0	1 847 829	2 988 136	4 835 965	1 847 829	2 988 136	4 835 965	0	0	0
93307	0	0	0	1 724 005	3 322 637	5 046 642	1 723 305	3 322 637	5 045 942	700	0	700
93308	3 697 027	4 014 020	7 711 047	445 138	4 208 560	4 653 698	3 697 727	4 912 895	8 610 622	444 438	3 309 685	3 754 123
93309	575 809	4 610 934	5 186 743	147 907	3 883 722	4 031 629	445 038	3 834 101	4 279 139	278 678	4 660 555	4 939 233
93310	16 428 815	6 290 782	22 719 597	63 938	2 913 741	2 977 679	131 011	2 534 695	2 665 706	16 361 742	6 669 828	23 031 570
93901	5 276 260	0	5 276 260	200 509 961	4 121 878	204 631 839	196 211 715	3 986 118	200 197 833	9 574 506	135 760	9 710 266
93902	1 216 233	7 801 986	9 018 219	10 836 142	55 146 517	65 982 659	10 737 415	60 941 632	71 679 047	1 314 960	2 006 871	3 321 831
99996	100 167 217	0	100 167 217	290 469 867	0	290 469 867	297 453 372	0	297 453 372	93 183 712	0	93 183 712
Итого по активу (баланс)	140 415 314	59 702 549	200 117 863	518 602 113	92 723 821	611 325 934	525 090 795	100 174 142	625 264 937	133 926 632	52 252 228	186 178 860
Пассив
96301	0	0	0	1 844 138	2 972 853	4 816 991	1 844 138	2 972 853	4 816 991	0	0	0
96302	0	0	0	1 719 628	3 317 804	5 037 432	1 720 328	3 317 804	5 038 132	700	0	700
96303	1 868 733	3 997 850	5 866 583	1 869 433	4 830 873	6 700 306	445 138	3 655 293	4 100 431	444 438	2 822 270	3 266 708
96304	575 809	4 151 773	4 727 582	445 038	3 350 629	3 795 667	147 907	3 859 411	4 007 318	278 678	4 660 555	4 939 233
96305	16 405 681	5 840 076	22 245 757	131 011	2 468 814	2 599 825	63 937	2 820 192	2 884 129	16 338 607	6 191 454	22 530 061
96306	0	0	0	2 485 603	4 015 269	6 500 872	2 485 603	4 015 269	6 500 872	0	0	0
96307	0	0	0	2 609 010	4 124 102	6 733 112	2 609 010	4 124 836	6 733 846	0	734	734
96308	3 629 504	5 445 789	9 075 293	3 934 551	5 820 187	9 754 738	3 216 343	919 732	4 136 075	2 911 296	545 334	3 456 630
96309	4 300 644	647 907	4 948 551	2 745 930	596 080	3 342 010	2 781 067	270 766	3 051 833	4 335 781	322 593	4 658 374
96310	6 066 764	32 734 698	38 801 462	1 525 550	4 936 622	6 462 172	1 906 326	6 820 223	8 726 549	6 447 540	34 618 299	41 065 839
96901	0	5 307 327	5 307 327	3 723 151	199 169 127	202 892 278	3 723 151	203 637 239	207 360 390	0	9 775 439	9 775 439
96902	1 559 523	7 464 599	9 024 122	52 361 048	18 657 232	71 018 280	52 154 559	13 159 053	65 313 612	1 353 034	1 966 420	3 319 454
99997	100 121 186	0	100 121 186	295 550 570	0	295 550 570	288 595 072	0	288 595 072	93 165 688	0	93 165 688
Итого по пассиву (баланс)	134 527 844	65 590 019	200 117 863	370 944 661	254 259 592	625 204 253	361 692 579	249 572 671	611 265 250	125 275 762	60 903 098	186 178 860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 800 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 410 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 800 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 410 000,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 410 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 410 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?