Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 963	0	12 963	1 440	0	1 440	3 440	0	3 440	10 963	0	10 963
10610	244 480	0	244 480	0	0	0	0	0	0	244 480	0	244 480
20202	51 788	54 656	106 444	73 978	118 314	192 292	86 839	119 334	206 173	38 927	53 636	92 563
20209	0	0	0	83 700	111 649	195 349	83 700	111 649	195 349	0	0	0
30102	613 639	0	613 639	638 659 777	0	638 659 777	637 765 512	0	637 765 512	1 507 904	0	1 507 904
30110	104 054	33 190	137 244	9 067 912	10 999	9 078 911	9 164 868	39 748	9 204 616	7 098	4 441	11 539
30114	0	252 321	252 321	0	681 585 882	681 585 882	0	681 522 417	681 522 417	0	315 786	315 786
30202	269 632	0	269 632	0	0	0	81 285	0	81 285	188 347	0	188 347
30204	127 725	0	127 725	0	0	0	27 373	0	27 373	100 352	0	100 352
30233	0	0	0	3 436	1 388	4 824	3 436	1 388	4 824	0	0	0
30302	442 354 266	478 685 589	921 039 855	15 498 568	75 077 261	90 575 829	3 894 254	100 657 909	104 552 163	453 958 580	453 104 941	907 063 521
30306	1 089 092 105	566 209 380	1 655 301 485	401 544 582	100 330 654	501 875 236	1 029 446 676	207 060 885	1 236 507 561	461 190 011	459 479 149	920 669 160
30413	981	0	981	1 021 579	0	1 021 579	1 021 579	0	1 021 579	981	0	981
30424	375	0	375	78 913 443	0	78 913 443	78 913 025	0	78 913 025	793	0	793
30425	0	10 626	10 626	0	1 150	1 150	0	1 216	1 216	0	10 560	10 560
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 300 000	0	29 300 000	29 300 000	0	29 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32004	0	265 912	265 912	0	119 466	119 466	0	273 504	273 504	0	111 874	111 874
32005	0	112 570	112 570	0	298 756	298 756	0	146 379	146 379	0	264 947	264 947
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	2 517	0	2 517	1 019 253	0	1 019 253	1 021 770	0	1 021 770	0	0	0
32102	283 000	16 322 890	16 605 890	2 755 000	411 110 243	413 865 243	2 903 000	398 980 500	401 883 500	135 000	28 452 633	28 587 633
32103	0	0	0	461 000	91 366 019	91 827 019	461 000	91 366 019	91 827 019	0	0	0
32106	0	1 908 913	1 908 913	0	187 549	187 549	0	194 475	194 475	0	1 901 987	1 901 987
32201	0	1 263	1 263	0	124	124	0	129	129	0	1 258	1 258
45201	3 588 000	0	3 588 000	10 838 430	0	10 838 430	11 397 764	0	11 397 764	3 028 666	0	3 028 666
45203	7 075 100	375 235	7 450 335	16 806 100	585 581	17 391 681	19 360 000	453 546	19 813 546	4 521 200	507 270	5 028 470
45204	4 324 300	300 510	4 624 810	270 000	301 928	571 928	4 324 300	341 399	4 665 699	270 000	261 039	531 039
45206	1 862 000	2 923 551	4 785 551	0	287 237	287 237	1 800 000	297 844	2 097 844	62 000	2 912 944	2 974 944
45207	0	1 061 914	1 061 914	0	301 371	301 371	0	121 486	121 486	0	1 241 799	1 241 799
45208	93 437	1 792 310	1 885 747	0	176 093	176 093	0	182 596	182 596	93 437	1 785 807	1 879 244
45812	407 820	0	407 820	0	0	0	0	0	0	407 820	0	407 820
45912	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057
47402	0	0	0	888 803	0	888 803	888 803	0	888 803	0	0	0
47404	0	1 208 642	1 208 642	144 031 550	154 694 396	298 725 946	144 031 550	154 909 487	298 941 037	0	993 551	993 551
47408	0	0	0	226 532 410	239 619 281	466 151 691	226 532 410	239 619 281	466 151 691	0	0	0
47417	0	13	13	0	10 110	10 110	0	10 030	10 030	0	93	93
47423	10 927	15 219	26 146	5 435	120 475	125 910	7 283	126 154	133 437	9 079	9 540	18 619
47427	246 188	11 423	257 611	108 433	14 014	122 447	284 942	14 435	299 377	69 679	11 002	80 681
47431	0	0	0	0	496 875	496 875	0	496 875	496 875	0	0	0
47803	348 510	0	348 510	888 803	0	888 803	414 088	0	414 088	823 225	0	823 225
50206	406 991	0	406 991	2 300	0	2 300	0	0	0	409 291	0	409 291
52601	19 914 366	0	19 914 366	5 035 445	0	5 035 445	6 108 720	0	6 108 720	18 841 091	0	18 841 091
60302	51 280	0	51 280	16 027	0	16 027	15 972	0	15 972	51 335	0	51 335
60306	0	0	0	57 692	0	57 692	57 692	0	57 692	0	0	0
60308	16	18	34	758	782	1 540	557	639	1 196	217	161	378
60310	552	0	552	1 268	0	1 268	544	0	544	1 276	0	1 276
60312	15 725	0	15 725	16 254	0	16 254	14 969	0	14 969	17 010	0	17 010
60314	3 918	0	3 918	1 567	0	1 567	2 089	0	2 089	3 396	0	3 396
60323	50	388	438	6	155	161	6	157	163	50	386	436
60401	1 789 536	0	1 789 536	323	0	323	0	0	0	1 789 859	0	1 789 859
60701	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	40 753	0	40 753	8 199	0	8 199	5 638	0	5 638	43 314	0	43 314
61601	0	0	0	4 351 504	0	4 351 504	4 351 504	0	4 351 504	0	0	0
70606	21 836 480	0	21 836 480	2 007 974	0	2 007 974	164	0	164	23 844 290	0	23 844 290
70608	1 939 837 751	0	1 939 837 751	235 807 444	0	235 807 444	0	0	0	2 175 645 195	0	2 175 645 195
70610	114 973	0	114 973	23	0	23	0	0	0	114 996	0	114 996
70611	281 661	0	281 661	345	0	345	0	0	0	282 006	0	282 006
70614	472 267	0	472 267	10 263 034	0	10 263 034	10 380 670	0	10 380 670	354 631	0	354 631
Итого по активу (баланс)	3 537 084 995	1 071 546 533	4 608 631 528	1 845 445 234	1 756 927 752	3 602 372 986	2 233 257 804	1 877 049 481	4 110 307 285	3 149 272 425	951 424 804	4 100 697 229
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	103 799	0	103 799	618 350 287	0	618 350 287	618 322 256	0	618 322 256	75 768	0	75 768
30220	0	948	948	0	735 553	735 553	0	754 436	754 436	0	19 831	19 831
30222	0	0	0	420 844	709	421 553	420 844	709	421 553	0	0	0
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	555	121	676	555	121	676	0	0	0
30236	0	27	27	0	1 133 461	1 133 461	0	1 170 216	1 170 216	0	36 782	36 782
30301	442 354 266	478 685 589	921 039 855	3 894 254	100 657 909	104 552 163	15 498 568	75 077 261	90 575 829	453 958 580	453 104 941	907 063 521
30305	1 089 092 105	566 209 380	1 655 301 485	1 029 446 676	207 060 885	1 236 507 561	401 544 582	100 330 654	501 875 236	461 190 011	459 479 149	920 669 160
31201	0	0	0	37 732	0	37 732	37 732	0	37 732	0	0	0
31202	0	0	0	103 726	0	103 726	103 726	0	103 726	0	0	0
31302	3 000 000	0	3 000 000	10 900 000	0	10 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31304	210	18	228	210	20	230	287	48	335	287	46	333
31305	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	0	0	0	74 582	74 582	0	74 582	74 582	0	0	0
31402	140 000	0	140 000	1 000 000	580 097	1 580 097	860 000	580 097	1 440 097	0	0	0
31403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31409	0	7 246 091	7 246 091	0	738 214	738 214	0	711 923	711 923	0	7 219 800	7 219 800
32015	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
405	293	49 911	50 204	49	5 909	5 958	88	4 878	4 966	332	48 880	49 212
407	8 221 183	11 095 919	19 317 102	312 819 113	42 010 784	354 829 897	312 484 104	47 276 213	359 760 317	7 886 174	16 361 348	24 247 522
408.1	90 167	394 021	484 188	3 859 445	1 468 172	5 327 617	3 949 110	1 214 030	5 163 140	179 832	139 879	319 711
408.2	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
40901	0	1 053 658	1 053 658	0	120 542	120 542	0	114 022	114 022	0	1 047 138	1 047 138
40902	0	0	0	0	496 948	496 948	0	506 406	506 406	0	9 458	9 458
42002	0	0	0	260 000	0	260 000	450 000	0	450 000	190 000	0	190 000
42102	5 684 872	0	5 684 872	121 803 559	1 206 741	123 010 300	122 809 319	1 966 403	124 775 722	6 690 632	759 662	7 450 294
42103	606 300	0	606 300	606 300	0	606 300	856 700	0	856 700	856 700	0	856 700
42104	1 650 000	9 606	1 659 606	900 000	10 332	910 332	1 100 000	726	1 100 726	1 850 000	0	1 850 000
42301	0	258	258	0	26	26	0	25	25	0	257	257
42502	680 000	0	680 000	1 480 000	0	1 480 000	1 700 000	0	1 700 000	900 000	0	900 000
47407	0	0	0	233 054 367	232 835 895	465 890 262	233 054 367	232 835 895	465 890 262	0	0	0
47416	7	1 012	1 019	155 014	218 269	373 283	155 007	223 492	378 499	0	6 235	6 235
47418	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
47422	2 944	68 933	71 877	804	132 545	133 349	1 934	128 913	130 847	4 074	65 301	69 375
47425	787	0	787	141	0	141	125	0	125	771	0	771
47426	40 312	77 842	118 154	93 762	7 931	101 693	95 796	32 432	128 228	42 346	102 343	144 689
50220	12 963	0	12 963	3 440	0	3 440	1 440	0	1 440	10 963	0	10 963
52602	20 077 294	0	20 077 294	6 269 836	0	6 269 836	4 933 007	0	4 933 007	18 740 465	0	18 740 465
60301	4 261	0	4 261	21 366	0	21 366	30 346	0	30 346	13 241	0	13 241
60305	1	0	1	73 081	0	73 081	73 082	0	73 082	2	0	2
60309	8 993	0	8 993	11 839	0	11 839	2 846	0	2 846	0	0	0
60311	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	1 381	0	1 381	1 162	0	1 162	941	0	941	1 160	0	1 160
60348	96 291	0	96 291	595	0	595	11 962	0	11 962	107 658	0	107 658
60601	448 159	0	448 159	0	0	0	2 990	0	2 990	451 149	0	451 149
60903	2 108	0	2 108	0	0	0	113	0	113	2 221	0	2 221
61301	281	634	915	82	91	173	0	62	62	199	605	804
61304	7 837	0	7 837	5 675	0	5 675	921	0	921	3 083	0	3 083
61701	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
70601	21 916 488	0	21 916 488	60	0	60	2 026 719	0	2 026 719	23 943 147	0	23 943 147
70603	1 941 023 915	0	1 941 023 915	0	0	0	235 744 758	0	235 744 758	2 176 768 673	0	2 176 768 673
70605	22 340	0	22 340	0	0	0	596	0	596	22 936	0	22 936
70613	297 306	0	297 306	10 380 670	0	10 380 670	10 337 716	0	10 337 716	254 352	0	254 352
70615	125 726	0	125 726	0	0	0	0	0	0	125 726	0	125 726
Итого по пассиву (баланс)	3 543 737 681	1 064 893 847	4 608 631 528	2 363 329 513	589 495 746	2 952 825 259	1 981 887 406	463 003 554	2 444 890 960	3 162 295 574	938 401 655	4 100 697 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 476	0	1 476	62 084	0	62 084	62 154	0	62 154	1 406	0	1 406
90902	260	0	260	7 699	0	7 699	7 948	0	7 948	11	0	11
90908	0	1 053 658	1 053 658	0	114 022	114 022	0	120 542	120 542	0	1 047 138	1 047 138
91202	0	175 531	175 531	0	17 245	17 245	0	17 882	17 882	0	174 894	174 894
91411	0	0	0	147 570	0	147 570	147 570	0	147 570	0	0	0
91414	67 114 661	350 096 734	417 211 395	264 200	35 615 181	35 879 381	185 000	36 463 487	36 648 487	67 193 861	349 248 428	416 442 289
91604	382	119	501	47 261	73	47 334	40 750	192	40 942	6 893	0	6 893
99998	54 163 860	0	54 163 860	41 406 153	0	41 406 153	36 329 185	0	36 329 185	59 240 828	0	59 240 828
Итого по активу (баланс)	121 280 639	351 326 042	472 606 681	41 934 967	35 746 521	77 681 488	36 772 607	36 602 103	73 374 710	126 442 999	350 470 460	476 913 459
Пассив
91315	2 074 986	9 701 971	11 776 957	41 470	2 435 357	2 476 827	197 930	1 981 148	2 179 078	2 231 446	9 247 762	11 479 208
91317	34 042 694	7 265 201	41 307 895	25 133 834	8 726 150	33 859 984	30 808 088	8 200 037	39 008 125	39 716 948	6 739 088	46 456 036
91319	371 370	211 050	582 420	67 560	88 211	155 771	205 677	176 220	381 897	509 487	299 059	808 546
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	450	0	450	496 944	0	496 944
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	418 442 821	0	418 442 821	37 045 523	0	37 045 523	36 275 333	0	36 275 333	417 672 631	0	417 672 631
Итого по пассиву (баланс)	455 428 459	17 178 222	472 606 681	62 288 387	11 249 718	73 538 105	67 487 478	10 357 405	77 844 883	460 627 550	16 285 909	476 913 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	21 655	0	21 655	3 599 168	1 968 875	5 568 043	3 620 823	1 947 380	5 568 203	0	21 495	21 495
93302	808 656	98 184	906 840	3 449 227	2 219 642	5 668 869	4 094 853	2 168 661	6 263 514	163 030	149 165	312 195
93303	3 050 908	1 807 730	4 858 638	2 576 196	1 808 236	4 384 432	3 321 098	2 001 784	5 322 882	2 306 006	1 614 182	3 920 188
93304	3 023 897	1 834 617	4 858 514	3 144 719	1 377 891	4 522 610	2 129 603	1 662 885	3 792 488	4 039 013	1 549 623	5 588 636
93305	4 121 535	34 062 363	38 183 898	1 498 209	3 553 203	5 051 412	2 531 089	4 244 687	6 775 776	3 088 655	33 370 879	36 459 534
93306	117 943	141 700	259 643	3 041 166	6 206 158	9 247 324	3 142 260	6 347 858	9 490 118	16 849	0	16 849
93307	88 400	823 527	911 927	3 251 428	6 142 906	9 394 334	3 192 228	6 806 700	9 998 928	147 600	159 733	307 333
93308	2 877 127	5 334 016	8 211 143	3 879 682	3 198 835	7 078 517	2 894 806	5 947 000	8 841 806	3 862 003	2 585 851	6 447 854
93309	6 368 983	3 416 214	9 785 197	2 471 743	3 797 694	6 269 437	3 696 795	2 878 196	6 574 991	5 143 931	4 335 712	9 479 643
93310	19 200 067	5 242 796	24 442 863	1 305 782	1 960 202	3 265 984	1 792 356	3 223 708	5 016 064	18 713 493	3 979 290	22 692 783
93901	3 411 659	397 749	3 809 408	98 850 753	5 981 352	104 832 105	96 823 369	6 379 101	103 202 470	5 439 043	0	5 439 043
93902	659 003	642 315	1 301 318	85 115 518	37 131 608	122 247 126	82 143 941	36 341 967	118 485 908	3 630 580	1 431 956	5 062 536
99996	97 933 717	0	97 933 717	242 931 125	0	242 931 125	244 976 547	0	244 976 547	95 888 295	0	95 888 295
Итого по активу (баланс)	141 683 550	53 801 211	195 484 761	455 114 716	75 346 602	530 461 318	454 359 768	79 949 927	534 309 695	142 438 498	49 197 886	191 636 384
Пассив
96301	0	25 366	25 366	1 633 743	4 022 758	5 656 501	1 650 592	3 997 392	5 647 984	16 849	0	16 849
96302	87 396	822 538	909 934	1 801 654	4 562 428	6 364 082	1 861 858	3 899 623	5 761 481	147 600	159 733	307 333
96303	1 488 298	3 412 805	4 901 103	1 505 977	3 919 408	5 425 385	1 354 967	3 092 454	4 447 421	1 337 288	2 585 851	3 923 139
96304	1 521 140	3 416 214	4 937 354	1 172 080	2 878 196	4 050 276	1 031 185	3 797 694	4 828 879	1 380 245	4 335 712	5 715 957
96305	19 147 120	4 419 579	23 566 699	644 106	3 139 760	3 783 866	175 443	1 877 026	2 052 469	18 678 457	3 156 845	21 835 302
96306	140 460	115 352	255 812	5 706 243	3 906 017	9 612 260	5 565 783	3 812 160	9 377 943	0	21 495	21 495
96307	809 656	99 173	908 829	6 061 468	4 033 996	10 095 464	5 414 842	4 083 988	9 498 830	163 030	149 165	312 195
96308	4 982 873	3 405 194	8 388 067	5 253 063	3 734 583	8 987 646	2 576 196	4 457 254	7 033 450	2 306 006	4 127 865	6 433 871
96309	3 023 897	6 536 266	9 560 163	2 129 603	4 641 959	6 771 562	3 144 719	3 217 857	6 362 576	4 039 013	5 112 164	9 151 177
96310	5 062 217	34 073 094	39 135 311	2 531 089	5 352 928	7 884 017	1 498 210	4 663 852	6 162 062	4 029 338	33 384 018	37 413 356
96901	396 420	3 477 339	3 873 759	6 265 953	97 504 012	103 769 965	5 869 533	99 524 319	105 393 852	0	5 497 646	5 497 646
96902	647 123	653 657	1 300 780	33 827 858	85 016 741	118 844 599	34 578 455	88 054 802	122 633 257	1 397 720	3 691 718	5 089 438
99997	97 721 584	0	97 721 584	243 409 627	0	243 409 627	241 606 669	0	241 606 669	95 918 626	0	95 918 626
Итого по пассиву (баланс)	135 028 184	60 456 577	195 484 761	311 942 464	222 712 786	534 655 250	306 328 452	224 478 421	530 806 873	129 414 172	62 222 212	191 636 384
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	297 410,0000	0	0	297 410,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	297 410,0000	0	0	297 410,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?