Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 763	0	11 763	7 040	0	7 040	5 560	0	5 560	13 243	0	13 243
10610	240 421	0	240 421	0	0	0	0	0	0	240 421	0	240 421
20202	43 132	83 240	126 372	74 586	127 754	202 340	69 969	176 627	246 596	47 749	34 367	82 116
20209	0	0	0	67 150	172 717	239 867	67 150	172 717	239 867	0	0	0
30102	1 625 103	0	1 625 103	840 526 764	0	840 526 764	841 711 817	0	841 711 817	440 050	0	440 050
30110	45 177	11 806	56 983	7 802 162	10 911	7 813 073	7 812 009	1 854	7 813 863	35 330	20 863	56 193
30114	0	758 114	758 114	0	564 720 519	564 720 519	0	564 349 968	564 349 968	0	1 128 665	1 128 665
30202	242 604	0	242 604	5 776	0	5 776	0	0	0	248 380	0	248 380
30204	113 296	0	113 296	3 428	0	3 428	0	0	0	116 724	0	116 724
30233	0	0	0	2 247	888	3 135	2 247	888	3 135	0	0	0
30302	397 048 586	356 295 596	753 344 182	18 456 352	62 927 770	81 384 122	0	22 957 019	22 957 019	415 504 938	396 266 347	811 771 285
30306	413 688 572	360 240 272	773 928 844	428 497 864	113 466 335	541 964 199	3 573 963	24 975 016	28 548 979	838 612 473	448 731 591	1 287 344 064
30413	1 041	0	1 041	22 561	0	22 561	22 621	0	22 621	981	0	981
30424	407	0	407	78 003 294	0	78 003 294	78 002 924	0	78 002 924	777	0	777
30425	0	8 711	8 711	0	1 039	1 039	0	596	596	0	9 154	9 154
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	3 000 000	0	3 000 000	2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0	29 500 000	0	29 500 000	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	252 856	252 856	0	489 905	489 905	0	377 503	377 503	0	365 258	365 258
32007	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	6 685 436	0	6 685 436	6 684 987	0	6 684 987	449	0	449
32102	167 000	14 436 240	14 603 240	2 839 000	288 116 291	290 955 291	3 006 000	302 552 531	305 558 531	0	0	0
32103	0	0	0	605 000	76 302 764	76 907 764	517 000	61 521 129	62 038 129	88 000	14 781 635	14 869 635
32201	0	1 055	1 055	0	117	117	0	51	51	0	1 121	1 121
45201	6 076 789	0	6 076 789	11 887 481	0	11 887 481	15 079 092	0	15 079 092	2 885 178	0	2 885 178
45203	8 675 700	559 384	9 235 084	29 666 550	1 067 402	30 733 952	34 906 350	1 033 533	35 939 883	3 435 900	593 253	4 029 153
45204	2 400 000	0	2 400 000	3 715 000	614 292	4 329 292	2 400 000	218 822	2 618 822	3 715 000	395 470	4 110 470
45205	57 150	0	57 150	0	0	0	57 150	0	57 150	0	0	0
45206	2 274 000	2 441 823	4 715 823	0	270 758	270 758	402 000	118 305	520 305	1 872 000	2 594 276	4 466 276
45207	0	716 715	716 715	0	85 537	85 537	0	49 105	49 105	0	753 147	753 147
45208	186 875	1 677 395	1 864 270	0	185 996	185 996	0	112 132	112 132	186 875	1 751 259	1 938 134
45812	407 831	0	407 831	0	0	0	11	0	11	407 820	0	407 820
47402	0	0	0	524 728	0	524 728	524 728	0	524 728	0	0	0
47404	0	883 328	883 328	161 120 159	174 063 048	335 183 207	161 120 159	172 963 152	334 083 311	0	1 983 224	1 983 224
47408	0	0	0	262 782 795	269 576 551	532 359 346	262 782 795	269 576 551	532 359 346	0	0	0
47417	0	103	103	2	880	882	2	663	665	0	320	320
47423	14 340	53 863	68 203	11 614	125 484	137 098	14 521	172 278	186 799	11 433	7 069	18 502
47427	135 389	5 607	140 996	159 521	8 940	168 461	118 899	8 748	127 647	176 011	5 799	181 810
47431	0	0	0	0	1 323 821	1 323 821	0	1 323 821	1 323 821	0	0	0
47803	576 027	0	576 027	524 728	0	524 728	587 375	0	587 375	513 380	0	513 380
50206	402 235	0	402 235	2 376	0	2 376	0	0	0	404 611	0	404 611
52601	13 558 310	0	13 558 310	4 487 491	0	4 487 491	3 095 277	0	3 095 277	14 950 524	0	14 950 524
60302	1 951	0	1 951	101 905	0	101 905	10 411	0	10 411	93 445	0	93 445
60306	0	0	0	16 146	0	16 146	16 146	0	16 146	0	0	0
60308	208	147	355	885	150	1 035	1 073	253	1 326	20	44	64
60310	1 276	0	1 276	408	0	408	707	0	707	977	0	977
60312	11 457	0	11 457	11 561	0	11 561	11 493	0	11 493	11 525	0	11 525
60314	3 651	0	3 651	5 251	0	5 251	2 898	0	2 898	6 004	0	6 004
60323	50	318	368	0	1 350	1 350	1	1 333	1 334	49	335	384
60401	1 789 670	0	1 789 670	570	0	570	1 203	0	1 203	1 789 037	0	1 789 037
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
61403	39 614	0	39 614	1 067	0	1 067	5 195	0	5 195	35 486	0	35 486
61601	0	0	0	13 213 207	0	13 213 207	13 213 207	0	13 213 207	0	0	0
70606	18 160 693	0	18 160 693	1 570 348	0	1 570 348	0	0	0	19 731 041	0	19 731 041
70608	1 422 954 230	0	1 422 954 230	140 603 776	0	140 603 776	0	0	0	1 563 558 006	0	1 563 558 006
70610	99 910	0	99 910	3 085	0	3 085	0	0	0	102 995	0	102 995
70611	329 910	0	329 910	34 240	0	34 240	90 929	0	90 929	273 221	0	273 221
70614	642 847	0	642 847	7 775 462	0	7 775 462	7 885 482	0	7 885 482	532 827	0	532 827
Итого по активу (баланс)	2 292 832 084	738 426 573	3 031 258 657	2 063 019 649	1 553 661 219	3 616 680 868	1 481 903 984	1 422 664 595	2 904 568 579	2 873 947 749	869 423 197	3 743 370 946
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	19	0	19	0	0	0	1 234 582	0	1 234 582
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	19	0	19	1 076 719	0	1 076 719
30111	148 597	0	148 597	816 120 873	0	816 120 873	816 166 066	0	816 166 066	193 790	0	193 790
30220	0	372 935	372 935	0	921 975	921 975	0	589 526	589 526	0	40 486	40 486
30222	0	0	0	592 995	12 130	605 125	592 995	12 130	605 125	0	0	0
30232	0	0	0	645	90	735	645	90	735	0	0	0
30236	0	7	7	0	238 551	238 551	0	239 081	239 081	0	537	537
30301	397 048 586	356 295 596	753 344 182	0	22 957 019	22 957 019	18 456 352	62 927 770	81 384 122	415 504 938	396 266 347	811 771 285
30305	413 688 572	360 240 272	773 928 844	3 573 963	24 975 016	28 548 979	428 497 864	113 466 335	541 964 199	838 612 473	448 731 591	1 287 344 064
31201	0	0	0	75 676	0	75 676	75 676	0	75 676	0	0	0
31202	0	0	0	300 571	0	300 571	300 571	0	300 571	0	0	0
31302	5 800 000	0	5 800 000	18 910 000	0	18 910 000	13 110 000	0	13 110 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	8 500 000	0	8 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31304	1 300 538	13	1 300 551	1 300 537	16	1 300 553	447	82	529	448	79	527
31305	68 900	0	68 900	0	0	0	0	0	0	68 900	0	68 900
31306	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	0	0	0	75 860	75 860	0	75 860	75 860	0	0	0
31402	0	73 422	73 422	130 000	151 031	281 031	130 000	77 609	207 609	0	0	0
31403	0	0	0	0	295 103	295 103	0	295 103	295 103	0	0	0
31409	0	6 052 116	6 052 116	0	293 221	293 221	0	671 080	671 080	0	6 429 975	6 429 975
32015	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	65	46 054	46 119	116	5 626	5 742	155	151 280	151 435	104	191 708	191 812
40702	10 126 153	7 191 878	17 318 031	310 578 859	32 980 453	343 559 312	309 821 211	35 912 781	345 733 992	9 368 505	10 124 206	19 492 711
40703	4 995	6 495	11 490	6 604	1 709	8 313	4 690	3 281	7 971	3 081	8 067	11 148
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	116 051	101 351	217 402	2 252 240	959 319	3 211 559	2 298 090	999 270	3 297 360	161 901	141 302	303 203
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 321	2 287	5 608	3 321	2 287	5 608	0	0	0
40821	28	0	28	29 807	0	29 807	30 064	0	30 064	285	0	285
40901	0	863 749	863 749	0	59 179	59 179	0	103 085	103 085	0	907 655	907 655
40902	0	0	0	0	1 324 127	1 324 127	0	1 324 127	1 324 127	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	4 856 243	262 209	5 118 452	102 769 292	919 881	103 689 173	104 158 469	1 305 011	105 463 480	6 245 420	647 339	6 892 759
42103	522 000	246 082	768 082	172 000	263 013	435 013	189 430	68 714	258 144	539 430	51 783	591 213
42104	900 000	7 875	907 875	0	540	540	200 000	940	200 940	1 100 000	8 275	1 108 275
42301	0	216	216	0	11	11	0	24	24	0	229	229
45818	40 466	0	40 466	10	0	10	0	0	0	40 456	0	40 456
47407	0	0	0	261 952 600	270 390 435	532 343 035	261 952 600	270 390 435	532 343 035	0	0	0
47416	3 056	495	3 551	716 477	80 101	796 578	713 475	87 521	800 996	54	7 915	7 969
47418	0	0	0	4 684 745	0	4 684 745	4 684 745	0	4 684 745	0	0	0
47422	4 379	103 852	108 231	1 788	177 043	178 831	2 035	137 455	139 490	4 626	64 264	68 890
47425	828	0	828	45	0	45	88	0	88	871	0	871
47426	24 865	22 294	47 159	68 974	1 287	70 261	87 063	25 260	112 323	42 954	46 267	89 221
50220	11 763	0	11 763	5 560	0	5 560	7 040	0	7 040	13 243	0	13 243
52602	14 085 742	0	14 085 742	3 678 338	0	3 678 338	5 030 975	0	5 030 975	15 438 379	0	15 438 379
60301	13 152	0	13 152	15 853	0	15 853	44 751	0	44 751	42 050	0	42 050
60305	1	0	1	37 735	0	37 735	37 735	0	37 735	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736
60311	0	0	0	9 152	0	9 152	9 152	0	9 152	0	0	0
60313	0	0	0	19	2 069	2 088	19	2 069	2 088	0	0	0
60324	862	0	862	885	0	885	2 721	0	2 721	2 698	0	2 698
60348	60 698	0	60 698	0	0	0	13 716	0	13 716	74 414	0	74 414
60601	442 990	0	442 990	982	0	982	3 335	0	3 335	445 343	0	445 343
60903	1 882	0	1 882	0	0	0	113	0	113	1 995	0	1 995
61301	453	575	1 028	86	52	138	0	64	64	367	587	954
61304	6 124	0	6 124	5 428	0	5 428	8 173	0	8 173	8 869	0	8 869
61701	107 784	0	107 784	0	0	0	0	0	0	107 784	0	107 784
70601	18 986 752	0	18 986 752	0	0	0	1 511 882	0	1 511 882	20 498 634	0	20 498 634
70603	1 422 862 816	0	1 422 862 816	0	0	0	140 894 655	0	140 894 655	1 563 757 471	0	1 563 757 471
70605	21 770	0	21 770	0	0	0	154	0	154	21 924	0	21 924
70613	643 960	0	643 960	7 885 484	0	7 885 484	7 646 614	0	7 646 614	405 090	0	405 090
70615	133 403	0	133 403	0	0	0	0	0	0	133 403	0	133 403
Итого по пассиву (баланс)	2 299 371 171	731 887 486	3 031 258 657	1 544 451 679	357 087 144	1 901 538 823	2 124 782 842	488 868 270	2 613 651 112	2 879 702 334	863 668 612	3 743 370 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 205	0	1 205	52 320	0	52 320	52 338	0	52 338	1 187	0	1 187
90902	5 018	0	5 018	29 421	0	29 421	33 255	0	33 255	1 184	0	1 184
90908	0	863 749	863 749	0	103 084	103 084	0	59 178	59 178	0	907 655	907 655
91202	0	146 607	146 607	0	16 257	16 257	0	7 103	7 103	0	155 761	155 761
91411	0	0	0	389 106	0	389 106	389 106	0	389 106	0	0	0
91414	73 119 301	294 247 698	367 366 999	3 300 000	32 911 124	36 211 124	2 800 000	15 151 850	17 951 850	73 619 301	312 006 972	385 626 273
91604	33 422	2 904	36 326	47 728	3 226	50 954	63 754	2 753	66 507	17 396	3 377	20 773
99998	50 357 317	0	50 357 317	61 837 749	0	61 837 749	55 724 512	0	55 724 512	56 470 554	0	56 470 554
Итого по активу (баланс)	123 516 263	295 260 958	418 777 221	65 656 324	33 033 691	98 690 015	59 062 965	15 220 884	74 283 849	130 109 622	313 073 765	443 183 387
Пассив
91003	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
91004	0	0	0	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0
91315	2 350 916	9 937 857	12 288 773	119 394	2 576 970	2 696 364	1 060 001	1 423 125	2 483 126	3 291 523	8 784 012	12 075 535
91317	27 167 377	9 015 092	36 182 469	37 430 067	15 426 171	52 856 238	47 028 652	11 962 516	58 991 168	36 765 962	5 551 437	42 317 399
91319	482 175	907 311	1 389 486	59 818	664 276	724 094	1 619	914 021	915 640	423 976	1 157 056	1 581 032
91507	496 495	0	496 495	1	0	1	0	0	0	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	368 419 904	0	368 419 904	18 559 336	0	18 559 336	36 852 265	0	36 852 265	386 712 833	0	386 712 833
Итого по пассиву (баланс)	398 916 961	19 860 260	418 777 221	56 177 820	18 667 417	74 845 237	84 951 741	14 299 662	99 251 403	427 690 882	15 492 505	443 183 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 228 920	1 912 541	6 141 461	4 228 920	1 912 541	6 141 461	0	0	0
93302	141 912	14 451	156 363	4 653 386	2 592 412	7 245 798	4 690 749	2 516 270	7 207 019	104 549	90 593	195 142
93303	2 447 897	1 177 015	3 624 912	5 348 196	2 504 706	7 852 902	3 051 686	2 605 587	5 657 273	4 744 407	1 076 134	5 820 541
93304	3 261 668	1 407 221	4 668 889	4 995 227	2 013 416	7 008 643	4 339 939	883 286	5 223 225	3 916 956	2 537 351	6 454 307
93305	1 146 318	28 559 057	29 705 375	3 559 459	3 952 348	7 511 807	1 340 484	2 243 004	3 583 488	3 365 293	30 268 401	33 633 694
93306	0	0	0	8 861 787	4 388 974	13 250 761	8 861 787	4 388 974	13 250 761	0	0	0
93307	553 707	140 243	693 950	8 988 343	4 924 269	13 912 612	9 453 346	4 937 474	14 390 820	88 704	127 038	215 742
93308	7 657 360	2 557 928	10 215 288	3 437 056	5 911 644	9 348 700	8 988 342	3 467 188	12 455 530	2 106 074	5 002 384	7 108 458
93309	3 460 195	4 896 239	8 356 434	1 871 964	5 597 464	7 469 428	1 749 354	4 807 314	6 556 668	3 582 805	5 686 389	9 269 194
93310	19 096 327	1 490 913	20 587 240	1 046 144	3 654 793	4 700 937	788 733	1 529 772	2 318 505	19 353 738	3 615 934	22 969 672
93901	1 666 536	7 690 075	9 356 611	71 788 765	50 261 743	122 050 508	67 873 517	57 951 818	125 825 335	5 581 784	0	5 581 784
93902	7 211 870	1 964 838	9 176 708	113 121 693	28 382 449	141 504 142	118 926 290	27 161 640	146 087 930	1 407 273	3 185 647	4 592 920
99996	97 252 638	0	97 252 638	295 782 637	0	295 782 637	296 505 503	0	296 505 503	96 529 772	0	96 529 772
Итого по активу (баланс)	143 896 428	49 897 980	193 794 408	527 683 577	116 096 759	643 780 336	530 798 650	114 404 868	645 203 518	140 781 355	51 589 871	192 371 226
Пассив
96301	0	0	0	1 813 519	4 388 616	6 202 135	1 813 519	4 388 616	6 202 135	0	0	0
96302	14 707	140 243	154 950	2 405 078	4 937 116	7 342 194	2 479 075	4 923 911	7 402 986	88 704	127 038	215 742
96303	1 148 093	2 557 928	3 706 021	2 479 075	3 467 188	5 946 263	2 407 356	5 911 644	8 319 000	1 076 374	5 002 384	6 078 758
96304	1 347 789	3 291 595	4 639 384	719 654	4 729 570	5 449 224	1 665 998	5 419 535	7 085 533	2 294 133	3 981 560	6 275 693
96305	19 043 380	1 156 322	20 199 702	582 766	1 513 561	2 096 327	840 177	3 617 692	4 457 869	19 300 791	3 260 453	22 561 244
96306	0	0	0	4 229 279	9 159 986	13 389 265	4 229 279	9 159 986	13 389 265	0	0	0
96307	141 912	569 691	711 603	4 691 108	9 789 280	14 480 388	4 653 745	9 310 182	13 963 927	104 549	90 593	195 142
96308	2 447 897	7 689 980	10 137 877	3 051 686	9 349 842	12 401 528	5 348 196	3 915 808	9 264 004	4 744 407	2 255 946	7 000 353
96309	5 193 633	3 590 980	8 784 613	4 339 939	2 129 513	6 469 452	4 995 227	2 423 229	7 418 456	5 848 921	3 884 696	9 733 617
96310	1 665 340	28 564 259	30 229 599	1 340 484	2 444 583	3 785 067	3 559 460	4 154 250	7 713 710	3 884 316	30 273 926	34 158 242
96901	7 764 010	1 665 720	9 429 730	56 531 241	69 307 695	125 838 936	48 767 231	73 183 882	121 951 113	0	5 541 907	5 541 907
96902	1 877 975	7 210 646	9 088 621	23 663 767	122 587 905	146 251 672	23 454 651	118 306 933	141 761 584	1 668 859	2 929 674	4 598 533
99997	96 712 308	0	96 712 308	295 990 218	0	295 990 218	295 289 905	0	295 289 905	96 011 995	0	96 011 995
Итого по пассиву (баланс)	137 357 044	56 437 364	193 794 408	401 837 814	243 804 855	645 642 669	399 503 819	244 715 668	644 219 487	135 023 049	57 348 177	192 371 226
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
Пассив
98070	0	0	400 000,0000	0	0	798 354,0000	0	0	798 354,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 000,0000	0	0	798 354,0000	0	0	798 354,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?