Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 96 915 | 0 | 96 915 | 33 547 | 0 | 33 547 | 22 293 | 0 | 22 293 | 108 169 | 0 | 108 169 |
10610 | 233 230 | 0 | 233 230 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 0 | 1 705 | 231 525 | 0 | 231 525 |
20202 | 34 554 | 25 008 | 59 562 | 47 628 | 75 785 | 123 413 | 49 087 | 46 658 | 95 745 | 33 095 | 54 135 | 87 230 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 35 738 | 77 738 | 42 000 | 35 738 | 77 738 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 94 427 | 0 | 94 427 | 533 868 985 | 0 | 533 868 985 | 533 140 092 | 0 | 533 140 092 | 823 320 | 0 | 823 320 |
30110 | 35 646 | 7 626 | 43 272 | 7 184 995 | 2 353 | 7 187 348 | 7 216 041 | 1 770 | 7 217 811 | 4 600 | 8 209 | 12 809 |
30114 | 0 | 3 463 163 | 3 463 163 | 0 | 321 141 802 | 321 141 802 | 0 | 324 337 438 | 324 337 438 | 0 | 267 527 | 267 527 |
30202 | 245 308 | 0 | 245 308 | 32 049 | 0 | 32 049 | 0 | 0 | 0 | 277 357 | 0 | 277 357 |
30204 | 105 476 | 0 | 105 476 | 18 432 | 0 | 18 432 | 0 | 0 | 0 | 123 908 | 0 | 123 908 |
30221 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 056 | 625 | 2 681 | 2 056 | 625 | 2 681 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 285 316 049 | 284 385 234 | 569 701 283 | 15 871 538 | 94 811 275 | 110 682 813 | 0 | 45 057 551 | 45 057 551 | 301 187 587 | 334 138 958 | 635 326 545 |
30306 | 540 124 328 | 298 387 127 | 838 511 455 | 281 822 795 | 106 720 732 | 388 543 527 | 53 000 | 47 443 080 | 47 496 080 | 821 894 123 | 357 664 779 | 1 179 558 902 |
30413 | 15 | 0 | 15 | 1 469 282 | 0 | 1 469 282 | 1 469 282 | 0 | 1 469 282 | 15 | 0 | 15 |
30424 | 170 211 | 0 | 170 211 | 48 028 422 | 0 | 48 028 422 | 48 197 480 | 0 | 48 197 480 | 1 153 | 0 | 1 153 |
30425 | 5 000 | 3 472 | 8 472 | 0 | 844 | 844 | 0 | 503 | 503 | 5 000 | 3 813 | 8 813 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 25 800 000 | 0 | 25 800 000 | 25 800 000 | 0 | 25 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 350 000 | 0 | 8 350 000 | 8 350 000 | 0 | 8 350 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 173 577 | 173 577 | 0 | 256 234 | 256 234 | 0 | 209 349 | 209 349 | 0 | 220 462 | 220 462 |
32005 | 0 | 27 319 | 27 319 | 0 | 4 947 | 4 947 | 0 | 32 266 | 32 266 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 5 350 000 | 0 | 5 350 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 4 050 000 | 0 | 4 050 000 |
32101 | 2 125 662 | 0 | 2 125 662 | 2 733 329 | 0 | 2 733 329 | 4 858 991 | 0 | 4 858 991 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 | 75 467 823 | 76 542 823 | 1 075 000 | 75 467 823 | 76 542 823 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 316 000 | 0 | 316 000 | 324 000 | 32 979 504 | 33 303 504 | 640 000 | 22 776 519 | 23 416 519 | 0 | 10 202 985 | 10 202 985 |
32107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 824 | 824 | 0 | 201 | 201 | 0 | 119 | 119 | 0 | 906 | 906 |
45201 | 6 480 655 | 0 | 6 480 655 | 5 078 129 | 0 | 5 078 129 | 5 172 075 | 0 | 5 172 075 | 6 386 709 | 0 | 6 386 709 |
45203 | 7 677 200 | 1 380 156 | 9 057 356 | 16 180 200 | 480 881 | 16 661 081 | 19 500 200 | 1 635 353 | 21 135 553 | 4 357 200 | 225 684 | 4 582 884 |
45204 | 3 470 800 | 190 067 | 3 660 867 | 1 525 000 | 42 265 | 1 567 265 | 2 826 800 | 89 343 | 2 916 143 | 2 169 000 | 142 989 | 2 311 989 |
45205 | 1 362 000 | 357 569 | 1 719 569 | 2 566 000 | 86 982 | 2 652 982 | 0 | 51 809 | 51 809 | 3 928 000 | 392 742 | 4 320 742 |
45206 | 1 182 000 | 54 638 | 1 236 638 | 0 | 13 638 | 13 638 | 0 | 8 654 | 8 654 | 1 182 000 | 59 622 | 1 241 622 |
45207 | 0 | 445 298 | 445 298 | 0 | 203 440 | 203 440 | 0 | 73 391 | 73 391 | 0 | 575 347 | 575 347 |
45208 | 467 188 | 1 728 620 | 2 195 808 | 0 | 420 505 | 420 505 | 93 438 | 250 464 | 343 902 | 373 750 | 1 898 661 | 2 272 411 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 815 251 | 0 | 815 251 | 815 251 | 0 | 815 251 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 366 073 | 366 073 | 55 659 829 | 57 232 444 | 112 892 273 | 55 659 829 | 57 300 409 | 112 960 238 | 0 | 298 108 | 298 108 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 104 640 352 | 271 729 414 | 376 369 766 | 104 640 352 | 271 729 414 | 376 369 766 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 303 | 303 | 0 | 2 185 173 | 2 185 173 | 0 | 2 185 138 | 2 185 138 | 0 | 338 | 338 |
47423 | 83 444 | 16 286 | 99 730 | 22 819 | 38 432 | 61 251 | 10 272 | 41 252 | 51 524 | 95 991 | 13 466 | 109 457 |
47427 | 266 084 | 5 765 | 271 849 | 208 514 | 8 098 | 216 612 | 242 942 | 7 168 | 250 110 | 231 656 | 6 695 | 238 351 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 235 | 174 235 | 0 | 174 235 | 174 235 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 1 385 846 | 0 | 1 385 846 | 815 252 | 0 | 815 252 | 1 405 784 | 0 | 1 405 784 | 795 314 | 0 | 795 314 |
50205 | 1 321 949 | 0 | 1 321 949 | 10 260 | 0 | 10 260 | 0 | 0 | 0 | 1 332 209 | 0 | 1 332 209 |
50206 | 411 591 | 0 | 411 591 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 413 891 | 0 | 413 891 |
52601 | 15 826 443 | 0 | 15 826 443 | 16 548 057 | 0 | 16 548 057 | 10 751 470 | 0 | 10 751 470 | 21 623 030 | 0 | 21 623 030 |
60302 | 90 262 | 0 | 90 262 | 7 593 | 0 | 7 593 | 7 448 | 0 | 7 448 | 90 407 | 0 | 90 407 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 15 429 | 0 | 15 429 | 15 050 | 0 | 15 050 | 379 | 0 | 379 |
60308 | 93 | 93 | 186 | 623 | 180 | 803 | 604 | 177 | 781 | 112 | 96 | 208 |
60310 | 676 | 0 | 676 | 171 | 0 | 171 | 509 | 0 | 509 | 338 | 0 | 338 |
60312 | 19 133 | 0 | 19 133 | 10 750 | 0 | 10 750 | 9 270 | 0 | 9 270 | 20 613 | 0 | 20 613 |
60314 | 6 296 | 0 | 6 296 | 394 | 0 | 394 | 1 684 | 0 | 1 684 | 5 006 | 0 | 5 006 |
60323 | 50 | 283 | 333 | 98 | 70 | 168 | 98 | 45 | 143 | 50 | 308 | 358 |
60401 | 1 788 049 | 0 | 1 788 049 | 947 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 1 788 996 | 0 | 1 788 996 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 4 869 | 0 | 4 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 869 | 0 | 4 869 |
61403 | 31 492 | 0 | 31 492 | 1 582 | 0 | 1 582 | 5 572 | 0 | 5 572 | 27 502 | 0 | 27 502 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 696 697 | 0 | 4 696 697 | 4 696 697 | 0 | 4 696 697 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 896 366 | 0 | 6 896 366 | 1 836 672 | 0 | 1 836 672 | 122 | 0 | 122 | 8 732 916 | 0 | 8 732 916 |
70608 | 511 644 994 | 0 | 511 644 994 | 246 813 945 | 0 | 246 813 945 | 0 | 0 | 0 | 758 458 939 | 0 | 758 458 939 |
70610 | 16 185 | 0 | 16 185 | 9 121 | 0 | 9 121 | 0 | 0 | 0 | 25 306 | 0 | 25 306 |
70611 | 53 784 | 0 | 53 784 | 19 013 | 0 | 19 013 | 0 | 0 | 0 | 72 797 | 0 | 72 797 |
70614 | 2 172 868 | 0 | 2 172 868 | 26 274 134 | 0 | 26 274 134 | 25 195 828 | 0 | 25 195 828 | 3 251 174 | 0 | 3 251 174 |
70616 | 45 680 | 0 | 45 680 | 0 | 0 | 0 | 10 408 | 0 | 10 408 | 35 272 | 0 | 35 272 |
Итого по активу (баланс) | 1 397 043 818 | 591 018 883 | 1 988 062 701 | 1 410 664 309 | 964 113 620 | 2 374 777 929 | 863 564 849 | 848 956 673 | 1 712 521 522 | 1 944 143 278 | 706 175 830 | 2 650 319 108 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 |
30111 | 213 630 | 0 | 213 630 | 494 584 823 | 0 | 494 584 823 | 494 916 013 | 0 | 494 916 013 | 544 820 | 0 | 544 820 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 798 | 874 798 | 0 | 890 995 | 890 995 | 0 | 16 197 | 16 197 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 94 738 | 0 | 94 738 | 94 738 | 0 | 94 738 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 385 | 65 | 450 | 385 | 65 | 450 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 7 663 | 7 663 | 0 | 521 694 | 521 694 | 0 | 514 559 | 514 559 | 0 | 528 | 528 |
30301 | 285 316 049 | 284 385 234 | 569 701 283 | 0 | 45 057 551 | 45 057 551 | 15 871 538 | 94 811 275 | 110 682 813 | 301 187 587 | 334 138 958 | 635 326 545 |
30305 | 540 124 328 | 298 387 127 | 838 511 455 | 53 000 | 47 443 080 | 47 496 080 | 281 822 795 | 106 720 732 | 388 543 527 | 821 894 123 | 357 664 779 | 1 179 558 902 |
30606 | 60 | 0 | 60 | 552 897 | 0 | 552 897 | 552 876 | 0 | 552 876 | 39 | 0 | 39 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 043 736 | 0 | 1 043 736 | 1 043 736 | 0 | 1 043 736 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 117 915 | 0 | 117 915 | 117 915 | 0 | 117 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 650 | 17 | 667 | 663 | 19 | 682 | 3 000 282 | 11 | 3 000 293 | 3 000 269 | 9 | 3 000 278 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 698 | 549 698 | 0 | 549 698 | 549 698 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 1 955 000 | 7 299 | 1 962 299 | 1 955 000 | 7 299 | 1 962 299 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 5 624 339 | 5 624 339 | 765 000 | 5 800 634 | 6 565 634 | 1 572 000 | 225 889 | 1 797 889 | 807 000 | 49 594 | 856 594 |
31409 | 0 | 4 729 979 | 4 729 979 | 0 | 685 338 | 685 338 | 0 | 1 150 615 | 1 150 615 | 0 | 5 195 256 | 5 195 256 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 246 615 | 0 | 246 615 | 246 615 | 0 | 246 615 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 53 500 | 0 | 53 500 | 53 500 | 0 | 53 500 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 545 | 5 702 | 6 247 | 37 | 871 | 908 | 65 | 5 246 | 5 311 | 573 | 10 077 | 10 650 |
40702 | 11 743 926 | 7 726 033 | 19 469 959 | 249 417 792 | 41 377 804 | 290 795 596 | 248 875 490 | 42 211 580 | 291 087 070 | 11 201 624 | 8 559 809 | 19 761 433 |
40703 | 1 698 | 1 814 | 3 512 | 5 765 | 2 097 | 7 862 | 5 539 | 2 263 | 7 802 | 1 472 | 1 980 | 3 452 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 147 226 | 110 407 | 257 633 | 3 065 543 | 1 117 090 | 4 182 633 | 3 187 536 | 1 099 651 | 4 287 187 | 269 219 | 92 968 | 362 187 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40820 | 560 | 3 269 | 3 829 | 15 763 | 13 227 | 28 990 | 15 523 | 13 513 | 29 036 | 320 | 3 555 | 3 875 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 9 607 | 0 | 9 607 | 9 607 | 0 | 9 607 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 235 | 174 235 | 0 | 174 235 | 174 235 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 5 996 760 | 63 160 | 6 059 920 | 93 528 535 | 8 274 372 | 101 802 907 | 93 753 922 | 8 424 139 | 102 178 061 | 6 222 147 | 212 927 | 6 435 074 |
42103 | 252 500 | 0 | 252 500 | 238 000 | 0 | 238 000 | 1 400 | 0 | 1 400 | 15 900 | 0 | 15 900 |
42104 | 11 600 | 0 | 11 600 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 |
42105 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 |
42301 | 0 | 169 | 169 | 0 | 25 | 25 | 0 | 41 | 41 | 0 | 185 | 185 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 740 000 | 0 | 740 000 | 810 000 | 0 | 810 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 467 927 | 0 | 467 927 | 467 927 | 0 | 467 927 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 114 525 995 | 261 981 622 | 376 507 617 | 114 525 995 | 261 981 622 | 376 507 617 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 3 393 | 3 393 | 1 528 708 | 2 270 767 | 3 799 475 | 1 528 708 | 2 273 338 | 3 802 046 | 0 | 5 964 | 5 964 |
47422 | 67 | 15 709 | 15 776 | 15 773 | 32 523 | 48 296 | 15 852 | 48 240 | 64 092 | 146 | 31 426 | 31 572 |
47425 | 660 | 0 | 660 | 26 | 0 | 26 | 119 | 0 | 119 | 753 | 0 | 753 |
47426 | 3 232 | 85 388 | 88 620 | 42 954 | 123 159 | 166 113 | 69 407 | 39 094 | 108 501 | 29 685 | 1 323 | 31 008 |
50220 | 96 915 | 0 | 96 915 | 22 293 | 0 | 22 293 | 33 547 | 0 | 33 547 | 108 169 | 0 | 108 169 |
52602 | 15 258 784 | 0 | 15 258 784 | 10 172 563 | 0 | 10 172 563 | 16 118 517 | 0 | 16 118 517 | 21 204 738 | 0 | 21 204 738 |
60301 | 1 894 | 0 | 1 894 | 9 515 | 0 | 9 515 | 26 633 | 0 | 26 633 | 19 012 | 0 | 19 012 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 34 087 | 0 | 34 087 | 34 097 | 0 | 34 097 | 11 | 0 | 11 |
60309 | 4 132 | 0 | 4 132 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 0 | 4 257 | 8 389 | 0 | 8 389 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 216 | 950 | 1 166 | 216 | 950 | 1 166 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 394 | 0 | 2 394 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 942 | 0 | 1 942 | 3 159 | 0 | 3 159 |
60348 | 99 990 | 0 | 99 990 | 0 | 0 | 0 | 20 032 | 0 | 20 032 | 120 022 | 0 | 120 022 |
60601 | 430 789 | 0 | 430 789 | 0 | 0 | 0 | 2 753 | 0 | 2 753 | 433 542 | 0 | 433 542 |
60903 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 1 060 | 0 | 1 060 |
61301 | 1 123 | 589 | 1 712 | 83 | 104 | 187 | 0 | 143 | 143 | 1 040 | 628 | 1 668 |
61304 | 7 292 | 0 | 7 292 | 4 221 | 0 | 4 221 | 1 672 | 0 | 1 672 | 4 743 | 0 | 4 743 |
61701 | 278 910 | 0 | 278 910 | 12 113 | 0 | 12 113 | 0 | 0 | 0 | 266 797 | 0 | 266 797 |
70601 | 6 460 331 | 0 | 6 460 331 | 31 | 0 | 31 | 1 801 477 | 0 | 1 801 477 | 8 261 777 | 0 | 8 261 777 |
70603 | 511 672 307 | 0 | 511 672 307 | 0 | 0 | 0 | 247 227 546 | 0 | 247 227 546 | 758 899 853 | 0 | 758 899 853 |
70605 | 3 908 | 0 | 3 908 | 0 | 0 | 0 | 6 675 | 0 | 6 675 | 10 583 | 0 | 10 583 |
70613 | 2 816 393 | 0 | 2 816 393 | 25 195 827 | 0 | 25 195 827 | 26 268 410 | 0 | 26 268 410 | 3 888 976 | 0 | 3 888 976 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 386 912 709 | 601 149 992 | 1 988 062 701 | 1 014 478 227 | 416 309 022 | 1 430 787 249 | 1 571 898 463 | 521 145 193 | 2 093 043 656 | 1 944 332 945 | 705 986 163 | 2 650 319 108 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 795 | 0 | 1 795 | 45 545 | 0 | 45 545 | 45 412 | 0 | 45 412 | 1 928 | 0 | 1 928 |
90902 | 2 899 | 0 | 2 899 | 117 523 | 0 | 117 523 | 113 937 | 0 | 113 937 | 6 485 | 0 | 6 485 |
91202 | 0 | 349 593 | 349 593 | 0 | 85 041 | 85 041 | 0 | 50 653 | 50 653 | 0 | 383 981 | 383 981 |
91411 | 119 697 | 0 | 119 697 | 1 067 964 | 0 | 1 067 964 | 1 187 661 | 0 | 1 187 661 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 59 585 910 | 153 114 259 | 212 700 169 | 1 | 40 282 569 | 40 282 570 | 0 | 22 805 027 | 22 805 027 | 59 585 911 | 170 591 801 | 230 177 712 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 10 814 | 3 250 | 14 064 | 30 713 | 3 225 | 33 938 | 30 787 | 471 | 31 258 | 10 740 | 6 004 | 16 744 |
99998 | 51 798 429 | 0 | 51 798 429 | 39 512 470 | 0 | 39 512 470 | 35 620 146 | 0 | 35 620 146 | 55 690 753 | 0 | 55 690 753 |
Итого по активу (баланс) | 111 561 890 | 153 467 102 | 265 028 992 | 40 774 216 | 40 370 835 | 81 145 051 | 36 997 943 | 22 856 151 | 59 854 094 | 115 338 163 | 170 981 786 | 286 319 949 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 32 049 | 0 | 32 049 | 32 049 | 0 | 32 049 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 432 | 0 | 18 432 | 18 432 | 0 | 18 432 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 471 536 | 9 236 811 | 11 708 347 | 79 247 | 1 711 373 | 1 790 620 | 18 794 | 2 666 716 | 2 685 510 | 2 411 083 | 10 192 154 | 12 603 237 |
91317 | 16 732 496 | 14 339 213 | 31 071 709 | 19 998 550 | 12 680 180 | 32 678 730 | 22 397 919 | 12 638 311 | 35 036 230 | 19 131 865 | 14 297 344 | 33 429 209 |
91319 | 474 870 | 8 314 733 | 8 789 603 | 2 965 | 1 668 319 | 1 671 284 | 49 480 | 2 261 737 | 2 311 217 | 521 385 | 8 908 151 | 9 429 536 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 213 230 563 | 0 | 213 230 563 | 24 233 948 | 0 | 24 233 948 | 41 632 581 | 0 | 41 632 581 | 230 629 196 | 0 | 230 629 196 |
Итого по пассиву (баланс) | 233 138 235 | 31 890 757 | 265 028 992 | 44 365 191 | 16 059 872 | 60 425 063 | 64 149 256 | 17 566 764 | 81 716 020 | 252 922 300 | 33 397 649 | 286 319 949 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 361 499 | 1 287 264 | 3 648 763 | 2 361 499 | 1 287 264 | 3 648 763 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 682 789 | 42 295 | 725 084 | 3 473 992 | 1 285 456 | 4 759 448 | 3 050 984 | 1 325 071 | 4 376 055 | 1 105 797 | 2 680 | 1 108 477 |
93303 | 2 048 048 | 1 144 926 | 3 192 974 | 3 934 331 | 2 160 011 | 6 094 342 | 3 342 093 | 1 454 244 | 4 796 337 | 2 640 286 | 1 850 693 | 4 490 979 |
93304 | 5 550 313 | 2 254 383 | 7 804 696 | 2 526 560 | 28 921 104 | 31 447 664 | 3 313 822 | 4 497 601 | 7 811 423 | 4 763 051 | 26 677 886 | 31 440 937 |
93305 | 7 134 981 | 47 110 585 | 54 245 566 | 475 042 | 8 033 278 | 8 508 320 | 2 072 075 | 28 657 377 | 30 729 452 | 5 537 948 | 26 486 486 | 32 024 434 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 996 033 | 3 104 961 | 5 100 994 | 1 996 033 | 3 104 961 | 5 100 994 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 572 237 | 4 656 536 | 5 228 773 | 1 781 090 | 5 808 679 | 7 589 769 | 2 350 927 | 9 093 264 | 11 444 191 | 2 400 | 1 371 951 | 1 374 351 |
93308 | 1 120 822 | 2 194 423 | 3 315 245 | 1 762 368 | 6 759 443 | 8 521 811 | 1 142 583 | 4 395 929 | 5 538 512 | 1 740 607 | 4 557 937 | 6 298 544 |
93309 | 815 857 | 7 509 920 | 8 325 777 | 19 387 320 | 5 894 152 | 25 281 472 | 1 559 250 | 6 336 881 | 7 896 131 | 18 643 927 | 7 067 191 | 25 711 118 |
93310 | 37 892 694 | 9 020 220 | 46 912 914 | 274 827 | 2 114 851 | 2 389 678 | 17 552 301 | 4 693 806 | 22 246 107 | 20 615 220 | 6 441 265 | 27 056 485 |
93901 | 129 725 | 11 302 264 | 11 431 989 | 25 010 342 | 32 660 259 | 57 670 601 | 22 937 381 | 43 962 523 | 66 899 904 | 2 202 686 | 0 | 2 202 686 |
93902 | 4 132 972 | 9 930 507 | 14 063 479 | 10 353 879 | 98 258 541 | 108 612 420 | 12 884 462 | 104 600 007 | 117 484 469 | 1 602 389 | 3 589 041 | 5 191 430 |
99996 | 154 463 854 | 0 | 154 463 854 | 192 240 868 | 0 | 192 240 868 | 210 147 221 | 0 | 210 147 221 | 136 557 501 | 0 | 136 557 501 |
Итого по активу (баланс) | 214 544 292 | 95 166 059 | 309 710 351 | 265 578 151 | 196 287 999 | 461 866 150 | 284 710 631 | 213 408 928 | 498 119 559 | 195 411 812 | 78 045 130 | 273 456 942 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 191 583 | 2 643 879 | 3 835 462 | 1 191 583 | 2 643 879 | 3 835 462 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 37 709 | 782 905 | 820 614 | 1 193 683 | 3 495 646 | 4 689 329 | 1 158 374 | 4 084 692 | 5 243 066 | 2 400 | 1 371 951 | 1 374 351 |
96303 | 1 120 822 | 2 194 423 | 3 315 245 | 1 142 583 | 4 395 929 | 5 538 512 | 325 368 | 6 759 443 | 7 084 811 | 303 607 | 4 557 937 | 4 861 544 |
96304 | 815 857 | 7 509 920 | 8 325 777 | 122 250 | 6 194 351 | 6 316 601 | 17 950 320 | 4 352 623 | 22 302 943 | 18 643 927 | 5 668 192 | 24 312 119 |
96305 | 37 822 101 | 7 746 513 | 45 568 614 | 17 552 300 | 3 420 099 | 20 972 399 | 274 826 | 2 114 851 | 2 389 677 | 20 544 627 | 6 441 265 | 26 985 892 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 543 115 | 2 392 487 | 4 935 602 | 2 543 115 | 2 392 487 | 4 935 602 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 4 289 187 | 586 489 | 4 875 676 | 8 095 169 | 2 776 975 | 10 872 144 | 4 911 779 | 2 193 166 | 7 104 945 | 1 105 797 | 2 680 | 1 108 477 |
96308 | 2 048 048 | 1 144 926 | 3 192 974 | 3 342 093 | 1 599 921 | 4 942 014 | 3 934 331 | 3 735 575 | 7 669 906 | 2 640 286 | 3 280 580 | 5 920 866 |
96309 | 5 550 313 | 2 254 383 | 7 804 696 | 3 313 822 | 5 934 880 | 9 248 702 | 3 526 560 | 30 367 770 | 33 894 330 | 5 763 051 | 26 687 273 | 32 450 324 |
96310 | 8 190 828 | 47 119 131 | 55 309 959 | 3 072 075 | 28 665 923 | 31 737 998 | 475 042 | 8 033 278 | 8 508 320 | 5 593 795 | 26 486 486 | 32 080 281 |
96901 | 8 243 739 | 2 859 850 | 11 103 589 | 12 465 608 | 54 272 826 | 66 738 434 | 4 221 869 | 53 595 937 | 57 817 806 | 0 | 2 182 961 | 2 182 961 |
96902 | 1 290 079 | 12 843 825 | 14 133 904 | 50 409 388 | 66 685 069 | 117 094 457 | 52 800 356 | 55 428 079 | 108 228 435 | 3 681 047 | 1 586 835 | 5 267 882 |
99997 | 155 259 303 | 0 | 155 259 303 | 210 983 166 | 0 | 210 983 166 | 192 636 108 | 0 | 192 636 108 | 136 912 245 | 0 | 136 912 245 |
Итого по пассиву (баланс) | 224 667 986 | 85 042 365 | 309 710 351 | 315 426 835 | 182 477 985 | 497 904 820 | 285 949 631 | 175 701 780 | 461 651 411 | 195 190 782 | 78 266 160 | 273 456 942 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 270 001,0000 | 0 | 0 | 550 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 2 720 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 270 001,0000 | 0 | 0 | 550 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 2 720 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 650 000,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 550 000,0000 | 0 | 0 | 1 100 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 650 000,0000 | 0 | 0 | 650 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 620 001,0000 | 0 | 0 | 2 326 086,0000 | 0 | 0 | 2 326 086,0000 | 0 | 0 | 1 620 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 270 001,0000 | 0 | 0 | 3 076 086,0000 | 0 | 0 | 3 526 086,0000 | 0 | 0 | 2 720 001,0000 |
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