Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 915	0	96 915	33 547	0	33 547	22 293	0	22 293	108 169	0	108 169
10610	233 230	0	233 230	0	0	0	1 705	0	1 705	231 525	0	231 525
20202	34 554	25 008	59 562	47 628	75 785	123 413	49 087	46 658	95 745	33 095	54 135	87 230
20209	0	0	0	42 000	35 738	77 738	42 000	35 738	77 738	0	0	0
30102	94 427	0	94 427	533 868 985	0	533 868 985	533 140 092	0	533 140 092	823 320	0	823 320
30110	35 646	7 626	43 272	7 184 995	2 353	7 187 348	7 216 041	1 770	7 217 811	4 600	8 209	12 809
30114	0	3 463 163	3 463 163	0	321 141 802	321 141 802	0	324 337 438	324 337 438	0	267 527	267 527
30202	245 308	0	245 308	32 049	0	32 049	0	0	0	277 357	0	277 357
30204	105 476	0	105 476	18 432	0	18 432	0	0	0	123 908	0	123 908
30221	0	382	382	0	0	0	0	382	382	0	0	0
30233	0	0	0	2 056	625	2 681	2 056	625	2 681	0	0	0
30302	285 316 049	284 385 234	569 701 283	15 871 538	94 811 275	110 682 813	0	45 057 551	45 057 551	301 187 587	334 138 958	635 326 545
30306	540 124 328	298 387 127	838 511 455	281 822 795	106 720 732	388 543 527	53 000	47 443 080	47 496 080	821 894 123	357 664 779	1 179 558 902
30413	15	0	15	1 469 282	0	1 469 282	1 469 282	0	1 469 282	15	0	15
30424	170 211	0	170 211	48 028 422	0	48 028 422	48 197 480	0	48 197 480	1 153	0	1 153
30425	5 000	3 472	8 472	0	844	844	0	503	503	5 000	3 813	8 813
32002	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	25 800 000	0	25 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
32004	0	173 577	173 577	0	256 234	256 234	0	209 349	209 349	0	220 462	220 462
32005	0	27 319	27 319	0	4 947	4 947	0	32 266	32 266	0	0	0
32007	5 350 000	0	5 350 000	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000	4 050 000	0	4 050 000
32101	2 125 662	0	2 125 662	2 733 329	0	2 733 329	4 858 991	0	4 858 991	0	0	0
32102	0	0	0	1 075 000	75 467 823	76 542 823	1 075 000	75 467 823	76 542 823	0	0	0
32103	316 000	0	316 000	324 000	32 979 504	33 303 504	640 000	22 776 519	23 416 519	0	10 202 985	10 202 985
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	824	824	0	201	201	0	119	119	0	906	906
45201	6 480 655	0	6 480 655	5 078 129	0	5 078 129	5 172 075	0	5 172 075	6 386 709	0	6 386 709
45203	7 677 200	1 380 156	9 057 356	16 180 200	480 881	16 661 081	19 500 200	1 635 353	21 135 553	4 357 200	225 684	4 582 884
45204	3 470 800	190 067	3 660 867	1 525 000	42 265	1 567 265	2 826 800	89 343	2 916 143	2 169 000	142 989	2 311 989
45205	1 362 000	357 569	1 719 569	2 566 000	86 982	2 652 982	0	51 809	51 809	3 928 000	392 742	4 320 742
45206	1 182 000	54 638	1 236 638	0	13 638	13 638	0	8 654	8 654	1 182 000	59 622	1 241 622
45207	0	445 298	445 298	0	203 440	203 440	0	73 391	73 391	0	575 347	575 347
45208	467 188	1 728 620	2 195 808	0	420 505	420 505	93 438	250 464	343 902	373 750	1 898 661	2 272 411
47402	0	0	0	815 251	0	815 251	815 251	0	815 251	0	0	0
47404	0	366 073	366 073	55 659 829	57 232 444	112 892 273	55 659 829	57 300 409	112 960 238	0	298 108	298 108
47408	0	0	0	104 640 352	271 729 414	376 369 766	104 640 352	271 729 414	376 369 766	0	0	0
47417	0	303	303	0	2 185 173	2 185 173	0	2 185 138	2 185 138	0	338	338
47423	83 444	16 286	99 730	22 819	38 432	61 251	10 272	41 252	51 524	95 991	13 466	109 457
47427	266 084	5 765	271 849	208 514	8 098	216 612	242 942	7 168	250 110	231 656	6 695	238 351
47431	0	0	0	0	174 235	174 235	0	174 235	174 235	0	0	0
47803	1 385 846	0	1 385 846	815 252	0	815 252	1 405 784	0	1 405 784	795 314	0	795 314
50205	1 321 949	0	1 321 949	10 260	0	10 260	0	0	0	1 332 209	0	1 332 209
50206	411 591	0	411 591	2 300	0	2 300	0	0	0	413 891	0	413 891
52601	15 826 443	0	15 826 443	16 548 057	0	16 548 057	10 751 470	0	10 751 470	21 623 030	0	21 623 030
60302	90 262	0	90 262	7 593	0	7 593	7 448	0	7 448	90 407	0	90 407
60306	0	0	0	15 429	0	15 429	15 050	0	15 050	379	0	379
60308	93	93	186	623	180	803	604	177	781	112	96	208
60310	676	0	676	171	0	171	509	0	509	338	0	338
60312	19 133	0	19 133	10 750	0	10 750	9 270	0	9 270	20 613	0	20 613
60314	6 296	0	6 296	394	0	394	1 684	0	1 684	5 006	0	5 006
60323	50	283	333	98	70	168	98	45	143	50	308	358
60401	1 788 049	0	1 788 049	947	0	947	0	0	0	1 788 996	0	1 788 996
60701	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61403	31 492	0	31 492	1 582	0	1 582	5 572	0	5 572	27 502	0	27 502
61601	0	0	0	4 696 697	0	4 696 697	4 696 697	0	4 696 697	0	0	0
70606	6 896 366	0	6 896 366	1 836 672	0	1 836 672	122	0	122	8 732 916	0	8 732 916
70608	511 644 994	0	511 644 994	246 813 945	0	246 813 945	0	0	0	758 458 939	0	758 458 939
70610	16 185	0	16 185	9 121	0	9 121	0	0	0	25 306	0	25 306
70611	53 784	0	53 784	19 013	0	19 013	0	0	0	72 797	0	72 797
70614	2 172 868	0	2 172 868	26 274 134	0	26 274 134	25 195 828	0	25 195 828	3 251 174	0	3 251 174
70616	45 680	0	45 680	0	0	0	10 408	0	10 408	35 272	0	35 272
Итого по активу (баланс)	1 397 043 818	591 018 883	1 988 062 701	1 410 664 309	964 113 620	2 374 777 929	863 564 849	848 956 673	1 712 521 522	1 944 143 278	706 175 830	2 650 319 108
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	213 630	0	213 630	494 584 823	0	494 584 823	494 916 013	0	494 916 013	544 820	0	544 820
30220	0	0	0	0	874 798	874 798	0	890 995	890 995	0	16 197	16 197
30223	0	0	0	94 738	0	94 738	94 738	0	94 738	0	0	0
30232	0	0	0	385	65	450	385	65	450	0	0	0
30236	0	7 663	7 663	0	521 694	521 694	0	514 559	514 559	0	528	528
30301	285 316 049	284 385 234	569 701 283	0	45 057 551	45 057 551	15 871 538	94 811 275	110 682 813	301 187 587	334 138 958	635 326 545
30305	540 124 328	298 387 127	838 511 455	53 000	47 443 080	47 496 080	281 822 795	106 720 732	388 543 527	821 894 123	357 664 779	1 179 558 902
30606	60	0	60	552 897	0	552 897	552 876	0	552 876	39	0	39
31201	0	0	0	1 043 736	0	1 043 736	1 043 736	0	1 043 736	0	0	0
31202	117 915	0	117 915	117 915	0	117 915	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31304	650	17	667	663	19	682	3 000 282	11	3 000 293	3 000 269	9	3 000 278
31401	0	0	0	0	549 698	549 698	0	549 698	549 698	0	0	0
31402	0	0	0	1 955 000	7 299	1 962 299	1 955 000	7 299	1 962 299	0	0	0
31403	0	5 624 339	5 624 339	765 000	5 800 634	6 565 634	1 572 000	225 889	1 797 889	807 000	49 594	856 594
31409	0	4 729 979	4 729 979	0	685 338	685 338	0	1 150 615	1 150 615	0	5 195 256	5 195 256
31501	0	0	0	246 615	0	246 615	246 615	0	246 615	0	0	0
32015	0	0	0	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	0	0	0
40502	545	5 702	6 247	37	871	908	65	5 246	5 311	573	10 077	10 650
40702	11 743 926	7 726 033	19 469 959	249 417 792	41 377 804	290 795 596	248 875 490	42 211 580	291 087 070	11 201 624	8 559 809	19 761 433
40703	1 698	1 814	3 512	5 765	2 097	7 862	5 539	2 263	7 802	1 472	1 980	3 452
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	147 226	110 407	257 633	3 065 543	1 117 090	4 182 633	3 187 536	1 099 651	4 287 187	269 219	92 968	362 187
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	560	3 269	3 829	15 763	13 227	28 990	15 523	13 513	29 036	320	3 555	3 875
40821	0	0	0	9 607	0	9 607	9 607	0	9 607	0	0	0
40902	0	0	0	0	174 235	174 235	0	174 235	174 235	0	0	0
42102	5 996 760	63 160	6 059 920	93 528 535	8 274 372	101 802 907	93 753 922	8 424 139	102 178 061	6 222 147	212 927	6 435 074
42103	252 500	0	252 500	238 000	0	238 000	1 400	0	1 400	15 900	0	15 900
42104	11 600	0	11 600	1 400	0	1 400	0	0	0	10 200	0	10 200
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	0	169	169	0	25	25	0	41	41	0	185	185
42502	0	0	0	740 000	0	740 000	810 000	0	810 000	70 000	0	70 000
47403	0	0	0	467 927	0	467 927	467 927	0	467 927	0	0	0
47407	0	0	0	114 525 995	261 981 622	376 507 617	114 525 995	261 981 622	376 507 617	0	0	0
47416	0	3 393	3 393	1 528 708	2 270 767	3 799 475	1 528 708	2 273 338	3 802 046	0	5 964	5 964
47422	67	15 709	15 776	15 773	32 523	48 296	15 852	48 240	64 092	146	31 426	31 572
47425	660	0	660	26	0	26	119	0	119	753	0	753
47426	3 232	85 388	88 620	42 954	123 159	166 113	69 407	39 094	108 501	29 685	1 323	31 008
50220	96 915	0	96 915	22 293	0	22 293	33 547	0	33 547	108 169	0	108 169
52602	15 258 784	0	15 258 784	10 172 563	0	10 172 563	16 118 517	0	16 118 517	21 204 738	0	21 204 738
60301	1 894	0	1 894	9 515	0	9 515	26 633	0	26 633	19 012	0	19 012
60305	1	0	1	34 087	0	34 087	34 097	0	34 097	11	0	11
60309	4 132	0	4 132	0	0	0	4 257	0	4 257	8 389	0	8 389
60311	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
60313	0	0	0	216	950	1 166	216	950	1 166	0	0	0
60324	2 394	0	2 394	1 177	0	1 177	1 942	0	1 942	3 159	0	3 159
60348	99 990	0	99 990	0	0	0	20 032	0	20 032	120 022	0	120 022
60601	430 789	0	430 789	0	0	0	2 753	0	2 753	433 542	0	433 542
60903	943	0	943	0	0	0	117	0	117	1 060	0	1 060
61301	1 123	589	1 712	83	104	187	0	143	143	1 040	628	1 668
61304	7 292	0	7 292	4 221	0	4 221	1 672	0	1 672	4 743	0	4 743
61701	278 910	0	278 910	12 113	0	12 113	0	0	0	266 797	0	266 797
70601	6 460 331	0	6 460 331	31	0	31	1 801 477	0	1 801 477	8 261 777	0	8 261 777
70603	511 672 307	0	511 672 307	0	0	0	247 227 546	0	247 227 546	758 899 853	0	758 899 853
70605	3 908	0	3 908	0	0	0	6 675	0	6 675	10 583	0	10 583
70613	2 816 393	0	2 816 393	25 195 827	0	25 195 827	26 268 410	0	26 268 410	3 888 976	0	3 888 976
Итого по пассиву (баланс)	1 386 912 709	601 149 992	1 988 062 701	1 014 478 227	416 309 022	1 430 787 249	1 571 898 463	521 145 193	2 093 043 656	1 944 332 945	705 986 163	2 650 319 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795	0	1 795	45 545	0	45 545	45 412	0	45 412	1 928	0	1 928
90902	2 899	0	2 899	117 523	0	117 523	113 937	0	113 937	6 485	0	6 485
91202	0	349 593	349 593	0	85 041	85 041	0	50 653	50 653	0	383 981	383 981
91411	119 697	0	119 697	1 067 964	0	1 067 964	1 187 661	0	1 187 661	0	0	0
91414	59 585 910	153 114 259	212 700 169	1	40 282 569	40 282 570	0	22 805 027	22 805 027	59 585 911	170 591 801	230 177 712
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	10 814	3 250	14 064	30 713	3 225	33 938	30 787	471	31 258	10 740	6 004	16 744
99998	51 798 429	0	51 798 429	39 512 470	0	39 512 470	35 620 146	0	35 620 146	55 690 753	0	55 690 753
Итого по активу (баланс)	111 561 890	153 467 102	265 028 992	40 774 216	40 370 835	81 145 051	36 997 943	22 856 151	59 854 094	115 338 163	170 981 786	286 319 949
Пассив
91003	0	0	0	32 049	0	32 049	32 049	0	32 049	0	0	0
91004	0	0	0	18 432	0	18 432	18 432	0	18 432	0	0	0
91315	2 471 536	9 236 811	11 708 347	79 247	1 711 373	1 790 620	18 794	2 666 716	2 685 510	2 411 083	10 192 154	12 603 237
91317	16 732 496	14 339 213	31 071 709	19 998 550	12 680 180	32 678 730	22 397 919	12 638 311	35 036 230	19 131 865	14 297 344	33 429 209
91319	474 870	8 314 733	8 789 603	2 965	1 668 319	1 671 284	49 480	2 261 737	2 311 217	521 385	8 908 151	9 429 536
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	213 230 563	0	213 230 563	24 233 948	0	24 233 948	41 632 581	0	41 632 581	230 629 196	0	230 629 196
Итого по пассиву (баланс)	233 138 235	31 890 757	265 028 992	44 365 191	16 059 872	60 425 063	64 149 256	17 566 764	81 716 020	252 922 300	33 397 649	286 319 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 361 499	1 287 264	3 648 763	2 361 499	1 287 264	3 648 763	0	0	0
93302	682 789	42 295	725 084	3 473 992	1 285 456	4 759 448	3 050 984	1 325 071	4 376 055	1 105 797	2 680	1 108 477
93303	2 048 048	1 144 926	3 192 974	3 934 331	2 160 011	6 094 342	3 342 093	1 454 244	4 796 337	2 640 286	1 850 693	4 490 979
93304	5 550 313	2 254 383	7 804 696	2 526 560	28 921 104	31 447 664	3 313 822	4 497 601	7 811 423	4 763 051	26 677 886	31 440 937
93305	7 134 981	47 110 585	54 245 566	475 042	8 033 278	8 508 320	2 072 075	28 657 377	30 729 452	5 537 948	26 486 486	32 024 434
93306	0	0	0	1 996 033	3 104 961	5 100 994	1 996 033	3 104 961	5 100 994	0	0	0
93307	572 237	4 656 536	5 228 773	1 781 090	5 808 679	7 589 769	2 350 927	9 093 264	11 444 191	2 400	1 371 951	1 374 351
93308	1 120 822	2 194 423	3 315 245	1 762 368	6 759 443	8 521 811	1 142 583	4 395 929	5 538 512	1 740 607	4 557 937	6 298 544
93309	815 857	7 509 920	8 325 777	19 387 320	5 894 152	25 281 472	1 559 250	6 336 881	7 896 131	18 643 927	7 067 191	25 711 118
93310	37 892 694	9 020 220	46 912 914	274 827	2 114 851	2 389 678	17 552 301	4 693 806	22 246 107	20 615 220	6 441 265	27 056 485
93901	129 725	11 302 264	11 431 989	25 010 342	32 660 259	57 670 601	22 937 381	43 962 523	66 899 904	2 202 686	0	2 202 686
93902	4 132 972	9 930 507	14 063 479	10 353 879	98 258 541	108 612 420	12 884 462	104 600 007	117 484 469	1 602 389	3 589 041	5 191 430
99996	154 463 854	0	154 463 854	192 240 868	0	192 240 868	210 147 221	0	210 147 221	136 557 501	0	136 557 501
Итого по активу (баланс)	214 544 292	95 166 059	309 710 351	265 578 151	196 287 999	461 866 150	284 710 631	213 408 928	498 119 559	195 411 812	78 045 130	273 456 942
Пассив
96301	0	0	0	1 191 583	2 643 879	3 835 462	1 191 583	2 643 879	3 835 462	0	0	0
96302	37 709	782 905	820 614	1 193 683	3 495 646	4 689 329	1 158 374	4 084 692	5 243 066	2 400	1 371 951	1 374 351
96303	1 120 822	2 194 423	3 315 245	1 142 583	4 395 929	5 538 512	325 368	6 759 443	7 084 811	303 607	4 557 937	4 861 544
96304	815 857	7 509 920	8 325 777	122 250	6 194 351	6 316 601	17 950 320	4 352 623	22 302 943	18 643 927	5 668 192	24 312 119
96305	37 822 101	7 746 513	45 568 614	17 552 300	3 420 099	20 972 399	274 826	2 114 851	2 389 677	20 544 627	6 441 265	26 985 892
96306	0	0	0	2 543 115	2 392 487	4 935 602	2 543 115	2 392 487	4 935 602	0	0	0
96307	4 289 187	586 489	4 875 676	8 095 169	2 776 975	10 872 144	4 911 779	2 193 166	7 104 945	1 105 797	2 680	1 108 477
96308	2 048 048	1 144 926	3 192 974	3 342 093	1 599 921	4 942 014	3 934 331	3 735 575	7 669 906	2 640 286	3 280 580	5 920 866
96309	5 550 313	2 254 383	7 804 696	3 313 822	5 934 880	9 248 702	3 526 560	30 367 770	33 894 330	5 763 051	26 687 273	32 450 324
96310	8 190 828	47 119 131	55 309 959	3 072 075	28 665 923	31 737 998	475 042	8 033 278	8 508 320	5 593 795	26 486 486	32 080 281
96901	8 243 739	2 859 850	11 103 589	12 465 608	54 272 826	66 738 434	4 221 869	53 595 937	57 817 806	0	2 182 961	2 182 961
96902	1 290 079	12 843 825	14 133 904	50 409 388	66 685 069	117 094 457	52 800 356	55 428 079	108 228 435	3 681 047	1 586 835	5 267 882
99997	155 259 303	0	155 259 303	210 983 166	0	210 983 166	192 636 108	0	192 636 108	136 912 245	0	136 912 245
Итого по пассиву (баланс)	224 667 986	85 042 365	309 710 351	315 426 835	182 477 985	497 904 820	285 949 631	175 701 780	461 651 411	195 190 782	78 266 160	273 456 942
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 270 001,0000	0	0	550 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 720 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 270 001,0000	0	0	550 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 720 001,0000
Пассив
98040	0	0	650 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	1 100 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 620 001,0000	0	0	2 326 086,0000	0	0	2 326 086,0000	0	0	1 620 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 270 001,0000	0	0	3 076 086,0000	0	0	3 526 086,0000	0	0	2 720 001,0000

Страница была полезной?