Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 62 336 | 0 | 62 336 | 40 621 | 0 | 40 621 | 37 373 | 0 | 37 373 | 65 584 | 0 | 65 584 |
10610 | 0 | 0 | 0 | 236 715 | 0 | 236 715 | 0 | 0 | 0 | 236 715 | 0 | 236 715 |
20202 | 37 514 | 42 994 | 80 508 | 65 247 | 103 684 | 168 931 | 65 504 | 96 608 | 162 112 | 37 257 | 50 070 | 87 327 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 57 900 | 89 306 | 147 206 | 57 900 | 89 306 | 147 206 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 49 076 | 0 | 49 076 | 393 277 896 | 0 | 393 277 896 | 392 549 093 | 0 | 392 549 093 | 777 879 | 0 | 777 879 |
30110 | 113 921 | 8 759 | 122 680 | 8 186 632 | 719 | 8 187 351 | 8 279 296 | 1 958 | 8 281 254 | 21 257 | 7 520 | 28 777 |
30114 | 0 | 288 207 | 288 207 | 0 | 269 163 277 | 269 163 277 | 0 | 263 338 551 | 263 338 551 | 0 | 6 112 933 | 6 112 933 |
30202 | 234 831 | 0 | 234 831 | 0 | 0 | 0 | 17 398 | 0 | 17 398 | 217 433 | 0 | 217 433 |
30204 | 85 455 | 0 | 85 455 | 0 | 0 | 0 | 9 755 | 0 | 9 755 | 75 700 | 0 | 75 700 |
30233 | 0 | 282 | 282 | 1 605 | 778 | 2 383 | 1 605 | 792 | 2 397 | 0 | 268 | 268 |
30302 | 184 302 382 | 200 519 057 | 384 821 439 | 17 945 135 | 26 918 671 | 44 863 806 | 0 | 13 990 569 | 13 990 569 | 202 247 517 | 213 447 159 | 415 694 676 |
30306 | 657 287 880 | 219 076 824 | 876 364 704 | 193 888 434 | 50 664 255 | 244 552 689 | 3 469 005 | 15 730 812 | 19 199 817 | 847 707 309 | 254 010 267 | 1 101 717 576 |
30413 | 931 | 0 | 931 | 17 694 | 0 | 17 694 | 17 694 | 0 | 17 694 | 931 | 0 | 931 |
30424 | 171 | 0 | 171 | 25 186 707 | 0 | 25 186 707 | 25 182 001 | 0 | 25 182 001 | 4 877 | 0 | 4 877 |
30425 | 5 000 | 2 856 | 7 856 | 0 | 80 | 80 | 0 | 164 | 164 | 5 000 | 2 772 | 7 772 |
32004 | 0 | 107 095 | 107 095 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 | 108 275 | 108 275 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 123 009 | 823 009 | 0 | 1 741 | 1 741 | 700 000 | 121 268 | 821 268 |
32006 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
32007 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
32008 | 0 | 35 698 | 35 698 | 0 | 998 | 998 | 0 | 2 048 | 2 048 | 0 | 34 648 | 34 648 |
32101 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 204 604 | 0 | 1 204 604 | 1 206 422 | 0 | 1 206 422 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 150 370 713 | 150 448 713 | 78 000 | 150 370 713 | 150 448 713 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 396 000 | 7 142 935 | 7 538 935 | 294 000 | 33 160 656 | 33 454 656 | 690 000 | 37 224 344 | 37 914 344 | 0 | 3 079 247 | 3 079 247 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
32201 | 0 | 678 | 678 | 4 371 | 19 | 4 390 | 4 371 | 39 | 4 410 | 0 | 658 | 658 |
45201 | 4 652 960 | 0 | 4 652 960 | 4 240 015 | 0 | 4 240 015 | 4 913 891 | 0 | 4 913 891 | 3 979 084 | 0 | 3 979 084 |
45203 | 6 886 600 | 106 322 | 6 992 922 | 12 691 400 | 62 792 | 12 754 192 | 15 100 700 | 110 221 | 15 210 921 | 4 477 300 | 58 893 | 4 536 193 |
45204 | 3 359 700 | 558 678 | 3 918 378 | 2 899 000 | 639 180 | 3 538 180 | 1 663 400 | 636 488 | 2 299 888 | 4 595 300 | 561 370 | 5 156 670 |
45205 | 1 834 500 | 127 807 | 1 962 307 | 990 000 | 3 354 | 993 354 | 0 | 8 517 | 8 517 | 2 824 500 | 122 644 | 2 947 144 |
45206 | 468 500 | 49 506 | 518 006 | 0 | 1 238 | 1 238 | 50 000 | 3 629 | 53 629 | 418 500 | 47 115 | 465 615 |
45207 | 900 000 | 49 506 | 949 506 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 3 629 | 3 629 | 900 000 | 47 115 | 947 115 |
45208 | 654 063 | 1 697 832 | 2 351 895 | 0 | 47 402 | 47 402 | 93 438 | 97 818 | 191 256 | 560 625 | 1 647 416 | 2 208 041 |
47404 | 0 | 339 134 | 339 134 | 33 505 110 | 37 962 304 | 71 467 414 | 33 505 110 | 38 114 940 | 71 620 050 | 0 | 186 498 | 186 498 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 63 197 272 | 75 067 720 | 138 264 992 | 63 197 272 | 75 067 720 | 138 264 992 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 451 226 | 451 226 | 0 | 11 281 | 11 281 | 0 | 33 082 | 33 082 | 0 | 429 425 | 429 425 |
47417 | 0 | 230 | 230 | 0 | 570 | 570 | 0 | 765 | 765 | 0 | 35 | 35 |
47423 | 4 527 | 5 756 | 10 283 | 2 418 | 94 882 | 97 300 | 229 | 90 598 | 90 827 | 6 716 | 10 040 | 16 756 |
47427 | 94 022 | 2 910 | 96 932 | 128 990 | 3 774 | 132 764 | 92 291 | 2 067 | 94 358 | 130 721 | 4 617 | 135 338 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 351 | 561 351 | 0 | 561 351 | 561 351 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 1 193 883 | 0 | 1 193 883 | 9 699 | 0 | 9 699 | 0 | 0 | 0 | 1 203 582 | 0 | 1 203 582 |
50206 | 411 439 | 0 | 411 439 | 2 376 | 0 | 2 376 | 0 | 0 | 0 | 413 815 | 0 | 413 815 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 3 675 | 0 | 3 675 | 1 837 | 0 | 1 837 | 1 838 | 0 | 1 838 |
52601 | 6 596 546 | 0 | 6 596 546 | 1 706 314 | 0 | 1 706 314 | 3 259 153 | 0 | 3 259 153 | 5 043 707 | 0 | 5 043 707 |
60302 | 73 861 | 0 | 73 861 | 8 432 | 0 | 8 432 | 8 348 | 0 | 8 348 | 73 945 | 0 | 73 945 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 13 787 | 0 | 13 787 | 13 787 | 0 | 13 787 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 163 | 343 | 506 | 536 | 236 | 772 | 570 | 338 | 908 | 129 | 241 | 370 |
60310 | 701 | 0 | 701 | 9 | 0 | 9 | 372 | 0 | 372 | 338 | 0 | 338 |
60312 | 18 864 | 0 | 18 864 | 5 434 | 0 | 5 434 | 14 520 | 0 | 14 520 | 9 778 | 0 | 9 778 |
60314 | 7 585 | 0 | 7 585 | 526 | 0 | 526 | 3 904 | 0 | 3 904 | 4 207 | 0 | 4 207 |
60323 | 125 | 0 | 125 | 5 | 0 | 5 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 788 428 | 0 | 1 788 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 428 | 0 | 1 788 428 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 32 057 | 0 | 32 057 | 1 628 | 0 | 1 628 | 4 529 | 0 | 4 529 | 29 156 | 0 | 29 156 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 418 005 | 0 | 4 418 005 | 4 418 005 | 0 | 4 418 005 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 |
70606 | 3 173 873 | 0 | 3 173 873 | 424 998 | 0 | 424 998 | 139 | 0 | 139 | 3 598 732 | 0 | 3 598 732 |
70608 | 161 056 161 | 0 | 161 056 161 | 42 948 837 | 0 | 42 948 837 | 0 | 0 | 0 | 204 004 998 | 0 | 204 004 998 |
70610 | 3 076 | 0 | 3 076 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 107 | 0 | 3 107 |
70611 | 63 266 | 0 | 63 266 | 1 812 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 65 078 | 0 | 65 078 |
70614 | 690 155 | 0 | 690 155 | 4 556 549 | 0 | 4 556 549 | 5 006 717 | 0 | 5 006 717 | 239 987 | 0 | 239 987 |
Итого по активу (баланс) | 1 040 728 626 | 430 614 635 | 1 471 343 261 | 814 480 987 | 645 054 667 | 1 459 535 654 | 563 513 762 | 595 687 083 | 1 159 200 845 | 1 291 695 851 | 479 982 219 | 1 771 678 070 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 1 837 | 0 | 1 837 | 3 675 | 0 | 3 675 | 1 838 | 0 | 1 838 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 |
30111 | 27 243 | 0 | 27 243 | 279 643 077 | 0 | 279 643 077 | 279 729 325 | 0 | 279 729 325 | 113 491 | 0 | 113 491 |
30220 | 0 | 47 238 | 47 238 | 0 | 292 034 | 292 034 | 0 | 245 877 | 245 877 | 0 | 1 081 | 1 081 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 851 | 851 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 282 | 0 | 282 | 21 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 268 | 0 | 268 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 348 | 159 | 507 | 348 | 159 | 507 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 388 | 388 | 0 | 1 165 593 | 1 165 593 | 0 | 1 165 839 | 1 165 839 | 0 | 634 | 634 |
30301 | 184 302 382 | 200 519 057 | 384 821 439 | 0 | 13 990 569 | 13 990 569 | 17 945 135 | 26 918 671 | 44 863 806 | 202 247 517 | 213 447 159 | 415 694 676 |
30305 | 657 287 880 | 219 076 824 | 876 364 704 | 3 469 005 | 15 730 812 | 19 199 817 | 193 888 434 | 50 664 255 | 244 552 689 | 847 707 309 | 254 010 267 | 1 101 717 576 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 211 793 | 0 | 211 793 | 378 084 | 0 | 378 084 | 166 291 | 0 | 166 291 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 38 800 000 | 3 277 370 | 42 077 370 | 38 800 000 | 3 277 370 | 42 077 370 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 6 880 000 | 0 | 6 880 000 | 27 180 000 | 993 919 | 28 173 919 | 26 610 000 | 1 964 066 | 28 574 066 | 6 310 000 | 970 147 | 7 280 147 |
31304 | 1 500 436 | 544 | 1 500 980 | 3 700 436 | 551 | 3 700 987 | 5 200 266 | 149 | 5 200 415 | 3 000 266 | 142 | 3 000 408 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 5 694 000 | 731 377 | 6 425 377 | 5 694 000 | 731 377 | 6 425 377 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 442 000 | 0 | 442 000 | 1 504 000 | 26 589 | 1 530 589 | 1 062 000 | 86 545 | 1 148 545 | 0 | 59 956 | 59 956 |
31409 | 0 | 3 891 115 | 3 891 115 | 0 | 223 276 | 223 276 | 0 | 108 804 | 108 804 | 0 | 3 776 643 | 3 776 643 |
40502 | 554 | 269 536 | 270 090 | 39 | 36 426 | 36 465 | 29 | 46 031 | 46 060 | 544 | 279 141 | 279 685 |
40702 | 10 061 654 | 4 701 663 | 14 763 317 | 245 549 895 | 34 310 243 | 279 860 138 | 244 855 941 | 35 414 027 | 280 269 968 | 9 367 700 | 5 805 447 | 15 173 147 |
40703 | 472 | 190 | 662 | 4 818 | 45 | 4 863 | 4 584 | 64 | 4 648 | 238 | 209 | 447 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 124 480 | 89 858 | 214 338 | 2 319 391 | 344 174 | 2 663 565 | 3 479 178 | 314 773 | 3 793 951 | 1 284 267 | 60 457 | 1 344 724 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 10 900 | 0 | 10 900 | 10 894 | 0 | 10 894 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40820 | 593 | 3 095 | 3 688 | 16 269 | 14 151 | 30 420 | 15 972 | 14 116 | 30 088 | 296 | 3 060 | 3 356 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 7 844 | 0 | 7 844 | 7 844 | 0 | 7 844 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 6 356 | 6 356 | 0 | 466 | 466 | 0 | 159 | 159 | 0 | 6 049 | 6 049 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 352 | 561 352 | 0 | 561 352 | 561 352 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 2 783 267 | 325 919 | 3 109 186 | 82 787 302 | 3 990 337 | 86 777 639 | 82 896 885 | 4 172 040 | 87 068 925 | 2 892 850 | 507 622 | 3 400 472 |
42103 | 279 000 | 10 901 | 289 901 | 159 000 | 799 | 159 799 | 23 500 | 272 | 23 772 | 143 500 | 10 374 | 153 874 |
42104 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 139 | 139 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 135 | 135 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 630 000 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 62 622 989 | 75 633 705 | 138 256 694 | 62 622 989 | 75 633 705 | 138 256 694 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 | 30 100 | 30 127 | 113 835 | 145 650 | 259 485 | 114 030 | 173 983 | 288 013 | 222 | 58 433 | 58 655 |
47422 | 349 | 12 622 | 12 971 | 19 502 | 93 309 | 112 811 | 19 554 | 102 485 | 122 039 | 401 | 21 798 | 22 199 |
47425 | 253 | 0 | 253 | 38 | 0 | 38 | 56 | 0 | 56 | 271 | 0 | 271 |
47426 | 1 783 | 69 707 | 71 490 | 34 381 | 84 972 | 119 353 | 38 301 | 15 787 | 54 088 | 5 703 | 522 | 6 225 |
50220 | 62 336 | 0 | 62 336 | 37 373 | 0 | 37 373 | 40 621 | 0 | 40 621 | 65 584 | 0 | 65 584 |
52602 | 6 441 755 | 0 | 6 441 755 | 3 097 878 | 0 | 3 097 878 | 1 514 782 | 0 | 1 514 782 | 4 858 659 | 0 | 4 858 659 |
60301 | 1 754 | 0 | 1 754 | 32 392 | 0 | 32 392 | 32 451 | 0 | 32 451 | 1 813 | 0 | 1 813 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 31 611 | 0 | 31 611 | 31 611 | 0 | 31 611 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 2 521 | 0 | 2 521 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 4 166 | 0 | 4 166 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 690 | 0 | 3 690 | 3 690 | 0 | 3 690 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 761 | 2 761 | 0 | 2 761 | 2 761 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 420 952 | 0 | 420 952 | 420 952 | 0 | 420 952 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 025 | 0 | 2 025 | 1 806 | 0 | 1 806 | 850 | 0 | 850 | 1 069 | 0 | 1 069 |
60348 | 36 455 | 0 | 36 455 | 1 753 | 0 | 1 753 | 8 409 | 0 | 8 409 | 43 111 | 0 | 43 111 |
60601 | 414 938 | 0 | 414 938 | 0 | 0 | 0 | 2 789 | 0 | 2 789 | 417 727 | 0 | 417 727 |
60903 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 758 | 0 | 758 |
61301 | 1 631 | 572 | 2 203 | 87 | 47 | 134 | 0 | 17 | 17 | 1 544 | 542 | 2 086 |
61304 | 3 531 | 0 | 3 531 | 4 181 | 0 | 4 181 | 4 036 | 0 | 4 036 | 3 386 | 0 | 3 386 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 715 | 0 | 236 715 | 236 715 | 0 | 236 715 |
70601 | 2 309 477 | 0 | 2 309 477 | 4 309 | 0 | 4 309 | 469 061 | 0 | 469 061 | 2 774 229 | 0 | 2 774 229 |
70603 | 162 133 278 | 0 | 162 133 278 | 0 | 0 | 0 | 42 877 929 | 0 | 42 877 929 | 205 011 207 | 0 | 205 011 207 |
70605 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1 762 | 0 | 1 762 | 2 355 | 0 | 2 355 |
70613 | 616 247 | 0 | 616 247 | 5 006 717 | 0 | 5 006 717 | 4 629 448 | 0 | 4 629 448 | 238 978 | 0 | 238 978 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 | 18 565 | 0 | 18 565 |
70801 | 443 108 | 0 | 443 108 | 443 108 | 0 | 443 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 042 287 437 | 429 055 824 | 1 471 343 261 | 763 733 714 | 151 650 694 | 915 384 408 | 1 014 104 529 | 201 614 688 | 1 215 719 217 | 1 292 658 252 | 479 019 818 | 1 771 678 070 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 186 | 0 | 2 186 | 44 508 | 0 | 44 508 | 45 590 | 0 | 45 590 | 1 104 | 0 | 1 104 |
90902 | 3 021 | 0 | 3 021 | 477 756 | 0 | 477 756 | 477 877 | 0 | 477 877 | 2 900 | 0 | 2 900 |
90908 | 0 | 6 356 | 6 356 | 0 | 159 | 159 | 0 | 466 | 466 | 0 | 6 049 | 6 049 |
91202 | 0 | 386 485 | 386 485 | 0 | 10 367 | 10 367 | 0 | 117 720 | 117 720 | 0 | 279 132 | 279 132 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 455 | 12 455 | 0 | 12 455 | 12 455 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 213 972 | 0 | 213 972 | 169 229 | 0 | 169 229 | 383 201 | 0 | 383 201 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 47 801 284 | 132 811 835 | 180 613 119 | 10 500 000 | 3 615 617 | 14 115 617 | 1 400 000 | 11 099 309 | 12 499 309 | 56 901 284 | 125 328 143 | 182 229 427 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 31 176 | 2 495 | 33 671 | 66 923 | 2 516 | 69 439 | 65 726 | 3 866 | 69 592 | 32 373 | 1 145 | 33 518 |
99998 | 49 295 503 | 0 | 49 295 503 | 31 338 204 | 0 | 31 338 204 | 30 656 094 | 0 | 30 656 094 | 49 977 613 | 0 | 49 977 613 |
Итого по активу (баланс) | 97 389 488 | 133 207 171 | 230 596 659 | 42 596 620 | 3 641 114 | 46 237 734 | 33 028 488 | 11 233 816 | 44 262 304 | 106 957 620 | 125 614 469 | 232 572 089 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 3 883 839 | 6 614 569 | 10 498 408 | 1 325 016 | 1 030 454 | 2 355 470 | 85 992 | 1 155 653 | 1 241 645 | 2 644 815 | 6 739 768 | 9 384 583 |
91317 | 11 531 310 | 17 006 206 | 28 537 516 | 19 674 640 | 8 826 055 | 28 500 695 | 22 478 924 | 7 933 022 | 30 411 946 | 14 335 594 | 16 113 173 | 30 448 767 |
91319 | 556 505 | 9 474 303 | 10 030 808 | 85 | 1 384 569 | 1 384 654 | 52 717 | 1 216 621 | 1 269 338 | 609 137 | 9 306 355 | 9 915 492 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 181 301 156 | 0 | 181 301 156 | 13 605 412 | 0 | 13 605 412 | 14 898 732 | 0 | 14 898 732 | 182 594 476 | 0 | 182 594 476 |
Итого по пассиву (баланс) | 197 501 581 | 33 095 078 | 230 596 659 | 34 605 153 | 11 241 078 | 45 846 231 | 37 516 365 | 10 305 296 | 47 821 661 | 200 412 793 | 32 159 296 | 232 572 089 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 588 643 | 3 069 507 | 4 658 150 | 1 588 643 | 3 069 507 | 4 658 150 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 573 801 | 0 | 573 801 | 2 520 437 | 3 100 226 | 5 620 663 | 2 454 188 | 3 096 047 | 5 550 235 | 640 050 | 4 179 | 644 229 |
93303 | 1 535 875 | 2 994 008 | 4 529 883 | 2 925 232 | 1 449 892 | 4 375 124 | 2 505 034 | 3 111 212 | 5 616 246 | 1 956 073 | 1 332 688 | 3 288 761 |
93304 | 1 885 861 | 969 285 | 2 855 146 | 4 245 139 | 2 460 619 | 6 705 758 | 1 829 440 | 1 316 847 | 3 146 287 | 4 301 560 | 2 113 057 | 6 414 617 |
93305 | 6 224 474 | 38 118 589 | 44 343 063 | 1 670 728 | 1 624 354 | 3 295 082 | 2 990 817 | 2 363 433 | 5 354 250 | 4 904 385 | 37 379 510 | 42 283 895 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 149 231 | 1 665 632 | 4 814 863 | 3 149 231 | 1 665 632 | 4 814 863 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 48 228 | 663 111 | 711 339 | 4 192 227 | 2 550 485 | 6 742 712 | 4 236 056 | 2 538 504 | 6 774 560 | 4 399 | 675 092 | 679 491 |
93308 | 4 075 135 | 1 525 204 | 5 600 339 | 1 468 158 | 2 956 305 | 4 424 463 | 4 183 362 | 2 563 992 | 6 747 354 | 1 359 931 | 1 917 517 | 3 277 448 |
93309 | 3 190 077 | 1 891 335 | 5 081 412 | 2 441 041 | 4 258 230 | 6 699 271 | 1 273 721 | 2 009 688 | 3 283 409 | 4 357 397 | 4 139 877 | 8 497 274 |
93310 | 37 303 414 | 7 188 739 | 44 492 153 | 580 115 | 1 745 449 | 2 325 564 | 155 543 | 3 299 844 | 3 455 387 | 37 727 986 | 5 634 344 | 43 362 330 |
93901 | 986 180 | 1 784 915 | 2 771 095 | 17 443 030 | 3 372 203 | 20 815 233 | 18 425 021 | 5 157 118 | 23 582 139 | 4 189 | 0 | 4 189 |
93902 | 847 627 | 672 607 | 1 520 234 | 13 210 382 | 23 303 579 | 36 513 961 | 13 414 712 | 23 261 091 | 36 675 803 | 643 297 | 715 095 | 1 358 392 |
99996 | 112 341 562 | 0 | 112 341 562 | 72 963 593 | 0 | 72 963 593 | 75 651 308 | 0 | 75 651 308 | 109 653 847 | 0 | 109 653 847 |
Итого по активу (баланс) | 169 012 234 | 55 807 793 | 224 820 027 | 128 397 956 | 51 556 481 | 179 954 437 | 131 857 076 | 53 452 915 | 185 309 991 | 165 553 114 | 53 911 359 | 219 464 473 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 092 137 | 1 598 506 | 4 690 643 | 3 092 137 | 1 598 506 | 4 690 643 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 615 372 | 615 372 | 3 092 137 | 2 471 300 | 5 563 437 | 3 096 537 | 2 503 211 | 5 599 748 | 4 400 | 647 283 | 651 683 |
96303 | 2 988 310 | 1 525 204 | 4 513 514 | 3 096 536 | 2 563 992 | 5 660 528 | 1 468 158 | 2 956 305 | 4 424 463 | 1 359 932 | 1 917 517 | 3 277 449 |
96304 | 959 716 | 1 891 335 | 2 851 051 | 1 273 721 | 2 009 688 | 3 283 409 | 2 441 041 | 4 258 230 | 6 699 271 | 2 127 036 | 4 139 877 | 6 266 913 |
96305 | 37 226 845 | 6 139 721 | 43 366 566 | 155 543 | 3 239 650 | 3 395 193 | 580 115 | 1 716 116 | 2 296 231 | 37 651 417 | 4 616 187 | 42 267 604 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 656 186 | 3 126 022 | 4 782 208 | 1 656 186 | 3 126 022 | 4 782 208 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 622 338 | 47 238 | 669 576 | 2 521 729 | 4 211 243 | 6 732 972 | 2 566 497 | 4 168 972 | 6 735 469 | 667 106 | 4 967 | 672 073 |
96308 | 1 535 875 | 4 064 957 | 5 600 832 | 2 505 034 | 4 186 355 | 6 691 389 | 2 925 232 | 1 454 086 | 4 379 318 | 1 956 073 | 1 332 688 | 3 288 761 |
96309 | 1 898 666 | 3 111 183 | 5 009 849 | 1 829 441 | 1 439 751 | 3 269 192 | 4 245 140 | 2 520 511 | 6 765 651 | 4 314 365 | 4 191 943 | 8 506 308 |
96310 | 7 294 282 | 38 125 620 | 45 419 902 | 2 990 817 | 2 363 836 | 5 354 653 | 1 670 728 | 1 624 550 | 3 295 278 | 5 974 193 | 37 386 334 | 43 360 527 |
96901 | 1 783 718 | 990 128 | 2 773 846 | 5 138 893 | 18 469 168 | 23 608 061 | 3 355 175 | 17 483 212 | 20 838 387 | 0 | 4 172 | 4 172 |
96902 | 656 682 | 864 371 | 1 521 053 | 17 039 956 | 19 621 670 | 36 661 626 | 17 101 060 | 19 397 870 | 36 498 930 | 717 786 | 640 571 | 1 358 357 |
99997 | 112 478 466 | 0 | 112 478 466 | 75 580 743 | 0 | 75 580 743 | 72 912 903 | 0 | 72 912 903 | 109 810 626 | 0 | 109 810 626 |
Итого по пассиву (баланс) | 167 444 898 | 57 375 129 | 224 820 027 | 119 972 873 | 65 301 181 | 185 274 054 | 117 110 909 | 62 807 591 | 179 918 500 | 164 582 934 | 54 881 539 | 219 464 473 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 739 470,0000 | 0 | 0 | 739 470,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 739 470,0000 | 0 | 0 | 739 470,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Страница была полезной?