Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 336	0	62 336	40 621	0	40 621	37 373	0	37 373	65 584	0	65 584
10610	0	0	0	236 715	0	236 715	0	0	0	236 715	0	236 715
20202	37 514	42 994	80 508	65 247	103 684	168 931	65 504	96 608	162 112	37 257	50 070	87 327
20209	0	0	0	57 900	89 306	147 206	57 900	89 306	147 206	0	0	0
30102	49 076	0	49 076	393 277 896	0	393 277 896	392 549 093	0	392 549 093	777 879	0	777 879
30110	113 921	8 759	122 680	8 186 632	719	8 187 351	8 279 296	1 958	8 281 254	21 257	7 520	28 777
30114	0	288 207	288 207	0	269 163 277	269 163 277	0	263 338 551	263 338 551	0	6 112 933	6 112 933
30202	234 831	0	234 831	0	0	0	17 398	0	17 398	217 433	0	217 433
30204	85 455	0	85 455	0	0	0	9 755	0	9 755	75 700	0	75 700
30233	0	282	282	1 605	778	2 383	1 605	792	2 397	0	268	268
30302	184 302 382	200 519 057	384 821 439	17 945 135	26 918 671	44 863 806	0	13 990 569	13 990 569	202 247 517	213 447 159	415 694 676
30306	657 287 880	219 076 824	876 364 704	193 888 434	50 664 255	244 552 689	3 469 005	15 730 812	19 199 817	847 707 309	254 010 267	1 101 717 576
30413	931	0	931	17 694	0	17 694	17 694	0	17 694	931	0	931
30424	171	0	171	25 186 707	0	25 186 707	25 182 001	0	25 182 001	4 877	0	4 877
30425	5 000	2 856	7 856	0	80	80	0	164	164	5 000	2 772	7 772
32004	0	107 095	107 095	0	1 180	1 180	0	108 275	108 275	0	0	0
32005	0	0	0	700 000	123 009	823 009	0	1 741	1 741	700 000	121 268	821 268
32006	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32007	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000	3 300 000	0	3 300 000
32008	0	35 698	35 698	0	998	998	0	2 048	2 048	0	34 648	34 648
32101	1 818	0	1 818	1 204 604	0	1 204 604	1 206 422	0	1 206 422	0	0	0
32102	0	0	0	78 000	150 370 713	150 448 713	78 000	150 370 713	150 448 713	0	0	0
32103	396 000	7 142 935	7 538 935	294 000	33 160 656	33 454 656	690 000	37 224 344	37 914 344	0	3 079 247	3 079 247
32104	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	678	678	4 371	19	4 390	4 371	39	4 410	0	658	658
45201	4 652 960	0	4 652 960	4 240 015	0	4 240 015	4 913 891	0	4 913 891	3 979 084	0	3 979 084
45203	6 886 600	106 322	6 992 922	12 691 400	62 792	12 754 192	15 100 700	110 221	15 210 921	4 477 300	58 893	4 536 193
45204	3 359 700	558 678	3 918 378	2 899 000	639 180	3 538 180	1 663 400	636 488	2 299 888	4 595 300	561 370	5 156 670
45205	1 834 500	127 807	1 962 307	990 000	3 354	993 354	0	8 517	8 517	2 824 500	122 644	2 947 144
45206	468 500	49 506	518 006	0	1 238	1 238	50 000	3 629	53 629	418 500	47 115	465 615
45207	900 000	49 506	949 506	0	1 238	1 238	0	3 629	3 629	900 000	47 115	947 115
45208	654 063	1 697 832	2 351 895	0	47 402	47 402	93 438	97 818	191 256	560 625	1 647 416	2 208 041
47404	0	339 134	339 134	33 505 110	37 962 304	71 467 414	33 505 110	38 114 940	71 620 050	0	186 498	186 498
47408	0	0	0	63 197 272	75 067 720	138 264 992	63 197 272	75 067 720	138 264 992	0	0	0
47410	0	451 226	451 226	0	11 281	11 281	0	33 082	33 082	0	429 425	429 425
47417	0	230	230	0	570	570	0	765	765	0	35	35
47423	4 527	5 756	10 283	2 418	94 882	97 300	229	90 598	90 827	6 716	10 040	16 756
47427	94 022	2 910	96 932	128 990	3 774	132 764	92 291	2 067	94 358	130 721	4 617	135 338
47431	0	0	0	0	561 351	561 351	0	561 351	561 351	0	0	0
50205	1 193 883	0	1 193 883	9 699	0	9 699	0	0	0	1 203 582	0	1 203 582
50206	411 439	0	411 439	2 376	0	2 376	0	0	0	413 815	0	413 815
50221	0	0	0	3 675	0	3 675	1 837	0	1 837	1 838	0	1 838
52601	6 596 546	0	6 596 546	1 706 314	0	1 706 314	3 259 153	0	3 259 153	5 043 707	0	5 043 707
60302	73 861	0	73 861	8 432	0	8 432	8 348	0	8 348	73 945	0	73 945
60306	2	0	2	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	2	0	2
60308	163	343	506	536	236	772	570	338	908	129	241	370
60310	701	0	701	9	0	9	372	0	372	338	0	338
60312	18 864	0	18 864	5 434	0	5 434	14 520	0	14 520	9 778	0	9 778
60314	7 585	0	7 585	526	0	526	3 904	0	3 904	4 207	0	4 207
60323	125	0	125	5	0	5	130	0	130	0	0	0
60401	1 788 428	0	1 788 428	0	0	0	0	0	0	1 788 428	0	1 788 428
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	32 057	0	32 057	1 628	0	1 628	4 529	0	4 529	29 156	0	29 156
61601	0	0	0	4 418 005	0	4 418 005	4 418 005	0	4 418 005	0	0	0
61702	0	0	0	18 565	0	18 565	0	0	0	18 565	0	18 565
70606	3 173 873	0	3 173 873	424 998	0	424 998	139	0	139	3 598 732	0	3 598 732
70608	161 056 161	0	161 056 161	42 948 837	0	42 948 837	0	0	0	204 004 998	0	204 004 998
70610	3 076	0	3 076	34	0	34	3	0	3	3 107	0	3 107
70611	63 266	0	63 266	1 812	0	1 812	0	0	0	65 078	0	65 078
70614	690 155	0	690 155	4 556 549	0	4 556 549	5 006 717	0	5 006 717	239 987	0	239 987
Итого по активу (баланс)	1 040 728 626	430 614 635	1 471 343 261	814 480 987	645 054 667	1 459 535 654	563 513 762	595 687 083	1 159 200 845	1 291 695 851	479 982 219	1 771 678 070
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	1 837	0	1 837	3 675	0	3 675	1 838	0	1 838
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	27 243	0	27 243	279 643 077	0	279 643 077	279 729 325	0	279 729 325	113 491	0	113 491
30220	0	47 238	47 238	0	292 034	292 034	0	245 877	245 877	0	1 081	1 081
30223	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
30226	282	0	282	21	0	21	7	0	7	268	0	268
30232	0	0	0	348	159	507	348	159	507	0	0	0
30236	0	388	388	0	1 165 593	1 165 593	0	1 165 839	1 165 839	0	634	634
30301	184 302 382	200 519 057	384 821 439	0	13 990 569	13 990 569	17 945 135	26 918 671	44 863 806	202 247 517	213 447 159	415 694 676
30305	657 287 880	219 076 824	876 364 704	3 469 005	15 730 812	19 199 817	193 888 434	50 664 255	244 552 689	847 707 309	254 010 267	1 101 717 576
30606	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31202	211 793	0	211 793	378 084	0	378 084	166 291	0	166 291	0	0	0
31302	0	0	0	38 800 000	3 277 370	42 077 370	38 800 000	3 277 370	42 077 370	0	0	0
31303	6 880 000	0	6 880 000	27 180 000	993 919	28 173 919	26 610 000	1 964 066	28 574 066	6 310 000	970 147	7 280 147
31304	1 500 436	544	1 500 980	3 700 436	551	3 700 987	5 200 266	149	5 200 415	3 000 266	142	3 000 408
31402	0	0	0	5 694 000	731 377	6 425 377	5 694 000	731 377	6 425 377	0	0	0
31403	442 000	0	442 000	1 504 000	26 589	1 530 589	1 062 000	86 545	1 148 545	0	59 956	59 956
31409	0	3 891 115	3 891 115	0	223 276	223 276	0	108 804	108 804	0	3 776 643	3 776 643
40502	554	269 536	270 090	39	36 426	36 465	29	46 031	46 060	544	279 141	279 685
40702	10 061 654	4 701 663	14 763 317	245 549 895	34 310 243	279 860 138	244 855 941	35 414 027	280 269 968	9 367 700	5 805 447	15 173 147
40703	472	190	662	4 818	45	4 863	4 584	64	4 648	238	209	447
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	124 480	89 858	214 338	2 319 391	344 174	2 663 565	3 479 178	314 773	3 793 951	1 284 267	60 457	1 344 724
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	10 900	0	10 900	10 894	0	10 894	0	0	0	6	0	6
40820	593	3 095	3 688	16 269	14 151	30 420	15 972	14 116	30 088	296	3 060	3 356
40821	0	0	0	7 844	0	7 844	7 844	0	7 844	0	0	0
40901	0	6 356	6 356	0	466	466	0	159	159	0	6 049	6 049
40902	0	0	0	0	561 352	561 352	0	561 352	561 352	0	0	0
42102	2 783 267	325 919	3 109 186	82 787 302	3 990 337	86 777 639	82 896 885	4 172 040	87 068 925	2 892 850	507 622	3 400 472
42103	279 000	10 901	289 901	159 000	799	159 799	23 500	272	23 772	143 500	10 374	153 874
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	139	139	0	8	8	0	4	4	0	135	135
42502	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
47407	0	0	0	62 622 989	75 633 705	138 256 694	62 622 989	75 633 705	138 256 694	0	0	0
47416	27	30 100	30 127	113 835	145 650	259 485	114 030	173 983	288 013	222	58 433	58 655
47422	349	12 622	12 971	19 502	93 309	112 811	19 554	102 485	122 039	401	21 798	22 199
47425	253	0	253	38	0	38	56	0	56	271	0	271
47426	1 783	69 707	71 490	34 381	84 972	119 353	38 301	15 787	54 088	5 703	522	6 225
50220	62 336	0	62 336	37 373	0	37 373	40 621	0	40 621	65 584	0	65 584
52602	6 441 755	0	6 441 755	3 097 878	0	3 097 878	1 514 782	0	1 514 782	4 858 659	0	4 858 659
60301	1 754	0	1 754	32 392	0	32 392	32 451	0	32 451	1 813	0	1 813
60305	1	0	1	31 611	0	31 611	31 611	0	31 611	1	0	1
60309	2 521	0	2 521	0	0	0	1 645	0	1 645	4 166	0	4 166
60311	0	0	0	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 761	2 761	0	2 761	2 761	0	0	0
60320	0	0	0	420 952	0	420 952	420 952	0	420 952	0	0	0
60324	2 025	0	2 025	1 806	0	1 806	850	0	850	1 069	0	1 069
60348	36 455	0	36 455	1 753	0	1 753	8 409	0	8 409	43 111	0	43 111
60601	414 938	0	414 938	0	0	0	2 789	0	2 789	417 727	0	417 727
60903	742	0	742	0	0	0	16	0	16	758	0	758
61301	1 631	572	2 203	87	47	134	0	17	17	1 544	542	2 086
61304	3 531	0	3 531	4 181	0	4 181	4 036	0	4 036	3 386	0	3 386
61701	0	0	0	0	0	0	236 715	0	236 715	236 715	0	236 715
70601	2 309 477	0	2 309 477	4 309	0	4 309	469 061	0	469 061	2 774 229	0	2 774 229
70603	162 133 278	0	162 133 278	0	0	0	42 877 929	0	42 877 929	205 011 207	0	205 011 207
70605	593	0	593	0	0	0	1 762	0	1 762	2 355	0	2 355
70613	616 247	0	616 247	5 006 717	0	5 006 717	4 629 448	0	4 629 448	238 978	0	238 978
70615	0	0	0	0	0	0	18 565	0	18 565	18 565	0	18 565
70801	443 108	0	443 108	443 108	0	443 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 042 287 437	429 055 824	1 471 343 261	763 733 714	151 650 694	915 384 408	1 014 104 529	201 614 688	1 215 719 217	1 292 658 252	479 019 818	1 771 678 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 186	0	2 186	44 508	0	44 508	45 590	0	45 590	1 104	0	1 104
90902	3 021	0	3 021	477 756	0	477 756	477 877	0	477 877	2 900	0	2 900
90908	0	6 356	6 356	0	159	159	0	466	466	0	6 049	6 049
91202	0	386 485	386 485	0	10 367	10 367	0	117 720	117 720	0	279 132	279 132
91219	0	0	0	0	12 455	12 455	0	12 455	12 455	0	0	0
91411	213 972	0	213 972	169 229	0	169 229	383 201	0	383 201	0	0	0
91414	47 801 284	132 811 835	180 613 119	10 500 000	3 615 617	14 115 617	1 400 000	11 099 309	12 499 309	56 901 284	125 328 143	182 229 427
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	31 176	2 495	33 671	66 923	2 516	69 439	65 726	3 866	69 592	32 373	1 145	33 518
99998	49 295 503	0	49 295 503	31 338 204	0	31 338 204	30 656 094	0	30 656 094	49 977 613	0	49 977 613
Итого по активу (баланс)	97 389 488	133 207 171	230 596 659	42 596 620	3 641 114	46 237 734	33 028 488	11 233 816	44 262 304	106 957 620	125 614 469	232 572 089
Пассив
91315	3 883 839	6 614 569	10 498 408	1 325 016	1 030 454	2 355 470	85 992	1 155 653	1 241 645	2 644 815	6 739 768	9 384 583
91317	11 531 310	17 006 206	28 537 516	19 674 640	8 826 055	28 500 695	22 478 924	7 933 022	30 411 946	14 335 594	16 113 173	30 448 767
91319	556 505	9 474 303	10 030 808	85	1 384 569	1 384 654	52 717	1 216 621	1 269 338	609 137	9 306 355	9 915 492
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	181 301 156	0	181 301 156	13 605 412	0	13 605 412	14 898 732	0	14 898 732	182 594 476	0	182 594 476
Итого по пассиву (баланс)	197 501 581	33 095 078	230 596 659	34 605 153	11 241 078	45 846 231	37 516 365	10 305 296	47 821 661	200 412 793	32 159 296	232 572 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 588 643	3 069 507	4 658 150	1 588 643	3 069 507	4 658 150	0	0	0
93302	573 801	0	573 801	2 520 437	3 100 226	5 620 663	2 454 188	3 096 047	5 550 235	640 050	4 179	644 229
93303	1 535 875	2 994 008	4 529 883	2 925 232	1 449 892	4 375 124	2 505 034	3 111 212	5 616 246	1 956 073	1 332 688	3 288 761
93304	1 885 861	969 285	2 855 146	4 245 139	2 460 619	6 705 758	1 829 440	1 316 847	3 146 287	4 301 560	2 113 057	6 414 617
93305	6 224 474	38 118 589	44 343 063	1 670 728	1 624 354	3 295 082	2 990 817	2 363 433	5 354 250	4 904 385	37 379 510	42 283 895
93306	0	0	0	3 149 231	1 665 632	4 814 863	3 149 231	1 665 632	4 814 863	0	0	0
93307	48 228	663 111	711 339	4 192 227	2 550 485	6 742 712	4 236 056	2 538 504	6 774 560	4 399	675 092	679 491
93308	4 075 135	1 525 204	5 600 339	1 468 158	2 956 305	4 424 463	4 183 362	2 563 992	6 747 354	1 359 931	1 917 517	3 277 448
93309	3 190 077	1 891 335	5 081 412	2 441 041	4 258 230	6 699 271	1 273 721	2 009 688	3 283 409	4 357 397	4 139 877	8 497 274
93310	37 303 414	7 188 739	44 492 153	580 115	1 745 449	2 325 564	155 543	3 299 844	3 455 387	37 727 986	5 634 344	43 362 330
93901	986 180	1 784 915	2 771 095	17 443 030	3 372 203	20 815 233	18 425 021	5 157 118	23 582 139	4 189	0	4 189
93902	847 627	672 607	1 520 234	13 210 382	23 303 579	36 513 961	13 414 712	23 261 091	36 675 803	643 297	715 095	1 358 392
99996	112 341 562	0	112 341 562	72 963 593	0	72 963 593	75 651 308	0	75 651 308	109 653 847	0	109 653 847
Итого по активу (баланс)	169 012 234	55 807 793	224 820 027	128 397 956	51 556 481	179 954 437	131 857 076	53 452 915	185 309 991	165 553 114	53 911 359	219 464 473
Пассив
96301	0	0	0	3 092 137	1 598 506	4 690 643	3 092 137	1 598 506	4 690 643	0	0	0
96302	0	615 372	615 372	3 092 137	2 471 300	5 563 437	3 096 537	2 503 211	5 599 748	4 400	647 283	651 683
96303	2 988 310	1 525 204	4 513 514	3 096 536	2 563 992	5 660 528	1 468 158	2 956 305	4 424 463	1 359 932	1 917 517	3 277 449
96304	959 716	1 891 335	2 851 051	1 273 721	2 009 688	3 283 409	2 441 041	4 258 230	6 699 271	2 127 036	4 139 877	6 266 913
96305	37 226 845	6 139 721	43 366 566	155 543	3 239 650	3 395 193	580 115	1 716 116	2 296 231	37 651 417	4 616 187	42 267 604
96306	0	0	0	1 656 186	3 126 022	4 782 208	1 656 186	3 126 022	4 782 208	0	0	0
96307	622 338	47 238	669 576	2 521 729	4 211 243	6 732 972	2 566 497	4 168 972	6 735 469	667 106	4 967	672 073
96308	1 535 875	4 064 957	5 600 832	2 505 034	4 186 355	6 691 389	2 925 232	1 454 086	4 379 318	1 956 073	1 332 688	3 288 761
96309	1 898 666	3 111 183	5 009 849	1 829 441	1 439 751	3 269 192	4 245 140	2 520 511	6 765 651	4 314 365	4 191 943	8 506 308
96310	7 294 282	38 125 620	45 419 902	2 990 817	2 363 836	5 354 653	1 670 728	1 624 550	3 295 278	5 974 193	37 386 334	43 360 527
96901	1 783 718	990 128	2 773 846	5 138 893	18 469 168	23 608 061	3 355 175	17 483 212	20 838 387	0	4 172	4 172
96902	656 682	864 371	1 521 053	17 039 956	19 621 670	36 661 626	17 101 060	19 397 870	36 498 930	717 786	640 571	1 358 357
99997	112 478 466	0	112 478 466	75 580 743	0	75 580 743	72 912 903	0	72 912 903	109 810 626	0	109 810 626
Итого по пассиву (баланс)	167 444 898	57 375 129	224 820 027	119 972 873	65 301 181	185 274 054	117 110 909	62 807 591	179 918 500	164 582 934	54 881 539	219 464 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 495 001,0000
Пассив
98070	0	0	1 495 001,0000	0	0	739 470,0000	0	0	739 470,0000	0	0	1 495 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 495 001,0000	0	0	739 470,0000	0	0	739 470,0000	0	0	1 495 001,0000

Страница была полезной?