Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 3 404 | 0 | 3 404 | 1 260 | 0 | 1 260 | 2 144 | 0 | 2 144 |
20202 | 32 134 | 11 620 | 43 754 | 51 935 | 67 270 | 119 205 | 54 738 | 34 295 | 89 033 | 29 331 | 44 595 | 73 926 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 43 500 | 30 883 | 74 383 | 43 500 | 30 883 | 74 383 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 100 759 | 0 | 1 100 759 | 419 396 295 | 0 | 419 396 295 | 418 094 824 | 0 | 418 094 824 | 2 402 230 | 0 | 2 402 230 |
30110 | 18 930 | 5 317 | 24 247 | 5 019 997 | 2 228 | 5 022 225 | 5 011 755 | 1 544 | 5 013 299 | 27 172 | 6 001 | 33 173 |
30114 | 0 | 468 378 | 468 378 | 0 | 720 777 563 | 720 777 563 | 0 | 720 211 671 | 720 211 671 | 0 | 1 034 270 | 1 034 270 |
30202 | 518 565 | 0 | 518 565 | 0 | 0 | 0 | 135 324 | 0 | 135 324 | 383 241 | 0 | 383 241 |
30204 | 149 200 | 0 | 149 200 | 0 | 0 | 0 | 35 688 | 0 | 35 688 | 113 512 | 0 | 113 512 |
30233 | 0 | 226 | 226 | 1 584 | 577 | 2 161 | 1 584 | 571 | 2 155 | 0 | 232 | 232 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 400 | 0 | 400 | 460 | 0 | 460 |
30302 | 29 948 104 | 31 566 977 | 61 515 081 | 18 602 329 | 31 837 966 | 50 440 295 | 0 | 2 103 709 | 2 103 709 | 48 550 433 | 61 301 234 | 109 851 667 |
30306 | 32 263 448 | 33 780 974 | 66 044 422 | 241 111 014 | 41 610 450 | 282 721 464 | 12 482 976 | 2 531 173 | 15 014 149 | 260 891 486 | 72 860 251 | 333 751 737 |
30413 | 1 162 | 0 | 1 162 | 2 054 374 | 0 | 2 054 374 | 2 054 428 | 0 | 2 054 428 | 1 108 | 0 | 1 108 |
30424 | 856 | 0 | 856 | 66 410 269 | 0 | 66 410 269 | 66 410 179 | 0 | 66 410 179 | 946 | 0 | 946 |
30425 | 0 | 2 480 | 2 480 | 0 | 159 | 159 | 0 | 139 | 139 | 0 | 2 500 | 2 500 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 | 0 | 8 400 000 | 8 400 000 | 0 | 8 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 500 000 | 30 996 | 1 530 996 | 100 000 | 33 203 | 133 203 | 100 000 | 32 943 | 132 943 | 1 500 000 | 31 256 | 1 531 256 |
32006 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
32007 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32008 | 0 | 30 996 | 30 996 | 0 | 1 994 | 1 994 | 0 | 1 734 | 1 734 | 0 | 31 256 | 31 256 |
32101 | 22 | 0 | 22 | 2 394 248 | 0 | 2 394 248 | 2 364 956 | 0 | 2 364 956 | 29 314 | 0 | 29 314 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 314 000 | 438 141 885 | 440 455 885 | 2 314 000 | 438 141 885 | 440 455 885 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 21 955 159 | 21 955 159 | 307 000 | 120 703 219 | 121 010 219 | 158 000 | 133 340 542 | 133 498 542 | 149 000 | 9 317 836 | 9 466 836 |
32104 | 0 | 3 099 620 | 3 099 620 | 0 | 9 575 720 | 9 575 720 | 0 | 3 298 570 | 3 298 570 | 0 | 9 376 770 | 9 376 770 |
32105 | 0 | 3 099 620 | 3 099 620 | 0 | 1 605 335 | 1 605 335 | 0 | 3 142 160 | 3 142 160 | 0 | 1 562 795 | 1 562 795 |
32107 | 180 000 | 0 | 180 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
32201 | 9 560 | 496 | 10 056 | 0 | 32 | 32 | 9 560 | 28 | 9 588 | 0 | 500 | 500 |
45201 | 2 192 452 | 0 | 2 192 452 | 3 020 641 | 0 | 3 020 641 | 3 510 584 | 0 | 3 510 584 | 1 702 509 | 0 | 1 702 509 |
45203 | 930 000 | 0 | 930 000 | 4 683 000 | 0 | 4 683 000 | 3 870 000 | 0 | 3 870 000 | 1 743 000 | 0 | 1 743 000 |
45204 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45205 | 407 000 | 154 981 | 561 981 | 427 000 | 326 748 | 753 748 | 407 000 | 12 890 | 419 890 | 427 000 | 468 839 | 895 839 |
45207 | 990 000 | 133 527 | 1 123 527 | 0 | 9 136 | 9 136 | 0 | 108 005 | 108 005 | 990 000 | 34 658 | 1 024 658 |
45208 | 1 436 188 | 2 026 707 | 3 462 895 | 0 | 129 583 | 129 583 | 432 750 | 131 069 | 563 819 | 1 003 438 | 2 025 221 | 3 028 659 |
45605 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 |
47404 | 0 | 511 356 | 511 356 | 285 660 561 | 296 542 887 | 582 203 448 | 285 660 561 | 296 693 212 | 582 353 773 | 0 | 361 031 | 361 031 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 348 435 602 | 357 390 429 | 705 826 031 | 348 435 602 | 357 390 429 | 705 826 031 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 361 505 | 361 505 | 0 | 25 245 | 25 245 | 0 | 14 553 | 14 553 | 0 | 372 197 | 372 197 |
47417 | 0 | 91 | 91 | 0 | 591 | 591 | 0 | 522 | 522 | 0 | 160 | 160 |
47423 | 1 885 | 4 223 | 6 108 | 61 | 35 167 | 35 228 | 56 | 34 802 | 34 858 | 1 890 | 4 588 | 6 478 |
47427 | 111 906 | 9 260 | 121 166 | 70 524 | 5 741 | 76 265 | 86 533 | 10 910 | 97 443 | 95 897 | 4 091 | 99 988 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 156 | 705 156 | 0 | 705 156 | 705 156 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 977 788 | 0 | 977 788 | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 0 | 0 | 986 031 | 0 | 986 031 |
50221 | 1 538 | 0 | 1 538 | 917 | 0 | 917 | 2 455 | 0 | 2 455 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 591 108 | 0 | 591 108 | 2 789 512 | 0 | 2 789 512 | 2 727 682 | 0 | 2 727 682 | 652 938 | 0 | 652 938 |
60302 | 42 567 | 0 | 42 567 | 20 026 | 0 | 20 026 | 8 980 | 0 | 8 980 | 53 613 | 0 | 53 613 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 13 959 | 0 | 13 959 | 13 866 | 0 | 13 866 | 95 | 0 | 95 |
60308 | 105 | 159 | 264 | 967 | 779 | 1 746 | 1 017 | 603 | 1 620 | 55 | 335 | 390 |
60310 | 948 | 0 | 948 | 121 | 0 | 121 | 437 | 0 | 437 | 632 | 0 | 632 |
60312 | 31 298 | 0 | 31 298 | 7 321 | 0 | 7 321 | 9 079 | 0 | 9 079 | 29 540 | 0 | 29 540 |
60314 | 4 348 | 0 | 4 348 | 7 756 | 1 678 | 9 434 | 1 911 | 1 678 | 3 589 | 10 193 | 0 | 10 193 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 31 | 113 | 144 | 31 | 113 | 144 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 509 572 | 0 | 1 509 572 | 523 | 0 | 523 | 65 | 0 | 65 | 1 510 030 | 0 | 1 510 030 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 32 605 | 0 | 32 605 | 989 | 0 | 989 | 3 828 | 0 | 3 828 | 29 766 | 0 | 29 766 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 17 062 580 | 0 | 17 062 580 | 17 062 580 | 0 | 17 062 580 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 682 961 | 0 | 2 682 961 | 1 531 283 | 0 | 1 531 283 | 24 | 0 | 24 | 4 214 220 | 0 | 4 214 220 |
70608 | 21 864 869 | 0 | 21 864 869 | 13 566 882 | 0 | 13 566 882 | 0 | 0 | 0 | 35 431 751 | 0 | 35 431 751 |
70610 | 23 | 0 | 23 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
70611 | 42 250 | 0 | 42 250 | 1 236 | 0 | 1 236 | 10 677 | 0 | 10 677 | 32 809 | 0 | 32 809 |
70614 | 446 481 | 0 | 446 481 | 4 952 137 | 0 | 4 952 137 | 5 232 124 | 0 | 5 232 124 | 166 494 | 0 | 166 494 |
Итого по активу (баланс) | 105 452 202 | 97 254 668 | 202 706 870 | 1 451 574 036 | 2 019 561 737 | 3 471 135 773 | 1 188 361 698 | 1 957 975 789 | 3 146 337 487 | 368 664 540 | 158 840 616 | 527 505 156 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 1 538 | 0 | 1 538 | 2 455 | 0 | 2 455 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 226 342 | 0 | 226 342 | 355 506 768 | 0 | 355 506 768 | 355 366 644 | 0 | 355 366 644 | 86 218 | 0 | 86 218 |
30220 | 0 | 172 010 | 172 010 | 0 | 696 525 | 696 525 | 0 | 533 844 | 533 844 | 0 | 9 329 | 9 329 |
30226 | 226 | 0 | 226 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 232 | 0 | 232 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 700 | 562 | 1 262 | 700 | 562 | 1 262 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 209 | 890 209 | 0 | 1 160 771 | 1 160 771 | 0 | 270 562 | 270 562 |
30301 | 29 948 104 | 31 566 977 | 61 515 081 | 0 | 2 103 709 | 2 103 709 | 18 602 329 | 31 837 966 | 50 440 295 | 48 550 433 | 61 301 234 | 109 851 667 |
30305 | 32 263 448 | 33 780 974 | 66 044 422 | 12 482 976 | 2 531 173 | 15 014 149 | 241 111 014 | 41 610 450 | 282 721 464 | 260 891 486 | 72 860 251 | 333 751 737 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 404 396 | 0 | 404 396 | 404 396 | 0 | 404 396 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | 28 905 139 | 42 505 139 | 13 600 000 | 28 905 139 | 42 505 139 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 6 350 000 | 6 974 145 | 13 324 145 | 8 550 000 | 30 135 734 | 38 685 734 | 2 800 000 | 23 786 707 | 26 586 707 | 600 000 | 625 118 | 1 225 118 |
31304 | 208 | 310 135 | 310 343 | 208 | 4 936 033 | 4 936 241 | 481 | 7 283 184 | 7 283 665 | 481 | 2 657 286 | 2 657 767 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 880 | 47 880 | 0 | 47 880 | 47 880 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 14 913 000 | 713 364 | 15 626 364 | 14 913 000 | 713 364 | 15 626 364 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 160 000 | 0 | 160 000 | 931 000 | 17 699 | 948 699 | 771 000 | 56 546 | 827 546 | 0 | 38 847 | 38 847 |
31409 | 0 | 3 391 278 | 3 391 278 | 0 | 189 571 | 189 571 | 0 | 218 254 | 218 254 | 0 | 3 419 961 | 3 419 961 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 755 | 247 961 | 248 716 | 59 | 74 962 | 75 021 | 0 | 82 127 | 82 127 | 696 | 255 126 | 255 822 |
40702 | 12 569 764 | 4 653 100 | 17 222 864 | 238 464 530 | 58 258 652 | 296 723 182 | 242 024 803 | 57 460 518 | 299 485 321 | 16 130 037 | 3 854 966 | 19 985 003 |
40703 | 1 103 | 100 | 1 203 | 4 625 | 407 | 5 032 | 6 229 | 775 | 7 004 | 2 707 | 468 | 3 175 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 113 326 | 121 323 | 234 649 | 3 805 075 | 1 427 567 | 5 232 642 | 3 789 143 | 1 356 720 | 5 145 863 | 97 394 | 50 476 | 147 870 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 5 | 5 | 4 099 | 4 041 | 8 140 | 4 100 | 4 040 | 8 140 | 1 | 4 | 5 |
40820 | 737 | 4 181 | 4 918 | 12 145 | 12 029 | 24 174 | 12 573 | 11 859 | 24 432 | 1 165 | 4 011 | 5 176 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 0 | 5 240 | 5 240 | 0 | 5 240 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 401 | 705 401 | 0 | 716 017 | 716 017 | 0 | 10 616 | 10 616 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 310 207 | 0 | 310 207 | 310 207 | 0 | 310 207 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 4 849 179 | 855 469 | 5 704 648 | 114 601 581 | 13 722 987 | 128 324 568 | 115 550 530 | 14 249 459 | 129 799 989 | 5 798 128 | 1 381 941 | 7 180 069 |
42103 | 1 300 001 | 287 554 | 1 587 555 | 990 001 | 311 498 | 1 301 499 | 661 000 | 422 722 | 1 083 722 | 971 000 | 398 778 | 1 369 778 |
42301 | 0 | 120 | 120 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 121 | 121 |
42502 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 195 000 | 0 | 1 195 000 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 4 328 | 0 | 4 328 | 4 328 | 0 | 4 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 345 298 086 | 360 523 416 | 705 821 502 | 345 298 086 | 360 523 416 | 705 821 502 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 3 020 | 3 020 | 27 713 | 42 341 | 70 054 | 30 373 | 44 773 | 75 146 | 2 660 | 5 452 | 8 112 |
47422 | 932 | 19 548 | 20 480 | 11 912 | 50 204 | 62 116 | 11 913 | 38 843 | 50 756 | 933 | 8 187 | 9 120 |
47425 | 285 | 0 | 285 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 265 | 0 | 265 |
47426 | 8 685 | 26 451 | 35 136 | 47 224 | 1 984 | 49 208 | 44 595 | 8 532 | 53 127 | 6 056 | 32 999 | 39 055 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 0 | 1 260 | 3 404 | 0 | 3 404 | 2 144 | 0 | 2 144 |
52305 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 661 393 | 0 | 661 393 | 2 816 761 | 0 | 2 816 761 | 2 630 207 | 0 | 2 630 207 | 474 839 | 0 | 474 839 |
60301 | 7 649 | 0 | 7 649 | 21 718 | 0 | 21 718 | 15 306 | 0 | 15 306 | 1 237 | 0 | 1 237 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 34 057 | 0 | 34 057 | 34 057 | 0 | 34 057 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 5 395 | 0 | 5 395 | 5 395 | 0 | 5 395 | 2 375 | 0 | 2 375 | 2 375 | 0 | 2 375 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 7 164 | 0 | 7 164 | 7 164 | 0 | 7 164 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 866 | 0 | 3 866 | 2 553 | 0 | 2 553 | 2 849 | 0 | 2 849 | 4 162 | 0 | 4 162 |
60348 | 30 038 | 0 | 30 038 | 0 | 0 | 0 | 8 433 | 0 | 8 433 | 38 471 | 0 | 38 471 |
60601 | 355 458 | 0 | 355 458 | 64 | 0 | 64 | 2 479 | 0 | 2 479 | 357 873 | 0 | 357 873 |
60903 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 539 | 0 | 539 |
61301 | 2 722 | 661 | 3 383 | 82 | 50 | 132 | 0 | 42 | 42 | 2 640 | 653 | 3 293 |
61304 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 932 | 0 | 1 932 | 3 535 | 0 | 3 535 | 2 733 | 0 | 2 733 |
70601 | 2 870 979 | 0 | 2 870 979 | 10 | 0 | 10 | 1 370 164 | 0 | 1 370 164 | 4 241 133 | 0 | 4 241 133 |
70603 | 21 971 282 | 0 | 21 971 282 | 0 | 0 | 0 | 13 754 010 | 0 | 13 754 010 | 35 725 292 | 0 | 35 725 292 |
70605 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 308 | 0 | 308 |
70613 | 230 224 | 0 | 230 224 | 5 232 124 | 0 | 5 232 124 | 5 106 461 | 0 | 5 106 461 | 104 561 | 0 | 104 561 |
70801 | 447 850 | 0 | 447 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 850 | 0 | 447 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 290 432 | 82 416 438 | 202 706 870 | 1 119 302 489 | 506 304 973 | 1 625 607 462 | 1 379 330 827 | 571 074 921 | 1 950 405 748 | 380 318 770 | 147 186 386 | 527 505 156 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 80 | 0 | 80 | 32 842 | 0 | 32 842 | 30 069 | 0 | 30 069 | 2 853 | 0 | 2 853 |
90902 | 138 484 | 0 | 138 484 | 134 542 | 0 | 134 542 | 124 146 | 0 | 124 146 | 148 880 | 0 | 148 880 |
90908 | 0 | 6 180 208 | 6 180 208 | 0 | 518 799 | 518 799 | 0 | 1 007 225 | 1 007 225 | 0 | 5 691 782 | 5 691 782 |
91202 | 0 | 511 709 | 511 709 | 0 | 32 922 | 32 922 | 0 | 28 634 | 28 634 | 0 | 515 997 | 515 997 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 2 114 | 0 | 46 | 46 | 0 | 2 068 | 2 068 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 407 161 | 0 | 407 161 | 407 161 | 0 | 407 161 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 624 043 | 81 908 342 | 98 532 385 | 474 981 | 6 779 555 | 7 254 536 | 2 036 631 | 12 198 335 | 14 234 966 | 15 062 393 | 76 489 562 | 91 551 955 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 19 814 | 63 | 19 877 | 13 762 | 1 471 | 15 233 | 31 323 | 3 | 31 326 | 2 253 | 1 531 | 3 784 |
99998 | 38 329 907 | 0 | 38 329 907 | 13 732 361 | 0 | 13 732 361 | 13 563 127 | 0 | 13 563 127 | 38 499 141 | 0 | 38 499 141 |
Итого по активу (баланс) | 55 154 674 | 88 601 748 | 143 756 422 | 14 795 649 | 7 334 894 | 22 130 543 | 16 192 457 | 13 235 702 | 29 428 159 | 53 757 866 | 82 700 940 | 136 458 806 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 459 | 1 459 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 143 562 | 528 882 | 2 672 444 | 494 009 | 34 512 | 528 521 | 609 696 | 195 997 | 805 693 | 2 259 249 | 690 367 | 2 949 616 |
91317 | 10 514 395 | 17 794 748 | 28 309 143 | 7 165 277 | 5 562 845 | 12 728 122 | 5 619 296 | 6 649 883 | 12 269 179 | 8 968 414 | 18 881 786 | 27 850 200 |
91319 | 363 664 | 6 754 532 | 7 118 196 | 61 051 | 492 197 | 553 248 | 62 203 | 843 475 | 905 678 | 364 816 | 7 105 810 | 7 470 626 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 105 426 515 | 0 | 105 426 515 | 15 865 032 | 0 | 15 865 032 | 8 398 182 | 0 | 8 398 182 | 97 959 665 | 0 | 97 959 665 |
Итого по пассиву (баланс) | 118 676 834 | 25 079 588 | 143 756 422 | 23 585 369 | 6 091 013 | 29 676 382 | 14 689 378 | 7 689 388 | 22 378 766 | 109 780 843 | 26 677 963 | 136 458 806 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 6 530 241 | 3 099 | 6 533 340 | 296 309 208 | 14 305 616 | 310 614 824 | 300 356 785 | 9 149 441 | 309 506 226 | 2 482 664 | 5 159 274 | 7 641 938 |
93002 | 364 684 | 221 859 | 586 543 | 12 846 103 | 24 151 022 | 36 997 125 | 11 832 975 | 20 120 681 | 31 953 656 | 1 377 812 | 4 252 200 | 5 630 012 |
93301 | 2 573 | 0 | 2 573 | 8 485 801 | 514 781 | 9 000 582 | 7 936 164 | 433 109 | 8 369 273 | 552 210 | 81 672 | 633 882 |
93302 | 2 390 074 | 3 850 | 2 393 924 | 8 493 679 | 674 208 | 9 167 887 | 8 485 802 | 517 313 | 9 003 115 | 2 397 951 | 160 745 | 2 558 696 |
93303 | 7 015 734 | 416 123 | 7 431 857 | 3 516 083 | 1 322 412 | 4 838 495 | 8 297 267 | 639 662 | 8 936 929 | 2 234 550 | 1 098 873 | 3 333 423 |
93304 | 2 712 892 | 1 638 891 | 4 351 783 | 3 060 396 | 51 502 | 3 111 898 | 2 223 522 | 1 288 007 | 3 511 529 | 3 549 766 | 402 386 | 3 952 152 |
93305 | 2 121 556 | 34 182 756 | 36 304 312 | 934 058 | 2 189 161 | 3 123 219 | 1 072 678 | 1 965 154 | 3 037 832 | 1 982 936 | 34 406 763 | 36 389 699 |
93306 | 3 036 350 | 2 595 | 3 038 945 | 10 964 847 | 10 730 688 | 21 695 535 | 7 567 779 | 10 188 478 | 17 756 257 | 6 433 418 | 544 805 | 6 978 223 |
93307 | 1 019 379 | 4 541 925 | 5 561 304 | 10 110 303 | 8 583 665 | 18 693 968 | 10 964 846 | 10 680 192 | 21 645 038 | 164 836 | 2 445 398 | 2 610 234 |
93308 | 3 506 950 | 6 796 545 | 10 303 495 | 6 137 365 | 3 838 474 | 9 975 839 | 3 676 885 | 8 458 609 | 12 135 494 | 5 967 430 | 2 176 410 | 8 143 840 |
93309 | 1 758 815 | 2 645 974 | 4 404 789 | 3 161 900 | 3 253 478 | 6 415 378 | 1 347 815 | 2 401 279 | 3 749 094 | 3 572 900 | 3 498 173 | 7 071 073 |
93310 | 39 542 155 | 2 959 409 | 42 501 564 | 0 | 1 147 838 | 1 147 838 | 338 395 | 1 247 623 | 1 586 018 | 39 203 760 | 2 859 624 | 42 063 384 |
93801 | 2 901 480 | 0 | 2 901 480 | 8 544 157 | 0 | 8 544 157 | 8 893 940 | 0 | 8 893 940 | 2 551 697 | 0 | 2 551 697 |
93804 | 6 036 874 | 0 | 6 036 874 | 0 | 0 | 0 | 396 601 | 0 | 396 601 | 5 640 273 | 0 | 5 640 273 |
Итого по активу (баланс) | 78 939 757 | 53 413 026 | 132 352 783 | 372 563 900 | 70 762 845 | 443 326 745 | 373 391 454 | 67 089 548 | 440 481 002 | 78 112 203 | 57 086 323 | 135 198 526 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 3 103 | 6 513 903 | 6 517 006 | 8 737 834 | 302 624 452 | 311 362 286 | 13 858 587 | 298 611 021 | 312 469 608 | 5 123 856 | 2 500 472 | 7 624 328 |
96002 | 222 187 | 363 577 | 585 764 | 17 767 540 | 14 155 223 | 31 922 763 | 17 709 604 | 19 260 492 | 36 970 096 | 164 251 | 5 468 846 | 5 633 097 |
96301 | 0 | 2 595 | 2 595 | 422 800 | 8 019 306 | 8 442 106 | 504 418 | 8 561 516 | 9 065 934 | 81 618 | 544 805 | 626 423 |
96302 | 3 900 | 2 380 214 | 2 384 114 | 504 418 | 8 513 305 | 9 017 723 | 665 353 | 8 513 433 | 9 178 786 | 164 835 | 2 380 342 | 2 545 177 |
96303 | 413 800 | 6 796 545 | 7 210 345 | 583 734 | 8 458 609 | 9 042 343 | 1 362 315 | 3 838 473 | 5 200 788 | 1 192 381 | 2 176 409 | 3 368 790 |
96304 | 1 758 815 | 2 645 974 | 4 404 789 | 1 347 815 | 2 401 279 | 3 749 094 | 0 | 3 253 478 | 3 253 478 | 411 000 | 3 498 173 | 3 909 173 |
96305 | 39 446 997 | 2 044 478 | 41 491 475 | 321 616 | 1 195 286 | 1 516 902 | 0 | 1 088 974 | 1 088 974 | 39 125 381 | 1 938 166 | 41 063 547 |
96306 | 2 572 | 3 099 620 | 3 102 192 | 6 069 582 | 11 694 129 | 17 763 711 | 6 619 220 | 14 927 361 | 21 546 581 | 552 210 | 6 332 852 | 6 885 062 |
96307 | 523 492 | 5 043 856 | 5 567 348 | 6 619 220 | 15 120 409 | 21 739 629 | 8 558 604 | 10 237 297 | 18 795 901 | 2 462 876 | 160 744 | 2 623 620 |
96308 | 7 015 734 | 3 515 743 | 10 531 477 | 8 297 267 | 3 911 652 | 12 208 919 | 3 516 083 | 6 183 167 | 9 699 250 | 2 234 550 | 5 787 258 | 8 021 808 |
96309 | 2 712 892 | 1 638 891 | 4 351 783 | 2 223 522 | 1 327 947 | 3 551 469 | 3 060 396 | 3 217 032 | 6 277 428 | 3 549 766 | 3 527 976 | 7 077 742 |
96310 | 3 198 388 | 34 194 966 | 37 393 354 | 1 085 343 | 1 975 817 | 3 061 160 | 934 059 | 2 199 926 | 3 133 985 | 3 047 104 | 34 419 075 | 37 466 179 |
96801 | 2 761 886 | 0 | 2 761 886 | 8 901 218 | 0 | 8 901 218 | 8 846 110 | 0 | 8 846 110 | 2 706 778 | 0 | 2 706 778 |
96804 | 6 048 655 | 0 | 6 048 655 | 401 853 | 0 | 401 853 | 0 | 0 | 0 | 5 646 802 | 0 | 5 646 802 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 112 421 | 68 240 362 | 132 352 783 | 63 283 762 | 379 397 414 | 442 681 176 | 65 634 749 | 379 892 170 | 445 526 919 | 66 463 408 | 68 735 118 | 135 198 526 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 742 778,0000 | 0 | 0 | 742 778,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 742 778,0000 | 0 | 0 | 742 778,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
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