Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 2 442 | 2 442 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 49 071 | 28 252 | 77 323 | 35 582 | 52 990 | 88 572 | 52 519 | 69 622 | 122 141 | 32 134 | 11 620 | 43 754 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 500 | 67 454 | 108 954 | 41 500 | 67 454 | 108 954 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 395 556 | 0 | 1 395 556 | 432 532 448 | 0 | 432 532 448 | 432 827 245 | 0 | 432 827 245 | 1 100 759 | 0 | 1 100 759 |
30110 | 44 451 | 6 068 | 50 519 | 5 478 540 | 342 | 5 478 882 | 5 504 061 | 1 093 | 5 505 154 | 18 930 | 5 317 | 24 247 |
30114 | 0 | 573 521 | 573 521 | 0 | 540 684 544 | 540 684 544 | 0 | 540 789 687 | 540 789 687 | 0 | 468 378 | 468 378 |
30202 | 541 849 | 0 | 541 849 | 0 | 0 | 0 | 23 284 | 0 | 23 284 | 518 565 | 0 | 518 565 |
30204 | 172 726 | 0 | 172 726 | 0 | 0 | 0 | 23 526 | 0 | 23 526 | 149 200 | 0 | 149 200 |
30233 | 0 | 228 | 228 | 1 005 | 727 | 1 732 | 1 005 | 729 | 1 734 | 0 | 226 | 226 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 12 058 923 | 66 620 085 | 78 679 008 | 19 047 127 | 32 615 532 | 51 662 659 | 1 157 946 | 67 668 640 | 68 826 586 | 29 948 104 | 31 566 977 | 61 515 081 |
30306 | 313 654 758 | 85 220 143 | 398 874 901 | 364 657 927 | 32 553 132 | 397 211 059 | 646 049 237 | 83 992 301 | 730 041 538 | 32 263 448 | 33 780 974 | 66 044 422 |
30413 | 1 162 | 0 | 1 162 | 23 248 | 0 | 23 248 | 23 248 | 0 | 23 248 | 1 162 | 0 | 1 162 |
30424 | 282 | 0 | 282 | 52 208 381 | 0 | 52 208 381 | 52 207 807 | 0 | 52 207 807 | 856 | 0 | 856 |
30425 | 0 | 2 450 | 2 450 | 0 | 84 | 84 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 480 | 2 480 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 650 000 | 0 | 7 650 000 | 7 650 000 | 0 | 7 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 30 620 | 30 620 | 0 | 416 | 416 | 0 | 31 036 | 31 036 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 200 000 | 31 394 | 1 231 394 | 0 | 398 | 398 | 1 500 000 | 30 996 | 1 530 996 |
32006 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
32007 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
32008 | 200 000 | 30 620 | 230 620 | 0 | 1 048 | 1 048 | 200 000 | 672 | 200 672 | 0 | 30 996 | 30 996 |
32101 | 485 005 | 0 | 485 005 | 2 430 436 | 0 | 2 430 436 | 2 915 419 | 0 | 2 915 419 | 22 | 0 | 22 |
32102 | 0 | 29 807 113 | 29 807 113 | 576 000 | 296 526 968 | 297 102 968 | 576 000 | 326 334 081 | 326 910 081 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 966 232 | 103 966 232 | 0 | 82 011 073 | 82 011 073 | 0 | 21 955 159 | 21 955 159 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 138 150 | 3 138 150 | 0 | 38 530 | 38 530 | 0 | 3 099 620 | 3 099 620 |
32105 | 0 | 3 062 020 | 3 062 020 | 0 | 104 760 | 104 760 | 0 | 67 160 | 67 160 | 0 | 3 099 620 | 3 099 620 |
32107 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
32201 | 0 | 490 | 490 | 9 560 | 17 | 9 577 | 0 | 11 | 11 | 9 560 | 496 | 10 056 |
45201 | 2 181 663 | 0 | 2 181 663 | 3 378 671 | 0 | 3 378 671 | 3 367 882 | 0 | 3 367 882 | 2 192 452 | 0 | 2 192 452 |
45203 | 1 812 000 | 0 | 1 812 000 | 3 030 000 | 60 008 | 3 090 008 | 3 912 000 | 60 008 | 3 972 008 | 930 000 | 0 | 930 000 |
45204 | 0 | 153 101 | 153 101 | 1 080 000 | 3 216 | 1 083 216 | 0 | 156 317 | 156 317 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 |
45205 | 407 000 | 0 | 407 000 | 0 | 156 165 | 156 165 | 0 | 1 184 | 1 184 | 407 000 | 154 981 | 561 981 |
45206 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 990 000 | 142 066 | 1 132 066 | 0 | 2 817 | 2 817 | 0 | 11 356 | 11 356 | 990 000 | 133 527 | 1 123 527 |
45208 | 1 580 437 | 2 004 119 | 3 584 556 | 0 | 66 859 | 66 859 | 144 249 | 44 271 | 188 520 | 1 436 188 | 2 026 707 | 3 462 895 |
45605 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 |
47404 | 0 | 1 397 125 | 1 397 125 | 158 289 618 | 166 846 580 | 325 136 198 | 158 289 618 | 167 732 349 | 326 021 967 | 0 | 511 356 | 511 356 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 179 333 768 | 210 523 494 | 389 857 262 | 179 333 768 | 210 523 494 | 389 857 262 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 326 545 | 326 545 | 0 | 44 127 | 44 127 | 0 | 9 167 | 9 167 | 0 | 361 505 | 361 505 |
47417 | 0 | 25 | 25 | 0 | 417 | 417 | 0 | 351 | 351 | 0 | 91 | 91 |
47423 | 1 886 | 8 111 | 9 997 | 11 | 66 454 | 66 465 | 12 | 70 342 | 70 354 | 1 885 | 4 223 | 6 108 |
47427 | 85 200 | 8 315 | 93 515 | 72 841 | 7 165 | 80 006 | 46 135 | 6 220 | 52 355 | 111 906 | 9 260 | 121 166 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 471 | 659 471 | 0 | 659 471 | 659 471 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 994 265 | 0 | 994 265 | 8 511 | 0 | 8 511 | 24 988 | 0 | 24 988 | 977 788 | 0 | 977 788 |
50221 | 5 686 | 0 | 5 686 | 2 231 | 0 | 2 231 | 6 379 | 0 | 6 379 | 1 538 | 0 | 1 538 |
52601 | 1 038 987 | 0 | 1 038 987 | 1 023 355 | 0 | 1 023 355 | 1 471 234 | 0 | 1 471 234 | 591 108 | 0 | 591 108 |
60302 | 806 | 0 | 806 | 72 976 | 0 | 72 976 | 31 215 | 0 | 31 215 | 42 567 | 0 | 42 567 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 14 471 | 0 | 14 471 | 14 471 | 0 | 14 471 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 46 | 46 | 410 | 210 | 620 | 305 | 97 | 402 | 105 | 159 | 264 |
60310 | 316 | 0 | 316 | 1 654 | 0 | 1 654 | 1 022 | 0 | 1 022 | 948 | 0 | 948 |
60312 | 32 233 | 0 | 32 233 | 16 037 | 0 | 16 037 | 16 972 | 0 | 16 972 | 31 298 | 0 | 31 298 |
60314 | 3 786 | 0 | 3 786 | 1 847 | 0 | 1 847 | 1 285 | 0 | 1 285 | 4 348 | 0 | 4 348 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 46 | 4 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 509 572 | 0 | 1 509 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 572 | 0 | 1 509 572 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 27 431 | 0 | 27 431 | 8 926 | 0 | 8 926 | 3 752 | 0 | 3 752 | 32 605 | 0 | 32 605 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 13 324 013 | 0 | 13 324 013 | 13 324 013 | 0 | 13 324 013 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 020 471 | 0 | 2 020 471 | 666 934 | 0 | 666 934 | 4 444 | 0 | 4 444 | 2 682 961 | 0 | 2 682 961 |
70608 | 11 076 686 | 0 | 11 076 686 | 10 788 183 | 0 | 10 788 183 | 0 | 0 | 0 | 21 864 869 | 0 | 21 864 869 |
70610 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70611 | 43 502 | 0 | 43 502 | 1 277 | 0 | 1 277 | 2 529 | 0 | 2 529 | 42 250 | 0 | 42 250 |
70614 | 316 318 | 0 | 316 318 | 2 336 628 | 0 | 2 336 628 | 2 206 465 | 0 | 2 206 465 | 446 481 | 0 | 446 481 |
70706 | 15 297 422 | 0 | 15 297 422 | 4 894 224 | 0 | 4 894 224 | 20 191 646 | 0 | 20 191 646 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 188 139 447 | 0 | 188 139 447 | 85 291 484 | 0 | 85 291 484 | 273 430 931 | 0 | 273 430 931 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 4 647 | 0 | 4 647 | 22 | 0 | 22 | 4 669 | 0 | 4 669 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 167 935 | 0 | 167 935 | 0 | 0 | 0 | 167 935 | 0 | 167 935 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 430 534 | 0 | 430 534 | 306 844 | 0 | 306 844 | 737 378 | 0 | 737 378 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 561 503 591 | 189 421 063 | 750 924 654 | 1 350 739 581 | 1 388 180 815 | 2 738 920 396 | 1 806 790 970 | 1 480 347 210 | 3 287 138 180 | 105 452 202 | 97 254 668 | 202 706 870 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 5 686 | 0 | 5 686 | 6 379 | 0 | 6 379 | 2 231 | 0 | 2 231 | 1 538 | 0 | 1 538 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 45 665 | 0 | 45 665 | 379 868 834 | 0 | 379 868 834 | 380 049 511 | 0 | 380 049 511 | 226 342 | 0 | 226 342 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 486 | 76 486 | 0 | 248 496 | 248 496 | 0 | 172 010 | 172 010 |
30226 | 228 | 0 | 228 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 226 | 0 | 226 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 279 | 190 | 469 | 279 | 190 | 469 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 434 | 336 434 | 0 | 336 434 | 336 434 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 12 058 923 | 66 620 085 | 78 679 008 | 1 157 946 | 67 668 640 | 68 826 586 | 19 047 127 | 32 615 532 | 51 662 659 | 29 948 104 | 31 566 977 | 61 515 081 |
30305 | 313 654 758 | 85 220 143 | 398 874 901 | 646 049 237 | 83 992 301 | 730 041 538 | 364 657 927 | 32 553 132 | 397 211 059 | 32 263 448 | 33 780 974 | 66 044 422 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 571 650 | 0 | 571 650 | 571 650 | 0 | 571 650 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 250 000 | 918 606 | 2 168 606 | 11 050 000 | 20 518 749 | 31 568 749 | 9 800 000 | 19 600 143 | 29 400 143 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 7 073 266 | 7 073 266 | 4 100 000 | 23 073 485 | 27 173 485 | 10 450 000 | 22 974 364 | 33 424 364 | 6 350 000 | 6 974 145 | 13 324 145 |
31304 | 153 | 101 | 254 | 153 | 14 069 879 | 14 070 032 | 208 | 14 379 913 | 14 380 121 | 208 | 310 135 | 310 343 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 530 | 149 530 | 0 | 149 530 | 149 530 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 567 000 | 925 | 567 925 | 14 088 000 | 23 810 | 14 111 810 | 13 521 000 | 22 885 | 13 543 885 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 562 000 | 3 269 | 1 565 269 | 1 722 000 | 3 269 | 1 725 269 | 160 000 | 0 | 160 000 |
31409 | 0 | 3 350 415 | 3 350 415 | 0 | 73 529 | 73 529 | 0 | 114 392 | 114 392 | 0 | 3 391 278 | 3 391 278 |
40502 | 760 | 196 556 | 197 316 | 19 | 9 976 | 9 995 | 14 | 61 381 | 61 395 | 755 | 247 961 | 248 716 |
40702 | 14 947 445 | 10 363 585 | 25 311 030 | 198 722 434 | 58 866 440 | 257 588 874 | 196 344 753 | 53 155 955 | 249 500 708 | 12 569 764 | 4 653 100 | 17 222 864 |
40703 | 1 639 | 101 | 1 740 | 8 079 | 377 | 8 456 | 7 543 | 376 | 7 919 | 1 103 | 100 | 1 203 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 191 343 | 158 014 | 349 357 | 2 658 316 | 604 379 | 3 262 695 | 2 580 299 | 567 688 | 3 147 987 | 113 326 | 121 323 | 234 649 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40820 | 1 164 | 4 439 | 5 603 | 38 823 | 36 837 | 75 660 | 38 396 | 36 579 | 74 975 | 737 | 4 181 | 4 918 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 3 726 | 0 | 3 726 | 3 726 | 0 | 3 726 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 470 | 659 470 | 0 | 659 470 | 659 470 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 231 756 | 0 | 231 756 | 231 756 | 0 | 231 756 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 7 001 796 | 719 799 | 7 721 595 | 93 408 484 | 16 896 423 | 110 304 907 | 91 255 867 | 17 032 093 | 108 287 960 | 4 849 179 | 855 469 | 5 704 648 |
42103 | 766 000 | 490 515 | 1 256 515 | 305 999 | 210 149 | 516 148 | 840 000 | 7 188 | 847 188 | 1 300 001 | 287 554 | 1 587 555 |
42105 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 119 | 119 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 120 | 120 |
42502 | 150 000 | 0 | 150 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45215 | 5 770 | 0 | 5 770 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 179 826 845 | 210 011 946 | 389 838 791 | 179 826 845 | 210 011 946 | 389 838 791 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 13 474 | 13 490 | 75 784 | 515 296 | 591 080 | 75 768 | 504 842 | 580 610 | 0 | 3 020 | 3 020 |
47422 | 600 | 13 511 | 14 111 | 39 888 | 63 610 | 103 498 | 40 220 | 69 647 | 109 867 | 932 | 19 548 | 20 480 |
47425 | 286 | 0 | 286 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 21 | 285 | 0 | 285 |
47426 | 2 715 | 19 357 | 22 072 | 29 603 | 519 | 30 122 | 35 573 | 7 613 | 43 186 | 8 685 | 26 451 | 35 136 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 2 442 | 2 442 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 31 | 31 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 426 | 1 426 |
52602 | 1 083 210 | 0 | 1 083 210 | 1 559 194 | 0 | 1 559 194 | 1 137 377 | 0 | 1 137 377 | 661 393 | 0 | 661 393 |
60301 | 7 632 | 0 | 7 632 | 39 016 | 0 | 39 016 | 39 033 | 0 | 39 033 | 7 649 | 0 | 7 649 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 127 672 | 0 | 127 672 | 127 672 | 0 | 127 672 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 3 617 | 0 | 3 617 | 2 | 0 | 2 | 1 780 | 0 | 1 780 | 5 395 | 0 | 5 395 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 064 | 0 | 3 064 | 3 064 | 0 | 3 064 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2 905 | 3 191 | 286 | 2 905 | 3 191 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 044 | 0 | 3 044 | 1 224 | 0 | 1 224 | 2 046 | 0 | 2 046 | 3 866 | 0 | 3 866 |
60348 | 24 511 | 0 | 24 511 | 2 014 | 0 | 2 014 | 7 541 | 0 | 7 541 | 30 038 | 0 | 30 038 |
60601 | 352 914 | 0 | 352 914 | 0 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 2 544 | 355 458 | 0 | 355 458 |
60903 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 523 | 0 | 523 |
61301 | 2 808 | 665 | 3 473 | 86 | 27 | 113 | 0 | 23 | 23 | 2 722 | 661 | 3 383 |
61304 | 2 579 | 0 | 2 579 | 2 428 | 0 | 2 428 | 979 | 0 | 979 | 1 130 | 0 | 1 130 |
70601 | 2 389 562 | 0 | 2 389 562 | 10 | 0 | 10 | 481 427 | 0 | 481 427 | 2 870 979 | 0 | 2 870 979 |
70603 | 11 052 328 | 0 | 11 052 328 | 0 | 0 | 0 | 10 918 954 | 0 | 10 918 954 | 21 971 282 | 0 | 21 971 282 |
70605 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 242 | 0 | 242 |
70613 | 133 509 | 0 | 133 509 | 2 206 465 | 0 | 2 206 465 | 2 303 180 | 0 | 2 303 180 | 230 224 | 0 | 230 224 |
70701 | 16 332 112 | 0 | 16 332 112 | 19 278 524 | 0 | 19 278 524 | 2 946 412 | 0 | 2 946 412 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 14 977 | 0 | 14 977 | 29 954 | 0 | 29 954 | 14 977 | 0 | 14 977 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 187 761 679 | 0 | 187 761 679 | 273 054 400 | 0 | 273 054 400 | 85 292 721 | 0 | 85 292 721 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 4 027 | 0 | 4 027 | 4 033 | 0 | 4 033 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 335 692 | 0 | 335 692 | 650 151 | 0 | 650 151 | 314 459 | 0 | 314 459 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 204 000 634 | 0 | 204 000 634 | 204 448 484 | 0 | 204 448 484 | 447 850 | 0 | 447 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 575 759 564 | 175 165 090 | 750 924 654 | 2 035 067 404 | 497 864 690 | 2 532 932 094 | 1 579 598 272 | 405 116 038 | 1 984 714 310 | 120 290 432 | 82 416 438 | 202 706 870 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 48 | 48 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 426 | 1 426 |
90901 | 889 | 0 | 889 | 29 827 | 0 | 29 827 | 30 636 | 0 | 30 636 | 80 | 0 | 80 |
90902 | 166 141 | 0 | 166 141 | 235 686 | 0 | 235 686 | 263 343 | 0 | 263 343 | 138 484 | 0 | 138 484 |
90908 | 0 | 6 596 584 | 6 596 584 | 0 | 394 293 | 394 293 | 0 | 810 669 | 810 669 | 0 | 6 180 208 | 6 180 208 |
91202 | 0 | 505 502 | 505 502 | 0 | 17 295 | 17 295 | 0 | 11 088 | 11 088 | 0 | 511 709 | 511 709 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 585 877 | 0 | 585 877 | 585 877 | 0 | 585 877 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 18 202 249 | 79 902 518 | 98 104 767 | 114 794 | 5 781 385 | 5 896 179 | 1 693 000 | 3 775 561 | 5 468 561 | 16 624 043 | 81 908 342 | 98 532 385 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 14 724 | 0 | 14 724 | 14 293 | 63 | 14 356 | 9 203 | 0 | 9 203 | 19 814 | 63 | 19 877 |
99998 | 39 171 052 | 0 | 39 171 052 | 11 842 065 | 0 | 11 842 065 | 12 683 210 | 0 | 12 683 210 | 38 329 907 | 0 | 38 329 907 |
Итого по активу (баланс) | 57 597 401 | 87 006 013 | 144 603 414 | 12 822 542 | 6 193 084 | 19 015 626 | 15 265 269 | 4 597 349 | 19 862 618 | 55 154 674 | 88 601 748 | 143 756 422 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 31 | 31 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 426 | 1 426 |
91312 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 443 433 | 654 195 | 3 097 628 | 567 586 | 151 749 | 719 335 | 267 715 | 26 436 | 294 151 | 2 143 562 | 528 882 | 2 672 444 |
91317 | 11 819 337 | 17 241 739 | 29 061 076 | 8 166 779 | 3 645 175 | 11 811 954 | 6 861 837 | 4 198 184 | 11 060 021 | 10 514 395 | 17 794 748 | 28 309 143 |
91319 | 237 697 | 6 544 443 | 6 782 140 | 64 533 | 282 956 | 347 489 | 190 500 | 493 045 | 683 545 | 363 664 | 6 754 532 | 7 118 196 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 105 432 362 | 0 | 105 432 362 | 7 179 406 | 0 | 7 179 406 | 7 173 559 | 0 | 7 173 559 | 105 426 515 | 0 | 105 426 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 161 628 | 24 441 786 | 144 603 414 | 15 978 505 | 4 079 911 | 20 058 416 | 14 493 711 | 4 717 713 | 19 211 424 | 118 676 834 | 25 079 588 | 143 756 422 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 11 638 786 | 1 642 | 11 640 428 | 147 983 439 | 5 201 292 | 153 184 731 | 153 091 984 | 5 199 835 | 158 291 819 | 6 530 241 | 3 099 | 6 533 340 |
93002 | 1 040 496 | 4 718 653 | 5 759 149 | 7 467 395 | 22 869 371 | 30 336 766 | 8 143 207 | 27 366 165 | 35 509 372 | 364 684 | 221 859 | 586 543 |
93301 | 7 140 | 0 | 7 140 | 1 925 403 | 205 960 | 2 131 363 | 1 929 970 | 205 960 | 2 135 930 | 2 573 | 0 | 2 573 |
93302 | 1 337 816 | 200 210 | 1 538 026 | 2 977 661 | 8 979 | 2 986 640 | 1 925 403 | 205 339 | 2 130 742 | 2 390 074 | 3 850 | 2 393 924 |
93303 | 2 031 319 | 410 856 | 2 442 175 | 5 887 851 | 22 982 | 5 910 833 | 903 436 | 17 715 | 921 151 | 7 015 734 | 416 123 | 7 431 857 |
93304 | 4 721 973 | 1 224 808 | 5 946 781 | 2 918 806 | 441 081 | 3 359 887 | 4 927 887 | 26 998 | 4 954 885 | 2 712 892 | 1 638 891 | 4 351 783 |
93305 | 802 148 | 34 209 500 | 35 011 648 | 2 189 539 | 1 166 823 | 3 356 362 | 870 131 | 1 193 567 | 2 063 698 | 2 121 556 | 34 182 756 | 36 304 312 |
93306 | 0 | 7 037 | 7 037 | 6 319 100 | 1 926 623 | 8 245 723 | 3 282 750 | 1 931 065 | 5 213 815 | 3 036 350 | 2 595 | 3 038 945 |
93307 | 201 000 | 1 295 997 | 1 496 997 | 7 137 479 | 5 048 888 | 12 186 367 | 6 319 100 | 1 802 960 | 8 122 060 | 1 019 379 | 4 541 925 | 5 561 304 |
93308 | 3 449 850 | 1 905 575 | 5 355 425 | 4 179 100 | 5 831 616 | 10 010 716 | 4 122 000 | 940 646 | 5 062 646 | 3 506 950 | 6 796 545 | 10 303 495 |
93309 | 1 347 815 | 4 554 528 | 5 902 343 | 411 000 | 3 037 129 | 3 448 129 | 0 | 4 945 683 | 4 945 683 | 1 758 815 | 2 645 974 | 4 404 789 |
93310 | 40 132 624 | 1 674 068 | 41 806 692 | 0 | 2 255 838 | 2 255 838 | 590 469 | 970 497 | 1 560 966 | 39 542 155 | 2 959 409 | 42 501 564 |
93801 | 3 159 047 | 0 | 3 159 047 | 3 813 640 | 0 | 3 813 640 | 4 071 207 | 0 | 4 071 207 | 2 901 480 | 0 | 2 901 480 |
93804 | 6 264 021 | 0 | 6 264 021 | 0 | 0 | 0 | 227 147 | 0 | 227 147 | 6 036 874 | 0 | 6 036 874 |
Итого по активу (баланс) | 76 134 035 | 50 202 874 | 126 336 909 | 193 210 413 | 48 016 582 | 241 226 995 | 190 404 691 | 44 806 430 | 235 211 121 | 78 939 757 | 53 413 026 | 132 352 783 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 643 | 11 640 956 | 11 642 599 | 4 817 271 | 153 993 071 | 158 810 342 | 4 818 731 | 148 866 018 | 153 684 749 | 3 103 | 6 513 903 | 6 517 006 |
96002 | 595 178 | 5 150 940 | 5 746 118 | 11 560 608 | 23 938 247 | 35 498 855 | 11 187 617 | 19 150 884 | 30 338 501 | 222 187 | 363 577 | 585 764 |
96301 | 0 | 7 037 | 7 037 | 205 800 | 1 931 065 | 2 136 865 | 205 800 | 1 926 623 | 2 132 423 | 0 | 2 595 | 2 595 |
96302 | 201 000 | 1 295 997 | 1 496 997 | 205 800 | 1 803 686 | 2 009 486 | 8 700 | 2 887 903 | 2 896 603 | 3 900 | 2 380 214 | 2 384 114 |
96303 | 413 500 | 1 905 575 | 2 319 075 | 8 700 | 940 646 | 949 346 | 9 000 | 5 831 616 | 5 840 616 | 413 800 | 6 796 545 | 7 210 345 |
96304 | 1 347 815 | 4 554 528 | 5 902 343 | 0 | 4 945 684 | 4 945 684 | 411 000 | 3 037 130 | 3 448 130 | 1 758 815 | 2 645 974 | 4 404 789 |
96305 | 40 037 467 | 770 235 | 40 807 702 | 590 470 | 950 672 | 1 541 142 | 0 | 2 224 915 | 2 224 915 | 39 446 997 | 2 044 478 | 41 491 475 |
96306 | 7 140 | 0 | 7 140 | 1 929 971 | 3 290 860 | 5 220 831 | 1 925 403 | 6 390 480 | 8 315 883 | 2 572 | 3 099 620 | 3 102 192 |
96307 | 1 337 816 | 200 210 | 1 538 026 | 1 925 403 | 6 432 258 | 8 357 661 | 1 111 079 | 11 275 904 | 12 386 983 | 523 492 | 5 043 856 | 5 567 348 |
96308 | 2 031 319 | 3 472 876 | 5 504 195 | 903 436 | 4 294 849 | 5 198 285 | 5 887 851 | 4 337 716 | 10 225 567 | 7 015 734 | 3 515 743 | 10 531 477 |
96309 | 4 721 973 | 1 224 808 | 5 946 781 | 4 927 887 | 26 998 | 4 954 885 | 2 918 806 | 441 081 | 3 359 887 | 2 712 892 | 1 638 891 | 4 351 783 |
96310 | 1 878 981 | 34 221 561 | 36 100 542 | 870 131 | 1 193 831 | 2 063 962 | 2 189 538 | 1 167 236 | 3 356 774 | 3 198 388 | 34 194 966 | 37 393 354 |
96801 | 3 042 553 | 0 | 3 042 553 | 4 064 182 | 0 | 4 064 182 | 3 783 515 | 0 | 3 783 515 | 2 761 886 | 0 | 2 761 886 |
96804 | 6 275 801 | 0 | 6 275 801 | 227 146 | 0 | 227 146 | 0 | 0 | 0 | 6 048 655 | 0 | 6 048 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 892 186 | 64 444 723 | 126 336 909 | 32 236 805 | 203 741 867 | 235 978 672 | 34 457 040 | 207 537 506 | 241 994 546 | 64 112 421 | 68 240 362 | 132 352 783 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 1 047 448,0000 | 0 | 0 | 1 047 448,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 1 067 448,0000 | 0 | 0 | 1 067 448,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
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