Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 295 | 39 634 | 53 929 | 57 634 | 43 019 | 100 653 | 22 858 | 54 401 | 77 259 | 49 071 | 28 252 | 77 323 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 51 163 | 62 163 | 11 000 | 51 163 | 62 163 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 038 | 0 | 13 038 | 373 015 822 | 0 | 373 015 822 | 371 633 304 | 0 | 371 633 304 | 1 395 556 | 0 | 1 395 556 |
30110 | 18 784 | 6 520 | 25 304 | 5 241 426 | 271 | 5 241 697 | 5 215 759 | 723 | 5 216 482 | 44 451 | 6 068 | 50 519 |
30114 | 0 | 561 964 | 561 964 | 0 | 931 386 745 | 931 386 745 | 0 | 931 375 188 | 931 375 188 | 0 | 573 521 | 573 521 |
30202 | 526 324 | 0 | 526 324 | 15 525 | 0 | 15 525 | 0 | 0 | 0 | 541 849 | 0 | 541 849 |
30204 | 184 280 | 0 | 184 280 | 0 | 0 | 0 | 11 554 | 0 | 11 554 | 172 726 | 0 | 172 726 |
30233 | 0 | 230 | 230 | 1 927 | 540 | 2 467 | 1 927 | 542 | 2 469 | 0 | 228 | 228 |
30302 | 7 552 208 | 35 438 180 | 42 990 388 | 4 506 715 | 32 339 969 | 36 846 684 | 0 | 1 158 064 | 1 158 064 | 12 058 923 | 66 620 085 | 78 679 008 |
30306 | 173 158 859 | 49 582 960 | 222 741 819 | 156 758 202 | 37 092 922 | 193 851 124 | 16 262 303 | 1 455 739 | 17 718 042 | 313 654 758 | 85 220 143 | 398 874 901 |
30413 | 1 162 | 0 | 1 162 | 23 248 | 0 | 23 248 | 23 248 | 0 | 23 248 | 1 162 | 0 | 1 162 |
30424 | 194 | 0 | 194 | 57 695 047 | 0 | 57 695 047 | 57 694 959 | 0 | 57 694 959 | 282 | 0 | 282 |
30425 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 | 85 | 85 | 0 | 37 | 37 | 0 | 2 450 | 2 450 |
31902 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 822 | 30 822 | 0 | 202 | 202 | 0 | 30 620 | 30 620 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
32007 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
32008 | 200 000 | 30 028 | 230 028 | 0 | 1 061 | 1 061 | 0 | 469 | 469 | 200 000 | 30 620 | 230 620 |
32101 | 49 883 | 0 | 49 883 | 832 524 | 0 | 832 524 | 397 402 | 0 | 397 402 | 485 005 | 0 | 485 005 |
32102 | 0 | 27 029 580 | 27 029 580 | 2 248 000 | 501 992 461 | 504 240 461 | 2 248 000 | 499 214 928 | 501 462 928 | 0 | 29 807 113 | 29 807 113 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 492 706 | 129 492 706 | 0 | 129 492 706 | 129 492 706 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 937 | 1 964 937 | 0 | 1 964 937 | 1 964 937 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 9 120 293 | 9 120 293 | 0 | 159 534 | 159 534 | 0 | 6 217 807 | 6 217 807 | 0 | 3 062 020 | 3 062 020 |
32107 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
32201 | 0 | 480 | 480 | 0 | 17 | 17 | 0 | 7 | 7 | 0 | 490 | 490 |
45201 | 1 695 195 | 0 | 1 695 195 | 4 608 996 | 0 | 4 608 996 | 4 122 528 | 0 | 4 122 528 | 2 181 663 | 0 | 2 181 663 |
45203 | 1 448 000 | 0 | 1 448 000 | 7 862 000 | 0 | 7 862 000 | 7 498 000 | 0 | 7 498 000 | 1 812 000 | 0 | 1 812 000 |
45204 | 0 | 150 139 | 150 139 | 0 | 5 304 | 5 304 | 0 | 2 342 | 2 342 | 0 | 153 101 | 153 101 |
45205 | 457 000 | 0 | 457 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 407 000 | 0 | 407 000 |
45206 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 0 | 0 | 0 | 990 000 | 0 | 990 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45207 | 990 000 | 142 682 | 1 132 682 | 0 | 3 297 | 3 297 | 0 | 3 913 | 3 913 | 990 000 | 142 066 | 1 132 066 |
45208 | 1 665 750 | 2 040 582 | 3 706 332 | 0 | 69 041 | 69 041 | 85 313 | 105 504 | 190 817 | 1 580 437 | 2 004 119 | 3 584 556 |
45605 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 314 | 0 | 1 100 314 |
47404 | 0 | 1 369 791 | 1 369 791 | 363 286 319 | 372 535 875 | 735 822 194 | 363 286 319 | 372 508 541 | 735 794 860 | 0 | 1 397 125 | 1 397 125 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 391 606 071 | 555 086 442 | 946 692 513 | 391 606 071 | 555 086 442 | 946 692 513 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 330 390 | 330 390 | 0 | 6 406 | 6 406 | 0 | 10 251 | 10 251 | 0 | 326 545 | 326 545 |
47417 | 0 | 106 | 106 | 0 | 373 | 373 | 0 | 454 | 454 | 0 | 25 | 25 |
47423 | 1 877 | 26 932 | 28 809 | 1 504 009 | 32 740 | 1 536 749 | 1 504 000 | 51 561 | 1 555 561 | 1 886 | 8 111 | 9 997 |
47427 | 95 135 | 5 033 | 100 168 | 64 774 | 5 864 | 70 638 | 74 709 | 2 582 | 77 291 | 85 200 | 8 315 | 93 515 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 571 | 540 571 | 0 | 540 571 | 540 571 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 986 577 | 0 | 986 577 | 7 688 | 0 | 7 688 | 0 | 0 | 0 | 994 265 | 0 | 994 265 |
50221 | 5 255 | 0 | 5 255 | 2 566 | 0 | 2 566 | 2 135 | 0 | 2 135 | 5 686 | 0 | 5 686 |
52601 | 1 588 980 | 0 | 1 588 980 | 918 462 | 0 | 918 462 | 1 468 455 | 0 | 1 468 455 | 1 038 987 | 0 | 1 038 987 |
60302 | 806 | 0 | 806 | 10 262 | 0 | 10 262 | 10 262 | 0 | 10 262 | 806 | 0 | 806 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 12 569 | 0 | 12 569 | 12 569 | 0 | 12 569 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 67 | 64 | 131 | 460 | 211 | 671 | 527 | 229 | 756 | 0 | 46 | 46 |
60310 | 632 | 0 | 632 | 11 | 0 | 11 | 327 | 0 | 327 | 316 | 0 | 316 |
60312 | 31 669 | 0 | 31 669 | 11 437 | 0 | 11 437 | 10 873 | 0 | 10 873 | 32 233 | 0 | 32 233 |
60314 | 4 749 | 0 | 4 749 | 771 | 0 | 771 | 1 734 | 0 | 1 734 | 3 786 | 0 | 3 786 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 7 | 104 | 111 | 7 | 104 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 509 572 | 0 | 1 509 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 572 | 0 | 1 509 572 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 30 470 | 0 | 30 470 | 621 | 0 | 621 | 3 660 | 0 | 3 660 | 27 431 | 0 | 27 431 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 20 325 312 | 0 | 20 325 312 | 20 325 312 | 0 | 20 325 312 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 744 923 | 0 | 744 923 | 1 275 548 | 0 | 1 275 548 | 0 | 0 | 0 | 2 020 471 | 0 | 2 020 471 |
70608 | 3 550 235 | 0 | 3 550 235 | 7 526 451 | 0 | 7 526 451 | 0 | 0 | 0 | 11 076 686 | 0 | 11 076 686 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 42 247 | 0 | 42 247 | 1 255 | 0 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 43 502 | 0 | 43 502 |
70614 | 203 500 | 0 | 203 500 | 2 104 462 | 0 | 2 104 462 | 1 991 644 | 0 | 1 991 644 | 316 318 | 0 | 316 318 |
70706 | 15 297 159 | 0 | 15 297 159 | 280 | 0 | 280 | 17 | 0 | 17 | 15 297 422 | 0 | 15 297 422 |
70708 | 188 139 447 | 0 | 188 139 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 139 447 | 0 | 188 139 447 |
70710 | 4 647 | 0 | 4 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 647 | 0 | 4 647 |
70711 | 167 935 | 0 | 167 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 935 | 0 | 167 935 |
70714 | 430 534 | 0 | 430 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 534 | 0 | 430 534 |
Итого по активу (баланс) | 407 972 958 | 125 877 990 | 533 850 948 | 1 409 537 409 | 2 562 842 480 | 3 972 379 889 | 1 256 006 776 | 2 499 299 407 | 3 755 306 183 | 561 503 591 | 189 421 063 | 750 924 654 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 5 255 | 0 | 5 255 | 2 135 | 0 | 2 135 | 2 566 | 0 | 2 566 | 5 686 | 0 | 5 686 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 87 110 | 0 | 87 110 | 321 362 317 | 0 | 321 362 317 | 321 320 872 | 0 | 321 320 872 | 45 665 | 0 | 45 665 |
30220 | 0 | 348 840 | 348 840 | 0 | 1 342 520 | 1 342 520 | 0 | 993 680 | 993 680 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 230 | 0 | 230 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 228 | 0 | 228 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 281 | 110 | 391 | 281 | 110 | 391 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 847 | 17 847 | 0 | 17 847 | 17 847 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 7 552 208 | 35 438 180 | 42 990 388 | 0 | 1 158 064 | 1 158 064 | 4 506 715 | 32 339 969 | 36 846 684 | 12 058 923 | 66 620 085 | 78 679 008 |
30305 | 173 158 859 | 49 582 960 | 222 741 819 | 16 262 303 | 1 455 739 | 17 718 042 | 156 758 202 | 37 092 922 | 193 851 124 | 313 654 758 | 85 220 143 | 398 874 901 |
30606 | 769 | 0 | 769 | 2 272 | 0 | 2 272 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 635 830 | 0 | 635 830 | 1 183 197 | 0 | 1 183 197 | 547 367 | 0 | 547 367 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 90 067 | 0 | 90 067 | 90 067 | 0 | 90 067 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 300 277 | 300 277 | 5 945 000 | 23 285 545 | 29 230 545 | 7 195 000 | 23 903 874 | 31 098 874 | 1 250 000 | 918 606 | 2 168 606 |
31303 | 0 | 5 254 848 | 5 254 848 | 2 450 000 | 19 690 339 | 22 140 339 | 2 450 000 | 21 508 757 | 23 958 757 | 0 | 7 073 266 | 7 073 266 |
31304 | 141 | 900 852 | 900 993 | 141 | 11 349 886 | 11 350 027 | 153 | 10 449 135 | 10 449 288 | 153 | 101 | 254 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 649 | 819 649 | 0 | 819 649 | 819 649 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 442 000 | 0 | 442 000 | 9 276 000 | 281 843 | 9 557 843 | 9 401 000 | 282 768 | 9 683 768 | 567 000 | 925 | 567 925 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 414 000 | 0 | 1 414 000 | 1 414 000 | 0 | 1 414 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 285 984 | 3 285 984 | 0 | 51 447 | 51 447 | 0 | 115 878 | 115 878 | 0 | 3 350 415 | 3 350 415 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 13 570 | 0 | 13 570 | 13 570 | 0 | 13 570 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 912 | 288 614 | 289 526 | 153 | 190 913 | 191 066 | 1 | 98 855 | 98 856 | 760 | 196 556 | 197 316 |
40702 | 22 050 790 | 5 579 394 | 27 630 184 | 224 934 908 | 55 633 316 | 280 568 224 | 217 831 563 | 60 417 507 | 278 249 070 | 14 947 445 | 10 363 585 | 25 311 030 |
40703 | 272 | 102 | 374 | 6 162 | 3 | 6 165 | 7 529 | 2 | 7 531 | 1 639 | 101 | 1 740 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 115 153 | 162 178 | 277 331 | 2 475 570 | 715 614 | 3 191 184 | 2 551 760 | 711 450 | 3 263 210 | 191 343 | 158 014 | 349 357 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40820 | 382 | 5 051 | 5 433 | 32 931 | 32 419 | 65 350 | 33 713 | 31 807 | 65 520 | 1 164 | 4 439 | 5 603 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 940 | 0 | 1 940 | 1 940 | 0 | 1 940 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 575 | 540 575 | 0 | 540 575 | 540 575 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 939 | 0 | 8 939 | 8 939 | 0 | 8 939 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 8 036 384 | 2 561 497 | 10 597 881 | 124 664 143 | 16 696 966 | 141 361 109 | 123 629 555 | 14 855 268 | 138 484 823 | 7 001 796 | 719 799 | 7 721 595 |
42103 | 826 000 | 162 054 | 988 054 | 546 000 | 10 623 | 556 623 | 486 000 | 339 084 | 825 084 | 766 000 | 490 515 | 1 256 515 |
42104 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
42301 | 0 | 117 | 117 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 119 | 119 |
42502 | 200 000 | 0 | 200 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45215 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 383 870 191 | 562 796 718 | 946 666 909 | 383 870 191 | 562 796 718 | 946 666 909 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 199 | 202 | 108 184 | 20 397 595 | 20 505 779 | 108 197 | 20 410 870 | 20 519 067 | 16 | 13 474 | 13 490 |
47422 | 986 | 29 981 | 30 967 | 38 919 | 52 120 | 91 039 | 38 533 | 35 650 | 74 183 | 600 | 13 511 | 14 111 |
47425 | 292 | 0 | 292 | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 21 | 286 | 0 | 286 |
47426 | 4 277 | 13 075 | 17 352 | 41 349 | 392 | 41 741 | 39 787 | 6 674 | 46 461 | 2 715 | 19 357 | 22 072 |
52305 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 21 | 21 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 409 | 1 409 |
52602 | 1 705 913 | 0 | 1 705 913 | 1 556 418 | 0 | 1 556 418 | 933 715 | 0 | 933 715 | 1 083 210 | 0 | 1 083 210 |
60301 | 48 726 | 0 | 48 726 | 83 552 | 0 | 83 552 | 42 458 | 0 | 42 458 | 7 632 | 0 | 7 632 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 30 595 | 0 | 30 595 | 30 595 | 0 | 30 595 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 2 051 | 0 | 2 051 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 | 3 617 | 0 | 3 617 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 3 188 | 3 188 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 881 | 0 | 1 881 | 813 | 0 | 813 | 1 976 | 0 | 1 976 | 3 044 | 0 | 3 044 |
60348 | 16 988 | 0 | 16 988 | 90 | 0 | 90 | 7 613 | 0 | 7 613 | 24 511 | 0 | 24 511 |
60601 | 350 369 | 0 | 350 369 | 0 | 0 | 0 | 2 545 | 0 | 2 545 | 352 914 | 0 | 352 914 |
60903 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 505 | 0 | 505 |
61301 | 2 885 | 664 | 3 549 | 77 | 22 | 99 | 0 | 23 | 23 | 2 808 | 665 | 3 473 |
61304 | 3 529 | 0 | 3 529 | 2 469 | 0 | 2 469 | 1 519 | 0 | 1 519 | 2 579 | 0 | 2 579 |
70601 | 1 139 743 | 0 | 1 139 743 | 19 | 0 | 19 | 1 249 838 | 0 | 1 249 838 | 2 389 562 | 0 | 2 389 562 |
70603 | 3 359 513 | 0 | 3 359 513 | 0 | 0 | 0 | 7 692 815 | 0 | 7 692 815 | 11 052 328 | 0 | 11 052 328 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
70613 | 107 701 | 0 | 107 701 | 1 991 645 | 0 | 1 991 645 | 2 017 453 | 0 | 2 017 453 | 133 509 | 0 | 133 509 |
70701 | 16 332 092 | 0 | 16 332 092 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 332 112 | 0 | 16 332 112 |
70702 | 14 977 | 0 | 14 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 977 | 0 | 14 977 |
70703 | 187 761 677 | 0 | 187 761 677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 187 761 679 | 0 | 187 761 679 |
70705 | 4 026 | 0 | 4 026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 027 | 0 | 4 027 |
70713 | 335 692 | 0 | 335 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 692 | 0 | 335 692 |
Итого по пассиву (баланс) | 429 934 695 | 103 916 253 | 533 850 948 | 1 098 881 572 | 716 520 301 | 1 815 401 873 | 1 244 706 441 | 787 769 138 | 2 032 475 579 | 575 759 564 | 175 165 090 | 750 924 654 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 49 | 49 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 409 | 1 409 |
90901 | 23 | 0 | 23 | 24 457 | 0 | 24 457 | 23 591 | 0 | 23 591 | 889 | 0 | 889 |
90902 | 138 484 | 0 | 138 484 | 156 734 | 0 | 156 734 | 129 077 | 0 | 129 077 | 166 141 | 0 | 166 141 |
90908 | 0 | 6 880 389 | 6 880 389 | 0 | 515 144 | 515 144 | 0 | 798 949 | 798 949 | 0 | 6 596 584 | 6 596 584 |
91202 | 0 | 495 721 | 495 721 | 0 | 17 512 | 17 512 | 0 | 7 731 | 7 731 | 0 | 505 502 | 505 502 |
91219 | 0 | 11 346 | 11 346 | 0 | 2 236 | 2 236 | 0 | 13 582 | 13 582 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 643 282 | 0 | 643 282 | 648 463 | 0 | 648 463 | 1 291 745 | 0 | 1 291 745 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 499 271 | 80 206 839 | 97 706 110 | 1 204 164 | 6 365 648 | 7 569 812 | 501 186 | 6 669 969 | 7 171 155 | 18 202 249 | 79 902 518 | 98 104 767 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 41 738 | 0 | 41 738 | 13 338 | 0 | 13 338 | 40 352 | 0 | 40 352 | 14 724 | 0 | 14 724 |
99998 | 39 300 471 | 0 | 39 300 471 | 15 633 226 | 0 | 15 633 226 | 15 762 645 | 0 | 15 762 645 | 39 171 052 | 0 | 39 171 052 |
Итого по активу (баланс) | 57 665 615 | 87 595 676 | 145 261 291 | 17 680 382 | 6 900 589 | 24 580 971 | 17 748 596 | 7 490 252 | 25 238 848 | 57 597 401 | 87 006 013 | 144 603 414 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 971 | 0 | 3 971 | 3 971 | 0 | 3 971 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 21 | 21 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 409 | 1 409 |
91312 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91315 | 2 571 438 | 637 511 | 3 208 949 | 323 067 | 23 073 | 346 140 | 195 062 | 39 757 | 234 819 | 2 443 433 | 654 195 | 3 097 628 |
91317 | 10 728 337 | 16 839 131 | 27 567 468 | 9 580 099 | 4 015 312 | 13 595 411 | 10 671 099 | 4 417 920 | 15 089 019 | 11 819 337 | 17 241 739 | 29 061 076 |
91319 | 238 123 | 8 055 773 | 8 293 896 | 426 | 1 835 043 | 1 835 469 | 0 | 323 713 | 323 713 | 237 697 | 6 544 443 | 6 782 140 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 105 960 820 | 0 | 105 960 820 | 9 476 204 | 0 | 9 476 204 | 8 947 746 | 0 | 8 947 746 | 105 432 362 | 0 | 105 432 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 727 495 | 25 533 796 | 145 261 291 | 19 383 767 | 5 873 449 | 25 257 216 | 19 817 900 | 4 781 439 | 24 599 339 | 120 161 628 | 24 441 786 | 144 603 414 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 24 303 394 | 4 173 | 24 307 567 | 349 965 477 | 7 854 653 | 357 820 130 | 362 630 085 | 7 857 184 | 370 487 269 | 11 638 786 | 1 642 | 11 640 428 |
93002 | 2 254 | 3 072 404 | 3 074 658 | 3 666 716 | 87 998 508 | 91 665 224 | 2 628 474 | 86 352 259 | 88 980 733 | 1 040 496 | 4 718 653 | 5 759 149 |
93301 | 27 301 | 1 897 132 | 1 924 433 | 3 236 723 | 240 077 | 3 476 800 | 3 256 884 | 2 137 209 | 5 394 093 | 7 140 | 0 | 7 140 |
93302 | 1 379 088 | 0 | 1 379 088 | 3 195 451 | 415 249 | 3 610 700 | 3 236 723 | 215 039 | 3 451 762 | 1 337 816 | 200 210 | 1 538 026 |
93303 | 2 952 005 | 7 211 | 2 959 216 | 1 974 189 | 616 547 | 2 590 736 | 2 894 875 | 212 902 | 3 107 777 | 2 031 319 | 410 856 | 2 442 175 |
93304 | 4 015 679 | 1 599 337 | 5 615 016 | 2 661 648 | 56 085 | 2 717 733 | 1 955 354 | 430 614 | 2 385 968 | 4 721 973 | 1 224 808 | 5 946 781 |
93305 | 1 006 757 | 33 547 547 | 34 554 304 | 0 | 1 185 147 | 1 185 147 | 204 609 | 523 194 | 727 803 | 802 148 | 34 209 500 | 35 011 648 |
93306 | 411 000 | 26 919 | 437 919 | 7 292 759 | 17 453 079 | 24 745 838 | 7 703 759 | 17 472 961 | 25 176 720 | 0 | 7 037 | 7 037 |
93307 | 0 | 7 354 703 | 7 354 703 | 7 493 759 | 11 125 950 | 18 619 709 | 7 292 759 | 17 184 656 | 24 477 415 | 201 000 | 1 295 997 | 1 496 997 |
93308 | 7 739 | 2 699 363 | 2 707 102 | 4 707 175 | 1 924 317 | 6 631 492 | 1 265 064 | 2 718 105 | 3 983 169 | 3 449 850 | 1 905 575 | 5 355 425 |
93309 | 4 792 865 | 3 758 063 | 8 550 928 | 0 | 2 785 807 | 2 785 807 | 3 445 050 | 1 989 342 | 5 434 392 | 1 347 815 | 4 554 528 | 5 902 343 |
93310 | 40 132 624 | 1 839 869 | 41 972 493 | 1 | 58 847 | 58 848 | 1 | 224 648 | 224 649 | 40 132 624 | 1 674 068 | 41 806 692 |
93801 | 4 177 400 | 0 | 4 177 400 | 4 843 628 | 0 | 4 843 628 | 5 861 981 | 0 | 5 861 981 | 3 159 047 | 0 | 3 159 047 |
93804 | 7 266 996 | 0 | 7 266 996 | 0 | 0 | 0 | 1 002 975 | 0 | 1 002 975 | 6 264 021 | 0 | 6 264 021 |
Итого по активу (баланс) | 90 475 102 | 55 806 721 | 146 281 823 | 389 037 526 | 131 714 266 | 520 751 792 | 403 378 593 | 137 318 113 | 540 696 706 | 76 134 035 | 50 202 874 | 126 336 909 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 4 199 | 24 287 568 | 24 291 767 | 7 536 857 | 363 961 670 | 371 498 527 | 7 534 301 | 351 315 058 | 358 849 359 | 1 643 | 11 640 956 | 11 642 599 |
96002 | 3 078 013 | 2 241 | 3 080 254 | 13 761 575 | 75 334 931 | 89 096 506 | 11 278 740 | 80 483 630 | 91 762 370 | 595 178 | 5 150 940 | 5 746 118 |
96301 | 1 920 000 | 26 919 | 1 946 919 | 2 135 214 | 3 267 037 | 5 402 251 | 215 214 | 3 247 155 | 3 462 369 | 0 | 7 037 | 7 037 |
96302 | 0 | 1 349 163 | 1 349 163 | 215 214 | 3 037 804 | 3 253 018 | 416 214 | 2 984 638 | 3 400 852 | 201 000 | 1 295 997 | 1 496 997 |
96303 | 7 739 | 2 699 363 | 2 707 102 | 213 139 | 2 718 105 | 2 931 244 | 618 900 | 1 924 317 | 2 543 217 | 413 500 | 1 905 575 | 2 319 075 |
96304 | 1 756 515 | 3 758 063 | 5 514 578 | 408 700 | 1 989 342 | 2 398 042 | 0 | 2 785 807 | 2 785 807 | 1 347 815 | 4 554 528 | 5 902 343 |
96305 | 40 037 467 | 953 525 | 40 990 992 | 0 | 210 824 | 210 824 | 0 | 27 534 | 27 534 | 40 037 467 | 770 235 | 40 807 702 |
96306 | 27 300 | 395 748 | 423 048 | 3 274 308 | 22 001 727 | 25 276 035 | 3 254 148 | 21 605 979 | 24 860 127 | 7 140 | 0 | 7 140 |
96307 | 1 379 088 | 6 107 196 | 7 486 284 | 3 254 148 | 21 564 457 | 24 818 605 | 3 212 876 | 15 657 471 | 18 870 347 | 1 337 816 | 200 210 | 1 538 026 |
96308 | 2 952 005 | 7 211 | 2 959 216 | 2 894 875 | 1 284 212 | 4 179 087 | 1 974 189 | 4 749 877 | 6 724 066 | 2 031 319 | 3 472 876 | 5 504 195 |
96309 | 4 015 679 | 4 602 107 | 8 617 786 | 1 955 354 | 3 474 334 | 5 429 688 | 2 661 648 | 97 035 | 2 758 683 | 4 721 973 | 1 224 808 | 5 946 781 |
96310 | 2 083 589 | 33 559 375 | 35 642 964 | 204 609 | 523 379 | 727 988 | 1 | 1 185 565 | 1 185 566 | 1 878 981 | 34 221 561 | 36 100 542 |
96801 | 3 992 973 | 0 | 3 992 973 | 5 591 619 | 0 | 5 591 619 | 4 641 199 | 0 | 4 641 199 | 3 042 553 | 0 | 3 042 553 |
96804 | 7 278 777 | 0 | 7 278 777 | 1 002 976 | 0 | 1 002 976 | 0 | 0 | 0 | 6 275 801 | 0 | 6 275 801 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 533 344 | 77 748 479 | 146 281 823 | 42 448 588 | 499 367 822 | 541 816 410 | 35 807 430 | 486 064 066 | 521 871 496 | 61 892 186 | 64 444 723 | 126 336 909 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 2 325 002,0000 | 0 | 0 | 2 325 002,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 895 001,0000 | 0 | 0 | 2 325 002,0000 | 0 | 0 | 2 325 002,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
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