Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 394	19 252	62 646	29 187	41 827	71 014	51 655	30 168	81 823	20 926	30 911	51 837
20209	0	0	0	28 600	26 391	54 991	28 600	26 391	54 991	0	0	0
30102	1 488 583	0	1 488 583	384 638 321	0	384 638 321	384 965 097	0	384 965 097	1 161 807	0	1 161 807
30110	30 518	4 205	34 723	3 864 543	3 093	3 867 636	3 857 472	432	3 857 904	37 589	6 866	44 455
30114	0	202 691	202 691	0	474 914 614	474 914 614	0	468 810 609	468 810 609	0	6 306 696	6 306 696
30202	412 729	0	412 729	45 546	0	45 546	0	0	0	458 275	0	458 275
30204	102 480	0	102 480	0	0	0	13 616	0	13 616	88 864	0	88 864
30233	0	222	222	1 788	215	2 003	1 788	217	2 005	0	220	220
30302	12 979 976	10 452 348	23 432 324	431 842 875	78 750 154	510 593 029	0	1 193 969	1 193 969	444 822 851	88 008 533	532 831 384
30402	2 894	0	2 894	58 800	0	58 800	58 857	0	58 857	2 837	0	2 837
30404	0	0	0	58 800	0	58 800	58 800	0	58 800	0	0	0
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 040 000	0	1 040 000	500 000	0	500 000
32005	2 140 000	0	2 140 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	2 340 000	0	2 340 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	200 000	29 285	229 285	0	1 032	1 032	0	894	894	200 000	29 423	229 423
32101	0	0	0	302 219	0	302 219	302 219	0	302 219	0	0	0
32102	0	0	0	9 110 800	247 964 099	257 074 899	9 110 800	247 964 099	257 074 899	0	0	0
32103	356 000	11 439 644	11 795 644	285 000	71 682 572	71 967 572	641 000	68 410 516	69 051 516	0	14 711 700	14 711 700
32104	0	585 706	585 706	0	8 399 012	8 399 012	0	5 298 919	5 298 919	0	3 685 799	3 685 799
32105	3 000 000	8 394 158	11 394 158	0	235 154	235 154	3 000 000	3 979 588	6 979 588	0	4 649 724	4 649 724
32106	0	0	0	0	1 408 687	1 408 687	0	13 770	13 770	0	1 394 917	1 394 917
32107	245 000	87 856	332 856	0	686	686	40 000	88 542	128 542	205 000	0	205 000
32201	0	469	469	2 476	16	2 492	0	14	14	2 476	471	2 947
44608	220 536	0	220 536	0	0	0	11 607	0	11 607	208 929	0	208 929
45201	1 129 042	0	1 129 042	2 027 368	0	2 027 368	2 101 611	0	2 101 611	1 054 799	0	1 054 799
45203	964 500	0	964 500	8 406 500	0	8 406 500	8 013 000	0	8 013 000	1 358 000	0	1 358 000
45204	2 065 000	39 040	2 104 040	298 000	695	298 695	1 497 000	39 735	1 536 735	866 000	0	866 000
45205	447 500	0	447 500	1 004 000	0	1 004 000	60 000	0	60 000	1 391 500	0	1 391 500
45206	779 000	246 177	1 025 177	377 000	4 541	381 541	240 000	166 248	406 248	916 000	84 470	1 000 470
45207	1 347 803	255 211	1 603 014	60 000	7 464	67 464	352 803	8 596	361 399	1 055 000	254 079	1 309 079
45208	1 544 510	2 400 687	3 945 197	352 803	83 080	435 883	0	92 716	92 716	1 897 313	2 391 051	4 288 364
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45912	0	0	0	17 404	0	17 404	17 404	0	17 404	0	0	0
47404	2 840	922 599	925 439	192 945 865	199 008 135	391 954 000	192 946 935	199 012 973	391 959 908	1 770	917 761	919 531
47408	0	0	0	259 208 715	274 412 814	533 621 529	259 208 715	274 412 814	533 621 529	0	0	0
47410	0	239 918	239 918	0	261 829	261 829	0	235 847	235 847	0	265 900	265 900
47417	0	1	1	0	805	805	0	760	760	0	46	46
47423	607	1 975	2 582	2 622	28 498	31 120	2 974	26 999	29 973	255	3 474	3 729
47427	101 349	19 355	120 704	89 042	13 238	102 280	83 906	22 574	106 480	106 485	10 019	116 504
50104	1 953 260	0	1 953 260	13 445	0	13 445	0	0	0	1 966 705	0	1 966 705
50121	14 360	0	14 360	0	0	0	14 360	0	14 360	0	0	0
52601	512 461	0	512 461	788 099	0	788 099	1 031 226	0	1 031 226	269 334	0	269 334
60302	59 169	0	59 169	8 824	0	8 824	8 847	0	8 847	59 146	0	59 146
60306	2	0	2	15 735	0	15 735	15 735	0	15 735	2	0	2
60308	14	62	76	634	135	769	602	96	698	46	101	147
60310	886	0	886	287	0	287	582	0	582	591	0	591
60312	19 456	0	19 456	7 916	0	7 916	8 529	0	8 529	18 843	0	18 843
60314	1 634	0	1 634	4 990	0	4 990	1 355	0	1 355	5 269	0	5 269
60323	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0
60401	1 518 899	0	1 518 899	626	0	626	660	0	660	1 518 865	0	1 518 865
60701	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	30 280	0	30 280	676	0	676	3 797	0	3 797	27 159	0	27 159
61601	0	0	0	9 396 847	0	9 396 847	9 396 847	0	9 396 847	0	0	0
70606	2 999 348	0	2 999 348	919 758	0	919 758	325	0	325	3 918 781	0	3 918 781
70607	0	0	0	12 165	0	12 165	6 915	0	6 915	5 250	0	5 250
70608	37 124 520	0	37 124 520	3 732 593	0	3 732 593	0	0	0	40 857 113	0	40 857 113
70610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70611	4 573	0	4 573	2 018	0	2 018	0	0	0	6 591	0	6 591
70614	99 326	0	99 326	1 242 065	0	1 242 065	1 239 999	0	1 239 999	101 392	0	101 392
70706	16 056 167	0	16 056 167	8 036 693	0	8 036 693	24 092 860	0	24 092 860	0	0	0
70707	21 008	0	21 008	21 008	0	21 008	42 016	0	42 016	0	0	0
70708	184 193 541	0	184 193 541	88 210 393	0	88 210 393	272 403 934	0	272 403 934	0	0	0
70710	6 007	0	6 007	20	0	20	6 027	0	6 027	0	0	0
70711	168 506	0	168 506	0	0	0	168 506	0	168 506	0	0	0
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	47 839	0	47 839	320 399 820	0	320 399 820	320 924 958	0	320 924 958	572 977	0	572 977
30220	0	0	0	0	195 970	195 970	0	1 440 339	1 440 339	0	1 244 369	1 244 369
30222	0	5 856	5 856	0	10 694	10 694	0	4 838	4 838	0	0	0
30223	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
30226	222	0	222	8	0	8	6	0	6	220	0	220
30232	0	0	0	11	4	15	11	4	15	0	0	0
30301	12 979 976	10 452 348	23 432 324	0	1 193 969	1 193 969	431 842 875	78 750 154	510 593 029	444 822 851	88 008 533	532 831 384
31302	0	0	0	8 325 000	17 232 450	25 557 450	8 325 000	17 232 450	25 557 450	0	0	0
31303	1 600 000	2 928 530	4 528 530	4 450 000	11 819 421	16 269 421	2 850 000	12 451 122	15 301 122	0	3 560 231	3 560 231
31304	325	9	334	325	2 425 786	2 426 111	358	2 837 770	2 838 128	358	411 993	412 351
31401	0	698 865	698 865	0	701 201	701 201	0	2 336	2 336	0	0	0
31402	0	0	0	2 180 000	358 552	2 538 552	2 180 000	358 552	2 538 552	0	0	0
31403	110 000	0	110 000	701 000	0	701 000	882 000	0	882 000	291 000	0	291 000
31409	0	3 204 591	3 204 591	0	97 847	97 847	0	112 806	112 806	0	3 219 550	3 219 550
31501	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
40502	16 135	331 634	347 769	165	152 428	152 593	9	237 677	237 686	15 979	416 883	432 862
40702	18 445 433	5 844 935	24 290 368	245 246 423	77 266 618	322 513 041	248 044 470	74 533 152	322 577 622	21 243 480	3 111 469	24 354 949
40703	386	1 545	1 931	5 851	122	5 973	6 238	247	6 485	773	1 670	2 443
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	233 083	70 763	303 846	2 142 282	804 639	2 946 921	2 113 621	793 689	2 907 310	204 422	59 813	264 235
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	10	10	6 599	6 606	13 205	6 600	6 606	13 206	1	10	11
40820	423	6 824	7 247	12 407	11 223	23 630	12 939	10 268	23 207	955	5 869	6 824
40821	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
42102	7 250 837	227 731	7 478 568	130 454 987	8 684 830	139 139 817	129 019 987	15 270 350	144 290 337	5 815 837	6 813 251	12 629 088
42103	97 000	68 320	165 320	97 000	69 571	166 571	240 000	388 728	628 728	240 000	387 477	627 477
42104	100 000	0	100 000	0	1 972	1 972	0	428 197	428 197	100 000	426 225	526 225
42301	0	114	114	0	4	4	0	4	4	0	114	114
45215	5 770	0	5 770	30	0	30	30	0	30	5 770	0	5 770
47407	0	0	0	262 503 460	270 952 268	533 455 728	262 503 460	270 952 268	533 455 728	0	0	0
47409	0	26 422	26 422	0	228 175	228 175	0	227 977	227 977	0	26 224	26 224
47416	0	2 260	2 260	22 728	112 812	135 540	22 769	110 591	133 360	41	39	80
47422	614	19 248	19 862	16 992	45 362	62 354	17 291	32 923	50 214	913	6 809	7 722
47425	2 366	0	2 366	722	0	722	2 682	0	2 682	4 326	0	4 326
47426	5 731	27 475	33 206	43 340	1 506	44 846	41 961	8 273	50 234	4 352	34 242	38 594
50120	15 650	0	15 650	6 915	0	6 915	11 492	0	11 492	20 227	0	20 227
52305	0	0	0	0	39	39	0	1 392	1 392	0	1 353	1 353
52602	300 070	0	300 070	609 669	0	609 669	562 082	0	562 082	252 483	0	252 483
60301	8 591	0	8 591	22 880	0	22 880	16 309	0	16 309	2 020	0	2 020
60305	1	0	1	35 211	0	35 211	35 211	0	35 211	1	0	1
60309	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
60311	0	0	0	8 612	0	8 612	8 612	0	8 612	0	0	0
60313	0	0	0	39	785	824	39	785	824	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	1 576	0	1 576	2 133	0	2 133	1 712	0	1 712	1 155	0	1 155
60348	34 040	0	34 040	145	0	145	6 408	0	6 408	40 303	0	40 303
60601	339 382	0	339 382	606	0	606	2 602	0	2 602	341 378	0	341 378
60903	320	0	320	0	0	0	18	0	18	338	0	338
61301	5 132	767	5 899	177	35	212	0	27	27	4 955	759	5 714
61304	7 948	0	7 948	6 232	0	6 232	5 581	0	5 581	7 297	0	7 297
70601	3 795 764	0	3 795 764	1	0	1	1 006 643	0	1 006 643	4 802 406	0	4 802 406
70602	13 687	0	13 687	14 360	0	14 360	673	0	673	0	0	0
70603	35 947 081	0	35 947 081	0	0	0	3 646 621	0	3 646 621	39 593 702	0	39 593 702
70605	181	0	181	0	0	0	147	0	147	328	0	328
70613	332 265	0	332 265	1 239 999	0	1 239 999	1 319 417	0	1 319 417	411 683	0	411 683
70701	14 866 697	0	14 866 697	19 321 328	0	19 321 328	4 454 631	0	4 454 631	0	0	0
70703	186 234 444	0	186 234 444	274 892 260	0	274 892 260	88 657 816	0	88 657 816	0	0	0
70705	5 478	0	5 478	5 482	0	5 482	4	0	4	0	0	0
70801	0	0	0	200 445 205	0	200 445 205	201 106 619	0	201 106 619	661 414	0	661 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	1 393	1 393	0	39	39	0	1 354	1 354
90901	5	0	5	24 024	0	24 024	23 031	0	23 031	998	0	998
90902	146 491	0	146 491	753 053	0	753 053	712 638	0	712 638	186 906	0	186 906
90908	0	2 294 243	2 294 243	0	2 020 669	2 020 669	0	307 710	307 710	0	4 007 202	4 007 202
91202	0	655 055	655 055	0	23 080	23 080	0	19 990	19 990	0	658 145	658 145
91219	0	560	560	0	17	17	0	577	577	0	0	0
91414	17 537 679	59 659 445	77 197 124	249 749	2 947 196	3 196 945	2 388 000	3 156 798	5 544 798	15 399 428	59 449 843	74 849 271
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	11 505	0	11 505	9 518	0	9 518	17 529	0	17 529	3 494	0	3 494
99998	28 783 824	0	28 783 824	14 736 326	0	14 736 326	15 711 315	0	15 711 315	27 808 835	0	27 808 835
Пассив
91003	0	0	0	31 930	0	31 930	31 930	0	31 930	0	0	0
91311	0	0	0	0	39	39	0	1 392	1 392	0	1 353	1 353
91315	3 655 726	695 366	4 351 092	344 978	69 927	414 905	768 497	21 549	790 046	4 079 245	646 988	4 726 233
91317	9 473 397	14 727 791	24 201 188	4 864 740	10 399 701	15 264 441	4 000 288	9 912 669	13 912 957	8 608 945	14 240 759	22 849 704
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	1	0	1	231 545	0	231 545
99999	80 347 329	0	80 347 329	6 626 312	0	6 626 312	6 028 699	0	6 028 699	79 749 716	0	79 749 716
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 300 244	0	4 300 244	186 024 825	10 847 198	196 872 023	187 263 602	9 683 963	196 947 565	3 061 467	1 163 235	4 224 702
93002	7 125	1 382 144	1 389 269	30 551 646	24 687 400	55 239 046	22 534 804	17 352 668	39 887 472	8 023 967	8 716 876	16 740 843
93301	251 171	1 114 359	1 365 530	4 242 536	864 775	5 107 311	4 493 707	1 531 970	6 025 677	0	447 164	447 164
93302	772 552	0	772 552	5 183 443	1 142 873	6 326 316	4 242 536	848 639	5 091 175	1 713 459	294 234	2 007 693
93303	3 826 699	1 047 660	4 874 359	1 915 658	466 053	2 381 711	4 021 849	1 096 695	5 118 544	1 720 508	417 018	2 137 526
93304	3 779 619	7 855 319	11 634 938	2 398 847	310 028	2 708 875	2 046 313	640 086	2 686 399	4 132 153	7 525 261	11 657 414
93305	4 414 113	18 171 077	22 585 190	2	640 215	640 217	1 304 696	554 527	1 859 223	3 109 419	18 256 765	21 366 184
93306	1 325 160	1 010 399	2 335 559	11 783 356	3 462 752	15 246 108	12 301 392	4 428 786	16 730 178	807 124	44 365	851 489
93307	0	759 391	759 391	12 664 316	4 203 502	16 867 818	11 783 356	3 341 418	15 124 774	880 960	1 621 475	2 502 435
93308	7 881 814	3 644 612	11 526 426	8 119 925	1 925 684	10 045 609	11 026 585	3 907 460	14 934 045	4 975 154	1 662 836	6 637 990
93309	11 738 866	3 498 385	15 237 251	1 027 720	2 479 778	3 507 498	2 039 674	2 145 560	4 185 234	10 726 912	3 832 603	14 559 515
93310	21 762 087	4 975 494	26 737 581	0	148 571	148 571	42 391	1 361 241	1 403 632	21 719 696	3 762 824	25 482 520
93801	6 669 572	0	6 669 572	4 117 230	0	4 117 230	4 430 485	0	4 430 485	6 356 317	0	6 356 317
93804	216 800	0	216 800	42 390	0	42 390	0	0	0	259 190	0	259 190
Пассив
96001	0	4 277 311	4 277 311	9 543 513	188 098 314	197 641 827	9 543 513	188 040 159	197 583 672	0	4 219 156	4 219 156
96002	1 265 883	127 362	1 393 245	16 210 506	23 724 947	39 935 453	16 540 877	38 711 193	55 252 070	1 596 254	15 113 608	16 709 862
96301	294 060	1 010 399	1 304 459	708 137	5 290 513	5 998 650	860 437	4 280 114	5 140 551	446 360	0	446 360
96302	0	759 391	759 391	860 437	4 170 730	5 031 167	1 151 057	5 032 814	6 183 871	290 620	1 621 475	1 912 095
96303	1 068 613	3 644 613	4 713 226	1 074 513	3 907 461	4 981 974	454 674	1 925 684	2 380 358	448 774	1 662 836	2 111 610
96304	10 142 866	3 498 385	13 641 251	443 674	2 145 560	2 589 234	45 594	2 479 778	2 525 372	9 744 786	3 832 603	13 577 389
96305	21 525 493	4 102 846	25 628 339	0	1 334 611	1 334 611	0	117 825	117 825	21 525 493	2 886 060	24 411 553
96306	251 171	2 139 345	2 390 516	3 528 309	13 254 385	16 782 694	3 307 862	11 936 082	15 243 944	30 724	821 042	851 766
96307	772 552	0	772 552	3 307 861	11 849 747	15 157 608	4 248 768	12 732 449	16 981 217	1 713 459	882 702	2 596 161
96308	3 826 699	7 782 455	11 609 154	4 021 849	11 179 165	15 201 014	1 915 658	8 305 976	10 221 634	1 720 508	4 909 266	6 629 774
96309	3 779 620	9 319 583	13 099 203	2 046 314	2 291 204	4 337 518	2 398 847	1 465 575	3 864 422	4 132 153	8 493 954	12 626 107
96310	5 613 299	18 188 221	23 801 520	1 317 466	555 050	1 872 516	0	640 820	640 820	4 295 833	18 273 991	22 569 824
96801	6 763 938	0	6 763 938	4 543 814	0	4 543 814	4 085 874	0	4 085 874	6 305 998	0	6 305 998
96804	250 557	0	250 557	0	0	0	12 770	0	12 770	263 327	0	263 327
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 822 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 822 445,0000
Пассив
98050	0	0	825 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 000,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?