Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 617	37 602	73 219	35 175	49 454	84 629	45 962	44 419	90 381	24 830	42 637	67 467
20209	0	0	0	34 500	39 444	73 944	34 500	39 444	73 944	0	0	0
30102	1 679 298	0	1 679 298	403 321 298	0	403 321 298	404 120 937	0	404 120 937	879 659	0	879 659
30110	41 886	4 806	46 692	3 032 301	758	3 033 059	3 012 086	1 007	3 013 093	62 101	4 557	66 658
30114	0	4 475 761	4 475 761	0	352 947 603	352 947 603	0	357 377 614	357 377 614	0	45 750	45 750
30202	414 768	0	414 768	7 635	0	7 635	0	0	0	422 403	0	422 403
30204	143 058	0	143 058	0	0	0	1 100	0	1 100	141 958	0	141 958
30233	0	237	237	1 327	625	1 952	1 327	635	1 962	0	227	227
30302	20 290 099	6 742 478	27 032 577	298 799 510	88 480 716	387 280 226	0	15 077 886	15 077 886	319 089 609	80 145 308	399 234 917
30402	361	0	361	35 559	0	35 559	35 900	0	35 900	20	0	20
30404	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 400 000	0	3 400 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32006	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	300 000	0	300 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	200 000	32 196	232 196	0	401	401	0	2 232	2 232	200 000	30 365	230 365
32101	0	0	0	357 241	0	357 241	283 125	0	283 125	74 116	0	74 116
32102	0	0	0	38 128 500	175 516 610	213 645 110	30 061 500	172 944 624	203 006 124	8 067 000	2 571 986	10 638 986
32103	0	29 780	29 780	8 732 000	52 922 291	61 654 291	8 732 000	52 952 071	61 684 071	0	0	0
32104	0	17 273 208	17 273 208	0	8 082	8 082	0	17 281 290	17 281 290	0	0	0
32105	0	7 812 392	7 812 392	0	3 134 901	3 134 901	0	2 145 409	2 145 409	0	8 801 884	8 801 884
32106	0	513 302	513 302	0	9 366	9 366	0	122 977	122 977	0	399 691	399 691
32107	365 000	96 588	461 588	0	1 202	1 202	40 000	6 696	46 696	325 000	91 094	416 094
32201	0	515	515	0	7	7	0	36	36	0	486	486
44608	232 143	0	232 143	0	0	0	11 607	0	11 607	220 536	0	220 536
45201	543 134	0	543 134	2 057 185	0	2 057 185	1 851 374	0	1 851 374	748 945	0	748 945
45203	1 440 500	0	1 440 500	10 664 500	0	10 664 500	10 786 000	0	10 786 000	1 319 000	0	1 319 000
45204	3 181 800	0	3 181 800	427 500	0	427 500	183 400	0	183 400	3 425 900	0	3 425 900
45205	1 216 000	0	1 216 000	25 000	0	25 000	310 000	0	310 000	931 000	0	931 000
45206	1 732 000	267 922	1 999 922	0	4 245	4 245	3 000	18 029	21 029	1 729 000	254 138	1 983 138
45207	1 364 602	301 127	1 665 729	0	6 063	6 063	0	19 491	19 491	1 364 602	287 699	1 652 301
45208	1 621 698	2 794 593	4 416 291	0	36 169	36 169	1	273 646	273 647	1 621 697	2 557 116	4 178 813
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	2 176	25 866	28 042	130 550 788	132 567 952	263 118 740	130 551 530	132 024 906	262 576 436	1 434	568 912	570 346
47408	0	0	0	160 271 616	162 628 893	322 900 509	160 271 616	162 628 893	322 900 509	0	0	0
47410	0	261 876	261 876	0	125 804	125 804	0	136 827	136 827	0	250 853	250 853
47417	0	50	50	0	634	634	0	584	584	0	100	100
47423	703	3 026	3 729	100 703	41 844	142 547	101 109	42 793	143 902	297	2 077	2 374
47427	116 119	17 956	134 075	94 684	24 860	119 544	82 479	24 238	106 717	128 324	18 578	146 902
50104	1 050 611	0	1 050 611	6 065	0	6 065	35 559	0	35 559	1 021 117	0	1 021 117
52601	0	0	0	166 561	0	166 561	32 613	0	32 613	133 948	0	133 948
60302	570	0	570	12 024	0	12 024	12 025	0	12 025	569	0	569
60306	22	0	22	13 403	0	13 403	13 423	0	13 423	2	0	2
60308	17	47	64	448	124	572	410	94	504	55	77	132
60310	847	0	847	40	0	40	322	0	322	565	0	565
60312	20 717	0	20 717	40 997	0	40 997	36 168	0	36 168	25 546	0	25 546
60314	242	1 265	1 507	803	0	803	40	484	524	1 005	781	1 786
60323	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
60401	1 516 882	0	1 516 882	1 516 962	0	1 516 962	1 516 882	0	1 516 882	1 516 962	0	1 516 962
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	32 011	0	32 011	781	0	781	3 686	0	3 686	29 106	0	29 106
61601	0	0	0	5 103 769	0	5 103 769	5 103 769	0	5 103 769	0	0	0
70606	16 050 305	0	16 050 305	953 063	0	953 063	16 050 305	0	16 050 305	953 063	0	953 063
70607	21 008	0	21 008	6 480	0	6 480	27 488	0	27 488	0	0	0
70608	184 193 542	0	184 193 542	6 314 765	0	6 314 765	184 193 542	0	184 193 542	6 314 765	0	6 314 765
70610	6 008	0	6 008	0	0	0	6 008	0	6 008	0	0	0
70611	229 702	0	229 702	909	0	909	229 702	0	229 702	909	0	909
70614	0	0	0	107 119	0	107 119	66 268	0	66 268	40 851	0	40 851
70706	0	0	0	16 053 609	0	16 053 609	0	0	0	16 053 609	0	16 053 609
70707	0	0	0	21 008	0	21 008	0	0	0	21 008	0	21 008
70708	0	0	0	184 193 542	0	184 193 542	0	0	0	184 193 542	0	184 193 542
70710	0	0	0	6 008	0	6 008	0	0	0	6 008	0	6 008
70711	0	0	0	229 702	0	229 702	0	0	0	229 702	0	229 702
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	29 843	0	29 843	370 373 189	0	370 373 189	370 370 222	0	370 370 222	26 876	0	26 876
30220	0	0	0	0	1 346 439	1 346 439	0	1 346 439	1 346 439	0	0	0
30222	0	0	0	0	37 340	37 340	0	37 340	37 340	0	0	0
30223	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
30226	237	0	237	15	0	15	5	0	5	227	0	227
30232	0	0	0	5	10	15	5	16	21	0	6	6
30301	20 290 099	6 742 478	27 032 577	0	15 077 886	15 077 886	298 799 510	88 480 716	387 280 226	319 089 609	80 145 308	399 234 917
30408	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
31302	0	0	0	16 548 000	5 131 573	21 679 573	18 948 000	5 131 573	24 079 573	2 400 000	0	2 400 000
31303	0	0	0	7 770 000	2 709 574	10 479 574	9 970 000	2 709 574	12 679 574	2 200 000	0	2 200 000
31304	2 100 445	1 545 810	3 646 255	2 100 445	3 473 345	5 573 790	1 500 202	1 927 584	3 427 786	1 500 202	49	1 500 251
31305	0	0	0	0	1 457 506	1 457 506	0	1 457 506	1 457 506	0	0	0
31401	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	2	2
31402	0	0	0	5 509 000	330 253	5 839 253	5 509 000	330 253	5 839 253	0	0	0
31403	0	2 884	2 884	822 000	78 919	900 919	822 000	76 035	898 035	0	0	0
31404	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 522 710	3 522 710	0	244 144	244 144	0	43 976	43 976	0	3 322 542	3 322 542
40502	795	228 964	229 759	88	58 209	58 297	3 962	143 094	147 056	4 669	313 849	318 518
40702	17 989 521	2 172 431	20 161 952	185 011 904	83 121 504	268 133 408	185 701 249	84 720 446	270 421 695	18 678 866	3 771 373	22 450 239
40703	3 167	793	3 960	4 938	315	5 253	5 373	375	5 748	3 602	853	4 455
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 072 031	51 925	1 123 956	2 455 557	1 527 677	3 983 234	1 879 921	1 562 461	3 442 382	496 395	86 709	583 104
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	5 338	5 338	0	319	319	0	107	107	0	5 126	5 126
40820	5 238	24 180	29 418	14 316	15 906	30 222	14 563	13 917	28 480	5 485	22 191	27 676
42102	14 664 595	2 904 230	17 568 825	100 592 289	18 895 385	119 487 674	89 024 274	16 679 514	105 703 788	3 096 580	688 359	3 784 939
42103	730 000	495 890	1 225 890	580 000	441 510	1 021 510	315 500	75 520	391 020	465 500	129 900	595 400
42104	0	416 714	416 714	0	26 389	26 389	0	9 366	9 366	0	399 691	399 691
42105	0	96 588	96 588	0	6 696	6 696	0	1 202	1 202	0	91 094	91 094
42301	0	125	125	0	9	9	0	2	2	0	118	118
42503	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45215	5 938	0	5 938	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	5 938	0	5 938
47403	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
47407	0	0	0	145 209 115	177 496 441	322 705 556	145 209 115	177 496 441	322 705 556	0	0	0
47409	0	28 203	28 203	0	121 910	121 910	0	120 758	120 758	0	27 051	27 051
47416	0	1 489	1 489	125 655	696 082	821 737	125 676	694 593	820 269	21	0	21
47422	553	18 994	19 547	120 325	57 020	177 345	121 366	46 180	167 546	1 594	8 154	9 748
47425	2 040	0	2 040	6 787	0	6 787	4 961	0	4 961	214	0	214
47426	9 447	9 364	18 811	56 388	3 442	59 830	48 598	9 832	58 430	1 657	15 754	17 411
50120	14 977	0	14 977	4 331	0	4 331	2 293	0	2 293	12 939	0	12 939
52602	0	0	0	63 797	0	63 797	96 592	0	96 592	32 795	0	32 795
60301	10 097	0	10 097	18 869	0	18 869	18 769	0	18 769	9 997	0	9 997
60305	15	0	15	32 119	0	32 119	32 105	0	32 105	1	0	1
60309	5 771	0	5 771	5 771	0	5 771	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696
60311	0	0	0	8 849	0	8 849	8 849	0	8 849	0	0	0
60313	0	0	0	652	137	789	652	137	789	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	994	0	994	880	0	880	2 140	0	2 140	2 254	0	2 254
60348	14 670	0	14 670	0	0	0	6 610	0	6 610	21 280	0	21 280
60601	331 555	0	331 555	331 555	0	331 555	334 184	0	334 184	334 184	0	334 184
60903	270	0	270	0	0	0	16	0	16	286	0	286
61301	5 467	882	6 349	114	74	188	0	11	11	5 353	819	6 172
61304	9 010	1	9 011	5 605	1	5 606	4 562	0	4 562	7 967	0	7 967
70601	14 866 698	0	14 866 698	14 866 697	0	14 866 697	1 547 426	0	1 547 426	1 547 427	0	1 547 427
70602	0	0	0	2 148	0	2 148	4 186	0	4 186	2 038	0	2 038
70603	186 234 444	0	186 234 444	186 234 444	0	186 234 444	5 386 814	0	5 386 814	5 386 814	0	5 386 814
70605	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	66 268	0	66 268	181 163	0	181 163	114 895	0	114 895
70701	0	0	0	19	0	19	14 866 716	0	14 866 716	14 866 697	0	14 866 697
70703	0	0	0	0	0	0	186 234 444	0	186 234 444	186 234 444	0	186 234 444
70705	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	22 803	0	22 803	22 460	0	22 460	343	0	343
90902	146 490	0	146 490	134 654	0	134 654	134 654	0	134 654	146 490	0	146 490
90908	0	2 763 019	2 763 019	0	210 594	210 594	0	308 585	308 585	0	2 665 028	2 665 028
91202	0	720 164	720 164	0	8 963	8 963	0	49 927	49 927	0	679 200	679 200
91414	16 712 864	65 221 011	81 933 875	75 133	6 729 552	6 804 685	110 372	7 763 116	7 873 488	16 677 625	64 187 447	80 865 072
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	5 071	0	5 071	9 345	0	9 345	7 828	0	7 828	6 588	0	6 588
99998	27 097 008	0	27 097 008	16 267 977	0	16 267 977	17 730 130	0	17 730 130	25 634 855	0	25 634 855
Пассив
91003	0	0	0	6 535	0	6 535	6 535	0	6 535	0	0	0
91315	3 626 364	741 769	4 368 133	360 099	53 105	413 204	294 230	135 109	429 339	3 560 495	823 773	4 384 268
91317	9 172 725	13 324 606	22 497 331	1 293 816	16 016 574	17 310 390	1 158 677	14 673 425	15 832 102	9 037 586	11 981 457	21 019 043
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	85 610 965	0	85 610 965	8 396 943	0	8 396 943	7 191 045	0	7 191 045	84 405 067	0	84 405 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 192 350	0	4 192 350	100 032 854	9 960 367	109 993 221	100 824 082	8 442 132	109 266 214	3 401 122	1 518 235	4 919 357
93002	4 953 580	18 407	4 971 987	7 291 867	18 188 612	25 480 479	12 221 565	17 577 795	29 799 360	23 882	629 224	653 106
93301	0	965 883	965 883	1 353 944	103 842	1 457 786	330 972	1 069 725	1 400 697	1 022 972	0	1 022 972
93302	2 378 435	930 165	3 308 600	2 181 224	894 523	3 075 747	3 540 548	1 062 008	4 602 556	1 019 111	762 680	1 781 791
93303	2 455 397	687 353	3 142 750	1 411 363	570 487	1 981 850	1 980 774	833 396	2 814 170	1 885 986	424 444	2 310 430
93304	3 629 987	3 795 984	7 425 971	869 633	177 138	1 046 771	1 411 364	575 251	1 986 615	3 088 256	3 397 871	6 486 127
93305	3 153 470	20 002 587	23 156 057	1 094 826	247 341	1 342 167	367 596	1 506 601	1 874 197	3 880 700	18 743 327	22 624 027
93306	4 072 220	0	4 072 220	6 551 668	1 108 312	7 659 980	10 623 888	372 761	10 996 649	0	735 551	735 551
93307	3 635 677	2 385 539	6 021 216	5 408 156	1 971 184	7 379 340	8 276 725	3 349 132	11 625 857	767 108	1 007 591	1 774 699
93308	5 174 530	2 250 608	7 425 138	3 110 331	1 451 744	4 562 075	5 295 939	1 877 005	7 172 944	2 988 922	1 825 347	4 814 269
93309	5 326 864	4 478 884	9 805 748	3 264 422	929 524	4 193 946	2 888 462	1 676 921	4 565 383	5 702 824	3 731 487	9 434 311
93310	22 933 010	3 069 162	26 002 172	108 796	1 143 166	1 251 962	224 528	602 300	826 828	22 817 278	3 610 028	26 427 306
93801	1 820 737	0	1 820 737	10 682 751	0	10 682 751	7 885 230	0	7 885 230	4 618 258	0	4 618 258
93804	0	0	0	247 620	0	247 620	48 435	0	48 435	199 185	0	199 185
95001	3 692	0	3 692	103 069	0	103 069	106 761	0	106 761	0	0	0
Пассив
96001	0	4 185 493	4 185 493	6 351 493	103 679 561	110 031 054	7 864 678	102 895 495	110 760 173	1 513 185	3 401 427	4 914 612
96002	5 800	4 961 903	4 967 703	8 784 117	21 070 312	29 854 429	9 347 397	16 190 069	25 537 466	569 080	81 660	650 740
96301	949 920	0	949 920	1 053 762	337 673	1 391 435	103 842	1 313 039	1 416 881	0	975 366	975 366
96302	935 695	2 385 539	3 321 234	1 033 437	3 558 666	4 592 103	864 850	2 180 718	3 045 568	767 108	1 007 591	1 774 699
96303	651 500	2 500 636	3 152 136	772 909	2 131 543	2 904 452	530 831	1 456 254	1 987 085	409 422	1 825 347	2 234 769
96304	2 726 852	4 478 884	7 205 736	288 450	1 676 921	1 965 371	127 372	929 524	1 056 896	2 565 774	3 731 487	6 297 261
96305	22 708 057	3 069 162	25 777 219	127 372	602 301	729 673	1	1 143 166	1 143 167	22 580 686	3 610 027	26 190 713
96306	0	4 185 493	4 185 493	365 909	10 748 472	11 114 381	1 143 181	6 562 979	7 706 160	777 272	0	777 272
96307	2 378 435	3 666 834	6 045 269	3 329 784	8 262 346	11 592 130	1 970 460	5 358 192	7 328 652	1 019 111	762 680	1 781 791
96308	2 245 336	5 194 807	7 440 143	1 770 713	5 522 497	7 293 210	1 411 363	3 181 310	4 592 673	1 885 986	2 853 620	4 739 606
96309	3 629 986	6 371 673	10 001 659	1 411 363	3 271 660	4 683 023	869 634	3 334 327	4 203 961	3 088 257	6 434 340	9 522 597
96310	3 365 451	20 002 587	23 368 038	487 154	1 506 601	1 993 755	1 201 587	247 341	1 448 928	4 079 884	18 743 327	22 823 211
96801	1 692 162	0	1 692 162	7 887 667	0	7 887 667	11 077 663	0	11 077 663	4 882 158	0	4 882 158
96804	0	0	0	35 379	0	35 379	271 973	0	271 973	236 594	0	236 594
97101	22 316	0	22 316	163 176	0	163 176	140 860	0	140 860	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?