Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 149	21 820	68 969	57 568	68 166	125 734	76 654	62 520	139 174	28 063	27 466	55 529
20209	0	16 372	16 372	13 700	56 186	69 886	13 700	72 558	86 258	0	0	0
30102	1 555 414	0	1 555 414	441 235 309	0	441 235 309	441 494 354	0	441 494 354	1 296 369	0	1 296 369
30110	91 618	3 545	95 163	3 745 994	986	3 746 980	3 734 410	950	3 735 360	103 202	3 581	106 783
30114	0	349 566	349 566	0	441 368 560	441 368 560	0	441 657 885	441 657 885	0	60 241	60 241
30202	426 854	0	426 854	0	0	0	17 553	0	17 553	409 301	0	409 301
30204	108 639	0	108 639	31 173	0	31 173	0	0	0	139 812	0	139 812
30233	0	241	241	1 569	569	2 138	1 569	572	2 141	0	238	238
30302	269 867 557	82 412 099	352 279 656	196 068 951	83 138 301	279 207 252	0	5 836 364	5 836 364	465 936 508	159 714 036	625 650 544
30402	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	800 000	0	800 000	15 700 000	0	15 700 000	16 000 000	0	16 000 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32006	2 600 000	44 847	2 644 847	300 000	4 624	304 624	800 000	2 489	802 489	2 100 000	46 982	2 146 982
32007	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	200 000	29 898	229 898	0	3 083	3 083	0	1 659	1 659	200 000	31 322	231 322
32101	0	0	0	434 233	0	434 233	434 233	0	434 233	0	0	0
32102	113 000	12 880 558	12 993 558	1 842 000	251 046 798	252 888 798	1 955 000	247 316 859	249 271 859	0	16 610 497	16 610 497
32103	0	0	0	1 614 000	79 680 022	81 294 022	1 614 000	79 680 022	81 294 022	0	0	0
32104	0	371 028	371 028	0	4 505 592	4 505 592	0	4 281 510	4 281 510	0	595 110	595 110
32105	1 400 000	1 811 801	3 211 801	0	87 463	87 463	1 400 000	1 899 264	3 299 264	0	0	0
32106	0	3 079 463	3 079 463	0	317 539	317 539	0	170 877	170 877	0	3 226 125	3 226 125
32107	365 000	89 693	454 693	0	9 249	9 249	0	4 977	4 977	365 000	93 965	458 965
32201	0	478	478	0	49	49	0	26	26	0	501	501
44608	232 143	0	232 143	0	0	0	0	0	0	232 143	0	232 143
45201	806 871	0	806 871	1 838 402	0	1 838 402	1 702 577	0	1 702 577	942 696	0	942 696
45203	3 335 000	0	3 335 000	34 770 400	0	34 770 400	33 560 500	0	33 560 500	4 544 900	0	4 544 900
45204	158 900	0	158 900	0	0	0	158 900	0	158 900	0	0	0
45205	926 000	0	926 000	0	0	0	60 000	0	60 000	866 000	0	866 000
45206	1 712 000	301 679	2 013 679	20 000	23 698	43 698	0	14 902	14 902	1 732 000	310 475	2 042 475
45207	1 394 603	748 518	2 143 121	0	55 307	55 307	1	190 425	190 426	1 394 602	613 400	2 008 002
45208	1 678 573	2 627 591	4 306 164	0	259 660	259 660	56 876	143 004	199 880	1 621 697	2 744 247	4 365 944
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	24 665	698 969	723 634	164 425 672	168 538 395	332 964 067	164 326 631	168 511 589	332 838 220	123 706	725 775	849 481
47408	0	0	0	202 721 647	214 558 090	417 279 737	202 721 647	214 558 090	417 279 737	0	0	0
47410	0	248 730	248 730	0	476 968	476 968	0	493 306	493 306	0	232 392	232 392
47417	0	26	26	0	490	490	0	474	474	0	42	42
47423	608	3 800	4 408	250 960	53 587	304 547	209 813	52 230	262 043	41 755	5 157	46 912
47427	121 608	13 396	135 004	81 894	12 677	94 571	61 947	5 993	67 940	141 555	20 080	161 635
50104	1 038 692	0	1 038 692	5 865	0	5 865	0	0	0	1 044 557	0	1 044 557
60302	324	0	324	4 781	0	4 781	4 599	0	4 599	506	0	506
60306	31	0	31	12 654	0	12 654	12 683	0	12 683	2	0	2
60308	68	193	261	1 095	509	1 604	1 109	425	1 534	54	277	331
60310	557	0	557	254	0	254	532	0	532	279	0	279
60312	16 597	0	16 597	11 172	0	11 172	7 869	0	7 869	19 900	0	19 900
60314	313	3 721	4 034	0	969	969	13	2 103	2 116	300	2 587	2 887
60323	0	0	0	4	119	123	4	119	123	0	0	0
60401	1 514 734	0	1 514 734	215	0	215	0	0	0	1 514 949	0	1 514 949
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	23 824	20	23 844	379	1	380	3 577	21	3 598	20 626	0	20 626
70606	12 880 150	0	12 880 150	1 362 846	0	1 362 846	0	0	0	14 242 996	0	14 242 996
70607	21 284	0	21 284	6 729	0	6 729	4 724	0	4 724	23 289	0	23 289
70608	136 874 421	0	136 874 421	17 498 630	0	17 498 630	0	0	0	154 373 051	0	154 373 051
70610	6 011	0	6 011	1	0	1	0	0	0	6 012	0	6 012
70611	227 914	0	227 914	879	0	879	0	0	0	228 793	0	228 793
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	41 238	0	41 238	388 315 462	0	388 315 462	388 404 836	0	388 404 836	130 612	0	130 612
30220	0	4 551	4 551	0	295 237	295 237	0	313 190	313 190	0	22 504	22 504
30222	0	0	0	0	10 324	10 324	0	10 324	10 324	0	0	0
30223	0	0	0	33 113	0	33 113	33 113	0	33 113	0	0	0
30226	241	0	241	9	0	9	6	0	6	238	0	238
30232	0	0	0	4	35	39	4	35	39	0	0	0
30301	269 867 557	82 412 099	352 279 656	0	5 836 364	5 836 364	196 068 951	83 138 301	279 207 252	465 936 508	159 714 036	625 650 544
31302	1 890 000	0	1 890 000	7 535 000	6 597 862	14 132 862	5 645 000	6 597 862	12 242 862	0	0	0
31303	0	1 584 578	1 584 578	3 090 000	5 638 146	8 728 146	3 090 000	7 185 728	10 275 728	0	3 132 160	3 132 160
31304	484	1 375 520	1 376 004	484	3 224 816	3 225 300	439	1 849 485	1 849 924	439	189	628
31305	0	0	0	0	2 084 201	2 084 201	0	2 084 201	2 084 201	0	0	0
31401	0	0	0	0	333 964	333 964	0	333 964	333 964	0	0	0
31402	0	0	0	929 000	264 879	1 193 879	1 061 000	264 879	1 325 879	132 000	0	132 000
31403	0	0	0	105 000	13 840	118 840	105 000	13 840	118 840	0	0	0
31409	0	3 272 412	3 272 412	0	181 314	181 314	0	336 347	336 347	0	3 427 445	3 427 445
40502	1 165	145 038	146 203	12 226	116 343	128 569	12 005	149 180	161 185	944	177 875	178 819
40702	16 474 208	4 247 130	20 721 338	213 551 204	109 901 531	323 452 735	217 299 902	108 661 743	325 961 645	20 222 906	3 007 342	23 230 248
40703	2 873	140	3 013	5 528	821	6 349	6 115	1 548	7 663	3 460	867	4 327
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	462 357	81 974	544 331	2 313 795	1 099 127	3 412 922	2 339 704	1 124 265	3 463 969	488 266	107 112	595 378
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	2 008	2 008	0	6 202	6 202	0	4 203	4 203	0	9	9
40820	6 766	18 110	24 876	17 599	24 930	42 529	14 746	30 473	45 219	3 913	23 653	27 566
42102	6 409 687	1 181 572	7 591 259	105 059 822	50 486 678	155 546 500	103 743 322	52 948 434	156 691 756	5 093 187	3 643 328	8 736 515
42103	0	1 917 759	1 917 759	0	1 923 735	1 923 735	530 000	106 406	636 406	530 000	100 430	630 430
42104	100 000	89 693	189 693	100 000	4 977	104 977	0	9 249	9 249	0	93 965	93 965
42105	0	89 693	89 693	0	4 977	4 977	0	9 249	9 249	0	93 965	93 965
42301	0	116	116	0	6	6	0	12	12	0	122	122
45215	14 609	0	14 609	134 230	0	134 230	125 559	0	125 559	5 938	0	5 938
47407	0	0	0	204 746 708	213 159 983	417 906 691	204 746 708	213 159 983	417 906 691	0	0	0
47409	0	28 685	28 685	0	484 755	484 755	0	484 391	484 391	0	28 321	28 321
47416	23	611	634	77 895	768 806	846 701	77 872	769 662	847 534	0	1 467	1 467
47422	1 535	23 225	24 760	18 174	68 957	87 131	17 960	57 991	75 951	1 321	12 259	13 580
47425	24 782	0	24 782	43 437	0	43 437	27 674	0	27 674	9 019	0	9 019
47426	2 233	25 411	27 644	29 890	42 142	72 032	29 189	17 534	46 723	1 532	803	2 335
50120	15 252	0	15 252	4 724	0	4 724	6 730	0	6 730	17 258	0	17 258
60301	2 867	0	2 867	5 285	0	5 285	5 894	0	5 894	3 476	0	3 476
60305	2	0	2	30 297	0	30 297	30 296	0	30 296	1	0	1
60309	2 081	0	2 081	0	0	0	1 526	0	1 526	3 607	0	3 607
60311	0	0	0	3 183	0	3 183	3 183	0	3 183	0	0	0
60313	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
60324	1 785	0	1 785	2 301	0	2 301	2 147	0	2 147	1 631	0	1 631
60348	78 955	0	78 955	1 000	0	1 000	7 784	0	7 784	85 739	0	85 739
60601	326 241	0	326 241	0	0	0	2 663	0	2 663	328 904	0	328 904
60903	236	0	236	0	0	0	17	0	17	253	0	253
61301	5 691	843	6 534	110	59	169	0	87	87	5 581	871	6 452
61304	8 963	1 253	10 216	3 860	663	4 523	2 191	29	2 220	7 294	619	7 913
70601	12 488 368	0	12 488 368	5 017	0	5 017	1 025 956	0	1 025 956	13 509 307	0	13 509 307
70603	137 892 483	0	137 892 483	0	0	0	18 048 892	0	18 048 892	155 941 375	0	155 941 375
70605	3 279	0	3 279	0	0	0	999	0	999	4 278	0	4 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	26 740	0	26 740	26 740	0	26 740	0	0	0
90902	160 121	0	160 121	348 434	0	348 434	363 846	0	363 846	144 709	0	144 709
90908	0	2 170 333	2 170 333	0	890 827	890 827	0	583 141	583 141	0	2 478 019	2 478 019
91202	0	758 407	758 407	0	78 203	78 203	0	42 083	42 083	0	794 527	794 527
91219	0	0	0	0	10 883	10 883	0	10 883	10 883	0	0	0
91414	17 420 053	57 941 710	75 361 763	70 006	11 899 724	11 969 730	100 000	4 464 234	4 564 234	17 390 059	65 377 200	82 767 259
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	1 539	0	1 539	3 240	0	3 240	1 627	0	1 627	3 152	0	3 152
99998	26 755 771	0	26 755 771	38 514 369	0	38 514 369	39 628 429	0	39 628 429	25 641 711	0	25 641 711
Пассив
91004	0	0	0	13 620	0	13 620	13 620	0	13 620	0	0	0
91315	3 294 770	259 713	3 554 483	317 451	11 328	328 779	369 190	527 254	896 444	3 346 509	775 639	4 122 148
91317	9 433 668	13 536 076	22 969 744	20 493 463	18 792 567	39 286 030	18 539 848	19 064 457	37 604 305	7 480 053	13 807 966	21 288 019
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	78 494 509	0	78 494 509	5 592 553	0	5 592 553	13 328 056	0	13 328 056	86 230 012	0	86 230 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 194 098	1 711 426	8 905 524	161 467 971	7 895 715	169 363 686	160 764 308	9 603 226	170 367 534	7 897 761	3 915	7 901 676
93002	1 001 432	534 169	1 535 601	5 925 289	22 770 280	28 695 569	6 746 640	23 239 469	29 986 109	180 081	64 980	245 061
93301	1 794 940	0	1 794 940	3 662 282	1 362 947	5 025 229	3 222 382	1 362 947	4 585 329	2 234 840	0	2 234 840
93302	984 395	380 515	1 364 910	2 874 265	1 086 038	3 960 303	3 662 282	1 366 431	5 028 713	196 378	100 122	296 500
93303	2 496 692	921 824	3 418 516	2 392 069	2 468 208	4 860 277	2 496 692	1 119 856	3 616 548	2 392 069	2 270 176	4 662 245
93304	4 102 992	1 760 030	5 863 022	2 179 595	2 082 428	4 262 023	2 392 069	1 679 062	4 071 131	3 890 518	2 163 396	6 053 914
93305	3 645 349	19 139 777	22 785 126	1 118 547	2 390 186	3 508 733	1 014 493	2 227 288	3 241 781	3 749 403	19 302 675	23 052 078
93306	0	1 853 974	1 853 974	8 309 766	2 989 865	11 299 631	5 959 576	3 495 780	9 455 356	2 350 190	1 348 059	3 698 249
93307	382 776	998 189	1 380 965	8 026 483	2 209 765	10 236 248	8 309 765	2 992 431	11 302 196	99 494	215 523	315 017
93308	3 318 580	1 653 466	4 972 046	2 404 989	2 509 902	4 914 891	3 425 374	1 731 856	5 157 230	2 298 195	2 431 512	4 729 707
93309	1 854 432	4 123 960	5 978 392	1 044 760	3 273 198	4 317 958	1 654 602	2 657 334	4 311 936	1 244 590	4 739 824	5 984 414
93310	22 516 600	4 345 243	26 861 843	443 674	1 335 001	1 778 675	289 660	2 046 664	2 336 324	22 670 614	3 633 580	26 304 194
93801	2 196 815	0	2 196 815	6 772 720	0	6 772 720	7 001 265	0	7 001 265	1 968 270	0	1 968 270
95001	3 692	0	3 692	0	0	0	1	0	1	3 691	0	3 691
Пассив
96001	1 703 983	7 192 999	8 896 982	9 363 038	162 050 986	171 414 024	7 662 976	162 754 501	170 417 477	3 921	7 896 514	7 900 435
96002	535 416	995 896	1 531 312	18 284 199	11 630 446	29 914 645	17 812 951	10 814 223	28 627 174	64 168	179 673	243 841
96301	0	1 853 974	1 853 974	1 358 467	3 350 303	4 708 770	1 358 467	3 784 036	5 142 503	0	2 287 707	2 287 707
96302	382 777	998 188	1 380 965	1 358 467	3 794 230	5 152 697	1 075 184	3 011 565	4 086 749	99 494	215 523	315 017
96303	968 390	2 550 397	3 518 787	1 075 184	2 702 989	3 778 173	2 404 989	2 584 104	4 989 093	2 298 195	2 431 512	4 729 707
96304	1 833 653	4 123 960	5 957 613	1 654 603	2 657 334	4 311 937	1 044 760	3 273 198	4 317 958	1 223 810	4 739 824	5 963 634
96305	22 271 134	4 345 243	26 616 377	289 659	2 046 664	2 336 323	443 674	1 335 001	1 778 675	22 425 149	3 633 580	26 058 729
96306	1 794 940	0	1 794 940	3 259 985	6 162 437	9 422 422	2 822 385	8 668 165	11 490 550	1 357 340	2 505 728	3 863 068
96307	984 395	380 515	1 364 910	2 822 385	8 685 577	11 507 962	2 034 368	8 405 184	10 439 552	196 378	100 122	296 500
96308	1 619 192	3 313 640	4 932 832	1 619 192	3 709 544	5 328 736	2 392 069	2 666 080	5 058 149	2 392 069	2 270 176	4 662 245
96309	4 138 631	1 760 030	5 898 661	2 392 069	1 679 062	4 071 131	2 179 595	2 082 428	4 262 023	3 926 157	2 163 396	6 089 553
96310	3 857 331	19 139 777	22 997 108	1 014 494	2 227 288	3 241 782	1 118 547	2 390 186	3 508 733	3 961 384	19 302 675	23 264 059
96801	2 148 589	0	2 148 589	7 001 265	0	7 001 265	6 605 720	0	6 605 720	1 753 044	0	1 753 044
97101	22 316	0	22 316	0	0	0	1	0	1	22 317	0	22 317
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?