Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 48 938 | 34 758 | 83 696 | 52 294 | 96 560 | 148 854 | 63 053 | 96 247 | 159 300 | 38 179 | 35 071 | 73 250 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 45 078 | 93 015 | 138 093 | 45 078 | 93 015 | 138 093 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 117 926 | 0 | 2 117 926 | 506 762 371 | 0 | 506 762 371 | 507 587 950 | 0 | 507 587 950 | 1 292 347 | 0 | 1 292 347 |
30110 | 52 737 | 3 790 | 56 527 | 4 350 801 | 998 | 4 351 799 | 4 350 931 | 1 191 | 4 352 122 | 52 607 | 3 597 | 56 204 |
30114 | 0 | 58 404 | 58 404 | 0 | 343 985 153 | 343 985 153 | 0 | 343 945 585 | 343 945 585 | 0 | 97 972 | 97 972 |
30202 | 370 784 | 0 | 370 784 | 0 | 0 | 0 | 20 486 | 0 | 20 486 | 350 298 | 0 | 350 298 |
30204 | 66 506 | 0 | 66 506 | 13 306 | 0 | 13 306 | 0 | 0 | 0 | 79 812 | 0 | 79 812 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 877 | 749 | 2 626 | 1 867 | 511 | 2 378 | 10 | 238 | 248 |
30302 | 298 057 759 | 67 051 506 | 365 109 265 | 266 716 182 | 84 274 758 | 350 990 940 | 0 | 5 346 400 | 5 346 400 | 564 773 941 | 145 979 864 | 710 753 805 |
30402 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 361 | 0 | 361 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 80 800 000 | 0 | 80 800 000 | 80 800 000 | 0 | 80 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 29 700 000 | 0 | 29 700 000 | 29 700 000 | 0 | 29 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 230 000 | 0 | 14 230 000 | 14 230 000 | 0 | 14 230 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 800 000 | 0 | 800 000 | 6 920 000 | 0 | 6 920 000 | 7 720 000 | 0 | 7 720 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
32006 | 100 000 | 39 598 | 139 598 | 800 000 | 3 553 | 803 553 | 100 000 | 1 311 | 101 311 | 800 000 | 41 840 | 841 840 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 749 244 | 0 | 1 749 244 | 1 749 244 | 0 | 1 749 244 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 9 081 000 | 179 705 373 | 188 786 373 | 8 553 000 | 169 031 328 | 177 584 328 | 528 000 | 10 674 045 | 11 202 045 |
32103 | 300 000 | 8 452 308 | 8 752 308 | 697 000 | 29 027 884 | 29 724 884 | 997 000 | 37 480 192 | 38 477 192 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 3 862 698 | 3 862 698 | 0 | 2 974 880 | 2 974 880 | 0 | 2 941 896 | 2 941 896 | 0 | 3 895 682 | 3 895 682 |
32107 | 40 000 | 0 | 40 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32201 | 0 | 441 | 441 | 0 | 47 | 47 | 0 | 26 | 26 | 0 | 462 | 462 |
44608 | 243 750 | 0 | 243 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 750 | 0 | 243 750 |
45201 | 910 125 | 0 | 910 125 | 1 396 811 | 0 | 1 396 811 | 1 542 571 | 0 | 1 542 571 | 764 365 | 0 | 764 365 |
45203 | 2 058 510 | 0 | 2 058 510 | 15 793 370 | 2 716 146 | 18 509 516 | 16 296 080 | 2 716 146 | 19 012 226 | 1 555 800 | 0 | 1 555 800 |
45204 | 158 900 | 0 | 158 900 | 158 900 | 0 | 158 900 | 158 900 | 0 | 158 900 | 158 900 | 0 | 158 900 |
45205 | 249 000 | 166 184 | 415 184 | 0 | 12 904 | 12 904 | 50 000 | 32 649 | 82 649 | 199 000 | 146 439 | 345 439 |
45206 | 1 360 000 | 343 212 | 1 703 212 | 1 000 000 | 33 620 | 1 033 620 | 50 000 | 41 784 | 91 784 | 2 310 000 | 335 048 | 2 645 048 |
45207 | 1 384 603 | 921 909 | 2 306 512 | 0 | 93 132 | 93 132 | 15 000 | 48 304 | 63 304 | 1 369 603 | 966 737 | 2 336 340 |
45208 | 1 735 448 | 2 507 982 | 4 243 430 | 0 | 259 172 | 259 172 | 56 876 | 207 020 | 263 896 | 1 678 572 | 2 560 134 | 4 238 706 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
47404 | 96 | 323 338 | 323 434 | 122 274 640 | 125 245 964 | 247 520 604 | 122 209 313 | 121 227 053 | 243 436 366 | 65 423 | 4 342 249 | 4 407 672 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 154 446 442 | 159 526 714 | 313 973 156 | 154 446 442 | 159 526 714 | 313 973 156 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 211 003 | 211 003 | 0 | 293 544 | 293 544 | 0 | 270 823 | 270 823 | 0 | 233 724 | 233 724 |
47417 | 0 | 100 | 100 | 0 | 610 | 610 | 0 | 637 | 637 | 0 | 73 | 73 |
47423 | 435 | 1 928 | 2 363 | 446 | 92 022 | 92 468 | 98 | 90 844 | 90 942 | 783 | 3 106 | 3 889 |
47427 | 62 374 | 8 520 | 70 894 | 61 846 | 12 352 | 74 198 | 43 027 | 9 483 | 52 510 | 81 193 | 11 389 | 92 582 |
50104 | 1 020 718 | 0 | 1 020 718 | 6 064 | 0 | 6 064 | 0 | 0 | 0 | 1 026 782 | 0 | 1 026 782 |
50121 | 2 741 | 0 | 2 741 | 84 | 0 | 84 | 2 825 | 0 | 2 825 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 12 868 | 0 | 12 868 | 4 908 | 0 | 4 908 | 7 553 | 0 | 7 553 | 10 223 | 0 | 10 223 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 12 711 | 0 | 12 711 | 12 713 | 0 | 12 713 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 57 | 117 | 174 | 749 | 228 | 977 | 758 | 222 | 980 | 48 | 123 | 171 |
60310 | 558 | 0 | 558 | 192 | 0 | 192 | 472 | 0 | 472 | 278 | 0 | 278 |
60312 | 12 948 | 0 | 12 948 | 13 963 | 0 | 13 963 | 10 239 | 0 | 10 239 | 16 672 | 0 | 16 672 |
60314 | 220 | 3 317 | 3 537 | 90 | 1 062 | 1 152 | 13 | 1 688 | 1 701 | 297 | 2 691 | 2 988 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 210 | 1 | 209 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 514 267 | 0 | 1 514 267 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 514 567 | 0 | 1 514 567 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 24 032 | 207 | 24 239 | 3 421 | 20 | 3 441 | 3 579 | 80 | 3 659 | 23 874 | 147 | 24 021 |
70606 | 8 342 030 | 0 | 8 342 030 | 876 027 | 0 | 876 027 | 1 | 0 | 1 | 9 218 056 | 0 | 9 218 056 |
70607 | 3 291 | 0 | 3 291 | 11 854 | 0 | 11 854 | 2 910 | 0 | 2 910 | 12 235 | 0 | 12 235 |
70608 | 76 920 791 | 0 | 76 920 791 | 16 742 500 | 0 | 16 742 500 | 0 | 0 | 0 | 93 663 291 | 0 | 93 663 291 |
70610 | 764 | 0 | 764 | 2 918 | 0 | 2 918 | 0 | 0 | 0 | 3 682 | 0 | 3 682 |
70611 | 79 171 | 0 | 79 171 | 20 938 | 0 | 20 938 | 0 | 0 | 0 | 100 109 | 0 | 100 109 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 96 433 | 0 | 96 433 | 347 771 151 | 0 | 347 771 151 | 347 916 274 | 0 | 347 916 274 | 241 556 | 0 | 241 556 |
30220 | 0 | 13 931 | 13 931 | 0 | 204 221 | 204 221 | 0 | 203 425 | 203 425 | 0 | 13 135 | 13 135 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 | 43 198 | 0 | 43 198 | 42 740 | 0 | 42 740 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 298 057 759 | 67 051 506 | 365 109 265 | 0 | 5 346 400 | 5 346 400 | 266 716 182 | 84 274 758 | 350 990 940 | 564 773 941 | 145 979 864 | 710 753 805 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 144 981 | 0 | 144 981 | 144 981 | 0 | 144 981 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 233 970 | 0 | 233 970 | 233 970 | 0 | 233 970 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 13 781 106 | 15 881 106 | 2 100 000 | 16 089 658 | 18 189 658 | 0 | 2 308 552 | 2 308 552 |
31303 | 1 100 000 | 1 379 535 | 2 479 535 | 2 090 000 | 15 508 460 | 17 598 460 | 990 000 | 14 128 925 | 15 118 925 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 294 | 322 | 616 | 700 294 | 1 422 544 | 2 122 838 | 700 240 | 2 865 288 | 3 565 528 | 240 | 1 443 066 | 1 443 306 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 5 554 000 | 251 605 | 5 805 605 | 5 554 000 | 257 540 | 5 811 540 | 0 | 5 935 | 5 935 |
31403 | 40 000 | 4 053 | 44 053 | 1 452 000 | 52 431 | 1 504 431 | 1 412 000 | 48 378 | 1 460 378 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 020 058 | 3 020 058 | 0 | 177 850 | 177 850 | 0 | 316 583 | 316 583 | 0 | 3 158 791 | 3 158 791 |
40502 | 1 377 | 181 978 | 183 355 | 88 | 202 232 | 202 320 | 0 | 104 183 | 104 183 | 1 289 | 83 929 | 85 218 |
40702 | 14 159 082 | 3 573 541 | 17 732 623 | 194 039 203 | 58 159 605 | 252 198 808 | 195 646 420 | 59 400 473 | 255 046 893 | 15 766 299 | 4 814 409 | 20 580 708 |
40703 | 7 429 | 0 | 7 429 | 8 641 | 0 | 8 641 | 4 766 | 0 | 4 766 | 3 554 | 0 | 3 554 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 226 539 | 112 198 | 338 737 | 2 471 438 | 138 909 | 2 610 347 | 2 451 986 | 1 047 872 | 3 499 858 | 207 087 | 1 021 161 | 1 228 248 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 0 | 1 853 | 1 853 | 0 | 108 | 108 | 0 | 194 | 194 | 0 | 1 939 | 1 939 |
40820 | 5 343 | 16 032 | 21 375 | 10 247 | 10 437 | 20 684 | 24 626 | 10 820 | 35 446 | 19 722 | 16 415 | 36 137 |
42102 | 4 086 770 | 242 011 | 4 328 781 | 96 867 696 | 2 541 716 | 99 409 412 | 97 887 016 | 2 356 811 | 100 243 827 | 5 106 090 | 57 106 | 5 163 196 |
42103 | 599 000 | 137 406 | 736 406 | 409 999 | 127 320 | 537 319 | 180 000 | 114 177 | 294 177 | 369 001 | 124 263 | 493 264 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42301 | 0 | 107 | 107 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 112 | 112 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 11 213 | 0 | 11 213 | 113 058 | 0 | 113 058 | 117 016 | 0 | 117 016 | 15 171 | 0 | 15 171 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 156 272 384 | 157 973 861 | 314 246 245 | 156 272 384 | 157 973 861 | 314 246 245 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 860 | 262 860 | 0 | 262 860 | 262 860 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 1 414 | 1 414 | 81 811 | 90 801 | 172 612 | 83 139 | 99 555 | 182 694 | 1 328 | 10 168 | 11 496 |
47422 | 2 342 | 5 439 | 7 781 | 21 218 | 90 516 | 111 734 | 21 592 | 95 726 | 117 318 | 2 716 | 10 649 | 13 365 |
47425 | 46 502 | 0 | 46 502 | 23 873 | 0 | 23 873 | 14 975 | 0 | 14 975 | 37 604 | 0 | 37 604 |
47426 | 3 510 | 11 226 | 14 736 | 20 230 | 817 | 21 047 | 18 044 | 7 277 | 25 321 | 1 324 | 17 686 | 19 010 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 2 826 | 0 | 2 826 | 9 030 | 0 | 9 030 | 6 204 | 0 | 6 204 |
60301 | 910 | 0 | 910 | 7 442 | 0 | 7 442 | 26 563 | 0 | 26 563 | 20 031 | 0 | 20 031 |
60305 | 9 | 0 | 9 | 31 250 | 0 | 31 250 | 31 242 | 0 | 31 242 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 1 923 | 0 | 1 923 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 3 423 | 0 | 3 423 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 352 | 0 | 3 352 | 3 352 | 0 | 3 352 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 538 | 0 | 1 538 | 936 | 0 | 936 | 902 | 0 | 902 | 1 504 | 0 | 1 504 |
60348 | 51 677 | 0 | 51 677 | 0 | 0 | 0 | 10 701 | 0 | 10 701 | 62 378 | 0 | 62 378 |
60601 | 318 164 | 0 | 318 164 | 0 | 0 | 0 | 2 695 | 0 | 2 695 | 320 859 | 0 | 320 859 |
60903 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 203 | 0 | 203 |
61301 | 6 029 | 812 | 6 841 | 113 | 60 | 173 | 0 | 85 | 85 | 5 916 | 837 | 6 753 |
61304 | 5 304 | 1 231 | 6 535 | 2 452 | 721 | 3 173 | 2 800 | 111 | 2 911 | 5 652 | 621 | 6 273 |
70601 | 8 766 846 | 0 | 8 766 846 | 5 009 | 0 | 5 009 | 954 958 | 0 | 954 958 | 9 716 795 | 0 | 9 716 795 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 2 908 | 0 | 2 908 | 2 908 | 0 | 2 908 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 76 790 470 | 0 | 76 790 470 | 0 | 0 | 0 | 16 869 224 | 0 | 16 869 224 | 93 659 694 | 0 | 93 659 694 |
70605 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 18 685 | 0 | 18 685 | 18 685 | 0 | 18 685 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 137 502 | 0 | 137 502 | 88 402 | 0 | 88 402 | 88 829 | 0 | 88 829 | 137 075 | 0 | 137 075 |
90908 | 0 | 1 730 313 | 1 730 313 | 166 035 | 1 053 578 | 1 219 613 | 0 | 356 306 | 356 306 | 166 035 | 2 427 585 | 2 593 620 |
91202 | 0 | 699 886 | 699 886 | 0 | 73 412 | 73 412 | 0 | 41 292 | 41 292 | 0 | 732 006 | 732 006 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 902 | 10 902 | 0 | 10 902 | 10 902 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 379 144 | 0 | 379 144 | 379 144 | 0 | 379 144 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 19 119 219 | 52 859 604 | 71 978 823 | 1 160 473 | 13 133 924 | 14 294 397 | 2 905 007 | 8 542 283 | 11 447 290 | 17 374 685 | 57 451 245 | 74 825 930 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 375 | 0 | 375 | 2 065 | 0 | 2 065 | 1 411 | 0 | 1 411 | 1 029 | 0 | 1 029 |
99998 | 24 452 826 | 0 | 24 452 826 | 26 106 347 | 0 | 26 106 347 | 23 650 345 | 0 | 23 650 345 | 26 908 828 | 0 | 26 908 828 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 394 547 | 263 414 | 2 657 961 | 137 139 | 25 397 | 162 536 | 251 308 | 24 380 | 275 688 | 2 508 716 | 262 397 | 2 771 113 |
91317 | 9 601 963 | 11 961 358 | 21 563 321 | 1 203 709 | 22 284 101 | 23 487 810 | 1 032 722 | 24 797 938 | 25 830 660 | 9 430 976 | 14 475 195 | 23 906 171 |
91507 | 231 544 | 0 | 231 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 544 | 0 | 231 544 |
99999 | 74 589 245 | 0 | 74 589 245 | 12 343 858 | 0 | 12 343 858 | 16 086 619 | 0 | 16 086 619 | 78 332 006 | 0 | 78 332 006 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 054 111 | 275 907 | 4 330 018 | 95 567 974 | 8 878 253 | 104 446 227 | 91 463 348 | 8 264 386 | 99 727 734 | 8 158 737 | 889 774 | 9 048 511 |
93002 | 34 957 | 1 927 607 | 1 962 564 | 19 924 274 | 29 108 312 | 49 032 586 | 19 949 430 | 26 052 084 | 46 001 514 | 9 801 | 4 983 835 | 4 993 636 |
93301 | 1 562 428 | 5 477 | 1 567 905 | 3 614 552 | 1 273 140 | 4 887 692 | 3 908 196 | 1 278 617 | 5 186 813 | 1 268 784 | 0 | 1 268 784 |
93302 | 987 664 | 597 669 | 1 585 333 | 3 653 815 | 2 095 355 | 5 749 170 | 3 614 552 | 1 242 007 | 4 856 559 | 1 026 927 | 1 451 017 | 2 477 944 |
93303 | 2 108 556 | 287 691 | 2 396 247 | 4 120 470 | 2 884 622 | 7 005 092 | 3 006 972 | 2 163 600 | 5 170 572 | 3 222 054 | 1 008 713 | 4 230 767 |
93304 | 4 107 436 | 925 138 | 5 032 574 | 3 407 922 | 199 365 | 3 607 287 | 3 167 934 | 1 061 018 | 4 228 952 | 4 347 424 | 63 485 | 4 410 909 |
93305 | 1 584 121 | 15 437 305 | 17 021 426 | 443 193 | 2 926 538 | 3 369 731 | 884 724 | 1 126 347 | 2 011 071 | 1 142 590 | 17 237 496 | 18 380 086 |
93306 | 2 823 100 | 426 077 | 3 249 177 | 1 256 689 | 3 761 408 | 5 018 097 | 4 079 789 | 2 879 628 | 6 959 417 | 0 | 1 307 857 | 1 307 857 |
93307 | 645 700 | 963 232 | 1 608 932 | 2 762 148 | 3 000 002 | 5 762 150 | 1 256 690 | 3 760 630 | 5 017 320 | 2 151 158 | 202 604 | 2 353 762 |
93308 | 289 686 | 2 068 150 | 2 357 836 | 5 508 327 | 2 859 184 | 8 367 511 | 2 762 148 | 2 336 530 | 5 098 678 | 3 035 865 | 2 590 804 | 5 626 669 |
93309 | 1 399 492 | 4 012 060 | 5 411 552 | 2 861 186 | 2 289 900 | 5 151 086 | 2 135 566 | 2 732 592 | 4 868 158 | 2 125 112 | 3 569 368 | 5 694 480 |
93310 | 20 379 432 | 2 343 261 | 22 722 693 | 1 273 811 | 661 277 | 1 935 088 | 20 311 | 1 017 092 | 1 037 403 | 21 632 932 | 1 987 446 | 23 620 378 |
93801 | 2 573 415 | 0 | 2 573 415 | 6 197 875 | 0 | 6 197 875 | 6 396 694 | 0 | 6 396 694 | 2 374 596 | 0 | 2 374 596 |
95001 | 63 752 | 0 | 63 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 752 | 0 | 63 752 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 277 121 | 4 051 707 | 4 328 828 | 8 021 934 | 92 241 921 | 100 263 855 | 8 637 157 | 96 347 149 | 104 984 306 | 892 344 | 8 156 935 | 9 049 279 |
96002 | 561 408 | 1 402 254 | 1 963 662 | 23 626 960 | 22 226 175 | 45 853 135 | 28 043 035 | 20 850 472 | 48 893 507 | 4 977 483 | 26 551 | 5 004 034 |
96301 | 5 600 | 1 529 705 | 1 535 305 | 1 262 290 | 3 960 084 | 5 222 374 | 1 256 690 | 3 738 236 | 4 994 926 | 0 | 1 307 857 | 1 307 857 |
96302 | 645 700 | 962 911 | 1 608 611 | 1 256 690 | 3 721 053 | 4 977 743 | 2 039 149 | 3 826 452 | 5 865 601 | 1 428 159 | 1 068 310 | 2 496 469 |
96303 | 289 686 | 2 068 150 | 2 357 836 | 2 039 148 | 3 246 688 | 5 285 836 | 2 786 702 | 4 490 765 | 7 277 467 | 1 037 240 | 3 312 227 | 4 349 467 |
96304 | 999 956 | 4 012 060 | 5 012 016 | 1 031 541 | 3 514 379 | 4 545 920 | 95 170 | 3 937 395 | 4 032 565 | 63 585 | 4 435 076 | 4 498 661 |
96305 | 19 446 431 | 2 343 261 | 21 789 692 | 20 310 | 1 017 092 | 1 037 402 | 1 273 811 | 661 277 | 1 935 088 | 20 699 932 | 1 987 446 | 22 687 378 |
96306 | 435 428 | 2 764 547 | 3 199 975 | 2 827 732 | 4 096 117 | 6 923 849 | 3 661 087 | 1 331 570 | 4 992 657 | 1 268 783 | 0 | 1 268 783 |
96307 | 987 989 | 597 669 | 1 585 658 | 3 661 087 | 1 242 007 | 4 903 094 | 2 871 725 | 2 816 778 | 5 688 503 | 198 627 | 2 172 440 | 2 371 067 |
96308 | 2 108 556 | 287 691 | 2 396 247 | 2 178 671 | 3 041 617 | 5 220 288 | 2 579 170 | 5 796 305 | 8 375 475 | 2 509 055 | 3 042 379 | 5 551 434 |
96309 | 4 107 436 | 1 352 081 | 5 459 517 | 2 454 934 | 2 249 742 | 4 704 676 | 1 817 422 | 2 981 129 | 4 798 551 | 3 469 924 | 2 083 468 | 5 553 392 |
96310 | 1 845 108 | 16 113 991 | 17 959 099 | 884 723 | 1 166 270 | 2 050 993 | 443 194 | 2 997 514 | 3 440 708 | 1 403 579 | 17 945 235 | 19 348 814 |
96801 | 2 686 978 | 0 | 2 686 978 | 6 396 695 | 0 | 6 396 695 | 6 075 213 | 0 | 6 075 213 | 2 365 496 | 0 | 2 365 496 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 759 132,0000 | 0 | 0 | 759 132,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
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