Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 938	34 758	83 696	52 294	96 560	148 854	63 053	96 247	159 300	38 179	35 071	73 250
20209	0	0	0	45 078	93 015	138 093	45 078	93 015	138 093	0	0	0
30102	2 117 926	0	2 117 926	506 762 371	0	506 762 371	507 587 950	0	507 587 950	1 292 347	0	1 292 347
30110	52 737	3 790	56 527	4 350 801	998	4 351 799	4 350 931	1 191	4 352 122	52 607	3 597	56 204
30114	0	58 404	58 404	0	343 985 153	343 985 153	0	343 945 585	343 945 585	0	97 972	97 972
30202	370 784	0	370 784	0	0	0	20 486	0	20 486	350 298	0	350 298
30204	66 506	0	66 506	13 306	0	13 306	0	0	0	79 812	0	79 812
30233	0	0	0	1 877	749	2 626	1 867	511	2 378	10	238	248
30302	298 057 759	67 051 506	365 109 265	266 716 182	84 274 758	350 990 940	0	5 346 400	5 346 400	564 773 941	145 979 864	710 753 805
30402	362	0	362	0	0	0	1	0	1	361	0	361
31902	0	0	0	80 800 000	0	80 800 000	80 800 000	0	80 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	29 700 000	0	29 700 000	29 700 000	0	29 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 230 000	0	14 230 000	14 230 000	0	14 230 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	6 920 000	0	6 920 000	7 720 000	0	7 720 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32006	100 000	39 598	139 598	800 000	3 553	803 553	100 000	1 311	101 311	800 000	41 840	841 840
32101	0	0	0	1 749 244	0	1 749 244	1 749 244	0	1 749 244	0	0	0
32102	0	0	0	9 081 000	179 705 373	188 786 373	8 553 000	169 031 328	177 584 328	528 000	10 674 045	11 202 045
32103	300 000	8 452 308	8 752 308	697 000	29 027 884	29 724 884	997 000	37 480 192	38 477 192	0	0	0
32105	0	3 862 698	3 862 698	0	2 974 880	2 974 880	0	2 941 896	2 941 896	0	3 895 682	3 895 682
32107	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	441	441	0	47	47	0	26	26	0	462	462
44608	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	243 750	0	243 750
45201	910 125	0	910 125	1 396 811	0	1 396 811	1 542 571	0	1 542 571	764 365	0	764 365
45203	2 058 510	0	2 058 510	15 793 370	2 716 146	18 509 516	16 296 080	2 716 146	19 012 226	1 555 800	0	1 555 800
45204	158 900	0	158 900	158 900	0	158 900	158 900	0	158 900	158 900	0	158 900
45205	249 000	166 184	415 184	0	12 904	12 904	50 000	32 649	82 649	199 000	146 439	345 439
45206	1 360 000	343 212	1 703 212	1 000 000	33 620	1 033 620	50 000	41 784	91 784	2 310 000	335 048	2 645 048
45207	1 384 603	921 909	2 306 512	0	93 132	93 132	15 000	48 304	63 304	1 369 603	966 737	2 336 340
45208	1 735 448	2 507 982	4 243 430	0	259 172	259 172	56 876	207 020	263 896	1 678 572	2 560 134	4 238 706
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	96	323 338	323 434	122 274 640	125 245 964	247 520 604	122 209 313	121 227 053	243 436 366	65 423	4 342 249	4 407 672
47408	0	0	0	154 446 442	159 526 714	313 973 156	154 446 442	159 526 714	313 973 156	0	0	0
47410	0	211 003	211 003	0	293 544	293 544	0	270 823	270 823	0	233 724	233 724
47417	0	100	100	0	610	610	0	637	637	0	73	73
47423	435	1 928	2 363	446	92 022	92 468	98	90 844	90 942	783	3 106	3 889
47427	62 374	8 520	70 894	61 846	12 352	74 198	43 027	9 483	52 510	81 193	11 389	92 582
50104	1 020 718	0	1 020 718	6 064	0	6 064	0	0	0	1 026 782	0	1 026 782
50121	2 741	0	2 741	84	0	84	2 825	0	2 825	0	0	0
60302	12 868	0	12 868	4 908	0	4 908	7 553	0	7 553	10 223	0	10 223
60306	4	0	4	12 711	0	12 711	12 713	0	12 713	2	0	2
60308	57	117	174	749	228	977	758	222	980	48	123	171
60310	558	0	558	192	0	192	472	0	472	278	0	278
60312	12 948	0	12 948	13 963	0	13 963	10 239	0	10 239	16 672	0	16 672
60314	220	3 317	3 537	90	1 062	1 152	13	1 688	1 701	297	2 691	2 988
60323	0	0	0	1	209	210	1	209	210	0	0	0
60401	1 514 267	0	1 514 267	300	0	300	0	0	0	1 514 567	0	1 514 567
60701	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	24 032	207	24 239	3 421	20	3 441	3 579	80	3 659	23 874	147	24 021
70606	8 342 030	0	8 342 030	876 027	0	876 027	1	0	1	9 218 056	0	9 218 056
70607	3 291	0	3 291	11 854	0	11 854	2 910	0	2 910	12 235	0	12 235
70608	76 920 791	0	76 920 791	16 742 500	0	16 742 500	0	0	0	93 663 291	0	93 663 291
70610	764	0	764	2 918	0	2 918	0	0	0	3 682	0	3 682
70611	79 171	0	79 171	20 938	0	20 938	0	0	0	100 109	0	100 109
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	96 433	0	96 433	347 771 151	0	347 771 151	347 916 274	0	347 916 274	241 556	0	241 556
30220	0	13 931	13 931	0	204 221	204 221	0	203 425	203 425	0	13 135	13 135
30223	0	0	0	458	0	458	43 198	0	43 198	42 740	0	42 740
30232	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
30301	298 057 759	67 051 506	365 109 265	0	5 346 400	5 346 400	266 716 182	84 274 758	350 990 940	564 773 941	145 979 864	710 753 805
31201	0	0	0	144 981	0	144 981	144 981	0	144 981	0	0	0
31202	0	0	0	233 970	0	233 970	233 970	0	233 970	0	0	0
31302	0	0	0	2 100 000	13 781 106	15 881 106	2 100 000	16 089 658	18 189 658	0	2 308 552	2 308 552
31303	1 100 000	1 379 535	2 479 535	2 090 000	15 508 460	17 598 460	990 000	14 128 925	15 118 925	0	0	0
31304	294	322	616	700 294	1 422 544	2 122 838	700 240	2 865 288	3 565 528	240	1 443 066	1 443 306
31402	0	0	0	5 554 000	251 605	5 805 605	5 554 000	257 540	5 811 540	0	5 935	5 935
31403	40 000	4 053	44 053	1 452 000	52 431	1 504 431	1 412 000	48 378	1 460 378	0	0	0
31409	0	3 020 058	3 020 058	0	177 850	177 850	0	316 583	316 583	0	3 158 791	3 158 791
40502	1 377	181 978	183 355	88	202 232	202 320	0	104 183	104 183	1 289	83 929	85 218
40702	14 159 082	3 573 541	17 732 623	194 039 203	58 159 605	252 198 808	195 646 420	59 400 473	255 046 893	15 766 299	4 814 409	20 580 708
40703	7 429	0	7 429	8 641	0	8 641	4 766	0	4 766	3 554	0	3 554
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	226 539	112 198	338 737	2 471 438	138 909	2 610 347	2 451 986	1 047 872	3 499 858	207 087	1 021 161	1 228 248
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	1 853	1 853	0	108	108	0	194	194	0	1 939	1 939
40820	5 343	16 032	21 375	10 247	10 437	20 684	24 626	10 820	35 446	19 722	16 415	36 137
42102	4 086 770	242 011	4 328 781	96 867 696	2 541 716	99 409 412	97 887 016	2 356 811	100 243 827	5 106 090	57 106	5 163 196
42103	599 000	137 406	736 406	409 999	127 320	537 319	180 000	114 177	294 177	369 001	124 263	493 264
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	0	107	107	0	6	6	0	11	11	0	112	112
42502	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
45215	11 213	0	11 213	113 058	0	113 058	117 016	0	117 016	15 171	0	15 171
47407	0	0	0	156 272 384	157 973 861	314 246 245	156 272 384	157 973 861	314 246 245	0	0	0
47409	0	0	0	0	262 860	262 860	0	262 860	262 860	0	0	0
47416	0	1 414	1 414	81 811	90 801	172 612	83 139	99 555	182 694	1 328	10 168	11 496
47422	2 342	5 439	7 781	21 218	90 516	111 734	21 592	95 726	117 318	2 716	10 649	13 365
47425	46 502	0	46 502	23 873	0	23 873	14 975	0	14 975	37 604	0	37 604
47426	3 510	11 226	14 736	20 230	817	21 047	18 044	7 277	25 321	1 324	17 686	19 010
50120	0	0	0	2 826	0	2 826	9 030	0	9 030	6 204	0	6 204
60301	910	0	910	7 442	0	7 442	26 563	0	26 563	20 031	0	20 031
60305	9	0	9	31 250	0	31 250	31 242	0	31 242	1	0	1
60309	1 923	0	1 923	0	0	0	1 500	0	1 500	3 423	0	3 423
60311	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60324	1 538	0	1 538	936	0	936	902	0	902	1 504	0	1 504
60348	51 677	0	51 677	0	0	0	10 701	0	10 701	62 378	0	62 378
60601	318 164	0	318 164	0	0	0	2 695	0	2 695	320 859	0	320 859
60903	185	0	185	0	0	0	18	0	18	203	0	203
61301	6 029	812	6 841	113	60	173	0	85	85	5 916	837	6 753
61304	5 304	1 231	6 535	2 452	721	3 173	2 800	111	2 911	5 652	621	6 273
70601	8 766 846	0	8 766 846	5 009	0	5 009	954 958	0	954 958	9 716 795	0	9 716 795
70602	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
70603	76 790 470	0	76 790 470	0	0	0	16 869 224	0	16 869 224	93 659 694	0	93 659 694
70605	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
90902	137 502	0	137 502	88 402	0	88 402	88 829	0	88 829	137 075	0	137 075
90908	0	1 730 313	1 730 313	166 035	1 053 578	1 219 613	0	356 306	356 306	166 035	2 427 585	2 593 620
91202	0	699 886	699 886	0	73 412	73 412	0	41 292	41 292	0	732 006	732 006
91219	0	0	0	0	10 902	10 902	0	10 902	10 902	0	0	0
91411	0	0	0	379 144	0	379 144	379 144	0	379 144	0	0	0
91414	19 119 219	52 859 604	71 978 823	1 160 473	13 133 924	14 294 397	2 905 007	8 542 283	11 447 290	17 374 685	57 451 245	74 825 930
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	375	0	375	2 065	0	2 065	1 411	0	1 411	1 029	0	1 029
99998	24 452 826	0	24 452 826	26 106 347	0	26 106 347	23 650 345	0	23 650 345	26 908 828	0	26 908 828
Пассив
91315	2 394 547	263 414	2 657 961	137 139	25 397	162 536	251 308	24 380	275 688	2 508 716	262 397	2 771 113
91317	9 601 963	11 961 358	21 563 321	1 203 709	22 284 101	23 487 810	1 032 722	24 797 938	25 830 660	9 430 976	14 475 195	23 906 171
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	74 589 245	0	74 589 245	12 343 858	0	12 343 858	16 086 619	0	16 086 619	78 332 006	0	78 332 006
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 054 111	275 907	4 330 018	95 567 974	8 878 253	104 446 227	91 463 348	8 264 386	99 727 734	8 158 737	889 774	9 048 511
93002	34 957	1 927 607	1 962 564	19 924 274	29 108 312	49 032 586	19 949 430	26 052 084	46 001 514	9 801	4 983 835	4 993 636
93301	1 562 428	5 477	1 567 905	3 614 552	1 273 140	4 887 692	3 908 196	1 278 617	5 186 813	1 268 784	0	1 268 784
93302	987 664	597 669	1 585 333	3 653 815	2 095 355	5 749 170	3 614 552	1 242 007	4 856 559	1 026 927	1 451 017	2 477 944
93303	2 108 556	287 691	2 396 247	4 120 470	2 884 622	7 005 092	3 006 972	2 163 600	5 170 572	3 222 054	1 008 713	4 230 767
93304	4 107 436	925 138	5 032 574	3 407 922	199 365	3 607 287	3 167 934	1 061 018	4 228 952	4 347 424	63 485	4 410 909
93305	1 584 121	15 437 305	17 021 426	443 193	2 926 538	3 369 731	884 724	1 126 347	2 011 071	1 142 590	17 237 496	18 380 086
93306	2 823 100	426 077	3 249 177	1 256 689	3 761 408	5 018 097	4 079 789	2 879 628	6 959 417	0	1 307 857	1 307 857
93307	645 700	963 232	1 608 932	2 762 148	3 000 002	5 762 150	1 256 690	3 760 630	5 017 320	2 151 158	202 604	2 353 762
93308	289 686	2 068 150	2 357 836	5 508 327	2 859 184	8 367 511	2 762 148	2 336 530	5 098 678	3 035 865	2 590 804	5 626 669
93309	1 399 492	4 012 060	5 411 552	2 861 186	2 289 900	5 151 086	2 135 566	2 732 592	4 868 158	2 125 112	3 569 368	5 694 480
93310	20 379 432	2 343 261	22 722 693	1 273 811	661 277	1 935 088	20 311	1 017 092	1 037 403	21 632 932	1 987 446	23 620 378
93801	2 573 415	0	2 573 415	6 197 875	0	6 197 875	6 396 694	0	6 396 694	2 374 596	0	2 374 596
95001	63 752	0	63 752	0	0	0	0	0	0	63 752	0	63 752
Пассив
96001	277 121	4 051 707	4 328 828	8 021 934	92 241 921	100 263 855	8 637 157	96 347 149	104 984 306	892 344	8 156 935	9 049 279
96002	561 408	1 402 254	1 963 662	23 626 960	22 226 175	45 853 135	28 043 035	20 850 472	48 893 507	4 977 483	26 551	5 004 034
96301	5 600	1 529 705	1 535 305	1 262 290	3 960 084	5 222 374	1 256 690	3 738 236	4 994 926	0	1 307 857	1 307 857
96302	645 700	962 911	1 608 611	1 256 690	3 721 053	4 977 743	2 039 149	3 826 452	5 865 601	1 428 159	1 068 310	2 496 469
96303	289 686	2 068 150	2 357 836	2 039 148	3 246 688	5 285 836	2 786 702	4 490 765	7 277 467	1 037 240	3 312 227	4 349 467
96304	999 956	4 012 060	5 012 016	1 031 541	3 514 379	4 545 920	95 170	3 937 395	4 032 565	63 585	4 435 076	4 498 661
96305	19 446 431	2 343 261	21 789 692	20 310	1 017 092	1 037 402	1 273 811	661 277	1 935 088	20 699 932	1 987 446	22 687 378
96306	435 428	2 764 547	3 199 975	2 827 732	4 096 117	6 923 849	3 661 087	1 331 570	4 992 657	1 268 783	0	1 268 783
96307	987 989	597 669	1 585 658	3 661 087	1 242 007	4 903 094	2 871 725	2 816 778	5 688 503	198 627	2 172 440	2 371 067
96308	2 108 556	287 691	2 396 247	2 178 671	3 041 617	5 220 288	2 579 170	5 796 305	8 375 475	2 509 055	3 042 379	5 551 434
96309	4 107 436	1 352 081	5 459 517	2 454 934	2 249 742	4 704 676	1 817 422	2 981 129	4 798 551	3 469 924	2 083 468	5 553 392
96310	1 845 108	16 113 991	17 959 099	884 723	1 166 270	2 050 993	443 194	2 997 514	3 440 708	1 403 579	17 945 235	19 348 814
96801	2 686 978	0	2 686 978	6 396 695	0	6 396 695	6 075 213	0	6 075 213	2 365 496	0	2 365 496
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	759 132,0000	0	0	759 132,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?