Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 196 | 24 492 | 59 688 | 86 174 | 72 583 | 158 757 | 72 432 | 62 317 | 134 749 | 48 938 | 34 758 | 83 696 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 19 450 | 57 194 | 76 644 | 19 450 | 57 194 | 76 644 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 446 076 | 0 | 446 076 | 525 520 474 | 0 | 525 520 474 | 523 848 624 | 0 | 523 848 624 | 2 117 926 | 0 | 2 117 926 |
30110 | 28 878 | 3 753 | 32 631 | 4 416 635 | 1 204 | 4 417 839 | 4 392 776 | 1 167 | 4 393 943 | 52 737 | 3 790 | 56 527 |
30114 | 0 | 235 933 | 235 933 | 0 | 393 982 431 | 393 982 431 | 0 | 394 159 960 | 394 159 960 | 0 | 58 404 | 58 404 |
30202 | 398 396 | 0 | 398 396 | 0 | 0 | 0 | 27 612 | 0 | 27 612 | 370 784 | 0 | 370 784 |
30204 | 85 119 | 0 | 85 119 | 0 | 0 | 0 | 18 613 | 0 | 18 613 | 66 506 | 0 | 66 506 |
30233 | 0 | 32 | 32 | 2 009 | 535 | 2 544 | 2 009 | 567 | 2 576 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 12 209 331 | 8 486 123 | 20 695 454 | 285 848 428 | 63 006 849 | 348 855 277 | 0 | 4 441 466 | 4 441 466 | 298 057 759 | 67 051 506 | 365 109 265 |
30402 | 804 | 0 | 804 | 36 359 | 0 | 36 359 | 36 801 | 0 | 36 801 | 362 | 0 | 362 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 36 359 | 0 | 36 359 | 36 359 | 0 | 36 359 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 70 300 000 | 0 | 70 300 000 | 70 300 000 | 0 | 70 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 21 900 000 | 0 | 21 900 000 | 21 900 000 | 0 | 21 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32005 | 1 088 000 | 0 | 1 088 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 088 000 | 0 | 1 088 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
32006 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 40 286 | 40 286 | 0 | 688 | 688 | 100 000 | 39 598 | 139 598 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 7 645 | 0 | 7 645 | 7 645 | 0 | 7 645 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 126 000 | 15 725 097 | 15 851 097 | 3 383 000 | 173 206 302 | 176 589 302 | 3 509 000 | 188 931 399 | 192 440 399 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 1 162 200 | 42 501 957 | 43 664 157 | 862 200 | 34 049 649 | 34 911 849 | 300 000 | 8 452 308 | 8 752 308 |
32105 | 0 | 2 807 580 | 2 807 580 | 0 | 1 229 418 | 1 229 418 | 0 | 174 300 | 174 300 | 0 | 3 862 698 | 3 862 698 |
32107 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32201 | 0 | 449 | 449 | 0 | 15 | 15 | 0 | 23 | 23 | 0 | 441 | 441 |
44608 | 255 357 | 0 | 255 357 | 0 | 0 | 0 | 11 607 | 0 | 11 607 | 243 750 | 0 | 243 750 |
45201 | 1 113 316 | 0 | 1 113 316 | 1 555 920 | 0 | 1 555 920 | 1 759 111 | 0 | 1 759 111 | 910 125 | 0 | 910 125 |
45203 | 1 155 500 | 121 161 | 1 276 661 | 13 015 930 | 2 002 | 13 017 932 | 12 112 920 | 123 163 | 12 236 083 | 2 058 510 | 0 | 2 058 510 |
45204 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 158 900 | 0 | 158 900 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 158 900 | 0 | 158 900 |
45205 | 244 000 | 28 076 | 272 076 | 105 000 | 139 559 | 244 559 | 100 000 | 1 451 | 101 451 | 249 000 | 166 184 | 415 184 |
45206 | 1 360 000 | 349 597 | 1 709 597 | 0 | 10 081 | 10 081 | 0 | 16 466 | 16 466 | 1 360 000 | 343 212 | 1 703 212 |
45207 | 510 802 | 1 024 177 | 1 534 979 | 875 001 | 57 320 | 932 321 | 1 200 | 159 588 | 160 788 | 1 384 603 | 921 909 | 2 306 512 |
45208 | 2 610 448 | 2 715 757 | 5 326 205 | 0 | 90 888 | 90 888 | 875 000 | 298 663 | 1 173 663 | 1 735 448 | 2 507 982 | 4 243 430 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
47404 | 98 | 329 755 | 329 853 | 62 999 944 | 76 092 764 | 139 092 708 | 62 999 946 | 76 099 181 | 139 099 127 | 96 | 323 338 | 323 434 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 177 570 166 | 188 133 135 | 365 703 301 | 177 570 166 | 188 133 135 | 365 703 301 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 7 142 | 7 142 | 0 | 328 687 | 328 687 | 0 | 124 826 | 124 826 | 0 | 211 003 | 211 003 |
47417 | 0 | 112 | 112 | 0 | 1 093 | 1 093 | 0 | 1 105 | 1 105 | 0 | 100 | 100 |
47423 | 338 | 713 | 1 051 | 45 553 | 58 912 | 104 465 | 45 456 | 57 697 | 103 153 | 435 | 1 928 | 2 363 |
47427 | 127 836 | 10 840 | 138 676 | 60 860 | 10 334 | 71 194 | 126 322 | 12 654 | 138 976 | 62 374 | 8 520 | 70 894 |
50104 | 1 050 222 | 0 | 1 050 222 | 6 055 | 0 | 6 055 | 35 559 | 0 | 35 559 | 1 020 718 | 0 | 1 020 718 |
50121 | 3 208 | 0 | 3 208 | 2 170 | 0 | 2 170 | 2 637 | 0 | 2 637 | 2 741 | 0 | 2 741 |
60302 | 18 381 | 0 | 18 381 | 16 082 | 0 | 16 082 | 21 595 | 0 | 21 595 | 12 868 | 0 | 12 868 |
60306 | 24 | 0 | 24 | 13 297 | 0 | 13 297 | 13 317 | 0 | 13 317 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 44 | 180 | 224 | 804 | 352 | 1 156 | 791 | 415 | 1 206 | 57 | 117 | 174 |
60310 | 836 | 0 | 836 | 36 | 0 | 36 | 314 | 0 | 314 | 558 | 0 | 558 |
60312 | 16 571 | 0 | 16 571 | 10 485 | 0 | 10 485 | 14 108 | 0 | 14 108 | 12 948 | 0 | 12 948 |
60314 | 192 | 1 010 | 1 202 | 220 | 3 215 | 3 435 | 192 | 908 | 1 100 | 220 | 3 317 | 3 537 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 511 225 | 0 | 1 511 225 | 3 042 | 0 | 3 042 | 0 | 0 | 0 | 1 514 267 | 0 | 1 514 267 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 041 | 0 | 3 041 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 28 447 | 277 | 28 724 | 488 | 7 | 495 | 4 903 | 77 | 4 980 | 24 032 | 207 | 24 239 |
70606 | 7 545 080 | 0 | 7 545 080 | 807 916 | 0 | 807 916 | 10 966 | 0 | 10 966 | 8 342 030 | 0 | 8 342 030 |
70607 | 2 823 | 0 | 2 823 | 2 637 | 0 | 2 637 | 2 169 | 0 | 2 169 | 3 291 | 0 | 3 291 |
70608 | 73 061 612 | 0 | 73 061 612 | 3 859 179 | 0 | 3 859 179 | 0 | 0 | 0 | 76 920 791 | 0 | 76 920 791 |
70610 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 764 | 0 | 764 |
70611 | 77 193 | 0 | 77 193 | 1 978 | 0 | 1 978 | 0 | 0 | 0 | 79 171 | 0 | 79 171 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 113 599 | 0 | 113 599 | 459 714 084 | 0 | 459 714 084 | 459 696 918 | 0 | 459 696 918 | 96 433 | 0 | 96 433 |
30220 | 0 | 705 | 705 | 0 | 452 600 | 452 600 | 0 | 465 826 | 465 826 | 0 | 13 931 | 13 931 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 12 209 331 | 8 486 123 | 20 695 454 | 0 | 4 441 466 | 4 441 466 | 285 848 428 | 63 006 849 | 348 855 277 | 298 057 759 | 67 051 506 | 365 109 265 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 35 559 | 0 | 35 559 | 35 559 | 0 | 35 559 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 108 599 | 0 | 108 599 | 108 599 | 0 | 108 599 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 200 000 | 1 403 790 | 3 603 790 | 3 350 000 | 5 611 410 | 8 961 410 | 1 150 000 | 4 207 620 | 5 357 620 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 1 408 875 | 1 808 875 | 1 500 000 | 2 788 410 | 4 288 410 | 1 100 000 | 1 379 535 | 2 479 535 |
31304 | 429 | 383 | 812 | 428 | 388 | 816 | 293 | 327 | 620 | 294 | 322 | 616 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 739 | 11 739 | 0 | 11 739 | 11 739 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 110 000 | 507 | 110 507 | 686 000 | 115 582 | 801 582 | 576 000 | 115 075 | 691 075 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 3 561 | 323 561 | 360 000 | 7 614 | 367 614 | 40 000 | 4 053 | 44 053 |
31409 | 875 000 | 3 073 186 | 3 948 186 | 875 000 | 158 648 | 1 033 648 | 0 | 105 520 | 105 520 | 0 | 3 020 058 | 3 020 058 |
40502 | 26 327 | 56 597 | 82 924 | 24 954 | 42 187 | 67 141 | 4 | 167 568 | 167 572 | 1 377 | 181 978 | 183 355 |
40702 | 11 736 948 | 3 108 078 | 14 845 026 | 195 751 936 | 48 879 477 | 244 631 413 | 198 174 070 | 49 344 940 | 247 519 010 | 14 159 082 | 3 573 541 | 17 732 623 |
40703 | 651 | 0 | 651 | 4 908 | 1 138 | 6 046 | 11 686 | 1 138 | 12 824 | 7 429 | 0 | 7 429 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 410 823 | 74 990 | 485 813 | 2 869 176 | 1 580 605 | 4 449 781 | 2 684 892 | 1 617 813 | 4 302 705 | 226 539 | 112 198 | 338 737 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 1 970 | 1 970 | 0 | 182 | 182 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 853 | 1 853 |
40820 | 4 159 | 19 798 | 23 957 | 20 647 | 16 123 | 36 770 | 21 831 | 12 357 | 34 188 | 5 343 | 16 032 | 21 375 |
42102 | 8 386 625 | 165 807 | 8 552 432 | 107 739 611 | 4 056 166 | 111 795 777 | 103 439 756 | 4 132 370 | 107 572 126 | 4 086 770 | 242 011 | 4 328 781 |
42103 | 393 000 | 0 | 393 000 | 133 000 | 3 607 | 136 607 | 339 000 | 141 013 | 480 013 | 599 000 | 137 406 | 736 406 |
42301 | 0 | 109 | 109 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 107 | 107 |
45215 | 16 164 | 0 | 16 164 | 108 773 | 0 | 108 773 | 103 822 | 0 | 103 822 | 11 213 | 0 | 11 213 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 35 559 | 0 | 35 559 | 35 559 | 0 | 35 559 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 170 586 419 | 195 105 733 | 365 692 152 | 170 586 419 | 195 105 733 | 365 692 152 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 417 | 116 417 | 0 | 116 417 | 116 417 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 | 145 348 | 145 355 | 34 745 | 199 103 | 233 848 | 34 738 | 55 169 | 89 907 | 0 | 1 414 | 1 414 |
47422 | 2 005 | 12 313 | 14 318 | 18 497 | 69 060 | 87 557 | 18 834 | 62 186 | 81 020 | 2 342 | 5 439 | 7 781 |
47425 | 55 192 | 0 | 55 192 | 31 722 | 0 | 31 722 | 23 032 | 0 | 23 032 | 46 502 | 0 | 46 502 |
47426 | 55 991 | 11 213 | 67 204 | 77 244 | 11 561 | 88 805 | 24 763 | 11 574 | 36 337 | 3 510 | 11 226 | 14 736 |
60301 | 20 611 | 0 | 20 611 | 41 760 | 0 | 41 760 | 22 059 | 0 | 22 059 | 910 | 0 | 910 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 33 317 | 0 | 33 317 | 33 326 | 0 | 33 326 | 9 | 0 | 9 |
60309 | 5 196 | 0 | 5 196 | 5 196 | 0 | 5 196 | 1 923 | 0 | 1 923 | 1 923 | 0 | 1 923 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 7 142 | 0 | 7 142 | 7 142 | 0 | 7 142 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 2 902 | 2 902 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 211 | 0 | 3 211 | 2 872 | 0 | 2 872 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 538 | 0 | 1 538 |
60348 | 47 564 | 0 | 47 564 | 3 254 | 0 | 3 254 | 7 367 | 0 | 7 367 | 51 677 | 0 | 51 677 |
60601 | 315 462 | 0 | 315 462 | 0 | 0 | 0 | 2 702 | 0 | 2 702 | 318 164 | 0 | 318 164 |
60903 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 185 | 0 | 185 |
61301 | 6 274 | 838 | 7 112 | 245 | 55 | 300 | 0 | 29 | 29 | 6 029 | 812 | 6 841 |
61304 | 2 949 | 173 | 3 122 | 2 251 | 720 | 2 971 | 4 606 | 1 778 | 6 384 | 5 304 | 1 231 | 6 535 |
70601 | 7 990 509 | 0 | 7 990 509 | 0 | 0 | 0 | 776 337 | 0 | 776 337 | 8 766 846 | 0 | 8 766 846 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 0 | 4 807 | 4 807 | 0 | 4 807 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 72 991 400 | 0 | 72 991 400 | 0 | 0 | 0 | 3 799 070 | 0 | 3 799 070 | 76 790 470 | 0 | 76 790 470 |
70605 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 881 | 1 580 | 0 | 1 580 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 59 | 0 | 59 | 23 711 | 0 | 23 711 | 23 770 | 0 | 23 770 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 141 397 | 0 | 141 397 | 133 618 | 0 | 133 618 | 137 513 | 0 | 137 513 | 137 502 | 0 | 137 502 |
90908 | 0 | 1 111 700 | 1 111 700 | 0 | 836 092 | 836 092 | 0 | 217 479 | 217 479 | 0 | 1 730 313 | 1 730 313 |
91202 | 0 | 712 191 | 712 191 | 0 | 24 492 | 24 492 | 0 | 36 797 | 36 797 | 0 | 699 886 | 699 886 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 108 625 | 0 | 108 625 | 108 625 | 0 | 108 625 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 18 689 212 | 53 279 252 | 71 968 464 | 1 305 007 | 4 692 592 | 5 997 599 | 875 000 | 5 112 240 | 5 987 240 | 19 119 219 | 52 859 604 | 71 978 823 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 325 | 0 | 325 | 1 263 | 0 | 1 263 | 1 213 | 0 | 1 213 | 375 | 0 | 375 |
99998 | 24 295 010 | 0 | 24 295 010 | 16 830 351 | 0 | 16 830 351 | 16 672 535 | 0 | 16 672 535 | 24 452 826 | 0 | 24 452 826 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 1 710 664 | 457 495 | 2 168 159 | 303 914 | 215 167 | 519 081 | 987 797 | 21 086 | 1 008 883 | 2 394 547 | 263 414 | 2 657 961 |
91317 | 9 685 140 | 12 210 167 | 21 895 307 | 1 075 895 | 15 077 559 | 16 153 454 | 992 718 | 14 828 750 | 15 821 468 | 9 601 963 | 11 961 358 | 21 563 321 |
91507 | 231 544 | 0 | 231 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 544 | 0 | 231 544 |
99999 | 73 976 482 | 0 | 73 976 482 | 6 512 637 | 0 | 6 512 637 | 7 125 400 | 0 | 7 125 400 | 74 589 245 | 0 | 74 589 245 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 342 945 | 2 601 770 | 6 944 715 | 55 845 881 | 7 422 851 | 63 268 732 | 56 134 715 | 9 748 714 | 65 883 429 | 4 054 111 | 275 907 | 4 330 018 |
93002 | 10 148 367 | 697 517 | 10 845 884 | 82 866 811 | 25 730 751 | 108 597 562 | 92 980 221 | 24 500 661 | 117 480 882 | 34 957 | 1 927 607 | 1 962 564 |
93301 | 832 440 | 0 | 832 440 | 3 702 534 | 914 355 | 4 616 889 | 2 972 546 | 908 878 | 3 881 424 | 1 562 428 | 5 477 | 1 567 905 |
93302 | 788 121 | 40 387 | 828 508 | 3 902 076 | 1 488 150 | 5 390 226 | 3 702 533 | 930 868 | 4 633 401 | 987 664 | 597 669 | 1 585 333 |
93303 | 2 994 557 | 1 081 158 | 4 075 715 | 2 112 367 | 727 122 | 2 839 489 | 2 998 368 | 1 520 589 | 4 518 957 | 2 108 556 | 287 691 | 2 396 247 |
93304 | 3 345 230 | 688 582 | 4 033 812 | 2 669 213 | 277 944 | 2 947 157 | 1 907 007 | 41 388 | 1 948 395 | 4 107 436 | 925 138 | 5 032 574 |
93305 | 804 233 | 15 708 724 | 16 512 957 | 1 599 633 | 540 207 | 2 139 840 | 819 745 | 811 626 | 1 631 371 | 1 584 121 | 15 437 305 | 17 021 426 |
93306 | 0 | 827 934 | 827 934 | 3 844 737 | 2 604 909 | 6 449 646 | 1 021 637 | 3 006 766 | 4 028 403 | 2 823 100 | 426 077 | 3 249 177 |
93307 | 143 200 | 791 540 | 934 740 | 4 347 237 | 2 765 650 | 7 112 887 | 3 844 737 | 2 593 958 | 6 438 695 | 645 700 | 963 232 | 1 608 932 |
93308 | 3 948 328 | 1 846 765 | 5 795 093 | 687 971 | 2 143 876 | 2 831 847 | 4 346 613 | 1 922 491 | 6 269 104 | 289 686 | 2 068 150 | 2 357 836 |
93309 | 12 964 | 3 295 986 | 3 308 950 | 1 386 528 | 2 771 308 | 4 157 836 | 0 | 2 055 234 | 2 055 234 | 1 399 492 | 4 012 060 | 5 411 552 |
93310 | 20 261 396 | 1 607 638 | 21 869 034 | 118 036 | 1 647 094 | 1 765 130 | 0 | 911 471 | 911 471 | 20 379 432 | 2 343 261 | 22 722 693 |
93801 | 2 502 305 | 0 | 2 502 305 | 3 244 147 | 0 | 3 244 147 | 3 173 037 | 0 | 3 173 037 | 2 573 415 | 0 | 2 573 415 |
95001 | 51 519 | 0 | 51 519 | 160 173 | 0 | 160 173 | 147 940 | 0 | 147 940 | 63 752 | 0 | 63 752 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 2 591 781 | 4 342 551 | 6 934 332 | 9 307 621 | 56 740 837 | 66 048 458 | 6 992 961 | 56 449 993 | 63 442 954 | 277 121 | 4 051 707 | 4 328 828 |
96002 | 691 890 | 10 220 412 | 10 912 302 | 16 160 122 | 101 732 047 | 117 892 169 | 16 029 640 | 92 913 889 | 108 943 529 | 561 408 | 1 402 254 | 1 963 662 |
96301 | 0 | 827 934 | 827 934 | 904 392 | 2 979 888 | 3 884 280 | 909 992 | 3 681 659 | 4 591 651 | 5 600 | 1 529 705 | 1 535 305 |
96302 | 40 167 | 771 301 | 811 468 | 909 993 | 3 695 792 | 4 605 785 | 1 515 526 | 3 887 402 | 5 402 928 | 645 700 | 962 911 | 1 608 611 |
96303 | 1 117 864 | 2 969 797 | 4 087 661 | 1 515 526 | 3 077 295 | 4 592 821 | 687 348 | 2 175 648 | 2 862 996 | 289 686 | 2 068 150 | 2 357 836 |
96304 | 750 000 | 3 295 986 | 4 045 986 | 0 | 2 055 234 | 2 055 234 | 249 956 | 2 771 308 | 3 021 264 | 999 956 | 4 012 060 | 5 012 016 |
96305 | 19 446 431 | 1 607 638 | 21 054 069 | 0 | 911 471 | 911 471 | 0 | 1 647 094 | 1 647 094 | 19 446 431 | 2 343 261 | 21 789 692 |
96306 | 832 440 | 0 | 832 440 | 3 031 227 | 1 015 885 | 4 047 112 | 2 634 215 | 3 780 432 | 6 414 647 | 435 428 | 2 764 547 | 3 199 975 |
96307 | 804 567 | 147 175 | 951 742 | 2 634 215 | 3 859 679 | 6 493 894 | 2 817 637 | 4 310 173 | 7 127 810 | 987 989 | 597 669 | 1 585 658 |
96308 | 1 903 209 | 3 888 738 | 5 791 947 | 1 907 020 | 4 407 599 | 6 314 619 | 2 112 367 | 806 552 | 2 918 919 | 2 108 556 | 287 691 | 2 396 247 |
96309 | 3 345 230 | 0 | 3 345 230 | 1 907 007 | 46 323 | 1 953 330 | 2 669 213 | 1 398 404 | 4 067 617 | 4 107 436 | 1 352 081 | 5 459 517 |
96310 | 910 992 | 16 397 307 | 17 308 299 | 819 746 | 847 204 | 1 666 950 | 1 753 862 | 563 888 | 2 317 750 | 1 845 108 | 16 113 991 | 17 959 099 |
96801 | 2 460 196 | 0 | 2 460 196 | 3 173 035 | 0 | 3 173 035 | 3 399 817 | 0 | 3 399 817 | 2 686 978 | 0 | 2 686 978 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 125 252 | 0 | 125 252 | 125 252 | 0 | 125 252 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 215 918,0000 | 0 | 0 | 215 918,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
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