Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 196	24 492	59 688	86 174	72 583	158 757	72 432	62 317	134 749	48 938	34 758	83 696
20209	0	0	0	19 450	57 194	76 644	19 450	57 194	76 644	0	0	0
30102	446 076	0	446 076	525 520 474	0	525 520 474	523 848 624	0	523 848 624	2 117 926	0	2 117 926
30110	28 878	3 753	32 631	4 416 635	1 204	4 417 839	4 392 776	1 167	4 393 943	52 737	3 790	56 527
30114	0	235 933	235 933	0	393 982 431	393 982 431	0	394 159 960	394 159 960	0	58 404	58 404
30202	398 396	0	398 396	0	0	0	27 612	0	27 612	370 784	0	370 784
30204	85 119	0	85 119	0	0	0	18 613	0	18 613	66 506	0	66 506
30233	0	32	32	2 009	535	2 544	2 009	567	2 576	0	0	0
30302	12 209 331	8 486 123	20 695 454	285 848 428	63 006 849	348 855 277	0	4 441 466	4 441 466	298 057 759	67 051 506	365 109 265
30402	804	0	804	36 359	0	36 359	36 801	0	36 801	362	0	362
30404	0	0	0	36 359	0	36 359	36 359	0	36 359	0	0	0
31902	0	0	0	70 300 000	0	70 300 000	70 300 000	0	70 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	21 900 000	0	21 900 000	21 900 000	0	21 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 550 000	0	3 550 000	800 000	0	800 000
32005	1 088 000	0	1 088 000	1 800 000	0	1 800 000	1 088 000	0	1 088 000	1 800 000	0	1 800 000
32006	100 000	0	100 000	0	40 286	40 286	0	688	688	100 000	39 598	139 598
32101	0	0	0	7 645	0	7 645	7 645	0	7 645	0	0	0
32102	126 000	15 725 097	15 851 097	3 383 000	173 206 302	176 589 302	3 509 000	188 931 399	192 440 399	0	0	0
32103	0	0	0	1 162 200	42 501 957	43 664 157	862 200	34 049 649	34 911 849	300 000	8 452 308	8 752 308
32105	0	2 807 580	2 807 580	0	1 229 418	1 229 418	0	174 300	174 300	0	3 862 698	3 862 698
32107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	449	449	0	15	15	0	23	23	0	441	441
44608	255 357	0	255 357	0	0	0	11 607	0	11 607	243 750	0	243 750
45201	1 113 316	0	1 113 316	1 555 920	0	1 555 920	1 759 111	0	1 759 111	910 125	0	910 125
45203	1 155 500	121 161	1 276 661	13 015 930	2 002	13 017 932	12 112 920	123 163	12 236 083	2 058 510	0	2 058 510
45204	1 119 000	0	1 119 000	158 900	0	158 900	1 119 000	0	1 119 000	158 900	0	158 900
45205	244 000	28 076	272 076	105 000	139 559	244 559	100 000	1 451	101 451	249 000	166 184	415 184
45206	1 360 000	349 597	1 709 597	0	10 081	10 081	0	16 466	16 466	1 360 000	343 212	1 703 212
45207	510 802	1 024 177	1 534 979	875 001	57 320	932 321	1 200	159 588	160 788	1 384 603	921 909	2 306 512
45208	2 610 448	2 715 757	5 326 205	0	90 888	90 888	875 000	298 663	1 173 663	1 735 448	2 507 982	4 243 430
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	98	329 755	329 853	62 999 944	76 092 764	139 092 708	62 999 946	76 099 181	139 099 127	96	323 338	323 434
47408	0	0	0	177 570 166	188 133 135	365 703 301	177 570 166	188 133 135	365 703 301	0	0	0
47410	0	7 142	7 142	0	328 687	328 687	0	124 826	124 826	0	211 003	211 003
47417	0	112	112	0	1 093	1 093	0	1 105	1 105	0	100	100
47423	338	713	1 051	45 553	58 912	104 465	45 456	57 697	103 153	435	1 928	2 363
47427	127 836	10 840	138 676	60 860	10 334	71 194	126 322	12 654	138 976	62 374	8 520	70 894
50104	1 050 222	0	1 050 222	6 055	0	6 055	35 559	0	35 559	1 020 718	0	1 020 718
50121	3 208	0	3 208	2 170	0	2 170	2 637	0	2 637	2 741	0	2 741
60302	18 381	0	18 381	16 082	0	16 082	21 595	0	21 595	12 868	0	12 868
60306	24	0	24	13 297	0	13 297	13 317	0	13 317	4	0	4
60308	44	180	224	804	352	1 156	791	415	1 206	57	117	174
60310	836	0	836	36	0	36	314	0	314	558	0	558
60312	16 571	0	16 571	10 485	0	10 485	14 108	0	14 108	12 948	0	12 948
60314	192	1 010	1 202	220	3 215	3 435	192	908	1 100	220	3 317	3 537
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 511 225	0	1 511 225	3 042	0	3 042	0	0	0	1 514 267	0	1 514 267
60701	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	28 447	277	28 724	488	7	495	4 903	77	4 980	24 032	207	24 239
70606	7 545 080	0	7 545 080	807 916	0	807 916	10 966	0	10 966	8 342 030	0	8 342 030
70607	2 823	0	2 823	2 637	0	2 637	2 169	0	2 169	3 291	0	3 291
70608	73 061 612	0	73 061 612	3 859 179	0	3 859 179	0	0	0	76 920 791	0	76 920 791
70610	765	0	765	0	0	0	1	0	1	764	0	764
70611	77 193	0	77 193	1 978	0	1 978	0	0	0	79 171	0	79 171
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	113 599	0	113 599	459 714 084	0	459 714 084	459 696 918	0	459 696 918	96 433	0	96 433
30220	0	705	705	0	452 600	452 600	0	465 826	465 826	0	13 931	13 931
30223	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
30232	0	0	0	5	8	13	5	8	13	0	0	0
30301	12 209 331	8 486 123	20 695 454	0	4 441 466	4 441 466	285 848 428	63 006 849	348 855 277	298 057 759	67 051 506	365 109 265
30408	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
31201	0	0	0	108 599	0	108 599	108 599	0	108 599	0	0	0
31302	2 200 000	1 403 790	3 603 790	3 350 000	5 611 410	8 961 410	1 150 000	4 207 620	5 357 620	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	1 408 875	1 808 875	1 500 000	2 788 410	4 288 410	1 100 000	1 379 535	2 479 535
31304	429	383	812	428	388	816	293	327	620	294	322	616
31401	0	0	0	0	11 739	11 739	0	11 739	11 739	0	0	0
31402	110 000	507	110 507	686 000	115 582	801 582	576 000	115 075	691 075	0	0	0
31403	0	0	0	320 000	3 561	323 561	360 000	7 614	367 614	40 000	4 053	44 053
31409	875 000	3 073 186	3 948 186	875 000	158 648	1 033 648	0	105 520	105 520	0	3 020 058	3 020 058
40502	26 327	56 597	82 924	24 954	42 187	67 141	4	167 568	167 572	1 377	181 978	183 355
40702	11 736 948	3 108 078	14 845 026	195 751 936	48 879 477	244 631 413	198 174 070	49 344 940	247 519 010	14 159 082	3 573 541	17 732 623
40703	651	0	651	4 908	1 138	6 046	11 686	1 138	12 824	7 429	0	7 429
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	410 823	74 990	485 813	2 869 176	1 580 605	4 449 781	2 684 892	1 617 813	4 302 705	226 539	112 198	338 737
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	1 970	1 970	0	182	182	0	65	65	0	1 853	1 853
40820	4 159	19 798	23 957	20 647	16 123	36 770	21 831	12 357	34 188	5 343	16 032	21 375
42102	8 386 625	165 807	8 552 432	107 739 611	4 056 166	111 795 777	103 439 756	4 132 370	107 572 126	4 086 770	242 011	4 328 781
42103	393 000	0	393 000	133 000	3 607	136 607	339 000	141 013	480 013	599 000	137 406	736 406
42301	0	109	109	0	6	6	0	4	4	0	107	107
45215	16 164	0	16 164	108 773	0	108 773	103 822	0	103 822	11 213	0	11 213
47403	0	0	0	35 559	0	35 559	35 559	0	35 559	0	0	0
47407	0	0	0	170 586 419	195 105 733	365 692 152	170 586 419	195 105 733	365 692 152	0	0	0
47409	0	0	0	0	116 417	116 417	0	116 417	116 417	0	0	0
47416	7	145 348	145 355	34 745	199 103	233 848	34 738	55 169	89 907	0	1 414	1 414
47422	2 005	12 313	14 318	18 497	69 060	87 557	18 834	62 186	81 020	2 342	5 439	7 781
47425	55 192	0	55 192	31 722	0	31 722	23 032	0	23 032	46 502	0	46 502
47426	55 991	11 213	67 204	77 244	11 561	88 805	24 763	11 574	36 337	3 510	11 226	14 736
60301	20 611	0	20 611	41 760	0	41 760	22 059	0	22 059	910	0	910
60305	0	0	0	33 317	0	33 317	33 326	0	33 326	9	0	9
60309	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923
60311	0	0	0	7 142	0	7 142	7 142	0	7 142	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 902	2 902	0	2 902	2 902	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	3 211	0	3 211	2 872	0	2 872	1 199	0	1 199	1 538	0	1 538
60348	47 564	0	47 564	3 254	0	3 254	7 367	0	7 367	51 677	0	51 677
60601	315 462	0	315 462	0	0	0	2 702	0	2 702	318 164	0	318 164
60903	169	0	169	0	0	0	16	0	16	185	0	185
61301	6 274	838	7 112	245	55	300	0	29	29	6 029	812	6 841
61304	2 949	173	3 122	2 251	720	2 971	4 606	1 778	6 384	5 304	1 231	6 535
70601	7 990 509	0	7 990 509	0	0	0	776 337	0	776 337	8 766 846	0	8 766 846
70602	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
70603	72 991 400	0	72 991 400	0	0	0	3 799 070	0	3 799 070	76 790 470	0	76 790 470
70605	699	0	699	0	0	0	881	0	881	1 580	0	1 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	23 711	0	23 711	23 770	0	23 770	0	0	0
90902	141 397	0	141 397	133 618	0	133 618	137 513	0	137 513	137 502	0	137 502
90908	0	1 111 700	1 111 700	0	836 092	836 092	0	217 479	217 479	0	1 730 313	1 730 313
91202	0	712 191	712 191	0	24 492	24 492	0	36 797	36 797	0	699 886	699 886
91411	0	0	0	108 625	0	108 625	108 625	0	108 625	0	0	0
91414	18 689 212	53 279 252	71 968 464	1 305 007	4 692 592	5 997 599	875 000	5 112 240	5 987 240	19 119 219	52 859 604	71 978 823
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	325	0	325	1 263	0	1 263	1 213	0	1 213	375	0	375
99998	24 295 010	0	24 295 010	16 830 351	0	16 830 351	16 672 535	0	16 672 535	24 452 826	0	24 452 826
Пассив
91315	1 710 664	457 495	2 168 159	303 914	215 167	519 081	987 797	21 086	1 008 883	2 394 547	263 414	2 657 961
91317	9 685 140	12 210 167	21 895 307	1 075 895	15 077 559	16 153 454	992 718	14 828 750	15 821 468	9 601 963	11 961 358	21 563 321
91507	231 544	0	231 544	0	0	0	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	73 976 482	0	73 976 482	6 512 637	0	6 512 637	7 125 400	0	7 125 400	74 589 245	0	74 589 245
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 342 945	2 601 770	6 944 715	55 845 881	7 422 851	63 268 732	56 134 715	9 748 714	65 883 429	4 054 111	275 907	4 330 018
93002	10 148 367	697 517	10 845 884	82 866 811	25 730 751	108 597 562	92 980 221	24 500 661	117 480 882	34 957	1 927 607	1 962 564
93301	832 440	0	832 440	3 702 534	914 355	4 616 889	2 972 546	908 878	3 881 424	1 562 428	5 477	1 567 905
93302	788 121	40 387	828 508	3 902 076	1 488 150	5 390 226	3 702 533	930 868	4 633 401	987 664	597 669	1 585 333
93303	2 994 557	1 081 158	4 075 715	2 112 367	727 122	2 839 489	2 998 368	1 520 589	4 518 957	2 108 556	287 691	2 396 247
93304	3 345 230	688 582	4 033 812	2 669 213	277 944	2 947 157	1 907 007	41 388	1 948 395	4 107 436	925 138	5 032 574
93305	804 233	15 708 724	16 512 957	1 599 633	540 207	2 139 840	819 745	811 626	1 631 371	1 584 121	15 437 305	17 021 426
93306	0	827 934	827 934	3 844 737	2 604 909	6 449 646	1 021 637	3 006 766	4 028 403	2 823 100	426 077	3 249 177
93307	143 200	791 540	934 740	4 347 237	2 765 650	7 112 887	3 844 737	2 593 958	6 438 695	645 700	963 232	1 608 932
93308	3 948 328	1 846 765	5 795 093	687 971	2 143 876	2 831 847	4 346 613	1 922 491	6 269 104	289 686	2 068 150	2 357 836
93309	12 964	3 295 986	3 308 950	1 386 528	2 771 308	4 157 836	0	2 055 234	2 055 234	1 399 492	4 012 060	5 411 552
93310	20 261 396	1 607 638	21 869 034	118 036	1 647 094	1 765 130	0	911 471	911 471	20 379 432	2 343 261	22 722 693
93801	2 502 305	0	2 502 305	3 244 147	0	3 244 147	3 173 037	0	3 173 037	2 573 415	0	2 573 415
95001	51 519	0	51 519	160 173	0	160 173	147 940	0	147 940	63 752	0	63 752
Пассив
96001	2 591 781	4 342 551	6 934 332	9 307 621	56 740 837	66 048 458	6 992 961	56 449 993	63 442 954	277 121	4 051 707	4 328 828
96002	691 890	10 220 412	10 912 302	16 160 122	101 732 047	117 892 169	16 029 640	92 913 889	108 943 529	561 408	1 402 254	1 963 662
96301	0	827 934	827 934	904 392	2 979 888	3 884 280	909 992	3 681 659	4 591 651	5 600	1 529 705	1 535 305
96302	40 167	771 301	811 468	909 993	3 695 792	4 605 785	1 515 526	3 887 402	5 402 928	645 700	962 911	1 608 611
96303	1 117 864	2 969 797	4 087 661	1 515 526	3 077 295	4 592 821	687 348	2 175 648	2 862 996	289 686	2 068 150	2 357 836
96304	750 000	3 295 986	4 045 986	0	2 055 234	2 055 234	249 956	2 771 308	3 021 264	999 956	4 012 060	5 012 016
96305	19 446 431	1 607 638	21 054 069	0	911 471	911 471	0	1 647 094	1 647 094	19 446 431	2 343 261	21 789 692
96306	832 440	0	832 440	3 031 227	1 015 885	4 047 112	2 634 215	3 780 432	6 414 647	435 428	2 764 547	3 199 975
96307	804 567	147 175	951 742	2 634 215	3 859 679	6 493 894	2 817 637	4 310 173	7 127 810	987 989	597 669	1 585 658
96308	1 903 209	3 888 738	5 791 947	1 907 020	4 407 599	6 314 619	2 112 367	806 552	2 918 919	2 108 556	287 691	2 396 247
96309	3 345 230	0	3 345 230	1 907 007	46 323	1 953 330	2 669 213	1 398 404	4 067 617	4 107 436	1 352 081	5 459 517
96310	910 992	16 397 307	17 308 299	819 746	847 204	1 666 950	1 753 862	563 888	2 317 750	1 845 108	16 113 991	17 959 099
96801	2 460 196	0	2 460 196	3 173 035	0	3 173 035	3 399 817	0	3 399 817	2 686 978	0	2 686 978
97101	0	0	0	125 252	0	125 252	125 252	0	125 252	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997 445,0000
Пассив
98070	0	0	997 445,0000	0	0	215 918,0000	0	0	215 918,0000	0	0	997 445,0000

Страница была полезной?