Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 801	32 560	95 361	53 556	77 882	131 438	64 683	84 138	148 821	51 674	26 304	77 978
20209	0	0	0	24 500	78 962	103 462	24 500	60 289	84 789	0	18 673	18 673
30102	5 310 338	0	5 310 338	496 931 408	0	496 931 408	501 050 328	0	501 050 328	1 191 418	0	1 191 418
30110	80 238	3 859	84 097	4 852 184	378	4 852 562	4 866 336	1 054	4 867 390	66 086	3 183	69 269
30114	0	152 653	152 653	0	375 570 545	375 570 545	0	375 660 430	375 660 430	0	62 768	62 768
30202	269 426	0	269 426	116 297	0	116 297	0	0	0	385 723	0	385 723
30204	82 470	0	82 470	0	0	0	9 018	0	9 018	73 452	0	73 452
30233	20	0	20	1 549	738	2 287	1 569	738	2 307	0	0	0
30302	430 176 055	78 341 633	508 517 688	278 797 123	152 061 514	430 858 637	0	5 397 458	5 397 458	708 973 178	225 005 689	933 978 867
30402	2 806	0	2 806	400	0	400	401	0	401	2 805	0	2 805
30404	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
31902	0	0	0	108 100 000	0	108 100 000	108 100 000	0	108 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	31 800 000	0	31 800 000	31 800 000	0	31 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 610 000	0	12 610 000	12 610 000	0	12 610 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	7 575 000	0	7 575 000	8 075 000	0	8 075 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	1 088 000	0	1 088 000	1 200 000	0	1 200 000	1 488 000	0	1 488 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32101	3 409	0	3 409	396 932	0	396 932	59 174	0	59 174	341 167	0	341 167
32102	0	0	0	12 917 000	169 328 696	182 245 696	12 019 000	156 061 693	168 080 693	898 000	13 267 003	14 165 003
32103	55 000	8 888 646	8 943 646	2 566 000	37 671 559	40 237 559	2 621 000	46 560 205	49 181 205	0	0	0
32201	0	440	440	0	29	29	0	20	20	0	449	449
32501	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
44608	255 357	0	255 357	0	0	0	0	0	0	255 357	0	255 357
45201	856 849	0	856 849	1 955 258	0	1 955 258	1 694 502	0	1 694 502	1 117 605	0	1 117 605
45203	3 364 700	32 997	3 397 697	4 442 000	161 052	4 603 052	6 530 700	194 049	6 724 749	1 276 000	0	1 276 000
45204	444 000	0	444 000	313 000	120 813	433 813	189 000	635	189 635	568 000	120 178	688 178
45205	175 000	0	175 000	0	29 125	29 125	25 000	1 056	26 056	150 000	28 069	178 069
45206	1 008 000	124 503	1 132 503	0	4 268	4 268	40 000	22 173	62 173	968 000	106 598	1 074 598
45207	483 803	1 002 139	1 485 942	30 000	54 999	84 999	11 000	43 060	54 060	502 803	1 014 078	1 516 881
45208	2 667 323	2 296 144	4 963 467	0	142 692	142 692	56 875	101 140	158 015	2 610 448	2 337 696	4 948 144
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
47404	104	927 886	927 990	163 774 041	168 786 974	332 561 015	163 774 043	168 399 685	332 173 728	102	1 315 175	1 315 277
47408	0	0	0	189 486 371	206 818 375	396 304 746	189 486 371	206 818 375	396 304 746	0	0	0
47410	0	0	0	0	526 698	526 698	0	526 698	526 698	0	0	0
47417	0	176	176	0	1 674	1 674	0	1 762	1 762	0	88	88
47423	337	1 280	1 617	12 214	78 322	90 536	12 200	78 216	90 416	351	1 386	1 737
47427	149 577	5 475	155 052	56 804	8 667	65 471	46 423	7 481	53 904	159 958	6 661	166 619
50104	1 038 113	0	1 038 113	6 244	0	6 244	0	0	0	1 044 357	0	1 044 357
50116	1 393 401	0	1 393 401	4 310	0	4 310	0	0	0	1 397 711	0	1 397 711
50121	3 383	0	3 383	3 758	0	3 758	6 894	0	6 894	247	0	247
60302	20 367	0	20 367	6 551	0	6 551	7 449	0	7 449	19 469	0	19 469
60306	3	0	3	12 685	0	12 685	12 661	0	12 661	27	0	27
60308	33	16	49	697	271	968	723	227	950	7	60	67
60310	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60312	23 120	0	23 120	11 776	0	11 776	16 678	0	16 678	18 218	0	18 218
60314	371	5 776	6 147	0	122	122	57	1 689	1 746	314	4 209	4 523
60323	0	0	0	3	83	86	3	83	86	0	0	0
60401	1 510 949	0	1 510 949	228	0	228	0	0	0	1 511 177	0	1 511 177
60701	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	26 330	419	26 749	174	12	186	3 535	85	3 620	22 969	346	23 315
70606	5 817 987	0	5 817 987	884 907	0	884 907	0	0	0	6 702 894	0	6 702 894
70607	2 648	0	2 648	10 525	0	10 525	7 204	0	7 204	5 969	0	5 969
70608	41 059 099	0	41 059 099	12 385 701	0	12 385 701	0	0	0	53 444 800	0	53 444 800
70610	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70611	56 498	0	56 498	6 668	0	6 668	0	0	0	63 166	0	63 166
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	60 414	0	60 414	288 318 713	0	288 318 713	288 305 477	0	288 305 477	47 178	0	47 178
30220	0	3 450	3 450	0	348 649	348 649	0	356 534	356 534	0	11 335	11 335
30223	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30232	0	0	0	6	12	18	6	12	18	0	0	0
30301	430 176 055	78 341 633	508 517 688	0	5 397 458	5 397 458	278 797 123	152 061 514	430 858 637	708 973 178	225 005 689	933 978 867
31201	0	0	0	332 582	0	332 582	332 582	0	332 582	0	0	0
31302	0	0	0	1 100 000	249 703	1 349 703	1 500 000	249 703	1 749 703	400 000	0	400 000
31303	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	534	103	637	534	105	639	398	173	571	398	171	569
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	1 342 000	249 406	1 591 406	1 384 000	258 637	1 642 637	42 000	9 231	51 231
31403	255 000	75 292	330 292	656 000	156 644	812 644	401 000	81 352	482 352	0	0	0
31409	875 000	3 010 309	3 885 309	0	133 908	133 908	0	195 885	195 885	875 000	3 072 286	3 947 286
40502	1 204	37 274	38 478	0	4 604	4 604	0	6 690	6 690	1 204	39 360	40 564
40702	15 921 012	3 110 504	19 031 516	210 062 011	140 819 720	350 881 731	211 149 043	140 402 504	351 551 547	17 008 044	2 693 288	19 701 332
40703	1 446	503	1 949	6 572	2 189	8 761	6 216	2 705	8 921	1 090	1 019	2 109
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	294 798	109 864	404 662	2 888 058	870 181	3 758 239	3 004 356	868 464	3 872 820	411 096	108 147	519 243
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	1 931	1 931	0	85	85	0	123	123	0	1 969	1 969
40820	10 213	8 672	18 885	11 565	13 644	25 209	13 223	12 011	25 234	11 871	7 039	18 910
42102	4 511 750	946 603	5 458 353	121 069 690	9 150 704	130 220 394	120 721 583	8 684 563	129 406 146	4 163 643	480 462	4 644 105
42103	155 000	12 511	167 511	60 000	12 947	72 947	544 000	436	544 436	639 000	0	639 000
42301	0	107	107	0	5	5	0	7	7	0	109	109
42502	173 500	0	173 500	776 070	0	776 070	604 970	0	604 970	2 400	0	2 400
45215	7 488	0	7 488	23 313	0	23 313	30 225	0	30 225	14 400	0	14 400
47407	0	0	0	195 207 650	201 341 135	396 548 785	195 207 650	201 341 135	396 548 785	0	0	0
47409	0	0	0	0	526 698	526 698	0	526 698	526 698	0	0	0
47416	0	27 034	27 034	78 307	29 616	107 923	95 707	2 770	98 477	17 400	188	17 588
47422	1 947	4 053	6 000	21 042	58 831	79 873	21 103	81 587	102 690	2 008	26 809	28 817
47425	54 111	0	54 111	13 102	0	13 102	15 780	0	15 780	56 789	0	56 789
47426	45 391	28 208	73 599	22 584	36 026	58 610	27 892	7 928	35 820	50 699	110	50 809
50120	0	0	0	3 566	0	3 566	3 751	0	3 751	185	0	185
60301	8 327	0	8 327	37 212	0	37 212	35 475	0	35 475	6 590	0	6 590
60305	0	0	0	31 199	0	31 199	31 199	0	31 199	0	0	0
60309	2 074	0	2 074	0	0	0	1 516	0	1 516	3 590	0	3 590
60311	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 021	2 021	0	2 021	2 021	0	0	0
60320	0	0	0	274 769	0	274 769	274 769	0	274 769	0	0	0
60324	2 757	0	2 757	1 799	0	1 799	2 606	0	2 606	3 564	0	3 564
60348	32 856	0	32 856	560	0	560	7 451	0	7 451	39 747	0	39 747
60601	310 047	0	310 047	0	0	0	2 708	0	2 708	312 755	0	312 755
60903	135	0	135	0	0	0	18	0	18	153	0	153
61301	6 710	843	7 553	222	49	271	0	55	55	6 488	849	7 337
61304	3 755	711	4 466	2 212	1 468	3 680	591	1 825	2 416	2 134	1 068	3 202
70601	6 272 604	0	6 272 604	847	0	847	879 562	0	879 562	7 151 319	0	7 151 319
70602	0	0	0	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0
70603	40 922 728	0	40 922 728	0	0	0	12 402 894	0	12 402 894	53 325 622	0	53 325 622
70605	136	0	136	0	0	0	564	0	564	700	0	700
70801	289 230	0	289 230	289 230	0	289 230	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	34 123	0	34 123	33 838	0	33 838	296	0	296
90902	136 108	0	136 108	80 491	0	80 491	74 719	0	74 719	141 880	0	141 880
90908	0	1 473 211	1 473 211	0	188 904	188 904	0	580 246	580 246	0	1 081 869	1 081 869
91202	0	781 013	781 013	0	50 977	50 977	0	119 984	119 984	0	712 006	712 006
91219	0	10 383	10 383	0	10 452	10 452	0	20 835	20 835	0	0	0
91411	0	0	0	332 658	0	332 658	332 658	0	332 658	0	0	0
91414	17 956 584	50 315 063	68 271 647	929 999	5 085 325	6 015 324	250 000	2 321 477	2 571 477	18 636 583	53 078 911	71 715 494
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	31	0	31	753	0	753	452	0	452	332	0	332
99998	24 624 870	0	24 624 870	12 528 314	0	12 528 314	12 194 438	0	12 194 438	24 958 746	0	24 958 746
Пассив
91003	0	0	0	107 279	0	107 279	107 279	0	107 279	0	0	0
91315	1 651 486	332 742	1 984 228	214 675	19 968	234 643	213 029	6 806	219 835	1 649 840	319 580	1 969 420
91316	0	368 494	368 494	0	16 402	16 402	0	24 052	24 052	0	376 144	376 144
91317	9 121 342	12 919 263	22 040 605	1 621 102	10 215 012	11 836 114	2 310 113	9 867 034	12 177 147	9 810 353	12 571 285	22 381 638
91507	231 543	0	231 543	0	0	0	1	0	1	231 544	0	231 544
99999	70 714 750	0	70 714 750	3 734 210	0	3 734 210	6 713 683	0	6 713 683	73 694 223	0	73 694 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 554 776	1 294 804	8 849 580	137 530 881	8 023 324	145 554 205	133 717 282	7 634 018	141 351 300	11 368 375	1 684 110	13 052 485
93002	254 015	1 185 124	1 439 139	25 703 126	23 603 751	49 306 877	24 590 687	21 610 616	46 201 303	1 366 454	3 178 259	4 544 713
93301	1 317 526	7 302	1 324 828	2 886 606	468 954	3 355 560	3 103 153	476 256	3 579 409	1 100 979	0	1 100 979
93302	246 186	326 497	572 683	3 262 591	215 959	3 478 550	2 886 607	467 258	3 353 865	622 170	75 198	697 368
93303	2 845 420	107 043	2 952 463	3 576 775	726 504	4 303 279	2 801 297	165 653	2 966 950	3 620 898	667 894	4 288 792
93304	4 927 232	1 168 138	6 095 370	3 466 295	62 339	3 528 634	3 473 068	622 458	4 095 526	4 920 459	608 019	5 528 478
93305	1 133 896	14 547 301	15 681 197	1 184 434	2 305 931	3 490 365	913 187	740 875	1 654 062	1 405 143	16 112 357	17 517 500
93306	7 201	1 974 705	1 981 906	468 223	3 045 739	3 513 962	475 424	3 945 489	4 420 913	0	1 074 955	1 074 955
93307	325 777	234 453	560 230	217 436	3 348 090	3 565 526	468 223	2 970 624	3 438 847	74 990	611 919	686 909
93308	107 760	2 728 000	2 835 760	695 720	3 642 876	4 338 596	147 626	2 817 567	2 965 193	655 854	3 553 309	4 209 163
93309	1 237 289	4 803 786	6 041 075	2 817 501	2 516 821	5 334 322	578 625	3 588 352	4 166 977	3 476 165	3 732 255	7 208 420
93310	18 671 736	1 928 731	20 600 467	1 309 190	1 250 785	2 559 975	0	1 000 241	1 000 241	19 980 926	2 179 275	22 160 201
93801	2 596 749	0	2 596 749	3 910 155	0	3 910 155	4 003 878	0	4 003 878	2 503 026	0	2 503 026
95001	51 519	0	51 519	0	0	0	0	0	0	51 519	0	51 519
Пассив
96001	1 292 296	7 548 834	8 841 130	7 605 611	134 371 461	141 977 072	7 992 315	138 190 841	146 183 156	1 679 000	11 368 214	13 047 214
96002	428 000	1 011 935	1 439 935	15 736 792	30 533 234	46 270 026	18 444 557	30 928 453	49 373 010	3 135 765	1 407 154	4 542 919
96301	7 200	1 324 351	1 331 551	475 423	3 128 620	3 604 043	468 223	2 879 224	3 347 447	0	1 074 955	1 074 955
96302	325 777	231 058	556 835	468 223	2 806 237	3 274 460	217 436	3 187 098	3 404 534	74 990	611 919	686 909
96303	107 760	2 728 000	2 835 760	147 626	2 817 568	2 965 194	695 720	3 642 877	4 338 597	655 854	3 553 309	4 209 163
96304	1 224 325	4 803 786	6 028 111	578 625	3 592 612	4 171 237	0	3 643 821	3 643 821	645 700	4 854 995	5 500 695
96305	18 593 807	1 928 731	20 522 538	0	1 000 241	1 000 241	1 309 191	1 250 785	2 559 976	19 902 998	2 179 275	22 082 273
96306	1 317 526	658 400	1 975 926	3 230 290	1 164 429	4 394 719	3 013 743	506 029	3 519 772	1 100 979	0	1 100 979
96307	247 984	328 083	576 067	3 013 744	504 046	3 517 790	3 387 930	251 161	3 639 091	622 170	75 198	697 368
96308	2 845 421	107 042	2 952 463	2 801 297	165 653	2 966 950	3 576 774	726 505	4 303 279	3 620 898	667 894	4 288 792
96309	4 962 884	1 168 138	6 131 022	3 473 068	633 108	4 106 176	2 339 295	2 879 839	5 219 134	3 829 111	3 414 869	7 243 980
96310	1 240 658	14 547 300	15 787 958	913 188	740 874	1 654 062	1 184 433	2 305 932	3 490 365	1 511 903	16 112 358	17 624 261
96801	2 603 670	0	2 603 670	4 003 877	0	4 003 877	3 925 207	0	3 925 207	2 525 000	0	2 525 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 397 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 397 445,0000
Пассив
98070	0	0	2 397 445,0000	0	0	667 580,0000	0	0	667 580,0000	0	0	2 397 445,0000

Страница была полезной?