Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 36 038 | 35 492 | 71 530 | 64 411 | 33 922 | 98 333 | 31 604 | 43 456 | 75 060 | 68 845 | 25 958 | 94 803 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 40 705 | 46 705 | 6 000 | 40 705 | 46 705 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 691 392 | 0 | 691 392 | 391 334 780 | 0 | 391 334 780 | 389 635 399 | 0 | 389 635 399 | 2 390 773 | 0 | 2 390 773 |
30110 | 76 626 | 3 776 | 80 402 | 4 401 280 | 811 | 4 402 091 | 4 239 216 | 1 112 | 4 240 328 | 238 690 | 3 475 | 242 165 |
30114 | 0 | 91 175 | 91 175 | 0 | 298 068 936 | 298 068 936 | 0 | 297 542 047 | 297 542 047 | 0 | 618 064 | 618 064 |
30202 | 151 953 | 0 | 151 953 | 15 743 | 0 | 15 743 | 0 | 0 | 0 | 167 696 | 0 | 167 696 |
30204 | 89 866 | 0 | 89 866 | 0 | 0 | 0 | 27 742 | 0 | 27 742 | 62 124 | 0 | 62 124 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 0 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 738 | 470 | 1 208 | 738 | 470 | 1 208 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 226 412 049 | 89 537 323 | 315 949 372 | 272 725 678 | 121 209 706 | 393 935 384 | 0 | 5 810 430 | 5 810 430 | 499 137 727 | 204 936 599 | 704 074 326 |
30402 | 373 | 0 | 373 | 300 | 0 | 300 | 301 | 0 | 301 | 372 | 0 | 372 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 23 800 000 | 0 | 23 800 000 | 19 800 000 | 0 | 19 800 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 39 800 000 | 0 | 39 800 000 | 39 800 000 | 0 | 39 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32002 | 250 000 | 0 | 250 000 | 10 850 000 | 0 | 10 850 000 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 7 590 000 | 0 | 7 590 000 | 7 590 000 | 0 | 7 590 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 500 000 | 0 | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 602 039 | 0 | 602 039 | 602 039 | 0 | 602 039 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 1 665 000 | 5 046 583 | 6 711 583 | 21 589 300 | 124 223 795 | 145 813 095 | 21 669 300 | 115 995 953 | 137 665 253 | 1 585 000 | 13 274 425 | 14 859 425 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 6 685 000 | 37 238 326 | 43 923 326 | 6 685 000 | 37 238 326 | 43 923 326 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 284 541 | 284 541 | 0 | 2 810 | 2 810 | 0 | 287 351 | 287 351 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 475 | 475 | 0 | 7 | 7 | 0 | 19 | 19 | 0 | 463 | 463 |
44608 | 266 964 | 0 | 266 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 964 | 0 | 266 964 |
45201 | 866 308 | 0 | 866 308 | 340 619 | 0 | 340 619 | 416 709 | 0 | 416 709 | 790 218 | 0 | 790 218 |
45203 | 508 730 | 0 | 508 730 | 847 470 | 240 732 | 1 088 202 | 749 350 | 120 710 | 870 060 | 606 850 | 120 022 | 726 872 |
45204 | 1 145 300 | 2 409 074 | 3 554 374 | 554 300 | 614 458 | 1 168 758 | 1 085 300 | 2 409 993 | 3 495 293 | 614 300 | 613 539 | 1 227 839 |
45205 | 1 125 000 | 593 368 | 1 718 368 | 0 | 6 466 | 6 466 | 875 000 | 599 834 | 1 474 834 | 250 000 | 0 | 250 000 |
45206 | 150 000 | 186 763 | 336 763 | 0 | 4 021 | 4 021 | 0 | 7 877 | 7 877 | 150 000 | 182 907 | 332 907 |
45207 | 611 704 | 1 181 169 | 1 792 873 | 0 | 21 553 | 21 553 | 0 | 48 561 | 48 561 | 611 704 | 1 154 161 | 1 765 865 |
45208 | 2 836 296 | 2 169 805 | 5 006 101 | 0 | 35 270 | 35 270 | 56 875 | 242 751 | 299 626 | 2 779 421 | 1 962 324 | 4 741 745 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
47404 | 114 | 803 079 | 803 193 | 47 480 518 | 47 516 534 | 94 997 052 | 47 480 521 | 47 534 422 | 95 014 943 | 111 | 785 191 | 785 302 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 114 037 353 | 125 969 647 | 240 007 000 | 114 037 353 | 125 969 647 | 240 007 000 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 425 | 750 425 | 0 | 750 425 | 750 425 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 160 | 160 | 0 | 877 | 877 | 0 | 935 | 935 | 0 | 102 | 102 |
47423 | 445 | 3 027 | 3 472 | 54 011 | 42 633 | 96 644 | 54 025 | 42 013 | 96 038 | 431 | 3 647 | 4 078 |
47427 | 163 035 | 29 452 | 192 487 | 40 959 | 12 712 | 53 671 | 105 522 | 34 489 | 140 011 | 98 472 | 7 675 | 106 147 |
50104 | 1 020 917 | 0 | 1 020 917 | 5 466 | 0 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 1 026 383 | 0 | 1 026 383 |
50116 | 995 379 | 0 | 995 379 | 3 009 | 0 | 3 009 | 0 | 0 | 0 | 998 388 | 0 | 998 388 |
50121 | 416 | 0 | 416 | 568 | 0 | 568 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 435 | 0 | 2 435 | 9 331 | 0 | 9 331 | 9 323 | 0 | 9 323 | 2 443 | 0 | 2 443 |
60306 | 4 | 0 | 4 | 11 858 | 0 | 11 858 | 11 860 | 0 | 11 860 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 313 | 269 | 582 | 737 | 581 | 1 318 | 768 | 446 | 1 214 | 282 | 404 | 686 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 20 283 | 0 | 20 283 | 12 576 | 0 | 12 576 | 12 241 | 0 | 12 241 | 20 618 | 0 | 20 618 |
60314 | 494 | 4 777 | 5 271 | 0 | 1 616 | 1 616 | 75 | 1 822 | 1 897 | 419 | 4 571 | 4 990 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 391 | 393 | 2 | 391 | 393 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 507 715 | 0 | 1 507 715 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 | 1 510 314 | 0 | 1 510 314 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 | 2 599 | 0 | 2 599 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 31 125 | 627 | 31 752 | 289 | 18 | 307 | 4 090 | 94 | 4 184 | 27 324 | 551 | 27 875 |
70606 | 518 928 | 0 | 518 928 | 491 632 | 0 | 491 632 | 184 | 0 | 184 | 1 010 376 | 0 | 1 010 376 |
70607 | 12 700 | 0 | 12 700 | 5 785 | 0 | 5 785 | 4 508 | 0 | 4 508 | 13 977 | 0 | 13 977 |
70608 | 3 601 424 | 0 | 3 601 424 | 9 403 409 | 0 | 9 403 409 | 0 | 0 | 0 | 13 004 833 | 0 | 13 004 833 |
70611 | 1 408 | 0 | 1 408 | 46 972 | 0 | 46 972 | 0 | 0 | 0 | 48 380 | 0 | 48 380 |
70706 | 6 977 258 | 0 | 6 977 258 | 979 | 0 | 979 | 34 | 0 | 34 | 6 978 203 | 0 | 6 978 203 |
70707 | 11 150 | 0 | 11 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 150 | 0 | 11 150 |
70708 | 75 297 294 | 0 | 75 297 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 297 294 | 0 | 75 297 294 |
70710 | 6 815 | 0 | 6 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 815 | 0 | 6 815 |
70711 | 113 769 | 0 | 113 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 769 | 0 | 113 769 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 48 938 | 0 | 48 938 | 291 055 915 | 0 | 291 055 915 | 291 082 953 | 0 | 291 082 953 | 75 976 | 0 | 75 976 |
30220 | 0 | 31 | 31 | 0 | 180 948 | 180 948 | 0 | 181 880 | 181 880 | 0 | 963 | 963 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 226 412 049 | 89 537 323 | 315 949 372 | 0 | 5 810 430 | 5 810 430 | 272 725 678 | 121 209 706 | 393 935 384 | 499 137 727 | 204 936 599 | 704 074 326 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 309 576 | 0 | 309 576 | 309 576 | 0 | 309 576 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 5 022 871 | 7 752 871 | 2 730 000 | 5 022 871 | 7 752 871 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 5 525 000 | 1 458 055 | 6 983 055 | 5 525 000 | 1 458 055 | 6 983 055 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 240 | 183 | 423 | 240 | 192 | 432 | 417 | 469 | 886 | 417 | 460 | 877 |
31402 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 165 000 | 328 849 | 1 493 849 | 1 095 000 | 328 849 | 1 423 849 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 875 000 | 3 246 863 | 4 121 863 | 0 | 130 943 | 130 943 | 0 | 51 397 | 51 397 | 875 000 | 3 167 317 | 4 042 317 |
40502 | 897 | 128 683 | 129 580 | 160 | 197 761 | 197 921 | 5 | 101 623 | 101 628 | 742 | 32 545 | 33 287 |
40702 | 5 105 650 | 2 998 294 | 8 103 944 | 273 225 543 | 203 377 305 | 476 602 848 | 272 327 604 | 204 319 618 | 476 647 222 | 4 207 711 | 3 940 607 | 8 148 318 |
40703 | 1 215 | 52 | 1 267 | 3 323 | 188 | 3 511 | 4 810 | 180 | 4 990 | 2 702 | 44 | 2 746 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 844 654 | 194 480 | 1 039 134 | 2 095 525 | 331 427 | 2 426 952 | 2 601 264 | 345 228 | 2 946 492 | 1 350 393 | 208 281 | 1 558 674 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 0 | 2 080 | 2 080 | 0 | 83 | 83 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2 030 | 2 030 |
40820 | 5 720 | 11 607 | 17 327 | 31 980 | 31 766 | 63 746 | 33 573 | 30 780 | 64 353 | 7 313 | 10 621 | 17 934 |
42102 | 9 377 986 | 898 991 | 10 276 977 | 165 362 725 | 71 093 323 | 236 456 048 | 167 027 539 | 81 269 883 | 248 297 422 | 11 042 800 | 11 075 551 | 22 118 351 |
42103 | 211 016 | 0 | 211 016 | 156 016 | 518 | 156 534 | 0 | 43 929 | 43 929 | 55 000 | 43 411 | 98 411 |
42301 | 0 | 115 | 115 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 112 | 112 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 511 900 | 87 858 | 599 758 | 539 000 | 87 858 | 626 858 | 27 100 | 0 | 27 100 |
42503 | 4 300 | 0 | 4 300 | 4 300 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 10 086 | 0 | 10 086 | 894 | 0 | 894 | 868 | 0 | 868 | 10 060 | 0 | 10 060 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 108 702 263 | 131 322 414 | 240 024 677 | 108 702 263 | 131 322 414 | 240 024 677 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 425 | 750 425 | 0 | 750 425 | 750 425 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 265 | 478 | 743 | 78 903 | 3 418 | 82 321 | 78 777 | 5 773 | 84 550 | 139 | 2 833 | 2 972 |
47422 | 2 570 | 4 895 | 7 465 | 35 132 | 41 109 | 76 241 | 35 582 | 44 238 | 79 820 | 3 020 | 8 024 | 11 044 |
47425 | 46 712 | 0 | 46 712 | 3 306 | 0 | 3 306 | 2 239 | 0 | 2 239 | 45 645 | 0 | 45 645 |
47426 | 31 548 | 12 515 | 44 063 | 23 776 | 986 | 24 762 | 29 557 | 6 237 | 35 794 | 37 329 | 17 766 | 55 095 |
50120 | 7 084 | 0 | 7 084 | 3 939 | 0 | 3 939 | 4 801 | 0 | 4 801 | 7 946 | 0 | 7 946 |
60301 | 8 007 | 0 | 8 007 | 10 769 | 0 | 10 769 | 56 332 | 0 | 56 332 | 53 570 | 0 | 53 570 |
60305 | 164 | 0 | 164 | 30 256 | 0 | 30 256 | 30 256 | 0 | 30 256 | 164 | 0 | 164 |
60309 | 1 714 | 0 | 1 714 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 2 806 | 0 | 2 806 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 337 | 0 | 3 337 | 3 337 | 0 | 3 337 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 822 | 0 | 1 822 | 3 271 | 0 | 3 271 | 2 727 | 0 | 2 727 | 1 278 | 0 | 1 278 |
60348 | 15 514 | 0 | 15 514 | 120 | 0 | 120 | 7 421 | 0 | 7 421 | 22 815 | 0 | 22 815 |
60601 | 304 179 | 0 | 304 179 | 0 | 0 | 0 | 2 619 | 0 | 2 619 | 306 798 | 0 | 306 798 |
60903 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 102 | 0 | 102 |
61301 | 8 092 | 4 890 | 12 982 | 540 | 2 094 | 2 634 | 0 | 446 | 446 | 7 552 | 3 242 | 10 794 |
61304 | 6 741 | 3 430 | 10 171 | 3 151 | 1 194 | 4 345 | 839 | 67 | 906 | 4 429 | 2 303 | 6 732 |
70601 | 615 582 | 0 | 615 582 | 130 | 0 | 130 | 765 533 | 0 | 765 533 | 1 380 985 | 0 | 1 380 985 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 552 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 3 566 399 | 0 | 3 566 399 | 0 | 0 | 0 | 9 379 184 | 0 | 9 379 184 | 12 945 583 | 0 | 12 945 583 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
70701 | 7 545 116 | 0 | 7 545 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 545 116 | 0 | 7 545 116 |
70703 | 75 166 238 | 0 | 75 166 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 166 238 | 0 | 75 166 238 |
70705 | 6 310 | 0 | 6 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 310 | 0 | 6 310 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 973 | 0 | 1 973 | 38 586 | 0 | 38 586 | 37 872 | 0 | 37 872 | 2 687 | 0 | 2 687 |
90902 | 15 643 871 | 0 | 15 643 871 | 59 155 | 0 | 59 155 | 15 515 947 | 0 | 15 515 947 | 187 079 | 0 | 187 079 |
90908 | 0 | 2 889 818 | 2 889 818 | 0 | 355 602 | 355 602 | 0 | 857 997 | 857 997 | 0 | 2 387 423 | 2 387 423 |
91202 | 0 | 842 667 | 842 667 | 0 | 13 295 | 13 295 | 0 | 33 970 | 33 970 | 0 | 821 992 | 821 992 |
91219 | 0 | 59 | 59 | 0 | 10 425 | 10 425 | 0 | 305 | 305 | 0 | 10 179 | 10 179 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 309 641 | 0 | 309 641 | 309 641 | 0 | 309 641 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 649 010 | 56 252 070 | 73 901 080 | 0 | 3 244 041 | 3 244 041 | 60 427 | 3 533 144 | 3 593 571 | 17 588 583 | 55 962 967 | 73 551 550 |
91501 | 61 837 | 0 | 61 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 837 | 0 | 61 837 |
91604 | 205 | 0 | 205 | 556 | 0 | 556 | 407 | 0 | 407 | 354 | 0 | 354 |
99998 | 28 926 068 | 0 | 28 926 068 | 6 526 932 | 0 | 6 526 932 | 4 589 457 | 0 | 4 589 457 | 30 863 543 | 0 | 30 863 543 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 071 377 | 241 202 | 2 312 579 | 188 399 | 170 311 | 358 710 | 189 862 | 260 137 | 449 999 | 2 072 840 | 331 028 | 2 403 868 |
91317 | 9 103 267 | 17 278 678 | 26 381 945 | 337 882 | 3 892 865 | 4 230 747 | 508 350 | 5 568 583 | 6 076 933 | 9 273 735 | 18 954 396 | 28 228 131 |
91507 | 231 544 | 0 | 231 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 544 | 0 | 231 544 |
99999 | 93 341 510 | 0 | 93 341 510 | 20 349 710 | 0 | 20 349 710 | 4 031 301 | 0 | 4 031 301 | 77 023 101 | 0 | 77 023 101 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 1 786 064 | 1 786 064 | 18 115 729 | 31 881 102 | 49 996 831 | 16 769 741 | 28 333 426 | 45 103 167 | 1 345 988 | 5 333 740 | 6 679 728 |
93002 | 4 114 618 | 822 047 | 4 936 665 | 44 575 912 | 11 426 637 | 56 002 549 | 45 275 065 | 11 947 116 | 57 222 181 | 3 415 465 | 301 568 | 3 717 033 |
93301 | 569 798 | 121 946 | 691 744 | 4 660 725 | 6 778 947 | 11 439 672 | 4 666 589 | 6 900 893 | 11 567 482 | 563 934 | 0 | 563 934 |
93302 | 1 575 846 | 445 026 | 2 020 872 | 3 815 700 | 6 484 691 | 10 300 391 | 4 660 726 | 6 779 806 | 11 440 532 | 730 820 | 149 911 | 880 731 |
93303 | 2 963 561 | 226 539 | 3 190 100 | 3 894 862 | 717 037 | 4 611 899 | 3 433 270 | 563 661 | 3 996 931 | 3 425 153 | 379 915 | 3 805 068 |
93304 | 4 327 155 | 0 | 4 327 155 | 2 796 219 | 0 | 2 796 219 | 2 731 604 | 0 | 2 731 604 | 4 391 770 | 0 | 4 391 770 |
93305 | 1 655 740 | 13 206 171 | 14 861 911 | 995 039 | 10 963 969 | 11 959 008 | 758 854 | 2 544 767 | 3 303 621 | 1 891 925 | 21 625 373 | 23 517 298 |
93306 | 121 785 | 564 810 | 686 595 | 1 869 755 | 3 132 004 | 5 001 759 | 1 991 540 | 3 142 211 | 5 133 751 | 0 | 554 603 | 554 603 |
93307 | 474 315 | 12 211 | 486 526 | 1 544 887 | 3 821 577 | 5 366 464 | 1 869 755 | 3 108 561 | 4 978 316 | 149 447 | 725 227 | 874 674 |
93308 | 1 183 595 | 1 907 456 | 3 091 051 | 702 946 | 3 860 623 | 4 563 569 | 1 506 996 | 2 442 526 | 3 949 522 | 379 545 | 3 325 553 | 3 705 098 |
93309 | 13 588 | 4 245 833 | 4 259 421 | 0 | 2 872 025 | 2 872 025 | 0 | 2 853 754 | 2 853 754 | 13 588 | 4 264 104 | 4 277 692 |
93310 | 18 382 573 | 1 617 888 | 20 000 461 | 10 678 950 | 1 044 379 | 11 723 329 | 0 | 820 649 | 820 649 | 29 061 523 | 1 841 618 | 30 903 141 |
93801 | 5 350 203 | 0 | 5 350 203 | 4 455 318 | 0 | 4 455 318 | 4 153 606 | 0 | 4 153 606 | 5 651 915 | 0 | 5 651 915 |
95001 | 33 562 | 0 | 33 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 562 | 0 | 33 562 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 787 590 | 0 | 1 787 590 | 26 813 643 | 18 237 941 | 45 051 584 | 29 520 546 | 20 426 566 | 49 947 112 | 4 494 493 | 2 188 625 | 6 683 118 |
96002 | 372 993 | 4 548 507 | 4 921 500 | 4 700 299 | 52 658 007 | 57 358 306 | 4 382 306 | 51 775 068 | 56 157 374 | 55 000 | 3 665 568 | 3 720 568 |
96301 | 121 785 | 564 810 | 686 595 | 6 881 152 | 4 688 952 | 11 570 104 | 6 759 367 | 4 678 745 | 11 438 112 | 0 | 554 603 | 554 603 |
96302 | 474 225 | 1 495 631 | 1 969 856 | 6 759 367 | 4 512 152 | 11 271 519 | 6 434 589 | 3 741 748 | 10 176 337 | 149 447 | 725 227 | 874 674 |
96303 | 224 738 | 2 895 251 | 3 119 989 | 548 139 | 3 439 208 | 3 987 347 | 702 946 | 3 869 510 | 4 572 456 | 379 545 | 3 325 553 | 3 705 098 |
96304 | 0 | 4 245 833 | 4 245 833 | 0 | 2 853 753 | 2 853 753 | 0 | 2 872 024 | 2 872 024 | 0 | 4 264 104 | 4 264 104 |
96305 | 18 287 310 | 1 617 888 | 19 905 198 | 0 | 820 649 | 820 649 | 10 678 951 | 1 044 379 | 11 723 330 | 28 966 261 | 1 841 618 | 30 807 879 |
96306 | 569 798 | 121 946 | 691 744 | 2 047 535 | 3 076 073 | 5 123 608 | 2 041 672 | 2 954 127 | 4 995 799 | 563 935 | 0 | 563 935 |
96307 | 12 721 | 445 026 | 457 747 | 2 041 673 | 2 852 255 | 4 893 928 | 2 759 772 | 2 557 140 | 5 316 912 | 730 820 | 149 911 | 880 731 |
96308 | 1 907 632 | 1 125 379 | 3 033 011 | 2 377 342 | 1 472 322 | 3 849 664 | 3 894 862 | 726 859 | 4 621 721 | 3 425 152 | 379 916 | 3 805 068 |
96309 | 4 327 155 | 0 | 4 327 155 | 2 731 604 | 0 | 2 731 604 | 2 796 219 | 0 | 2 796 219 | 4 391 770 | 0 | 4 391 770 |
96310 | 1 798 152 | 13 206 171 | 15 004 323 | 758 854 | 2 544 768 | 3 303 622 | 995 040 | 10 963 969 | 11 959 009 | 2 034 338 | 21 625 372 | 23 659 710 |
96801 | 5 571 789 | 0 | 5 571 789 | 4 153 606 | 0 | 4 153 606 | 4 226 806 | 0 | 4 226 806 | 5 644 989 | 0 | 5 644 989 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 | 0 | 0 | 620 880,0000 | 0 | 0 | 620 880,0000 | 0 | 0 | 1 997 445,0000 |
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