Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 724 | 31 229 | 55 953 | 65 547 | 71 056 | 136 603 | 58 245 | 60 824 | 119 069 | 32 026 | 41 461 | 73 487 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 400 | 55 593 | 85 993 | 30 400 | 55 593 | 85 993 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 770 749 | 0 | 1 770 749 | 303 838 327 | 0 | 303 838 327 | 304 720 938 | 0 | 304 720 938 | 888 138 | 0 | 888 138 |
30110 | 123 105 | 3 689 | 126 794 | 3 888 720 | 1 714 | 3 890 434 | 3 904 349 | 1 514 | 3 905 863 | 107 476 | 3 889 | 111 365 |
30114 | 0 | 991 332 | 991 332 | 0 | 260 970 388 | 260 970 388 | 0 | 261 474 317 | 261 474 317 | 0 | 487 403 | 487 403 |
30202 | 151 028 | 0 | 151 028 | 4 898 | 0 | 4 898 | 0 | 0 | 0 | 155 926 | 0 | 155 926 |
30204 | 87 916 | 0 | 87 916 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 0 | 10 133 | 77 783 | 0 | 77 783 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 712 | 916 | 1 628 | 712 | 916 | 1 628 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 221 798 482 | 84 428 410 | 306 226 892 | 275 215 257 | 68 711 922 | 343 927 179 | 47 | 3 843 003 | 3 843 050 | 497 013 692 | 149 297 329 | 646 311 021 |
30402 | 212 | 0 | 212 | 5 950 704 | 0 | 5 950 704 | 5 950 600 | 0 | 5 950 600 | 316 | 0 | 316 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 3 000 600 | 0 | 3 000 600 | 3 000 600 | 0 | 3 000 600 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 49 896 | 0 | 49 896 | 49 896 | 0 | 49 896 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 18 300 000 | 0 | 18 300 000 | 19 900 000 | 0 | 19 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 27 380 000 | 0 | 27 380 000 | 27 380 000 | 0 | 27 380 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 11 900 000 | 0 | 11 900 000 | 11 900 000 | 0 | 11 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32006 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 315 000 | 0 | 315 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 20 220 | 0 | 20 220 | 1 731 293 | 0 | 1 731 293 | 1 751 513 | 0 | 1 751 513 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 741 000 | 116 323 247 | 117 064 247 | 741 000 | 111 648 510 | 112 389 510 | 0 | 4 674 737 | 4 674 737 |
32103 | 0 | 12 353 887 | 12 353 887 | 2 000 | 22 910 504 | 22 912 504 | 2 000 | 35 264 391 | 35 266 391 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 491 | 491 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 0 | 501 | 501 |
44608 | 278 571 | 0 | 278 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 571 | 0 | 278 571 |
45201 | 758 922 | 0 | 758 922 | 265 136 | 0 | 265 136 | 277 020 | 0 | 277 020 | 747 038 | 0 | 747 038 |
45203 | 212 000 | 0 | 212 000 | 1 931 500 | 0 | 1 931 500 | 1 251 300 | 0 | 1 251 300 | 892 200 | 0 | 892 200 |
45204 | 1 003 100 | 2 454 288 | 3 457 388 | 0 | 2 588 842 | 2 588 842 | 1 003 100 | 2 538 642 | 3 541 742 | 0 | 2 504 488 | 2 504 488 |
45205 | 50 000 | 650 386 | 700 386 | 0 | 647 901 | 647 901 | 0 | 634 598 | 634 598 | 50 000 | 663 689 | 713 689 |
45206 | 90 000 | 190 349 | 280 349 | 0 | 8 016 | 8 016 | 0 | 9 385 | 9 385 | 90 000 | 188 980 | 278 980 |
45207 | 646 703 | 1 159 950 | 1 806 653 | 1 | 116 336 | 116 337 | 0 | 37 253 | 37 253 | 646 704 | 1 239 033 | 1 885 737 |
45208 | 3 711 296 | 2 154 727 | 5 866 023 | 0 | 102 830 | 102 830 | 0 | 59 311 | 59 311 | 3 711 296 | 2 198 246 | 5 909 542 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
45608 | 0 | 0 | 0 | 35 197 | 0 | 35 197 | 35 197 | 0 | 35 197 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 123 | 822 598 | 822 721 | 61 908 652 | 62 078 048 | 123 986 700 | 61 908 655 | 61 860 307 | 123 768 962 | 120 | 1 040 339 | 1 040 459 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 100 621 991 | 119 269 570 | 219 891 561 | 100 621 991 | 119 269 570 | 219 891 561 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 499 | 128 499 | 0 | 128 499 | 128 499 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 33 | 53 | 86 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 940 | 940 | 33 | 244 | 277 |
47423 | 857 | 2 587 | 3 444 | 30 512 | 54 838 | 85 350 | 30 756 | 53 292 | 84 048 | 613 | 4 133 | 4 746 |
47427 | 120 022 | 32 696 | 152 718 | 45 041 | 17 927 | 62 968 | 38 499 | 37 795 | 76 294 | 126 564 | 12 828 | 139 392 |
50104 | 1 038 501 | 0 | 1 038 501 | 5 861 | 0 | 5 861 | 0 | 0 | 0 | 1 044 362 | 0 | 1 044 362 |
50116 | 2 939 665 | 0 | 2 939 665 | 49 895 | 0 | 49 895 | 0 | 0 | 0 | 2 989 560 | 0 | 2 989 560 |
50121 | 42 768 | 0 | 42 768 | 8 505 | 0 | 8 505 | 4 919 | 0 | 4 919 | 46 354 | 0 | 46 354 |
60302 | 2 138 | 0 | 2 138 | 5 669 | 0 | 5 669 | 5 464 | 0 | 5 464 | 2 343 | 0 | 2 343 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 11 689 | 0 | 11 689 | 11 678 | 0 | 11 678 | 17 | 0 | 17 |
60308 | 245 | 176 | 421 | 923 | 858 | 1 781 | 931 | 647 | 1 578 | 237 | 387 | 624 |
60310 | 217 | 0 | 217 | 649 | 0 | 649 | 680 | 0 | 680 | 186 | 0 | 186 |
60312 | 16 982 | 0 | 16 982 | 18 630 | 0 | 18 630 | 21 591 | 0 | 21 591 | 14 021 | 0 | 14 021 |
60314 | 252 | 4 589 | 4 841 | 367 | 5 005 | 5 372 | 1 | 5 718 | 5 719 | 618 | 3 876 | 4 494 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 506 803 | 0 | 1 506 803 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 506 963 | 0 | 1 506 963 |
60701 | 14 | 0 | 14 | 161 | 0 | 161 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
61403 | 24 451 | 288 | 24 739 | 448 | 594 | 1 042 | 4 700 | 88 | 4 788 | 20 199 | 794 | 20 993 |
70606 | 6 092 422 | 0 | 6 092 422 | 416 092 | 0 | 416 092 | 668 | 0 | 668 | 6 507 846 | 0 | 6 507 846 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 7 533 | 0 | 7 533 | 7 533 | 0 | 7 533 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 49 974 856 | 0 | 49 974 856 | 9 999 278 | 0 | 9 999 278 | 0 | 0 | 0 | 59 974 134 | 0 | 59 974 134 |
70610 | 7 475 | 0 | 7 475 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 507 | 0 | 7 507 |
70611 | 106 009 | 0 | 106 009 | 4 651 | 0 | 4 651 | 0 | 0 | 0 | 110 660 | 0 | 110 660 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 43 976 | 0 | 43 976 | 325 183 813 | 0 | 325 183 813 | 325 270 277 | 0 | 325 270 277 | 130 440 | 0 | 130 440 |
30220 | 0 | 2 206 | 2 206 | 0 | 185 212 | 185 212 | 0 | 183 128 | 183 128 | 0 | 122 | 122 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 36 | 23 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 221 798 482 | 84 428 410 | 306 226 892 | 47 | 3 843 003 | 3 843 050 | 275 215 257 | 68 711 922 | 343 927 179 | 497 013 692 | 149 297 329 | 646 311 021 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 411 345 | 0 | 1 411 345 | 1 411 345 | 0 | 1 411 345 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 180 000 | 2 122 001 | 7 302 001 | 5 180 000 | 2 122 001 | 7 302 001 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 250 000 | 0 | 250 000 | 850 000 | 1 032 985 | 1 882 985 | 2 400 000 | 1 032 985 | 3 432 985 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31304 | 731 | 364 | 1 095 | 731 | 387 | 1 118 | 448 | 544 | 992 | 448 | 521 | 969 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 873 | 8 873 | 0 | 8 873 | 8 873 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 14 523 000 | 1 572 | 14 524 572 | 15 532 000 | 1 572 | 15 533 572 | 1 009 000 | 0 | 1 009 000 |
31403 | 1 196 000 | 0 | 1 196 000 | 5 066 000 | 4 536 | 5 070 536 | 3 870 000 | 4 536 | 3 874 536 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 875 000 | 3 357 546 | 4 232 546 | 0 | 92 175 | 92 175 | 0 | 160 296 | 160 296 | 875 000 | 3 425 667 | 4 300 667 |
40502 | 1 115 | 150 158 | 151 273 | 98 | 6 796 | 6 894 | 0 | 8 388 | 8 388 | 1 017 | 151 750 | 152 767 |
40702 | 5 505 460 | 3 942 538 | 9 447 998 | 188 653 725 | 71 926 613 | 260 580 338 | 187 226 543 | 72 075 742 | 259 302 285 | 4 078 278 | 4 091 667 | 8 169 945 |
40703 | 1 170 | 488 | 1 658 | 6 562 | 908 | 7 470 | 5 749 | 1 647 | 7 396 | 357 | 1 227 | 1 584 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 171 262 | 146 680 | 317 942 | 3 656 339 | 863 598 | 4 519 937 | 3 880 660 | 885 943 | 4 766 603 | 395 583 | 169 025 | 564 608 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 3 | 2 151 | 2 154 | 0 | 60 | 60 | 0 | 102 | 102 | 3 | 2 193 | 2 196 |
40820 | 2 446 | 13 402 | 15 848 | 12 635 | 12 029 | 24 664 | 13 143 | 12 040 | 25 183 | 2 954 | 13 413 | 16 367 |
42102 | 11 727 820 | 6 027 767 | 17 755 587 | 119 456 121 | 13 275 793 | 132 731 914 | 112 100 776 | 8 334 079 | 120 434 855 | 4 372 475 | 1 086 053 | 5 458 528 |
42103 | 723 792 | 188 972 | 912 764 | 723 792 | 197 238 | 921 030 | 358 016 | 8 266 | 366 282 | 358 016 | 0 | 358 016 |
42104 | 23 600 | 0 | 23 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42301 | 0 | 119 | 119 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 122 | 122 |
42502 | 5 050 | 0 | 5 050 | 1 218 850 | 62 708 | 1 281 558 | 1 213 800 | 62 708 | 1 276 508 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 8 460 | 0 | 8 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 460 | 0 | 8 460 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 49 896 | 0 | 49 896 | 49 896 | 0 | 49 896 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 97 748 562 | 122 099 905 | 219 848 467 | 97 748 562 | 122 099 905 | 219 848 467 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 499 | 128 499 | 0 | 128 499 | 128 499 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 210 | 1 043 | 1 253 | 587 091 | 8 150 | 595 241 | 587 339 | 8 302 | 595 641 | 458 | 1 195 | 1 653 |
47422 | 2 017 | 7 707 | 9 724 | 27 957 | 54 323 | 82 280 | 28 130 | 55 952 | 84 082 | 2 190 | 9 336 | 11 526 |
47425 | 56 816 | 0 | 56 816 | 19 886 | 0 | 19 886 | 14 532 | 0 | 14 532 | 51 462 | 0 | 51 462 |
47426 | 19 034 | 35 785 | 54 819 | 25 674 | 45 087 | 70 761 | 27 870 | 9 487 | 37 357 | 21 230 | 185 | 21 415 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 533 | 0 | 7 533 | 7 533 | 0 | 7 533 |
60301 | 3 865 | 0 | 3 865 | 9 598 | 0 | 9 598 | 10 488 | 0 | 10 488 | 4 755 | 0 | 4 755 |
60305 | 284 | 0 | 284 | 35 609 | 0 | 35 609 | 35 489 | 0 | 35 489 | 164 | 0 | 164 |
60309 | 1 979 | 0 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 0 | 1 523 | 3 502 | 0 | 3 502 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 3 686 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 567 | 294 | 861 | 567 | 294 | 861 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 763 | 0 | 1 763 | 2 028 | 0 | 2 028 | 1 798 | 0 | 1 798 | 1 533 | 0 | 1 533 |
60348 | 74 233 | 0 | 74 233 | 4 076 | 0 | 4 076 | 6 942 | 0 | 6 942 | 77 099 | 0 | 77 099 |
60601 | 295 320 | 0 | 295 320 | 0 | 0 | 0 | 3 039 | 0 | 3 039 | 298 359 | 0 | 298 359 |
60903 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 64 | 0 | 64 |
61301 | 9 034 | 13 854 | 22 888 | 467 | 4 734 | 5 201 | 0 | 565 | 565 | 8 567 | 9 685 | 18 252 |
61304 | 8 294 | 1 222 | 9 516 | 3 702 | 800 | 4 502 | 1 946 | 2 500 | 4 446 | 6 538 | 2 922 | 9 460 |
70601 | 6 546 296 | 0 | 6 546 296 | 6 338 | 0 | 6 338 | 466 107 | 0 | 466 107 | 7 006 065 | 0 | 7 006 065 |
70602 | 25 587 | 0 | 25 587 | 12 453 | 0 | 12 453 | 8 506 | 0 | 8 506 | 21 640 | 0 | 21 640 |
70603 | 49 992 629 | 0 | 49 992 629 | 0 | 0 | 0 | 9 967 102 | 0 | 9 967 102 | 59 959 731 | 0 | 59 959 731 |
70605 | 3 510 | 0 | 3 510 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 | 4 952 | 0 | 4 952 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 919 | 0 | 919 | 55 337 | 0 | 55 337 | 55 772 | 0 | 55 772 | 484 | 0 | 484 |
90902 | 15 714 079 | 0 | 15 714 079 | 75 514 | 0 | 75 514 | 695 | 0 | 695 | 15 788 898 | 0 | 15 788 898 |
90908 | 0 | 1 168 477 | 1 168 477 | 0 | 526 562 | 526 562 | 0 | 185 675 | 185 675 | 0 | 1 509 364 | 1 509 364 |
91202 | 0 | 871 359 | 871 359 | 0 | 41 630 | 41 630 | 0 | 23 807 | 23 807 | 0 | 889 182 | 889 182 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 411 645 | 0 | 1 411 645 | 1 411 645 | 0 | 1 411 645 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 428 403 | 61 883 799 | 78 312 202 | 60 000 | 4 497 687 | 4 557 687 | 282 000 | 5 025 575 | 5 307 575 | 16 206 403 | 61 355 911 | 77 562 314 |
91501 | 61 838 | 0 | 61 838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 837 | 0 | 61 837 |
91604 | 334 | 0 | 334 | 354 | 0 | 354 | 668 | 0 | 668 | 20 | 0 | 20 |
99998 | 32 875 494 | 0 | 32 875 494 | 7 830 793 | 0 | 7 830 793 | 7 981 551 | 0 | 7 981 551 | 32 724 736 | 0 | 32 724 736 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 2 400 104 | 628 312 | 3 028 416 | 275 287 | 20 445 | 295 732 | 287 440 | 41 282 | 328 722 | 2 412 257 | 649 149 | 3 061 406 |
91317 | 8 641 290 | 20 974 243 | 29 615 533 | 760 273 | 6 925 546 | 7 685 819 | 1 133 600 | 6 368 472 | 7 502 072 | 9 014 617 | 20 417 169 | 29 431 786 |
91507 | 231 545 | 0 | 231 545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 544 | 0 | 231 544 |
99999 | 96 129 208 | 0 | 96 129 208 | 6 996 339 | 0 | 6 996 339 | 6 679 230 | 0 | 6 679 230 | 95 812 099 | 0 | 95 812 099 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 142 550 | 503 294 | 4 645 844 | 35 311 741 | 17 303 786 | 52 615 527 | 37 481 693 | 14 989 531 | 52 471 224 | 1 972 598 | 2 817 549 | 4 790 147 |
93002 | 2 850 731 | 750 | 2 851 481 | 36 982 806 | 17 357 411 | 54 340 217 | 36 463 000 | 15 630 593 | 52 093 593 | 3 370 537 | 1 727 568 | 5 098 105 |
93301 | 448 636 | 0 | 448 636 | 1 519 938 | 1 995 170 | 3 515 108 | 1 557 170 | 1 712 506 | 3 269 676 | 411 404 | 282 664 | 694 068 |
93302 | 199 509 | 6 888 | 206 397 | 1 815 034 | 2 211 788 | 4 026 822 | 1 519 938 | 2 012 065 | 3 532 003 | 494 605 | 206 611 | 701 216 |
93303 | 1 231 466 | 344 592 | 1 576 058 | 3 178 296 | 450 436 | 3 628 732 | 1 613 643 | 424 156 | 2 037 799 | 2 796 119 | 370 872 | 3 166 991 |
93304 | 3 365 975 | 243 240 | 3 609 215 | 2 113 872 | 166 844 | 2 280 716 | 2 707 602 | 247 968 | 2 955 570 | 2 772 245 | 162 116 | 2 934 361 |
93305 | 2 837 598 | 13 655 837 | 16 493 435 | 101 198 | 652 421 | 753 619 | 688 207 | 373 104 | 1 061 311 | 2 250 589 | 13 935 154 | 16 185 743 |
93306 | 0 | 455 173 | 455 173 | 2 032 632 | 924 716 | 2 957 348 | 1 749 637 | 980 834 | 2 730 471 | 282 995 | 399 055 | 682 050 |
93307 | 6 800 | 202 818 | 209 618 | 3 805 029 | 1 204 155 | 5 009 184 | 2 032 632 | 928 254 | 2 960 886 | 1 779 197 | 478 719 | 2 257 916 |
93308 | 338 603 | 595 935 | 934 538 | 429 115 | 3 270 580 | 3 699 695 | 391 209 | 1 067 078 | 1 458 287 | 376 509 | 2 799 437 | 3 175 946 |
93309 | 272 088 | 3 637 849 | 3 909 937 | 1 109 785 | 1 344 509 | 2 454 294 | 243 138 | 2 927 746 | 3 170 884 | 1 138 735 | 2 054 612 | 3 193 347 |
93310 | 18 391 168 | 2 924 347 | 21 315 515 | 0 | 215 556 | 215 556 | 0 | 849 968 | 849 968 | 18 391 168 | 2 289 935 | 20 681 103 |
93801 | 4 907 960 | 0 | 4 907 960 | 2 520 998 | 0 | 2 520 998 | 2 777 092 | 0 | 2 777 092 | 4 651 866 | 0 | 4 651 866 |
95001 | 46 266 | 0 | 46 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 266 | 0 | 46 266 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 504 573 | 4 141 611 | 4 646 184 | 14 924 303 | 37 613 743 | 52 538 046 | 17 239 063 | 35 441 848 | 52 680 911 | 2 819 333 | 1 969 716 | 4 789 049 |
96002 | 0 | 2 841 821 | 2 841 821 | 4 928 546 | 47 357 711 | 52 286 257 | 6 658 114 | 47 879 995 | 54 538 109 | 1 729 568 | 3 364 105 | 5 093 673 |
96301 | 0 | 455 173 | 455 173 | 1 707 431 | 1 588 149 | 3 295 580 | 1 990 426 | 1 532 031 | 3 522 457 | 282 995 | 399 055 | 682 050 |
96302 | 6 799 | 202 819 | 209 618 | 1 990 426 | 1 542 193 | 3 532 619 | 2 191 524 | 1 818 093 | 4 009 617 | 207 897 | 478 719 | 686 616 |
96303 | 338 603 | 1 209 508 | 1 548 111 | 386 408 | 1 685 828 | 2 072 236 | 424 314 | 3 296 541 | 3 720 855 | 376 509 | 2 820 221 | 3 196 730 |
96304 | 243 138 | 3 465 754 | 3 708 892 | 243 138 | 2 956 548 | 3 199 686 | 160 361 | 2 287 624 | 2 447 985 | 160 361 | 2 796 830 | 2 957 191 |
96305 | 18 287 310 | 2 924 347 | 21 211 657 | 0 | 850 900 | 850 900 | 1 | 216 488 | 216 489 | 18 287 311 | 2 289 935 | 20 577 246 |
96306 | 448 637 | 0 | 448 637 | 943 221 | 1 771 836 | 2 715 057 | 905 988 | 2 054 500 | 2 960 488 | 411 404 | 282 664 | 694 068 |
96307 | 199 509 | 6 888 | 206 397 | 905 988 | 2 077 406 | 2 983 394 | 1 201 085 | 3 842 434 | 5 043 519 | 494 606 | 1 771 916 | 2 266 522 |
96308 | 617 516 | 344 592 | 962 108 | 999 694 | 428 199 | 1 427 893 | 3 158 229 | 454 479 | 3 612 708 | 2 776 051 | 370 872 | 3 146 923 |
96309 | 3 548 965 | 252 478 | 3 801 443 | 2 687 534 | 260 943 | 2 948 477 | 1 164 072 | 1 118 892 | 2 282 964 | 2 025 503 | 1 110 427 | 3 135 930 |
96310 | 2 980 009 | 13 655 837 | 16 635 846 | 688 206 | 373 104 | 1 061 310 | 101 199 | 652 421 | 753 620 | 2 393 002 | 13 935 154 | 16 328 156 |
96801 | 4 934 186 | 0 | 4 934 186 | 2 777 093 | 0 | 2 777 093 | 2 547 878 | 0 | 2 547 878 | 4 704 971 | 0 | 4 704 971 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 997 445,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4 047 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 1 050 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 | 0 | 0 | 2 834 582,0000 | 0 | 0 | 2 834 582,0000 | 0 | 0 | 2 997 445,0000 |
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