Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 500	34 384	91 884	48 065	81 703	129 768	66 143	76 752	142 895	39 422	39 335	78 757
20209	0	0	0	40 400	74 004	114 404	40 400	74 004	114 404	0	0	0
30102	1 480 170	0	1 480 170	215 879 828	0	215 879 828	216 234 480	0	216 234 480	1 125 518	0	1 125 518
30110	39 670	3 827	43 497	2 670 804	500	2 671 304	2 693 034	658	2 693 692	17 440	3 669	21 109
30114	0	1 320 439	1 320 439	0	145 636 477	145 636 477	0	146 869 036	146 869 036	0	87 880	87 880
30202	96 578	0	96 578	0	0	0	2 026	0	2 026	94 552	0	94 552
30204	60 349	0	60 349	2 754	0	2 754	0	0	0	63 103	0	63 103
30221	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
30233	0	11	11	398	532	930	398	543	941	0	0	0
30302	299 274 607	87 880 889	387 155 496	148 774 172	64 608 725	213 382 897	0	3 202 446	3 202 446	448 048 779	149 287 168	597 335 947
30402	1 613	0	1 613	0	0	0	1	0	1	1 612	0	1 612
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	30 900 000	0	30 900 000	32 200 000	0	32 200 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	77 660	77 660	0	1 000	1 000	0	76 660	76 660
32006	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000
32101	0	0	0	584 391	0	584 391	584 391	0	584 391	0	0	0
32102	0	0	0	11 236 850	68 883 433	80 120 283	10 901 850	62 896 093	73 797 943	335 000	5 987 340	6 322 340
32103	745 000	3 642 369	4 387 369	1 907 300	17 352 960	19 260 260	2 652 300	20 995 329	23 647 629	0	0	0
32201	0	483	483	0	21	21	0	13	13	0	491	491
44608	290 178	0	290 178	1	0	1	0	0	0	290 179	0	290 179
45201	729 155	0	729 155	251 241	0	251 241	248 441	0	248 441	731 955	0	731 955
45203	1 167 800	0	1 167 800	9 889 953	0	9 889 953	9 794 453	0	9 794 453	1 263 300	0	1 263 300
45204	212 800	5 007 007	5 219 807	212 800	2 546 955	2 759 755	212 800	5 033 381	5 246 181	212 800	2 520 581	2 733 381
45205	130 000	92 205	222 205	50 000	621 902	671 902	0	44 516	44 516	180 000	669 591	849 591
45206	120 000	39 367	159 367	0	888	888	60 000	1 226	61 226	60 000	39 029	99 029
45207	646 704	434 634	1 081 338	0	15 198	15 198	0	12 437	12 437	646 704	437 395	1 084 099
45208	3 711 296	2 914 964	6 626 260	0	119 209	119 209	0	881 553	881 553	3 711 296	2 152 620	5 863 916
45606	0	444 626	444 626	0	18 662	18 662	0	12 089	12 089	0	451 199	451 199
45608	0	0	0	127 139	0	127 139	127 139	0	127 139	0	0	0
45912	2 074	0	2 074	0	0	0	2 074	0	2 074	0	0	0
45916	0	0	0	0	2 930	2 930	0	2 930	2 930	0	0	0
47404	142	800 523	800 665	23 365 602	23 397 404	46 763 006	23 365 605	23 389 250	46 754 855	139	808 677	808 816
47408	0	0	0	42 056 257	46 829 375	88 885 632	42 056 257	46 829 375	88 885 632	0	0	0
47410	0	0	0	0	98 554	98 554	0	98 554	98 554	0	0	0
47417	33	269	302	0	1 157	1 157	1	1 353	1 354	32	73	105
47423	1 771	3 204	4 975	0	76 192	76 192	134	74 362	74 496	1 637	5 034	6 671
47427	54 072	42 251	96 323	50 453	22 245	72 698	39 527	48 154	87 681	64 998	16 342	81 340
50116	2 941 120	0	2 941 120	1	0	1	0	0	0	2 941 121	0	2 941 121
50121	25 019	0	25 019	11 649	0	11 649	0	0	0	36 668	0	36 668
60302	1 649	0	1 649	4 463	0	4 463	4 374	0	4 374	1 738	0	1 738
60306	14	0	14	11 149	0	11 149	11 162	0	11 162	1	0	1
60308	477	68	545	555	18	573	839	72	911	193	14	207
60310	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60312	25 625	0	25 625	20 524	0	20 524	19 021	0	19 021	27 128	0	27 128
60314	329	2 420	2 749	0	2 558	2 558	82	3 808	3 890	247	1 170	1 417
60323	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60401	1 505 849	0	1 505 849	308	0	308	271	0	271	1 505 886	0	1 505 886
60701	96	0	96	226	0	226	308	0	308	14	0	14
60901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61209	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
61403	21 503	237	21 740	7 361	90	7 451	4 692	18	4 710	24 172	309	24 481
70606	4 697 099	0	4 697 099	229 329	0	229 329	782	0	782	4 925 646	0	4 925 646
70608	17 899 761	0	17 899 761	8 708 641	0	8 708 641	0	0	0	26 608 402	0	26 608 402
70610	1 854	0	1 854	2	0	2	0	0	0	1 856	0	1 856
70611	82 878	0	82 878	1 590	0	1 590	0	0	0	84 468	0	84 468
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	26 509	0	26 509	146 714 973	0	146 714 973	146 769 820	0	146 769 820	81 356	0	81 356
30220	0	20 077	20 077	0	109 709	109 709	0	89 632	89 632	0	0	0
30223	0	0	0	333	0	333	351	0	351	18	0	18
30232	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	0	0
30301	299 274 607	87 880 889	387 155 496	0	3 202 446	3 202 446	148 774 172	64 608 725	213 382 897	448 048 779	149 287 168	597 335 947
31302	0	0	0	7 350 000	1 782 620	9 132 620	7 800 000	1 782 620	9 582 620	450 000	0	450 000
31303	0	0	0	3 650 000	1 541 135	5 191 135	3 650 000	1 541 135	5 191 135	0	0	0
31304	369	156	525	369	157	526	245	18	263	245	17	262
31401	0	0	0	0	28 329	28 329	0	28 329	28 329	0	0	0
31402	0	0	0	472 000	766 163	1 238 163	472 000	766 163	1 238 163	0	0	0
31403	0	2 460	2 460	18 000	14 810	32 810	18 000	12 350	30 350	0	0	0
31408	0	60 435	60 435	0	1 643	1 643	0	2 536	2 536	0	61 328	61 328
31409	875 000	6 932 359	7 807 359	0	1 096 882	1 096 882	0	279 148	279 148	875 000	6 114 625	6 989 625
40502	1 256	194 887	196 143	160	223 247	223 407	3	160 497	160 500	1 099	132 137	133 236
40702	5 310 203	3 574 875	8 885 078	163 699 965	70 582 436	234 282 401	164 562 503	70 710 098	235 272 601	6 172 741	3 702 537	9 875 278
40703	669	120	789	6 201	5 000	11 201	6 115	5 066	11 181	583	186	769
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	127 778	78 193	205 971	1 644 033	1 041 430	2 685 463	1 747 795	1 041 420	2 789 215	231 540	78 183	309 723
40814	3 182	0	3 182	1	0	1	1	0	1	3 182	0	3 182
40817	3	2 116	2 119	0	58	58	0	88	88	3	2 146	2 149
40820	2 085	12 970	15 055	37 153	35 551	72 704	40 514	31 079	71 593	5 446	8 498	13 944
42102	5 270 658	4 752 703	10 023 361	97 941 158	14 869 592	112 810 750	97 308 351	11 170 206	108 478 557	4 637 851	1 053 317	5 691 168
42103	469 036	212 660	681 696	346 324	217 528	563 852	315 792	189 691	505 483	438 504	184 823	623 327
42104	21 389	0	21 389	21 389	0	21 389	23 600	0	23 600	23 600	0	23 600
42301	0	117	117	0	3	3	0	5	5	0	119	119
42502	4 500	4 142	8 642	12 600	19 981	32 581	12 300	15 839	28 139	4 200	0	4 200
42503	0	3 937	3 937	0	4 008	4 008	0	4 052	4 052	0	3 981	3 981
45215	9 655	0	9 655	2	0	2	14	0	14	9 667	0	9 667
47407	0	0	0	45 066 912	43 829 717	88 896 629	45 066 912	43 829 717	88 896 629	0	0	0
47409	0	0	0	0	98 554	98 554	0	98 554	98 554	0	0	0
47416	14 191	1 084	15 275	53 692	338 078	391 770	39 869	338 248	378 117	368	1 254	1 622
47422	1 621	5 608	7 229	23 078	74 424	97 502	22 927	78 903	101 830	1 470	10 087	11 557
47425	35 355	0	35 355	437	0	437	11 236	0	11 236	46 154	0	46 154
47426	1 324	16 908	18 232	13 021	660	13 681	18 475	9 954	28 429	6 778	26 202	32 980
60301	2 218	0	2 218	5 929	0	5 929	5 930	0	5 930	2 219	0	2 219
60305	167	0	167	28 366	0	28 366	28 369	0	28 369	170	0	170
60309	1 916	0	1 916	0	0	0	1 372	0	1 372	3 288	0	3 288
60311	0	0	0	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0
60313	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60324	1 668	0	1 668	139	0	139	68	0	68	1 597	0	1 597
60348	65 567	0	65 567	2 431	0	2 431	7 340	0	7 340	70 476	0	70 476
60601	286 891	0	286 891	225	0	225	3 111	0	3 111	289 777	0	289 777
60903	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
61301	9 500	24 901	34 401	238	3 429	3 667	0	1 031	1 031	9 262	22 503	31 765
61304	7 277	941	8 218	3 418	490	3 908	1 856	21	1 877	5 715	472	6 187
70601	5 054 221	0	5 054 221	2 935	0	2 935	253 661	0	253 661	5 304 947	0	5 304 947
70602	7 839	0	7 839	0	0	0	11 648	0	11 648	19 487	0	19 487
70603	17 914 678	0	17 914 678	0	0	0	8 690 149	0	8 690 149	26 604 827	0	26 604 827
70605	2 874	0	2 874	0	0	0	555	0	555	3 429	0	3 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	919	0	919	48 318	0	48 318	48 317	0	48 317	920	0	920
90902	15 816 457	0	15 816 457	4 439	0	4 439	106 701	0	106 701	15 714 195	0	15 714 195
90908	0	1 239 310	1 239 310	0	137 103	137 103	0	136 303	136 303	0	1 240 110	1 240 110
91219	0	61 373	61 373	0	11 195	11 195	0	32 871	32 871	0	39 697	39 697
91414	13 873 089	61 302 419	75 175 508	300 000	4 948 228	5 248 228	45 000	7 325 320	7 370 320	14 128 089	58 925 327	73 053 416
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	0	0	0	355	544	899	355	1	356	0	543	543
99998	28 329 993	0	28 329 993	18 135 707	0	18 135 707	15 255 905	0	15 255 905	31 209 795	0	31 209 795
Пассив
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91315	2 092 885	1 305 717	3 398 602	326 676	397 199	723 875	359 563	57 796	417 359	2 125 772	966 314	3 092 086
91317	8 477 938	16 217 511	24 695 449	6 617 341	7 913 963	14 531 304	6 964 965	10 752 656	17 717 621	8 825 562	19 056 204	27 881 766
91507	235 942	0	235 942	0	0	0	1	0	1	235 943	0	235 943
99999	92 355 404	0	92 355 404	7 694 867	0	7 694 867	5 450 181	0	5 450 181	90 110 718	0	90 110 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 350	118 724	121 074	11 593 988	7 003 763	18 597 751	11 596 338	7 085 801	18 682 139	0	36 686	36 686
93002	490 001	1 400 820	1 890 821	3 809 749	16 313 979	20 123 728	1 490 750	16 962 186	18 452 936	2 809 000	752 613	3 561 613
93301	130 155	8 317	138 472	935 589	401 003	1 336 592	787 704	409 320	1 197 024	278 040	0	278 040
93302	142 180	0	142 180	988 555	402 386	1 390 941	935 590	402 386	1 337 976	195 145	0	195 145
93303	329 411	390 473	719 884	2 593 796	1 310 030	3 903 826	601 820	415 413	1 017 233	2 321 387	1 285 090	3 606 477
93304	3 253 772	1 535 620	4 789 392	756 367	252 871	1 009 238	2 315 757	1 125 535	3 441 292	1 694 382	662 956	2 357 338
93305	2 208 933	13 450 501	15 659 434	1 860 115	564 553	2 424 668	702 580	365 716	1 068 296	3 366 468	13 649 338	17 015 806
93306	8 100	124 006	132 106	397 643	899 585	1 297 228	405 743	750 387	1 156 130	0	273 204	273 204
93307	0	99 558	99 558	397 643	961 566	1 359 209	397 643	879 942	1 277 585	0	181 182	181 182
93308	387 448	298 921	686 369	1 267 568	2 629 794	3 897 362	393 448	620 837	1 014 285	1 261 568	2 307 878	3 569 446
93309	1 701 519	3 082 449	4 783 968	190 854	839 995	1 030 849	1 059 571	2 352 098	3 411 669	832 802	1 570 346	2 403 148
93310	18 287 311	2 314 230	20 601 541	0	1 943 126	1 943 126	0	797 492	797 492	18 287 311	3 459 864	21 747 175
93801	5 267 872	0	5 267 872	1 784 937	0	1 784 937	1 979 181	0	1 979 181	5 073 628	0	5 073 628
Пассив
96001	118 603	2 362	120 965	7 039 110	11 659 664	18 698 774	6 957 338	11 657 302	18 614 640	36 831	0	36 831
96002	1 398 000	492 999	1 890 999	15 870 001	2 551 358	18 421 359	15 202 000	4 877 319	20 079 319	729 999	2 818 960	3 548 959
96301	8 100	130 234	138 334	405 743	792 321	1 198 064	397 643	935 291	1 332 934	0	273 204	273 204
96302	0	128 426	128 426	397 643	914 967	1 312 610	397 643	973 993	1 371 636	0	187 452	187 452
96303	387 448	311 136	698 584	393 448	633 769	1 027 217	1 267 567	2 646 123	3 913 690	1 261 567	2 323 490	3 585 057
96304	1 701 518	3 103 145	4 804 663	1 059 570	2 368 331	3 427 901	190 854	860 199	1 051 053	832 802	1 595 013	2 427 815
96305	18 287 311	2 152 610	20 439 921	0	812 561	812 561	0	1 935 831	1 935 831	18 287 311	3 275 880	21 563 191
96306	123 575	8 316	131 891	746 327	409 319	1 155 646	900 792	401 003	1 301 795	278 040	0	278 040
96307	113 705	0	113 705	900 792	402 386	1 303 178	975 683	402 386	1 378 069	188 596	0	188 596
96308	316 539	390 473	707 012	588 948	415 413	1 004 361	2 577 929	1 310 030	3 887 959	2 305 520	1 285 090	3 590 610
96309	3 232 993	1 535 620	4 768 613	2 299 888	1 125 536	3 425 424	736 300	252 872	989 172	1 669 405	662 956	2 332 361
96310	2 355 245	13 450 501	15 805 746	682 512	365 716	1 048 228	1 860 114	564 553	2 424 667	3 532 847	13 649 338	17 182 185
96801	5 283 812	0	5 283 812	1 979 182	0	1 979 182	1 799 957	0	1 799 957	5 104 587	0	5 104 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000
Пассив
98070	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000

Страница была полезной?