Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 023	20 650	89 673	82 258	90 825	173 083	110 372	92 755	203 127	40 909	18 720	59 629
20209	0	0	0	40 300	88 237	128 537	40 300	88 237	128 537	0	0	0
30102	1 544 680	0	1 544 680	328 804 725	0	328 804 725	329 925 900	0	329 925 900	423 505	0	423 505
30110	80 591	3 946	84 537	5 844 616	1 121	5 845 737	5 873 413	1 291	5 874 704	51 794	3 776	55 570
30114	0	151 499	151 499	0	282 430 607	282 430 607	0	281 783 061	281 783 061	0	799 045	799 045
30202	101 857	0	101 857	0	0	0	1 391	0	1 391	100 466	0	100 466
30204	56 902	0	56 902	0	0	0	4 253	0	4 253	52 649	0	52 649
30221	0	0	0	11 550	459	12 009	11 550	459	12 009	0	0	0
30233	0	0	0	570	723	1 293	570	712	1 282	0	11	11
30302	19 304 066	21 282 948	40 587 014	377 143 832	127 750 597	504 894 429	385 373 152	133 793 562	519 166 714	11 074 746	15 239 983	26 314 729
30402	925	0	925	2 041 590	0	2 041 590	2 000 901	0	2 000 901	41 614	0	41 614
30404	0	0	0	4 042 490	0	4 042 490	4 042 490	0	4 042 490	0	0	0
30409	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 250 000	0	14 250 000	9 500 000	0	9 500 000	4 750 000	0	4 750 000
32002	0	0	0	7 690 000	0	7 690 000	7 690 000	0	7 690 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32101	0	0	0	5 908 533	0	5 908 533	5 492 966	0	5 492 966	415 567	0	415 567
32102	209 000	9 083 173	9 292 173	18 120 000	101 587 607	119 707 607	17 276 000	106 341 819	123 617 819	1 053 000	4 328 961	5 381 961
32103	0	0	0	6 258 000	25 874 578	32 132 578	6 258 000	25 874 578	32 132 578	0	0	0
32201	0	488	488	0	37	37	0	26	26	0	499	499
44608	301 786	0	301 786	0	0	0	0	0	0	301 786	0	301 786
45201	862 928	0	862 928	2 318 785	0	2 318 785	2 310 925	0	2 310 925	870 788	0	870 788
45203	3 318 242	0	3 318 242	17 143 900	2 882 566	20 026 466	19 438 542	37 546	19 476 088	1 023 600	2 845 020	3 868 620
45204	0	3 086 155	3 086 155	0	231 754	231 754	0	198 369	198 369	0	3 119 540	3 119 540
45205	136 000	93 530	229 530	0	6 345	6 345	6 000	4 353	10 353	130 000	95 522	225 522
45206	115 000	37 632	152 632	80 000	1 454	81 454	40 000	899	40 899	155 000	38 187	193 187
45207	686 704	565 807	1 252 511	0	309 819	309 819	40 000	436 703	476 703	646 704	438 923	1 085 627
45208	3 711 296	3 087 017	6 798 313	0	231 706	231 706	0	231 864	231 864	3 711 296	3 086 859	6 798 155
45507	178	0	178	0	0	0	3	0	3	175	0	175
45606	0	570 703	570 703	0	40 507	40 507	0	152 192	152 192	0	459 018	459 018
47404	148	799 503	799 651	61 899 347	57 955 275	119 854 622	61 899 350	57 938 163	119 837 513	145	816 615	816 760
47408	0	0	0	95 774 728	97 181 873	192 956 601	95 774 728	97 181 873	192 956 601	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 890	3 890	0	3 890	3 890	0	0	0
47417	65	81	146	0	1 156	1 156	30	1 202	1 232	35	35	70
47423	224	8 745	8 969	40 390	6 465 782	6 506 172	40 436	6 473 665	6 514 101	178	862	1 040
47427	115 897	28 400	144 297	51 999	24 961	76 960	29 846	25 678	55 524	138 050	27 683	165 733
50116	2 945 936	0	2 945 936	1 959 114	0	1 959 114	1 963 930	0	1 963 930	2 941 120	0	2 941 120
50121	41 136	0	41 136	9 150	0	9 150	35 842	0	35 842	14 444	0	14 444
60302	1 467	0	1 467	89 676	0	89 676	89 648	0	89 648	1 495	0	1 495
60306	111	0	111	12 253	0	12 253	12 363	0	12 363	1	0	1
60308	391	246	637	1 530	405	1 935	1 087	119	1 206	834	532	1 366
60312	27 901	0	27 901	20 094	166	20 260	31 388	166	31 554	16 607	0	16 607
60314	246	2 801	3 047	493	1 315	1 808	509	3 267	3 776	230	849	1 079
60401	1 501 334	0	1 501 334	4 515	0	4 515	0	0	0	1 505 849	0	1 505 849
60701	15	0	15	4 764	0	4 764	4 765	0	4 765	14	0	14
60901	273	0	273	249	0	249	0	0	0	522	0	522
61210	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
61403	20 542	217	20 759	957	213	1 170	3 323	186	3 509	18 176	244	18 420
70606	3 064 950	0	3 064 950	1 054 294	0	1 054 294	339	0	339	4 118 905	0	4 118 905
70607	0	0	0	35 842	0	35 842	33 105	0	33 105	2 737	0	2 737
70608	11 728 411	0	11 728 411	2 055 108	0	2 055 108	0	0	0	13 783 519	0	13 783 519
70610	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
70611	79 594	0	79 594	1 695	0	1 695	0	0	0	81 289	0	81 289
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	57 511	0	57 511	294 027 573	0	294 027 573	294 005 155	0	294 005 155	35 093	0	35 093
30220	0	41 285	41 285	0	4 364 487	4 364 487	0	4 323 256	4 323 256	0	54	54
30222	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
30223	63 482	0	63 482	2 562 185	0	2 562 185	2 498 703	0	2 498 703	0	0	0
30232	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
30301	19 304 066	21 282 948	40 587 014	385 373 152	133 793 562	519 166 714	377 143 832	127 750 597	504 894 429	11 074 746	15 239 983	26 314 729
30408	0	0	0	2 000 900	0	2 000 900	2 000 900	0	2 000 900	0	0	0
31201	0	0	0	1 651 995	0	1 651 995	1 651 995	0	1 651 995	0	0	0
31302	2 950 000	0	2 950 000	15 910 000	2 502 642	18 412 642	12 960 000	2 627 424	15 587 424	0	124 782	124 782
31303	360 000	0	360 000	6 160 000	313 735	6 473 735	5 800 000	466 480	6 266 480	0	152 745	152 745
31304	445	165	610	455	172	627	649	398	1 047	639	391	1 030
31402	0	0	0	661 000	31 460	692 460	661 000	31 460	692 460	0	0	0
31403	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31408	0	60 991	60 991	0	3 187	3 187	0	4 587	4 587	0	62 391	62 391
31409	875 000	7 315 738	8 190 738	0	6 660 452	6 660 452	0	6 500 680	6 500 680	875 000	7 155 966	8 030 966
40502	1 386	158 224	159 610	4 526	105 183	109 709	3 510	46 499	50 009	370	99 540	99 910
40702	4 120 964	2 173 683	6 294 647	188 887 751	88 362 651	277 250 402	187 510 586	90 988 736	278 499 322	2 743 799	4 799 768	7 543 567
40703	338	371	709	6 086	1 763	7 849	6 047	1 496	7 543	299	104	403
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	332 742	274 260	607 002	4 078 608	1 817 463	5 896 071	3 842 766	1 673 836	5 516 602	96 900	130 633	227 533
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 135	2 138	0	113	113	0	160	160	3	2 182	2 185
40820	10 657	34 713	45 370	33 674	21 695	55 369	37 253	21 859	59 112	14 236	34 877	49 113
42102	5 574 842	799 976	6 374 818	99 840 750	3 793 883	103 634 633	101 256 108	6 738 219	107 994 327	6 990 200	3 744 312	10 734 512
42103	413 919	318 188	732 107	312 000	334 507	646 507	399 036	223 975	623 011	500 955	207 656	708 611
42104	26 325	156 028	182 353	0	8 153	8 153	0	11 733	11 733	26 325	159 608	185 933
42301	0	118	118	0	6	6	0	9	9	0	121	121
42502	4 160	3 959	8 119	1 187 445	149 245	1 336 690	1 189 685	174 886	1 364 571	6 400	29 600	36 000
42503	0	0	0	0	13	13	0	4 030	4 030	0	4 017	4 017
42504	0	0	0	0	114	114	0	4 925	4 925	0	4 811	4 811
45215	11 009	0	11 009	1 330	0	1 330	0	0	0	9 679	0	9 679
45515	178	0	178	3	0	3	0	0	0	175	0	175
47403	0	0	0	1 959 310	0	1 959 310	1 959 310	0	1 959 310	0	0	0
47405	0	0	0	0	75 652	75 652	0	75 652	75 652	0	0	0
47407	0	0	0	90 073 041	103 106 048	193 179 089	90 073 041	103 106 048	193 179 089	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	417	2 167	2 584	255 557	5 525	261 082	255 721	21 450	277 171	581	18 092	18 673
47422	1 433	8 021	9 454	30 069	89 453	119 522	30 496	92 625	123 121	1 860	11 193	13 053
47425	4 858	0	4 858	1 343	0	1 343	737	0	737	4 252	0	4 252
47426	51 312	40 154	91 466	18 448	40 862	59 310	22 430	9 307	31 737	55 294	8 599	63 893
50120	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0
60301	85 878	0	85 878	122 342	0	122 342	45 540	0	45 540	9 076	0	9 076
60305	226	0	226	28 120	0	28 120	28 058	0	28 058	164	0	164
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3 038	0	3 038	0	1	1	1 528	1	1 529	4 566	0	4 566
60320	684 092	0	684 092	684 092	0	684 092	0	0	0	0	0	0
60324	5 122	0	5 122	5 102	0	5 102	1 295	0	1 295	1 315	0	1 315
60348	51 447	0	51 447	0	0	0	7 701	0	7 701	59 148	0	59 148
60601	280 696	0	280 696	0	0	0	3 052	0	3 052	283 748	0	283 748
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	10 292	30 079	40 371	554	4 240	4 794	0	2 612	2 612	9 738	28 451	38 189
61304	6 267	19	6 286	4 400	2	4 402	3 783	1	3 784	5 650	18	5 668
70601	3 691 176	0	3 691 176	3	0	3	884 426	0	884 426	4 575 599	0	4 575 599
70602	21 683	0	21 683	33 104	0	33 104	11 421	0	11 421	0	0	0
70603	11 532 329	0	11 532 329	0	0	0	2 242 549	0	2 242 549	13 774 878	0	13 774 878
70605	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 561	0	18 561	25 058	0	25 058	42 289	0	42 289	1 330	0	1 330
90902	15 816 456	0	15 816 456	3 494	0	3 494	3 448	0	3 448	15 816 502	0	15 816 502
90908	0	1 679 701	1 679 701	0	243 084	243 084	0	450 727	450 727	0	1 472 058	1 472 058
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	109 025	109 025	0	4 211	4 211	0	2 604	2 604	0	110 632	110 632
91411	0	0	0	1 652 347	0	1 652 347	1 652 347	0	1 652 347	0	0	0
91414	13 709 589	49 746 494	63 456 083	198 500	14 365 129	14 563 629	220 000	10 404 634	10 624 634	13 688 089	53 706 989	67 395 078
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
99998	2 780 500	0	2 780 500	13 654 782	0	13 654 782	12 640 211	0	12 640 211	3 795 071	0	3 795 071
Пассив
91315	1 929 644	358 627	2 288 271	137 594	230 643	368 237	192 300	1 216 633	1 408 933	1 984 350	1 344 617	3 328 967
91317	0	256 286	256 286	0	7 679 385	7 679 385	0	7 653 260	7 653 260	0	230 161	230 161
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	81 141 664	0	81 141 664	18 521 555	0	18 521 555	22 237 329	0	22 237 329	84 857 438	0	84 857 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	583 252	243 965	827 217	43 138 554	44 929 586	88 068 140	39 216 945	45 162 486	84 379 431	4 504 861	11 065	4 515 926
93002	2 660 000	5 485 542	8 145 542	48 568 427	47 367 175	95 935 602	49 928 427	47 215 671	97 144 098	1 300 000	5 637 046	6 937 046
93201	0	0	0	1 959 114	0	1 959 114	1 959 114	0	1 959 114	0	0	0
93301	0	0	0	235 525	0	235 525	0	0	0	235 525	0	235 525
93302	0	0	0	81 749	72 025	153 774	9 052	0	9 052	72 697	72 025	144 722
93303	0	14 017	14 017	1 142 854	391 416	1 534 270	104 845	93 973	198 818	1 038 009	311 460	1 349 469
93304	1 968 604	295 563	2 264 167	3 120 341	1 793 639	4 913 980	2 049 497	625 800	2 675 297	3 039 448	1 463 402	4 502 850
93305	5 506 058	15 004 954	20 511 012	1 777 960	1 128 388	2 906 348	6 778 114	2 247 463	9 025 577	505 904	13 885 879	14 391 783
93306	0	0	0	0	195 266	195 266	0	0	0	0	195 266	195 266
93307	0	0	0	71 892	149 579	221 471	0	115 258	115 258	71 892	34 321	106 213
93308	0	0	0	1 081 115	3 775 113	4 856 228	71 892	144 050	215 942	1 009 223	3 631 063	4 640 286
93309	0	10 021	10 021	1 590 499	2 922 928	4 513 427	7 697	15 782	23 479	1 582 802	2 917 167	4 499 969
93310	22 854 032	6 593 456	29 447 488	115 476	2 383 138	2 498 614	4 682 199	8 359 430	13 041 629	18 287 309	617 164	18 904 473
93801	42 578 002	0	42 578 002	7 545 245	0	7 545 245	4 945 031	0	4 945 031	45 178 216	0	45 178 216
Пассив
96001	243 600	582 436	826 036	46 766 206	39 538 683	86 304 889	46 533 682	43 460 863	89 994 545	11 076	4 504 616	4 515 692
96002	176 000	7 962 460	8 138 460	40 332 350	56 892 463	97 224 813	44 900 350	51 123 562	96 023 912	4 744 000	2 193 559	6 937 559
96301	0	0	0	0	0	0	0	195 265	195 265	0	195 265	195 265
96302	0	0	0	0	9 085	9 085	71 892	78 809	150 701	71 892	69 724	141 616
96303	13 606	0	13 606	90 698	106 117	196 815	389 230	1 150 638	1 539 868	312 138	1 044 521	1 356 659
96304	307 398	2 065 714	2 373 112	618 336	2 388 016	3 006 352	1 893 740	3 272 026	5 165 766	1 582 802	2 949 724	4 532 526
96305	19 870 113	5 051 438	24 921 551	1 582 802	6 599 364	8 182 166	0	1 997 009	1 997 009	18 287 311	449 083	18 736 394
96306	0	0	0	0	0	0	235 525	0	235 525	235 525	0	235 525
96307	0	0	0	115 254	0	115 254	151 817	72 026	223 843	36 563	72 026	108 589
96308	0	0	0	44 404	73 842	118 246	3 552 826	1 319 966	4 872 792	3 508 422	1 246 124	4 754 546
96309	9 677	0	9 677	15 259	7 748	23 007	3 011 693	1 471 151	4 482 844	3 006 111	1 463 403	4 469 514
96310	6 958 754	18 106 694	25 065 448	8 079 587	5 974 107	14 053 694	1 773 050	1 753 290	3 526 340	652 217	13 885 877	14 538 094
96801	42 449 576	0	42 449 576	4 945 960	0	4 945 960	7 576 149	0	7 576 149	45 079 765	0	45 079 765
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000
98070	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000

Страница была полезной?