Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 188	802	4 990	1 072	88	1 160	3 725	41	3 766	1 535	849	2 384
30102	10 859	0	10 859	169 810	0	169 810	166 185	0	166 185	14 484	0	14 484
30110	12	17 467	17 479	0	3 097	3 097	1	1 127	1 128	11	19 437	19 448
30202	477	0	477	0	0	0	30	0	30	447	0	447
30204	27	0	27	29	0	29	0	0	0	56	0	56
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	140 700	0	140 700	12 900	0	12 900	21 500	0	21 500	132 100	0	132 100
45207	69 000	0	69 000	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000	39 000	0	39 000
45505	4 150	0	4 150	0	0	0	25	0	25	4 125	0	4 125
45506	2 424	0	2 424	0	0	0	70	0	70	2 354	0	2 354
45507	270	0	270	1 600	0	1 600	0	0	0	1 870	0	1 870
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	2 907	2 907	0	2 907	2 907	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	46	0	46	515	0	515	380	0	380	181	0	181
60204	0	122	122	0	13	13	0	8	8	0	127	127
60302	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	18	0	18	85	0	85	83	0	83	20	0	20
60312	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	78	0	78	44	0	44	38	0	38	84	0	84
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	0	0	0
61403	273	0	273	16	0	16	71	0	71	218	0	218
70606	39 304	0	39 304	5 804	0	5 804	0	0	0	45 108	0	45 108
70608	5 364	0	5 364	1 208	0	1 208	0	0	0	6 572	0	6 572
70611	174	0	174	590	0	590	0	0	0	764	0	764
Итого по активу (баланс)	351 157	18 391	369 548	300 353	6 131	306 484	294 788	4 109	298 897	356 722	20 413	377 135
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
40603	820	0	820	523	0	523	112	0	112	409	0	409
40701	457	0	457	155	0	155	4 102	0	4 102	4 404	0	4 404
40702	15 746	166	15 912	135 525	6	135 531	130 343	20	130 363	10 564	180	10 744
40703	344	0	344	329	0	329	343	0	343	358	0	358
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	42	1 701	1 743	2 298	2 908	5 206	2 904	1 231	4 135	648	24	672
40817	141	0	141	2 104	0	2 104	3 151	0	3 151	1 188	0	1 188
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	1 737	0	1 737	255	0	255	2 838	0	2 838	4 320	0	4 320
45515	81	0	81	71	0	71	32	0	32	42	0	42
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
47425	19	0	19	99	0	99	99	0	99	19	0	19
47426	149	0	149	221	0	221	72	0	72	0	0	0
60301	520	0	520	546	0	546	1 153	0	1 153	1 127	0	1 127
60305	648	0	648	1 758	0	1 758	1 763	0	1 763	653	0	653
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	50	0	50	50	0	50	53	0	53	53	0	53
60601	887	0	887	0	0	0	3	0	3	890	0	890
61301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	46 312	0	46 312	0	0	0	4 202	0	4 202	50 514	0	50 514
70603	5 815	0	5 815	0	0	0	2 014	0	2 014	7 829	0	7 829
Итого по пассиву (баланс)	367 670	1 878	369 548	146 839	2 915	149 754	156 089	1 252	157 341	376 920	215	377 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90902	39	0	39	2 243	0	2 243	0	0	0	2 282	0	2 282
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	491 870	0	491 870	18 440	0	18 440	55 100	0	55 100	455 210	0	455 210
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	291 567	0	291 567	23 416	0	23 416	162 900	0	162 900	152 083	0	152 083
Итого по активу (баланс)	786 160	0	786 160	44 175	0	44 175	218 076	0	218 076	612 259	0	612 259
Пассив
91312	287 886	0	287 886	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	142 886	0	142 886
91316	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
91507	3 620	0	3 620	0	0	0	5 516	0	5 516	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	494 593	0	494 593	55 176	0	55 176	20 759	0	20 759	460 176	0	460 176
Итого по пассиву (баланс)	786 160	0	786 160	218 076	0	218 076	44 175	0	44 175	612 259	0	612 259

Страница была полезной?