Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 846	992	13 838	6 619	48	6 667	11 779	55	11 834	7 686	985	8 671
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	24 260	0	24 260	239 864	0	239 864	235 586	0	235 586	28 538	0	28 538
30110	14	9 240	9 254	0	2 759	2 759	0	636	636	14	11 363	11 377
30202	834	0	834	648	0	648	0	0	0	1 482	0	1 482
30204	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
32002	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	18 000	0	18 000	72 000	0	72 000
45207	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45505	700	0	700	1 500	0	1 500	525	0	525	1 675	0	1 675
45506	19 452	0	19 452	0	0	0	3 208	0	3 208	16 244	0	16 244
45507	585	0	585	0	0	0	80	0	80	505	0	505
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 003	1 003	0	1 003	1 003	0	0	0
47423	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
47427	0	0	0	183	0	183	66	0	66	117	0	117
60204	0	125	125	0	7	7	0	7	7	0	125	125
60302	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	14	0	14	99	0	99	100	0	100	13	0	13
60312	50	0	50	607	0	607	607	0	607	50	0	50
60314	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	84	0	84	20	0	20	33	0	33	71	0	71
61403	527	0	527	59	0	59	62	0	62	524	0	524
70606	17 950	0	17 950	3 284	0	3 284	0	0	0	21 234	0	21 234
70608	547	0	547	718	0	718	0	0	0	1 265	0	1 265
70611	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
Итого по активу (баланс)	330 846	10 357	341 203	407 965	3 844	411 809	409 142	1 728	410 870	329 669	12 473	342 142
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	518	0	518	397	0	397	313	0	313	434	0	434
40701	843	0	843	479	0	479	510	0	510	874	0	874
40702	16 061	164	16 225	120 113	8	120 121	115 417	7	115 424	11 365	163	11 528
40703	1 957	0	1 957	2 319	0	2 319	1 210	0	1 210	848	0	848
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	414	1 010	1 424	1 064	1 080	2 144	1 019	2 300	3 319	369	2 230	2 599
40817	805	0	805	7 178	0	7 178	7 060	0	7 060	687	0	687
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
45215	1 390	0	1 390	0	0	0	176	0	176	1 566	0	1 566
45515	69	0	69	2	0	2	15	0	15	82	0	82
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47426	141	0	141	216	0	216	75	0	75	0	0	0
60301	487	0	487	511	0	511	892	0	892	868	0	868
60305	596	0	596	1 434	0	1 434	1 923	0	1 923	1 085	0	1 085
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	47	0	47	47	0	47	62	0	62	62	0	62
60601	870	0	870	0	0	0	3	0	3	873	0	873
70601	20 539	0	20 539	56	0	56	4 222	0	4 222	24 705	0	24 705
70603	1 375	0	1 375	0	0	0	638	0	638	2 013	0	2 013
70801	6 836	0	6 836	0	0	0	0	0	0	6 836	0	6 836
Итого по пассиву (баланс)	340 018	1 185	341 203	134 818	1 089	135 907	134 539	2 307	136 846	339 739	2 403	342 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
90902	4 708	0	4 708	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	4 708	0	4 708
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	562 107	0	562 107	23 400	0	23 400	21 500	0	21 500	564 007	0	564 007
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	639 024	0	639 024	644	0	644	155 644	0	155 644	484 024	0	484 024
Итого по активу (баланс)	1 208 523	0	1 208 523	27 641	0	27 641	180 741	0	180 741	1 055 423	0	1 055 423
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91312	635 038	0	635 038	155 000	0	155 000	0	0	0	480 038	0	480 038
91507	3 925	0	3 925	0	0	0	0	0	0	3 925	0	3 925
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	569 499	0	569 499	25 097	0	25 097	26 997	0	26 997	571 399	0	571 399
Итого по пассиву (баланс)	1 208 523	0	1 208 523	180 741	0	180 741	27 641	0	27 641	1 055 423	0	1 055 423

Страница была полезной?