Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"
Регистрационный номер
1679
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 513 | 833 | 10 346 | 627 | 23 | 650 | 1 666 | 18 | 1 684 | 8 474 | 838 | 9 312 |
30102 | 10 792 | 0 | 10 792 | 204 332 | 0 | 204 332 | 204 637 | 0 | 204 637 | 10 487 | 0 | 10 487 |
30110 | 18 | 8 942 | 8 960 | 0 | 632 | 632 | 0 | 216 | 216 | 18 | 9 358 | 9 376 |
30114 | 0 | 255 | 255 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 258 | 258 |
30202 | 1 491 | 0 | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 1 035 | 0 | 1 035 |
30204 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 106 000 | 0 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 161 000 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 146 000 | 0 | 146 000 |
45207 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 |
45505 | 11 475 | 0 | 11 475 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 11 400 | 0 | 11 400 |
45506 | 10 750 | 0 | 10 750 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 10 240 | 0 | 10 240 |
45507 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 300 | 0 | 1 300 |
45812 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45912 | 1 402 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 |
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60204 | 0 | 104 | 104 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 104 | 104 |
60302 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 14 | 0 | 14 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61008 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 36 | 26 | 0 | 26 | 43 | 0 | 43 |
61403 | 343 | 0 | 343 | 26 | 0 | 26 | 66 | 0 | 66 | 303 | 0 | 303 |
70606 | 16 050 | 0 | 16 050 | 3 840 | 0 | 3 840 | 0 | 0 | 0 | 19 890 | 0 | 19 890 |
70608 | 1 125 | 0 | 1 125 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 351 | 0 | 1 351 |
Итого по активу (баланс) | 332 903 | 10 134 | 343 037 | 360 707 | 1 094 | 361 801 | 374 153 | 670 | 374 823 | 319 457 | 10 558 | 330 015 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
10701 | 59 621 | 0 | 59 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 621 | 0 | 59 621 |
10801 | 16 824 | 0 | 16 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 824 | 0 | 16 824 |
31304 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40603 | 3 117 | 0 | 3 117 | 2 972 | 0 | 2 972 | 743 | 0 | 743 | 888 | 0 | 888 |
40701 | 538 | 0 | 538 | 149 | 0 | 149 | 296 | 0 | 296 | 685 | 0 | 685 |
40702 | 14 861 | 143 | 15 004 | 58 484 | 3 | 58 487 | 51 315 | 5 | 51 320 | 7 692 | 145 | 7 837 |
40703 | 2 847 | 0 | 2 847 | 1 383 | 0 | 1 383 | 965 | 0 | 965 | 2 429 | 0 | 2 429 |
40802 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 654 | 20 | 674 | 594 | 407 | 1 001 | 404 | 406 | 810 | 464 | 19 | 483 |
40817 | 2 247 | 0 | 2 247 | 1 920 | 0 | 1 920 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 775 | 0 | 1 775 |
42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42301 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
45215 | 1 330 | 0 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 |
45515 | 123 | 0 | 123 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
45818 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45918 | 1 207 | 0 | 1 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 0 | 1 207 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 105 | 0 | 105 | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 74 | 0 | 74 | 60 | 0 | 60 | 132 | 0 | 132 | 146 | 0 | 146 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 735 | 0 | 735 | 726 | 0 | 726 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 2 684 | 0 | 2 684 | 1 953 | 0 | 1 953 |
60311 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 47 | 0 | 47 | 42 | 0 | 42 |
60601 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 858 | 0 | 858 |
61301 | 25 | 0 | 25 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 17 710 | 0 | 17 710 | 0 | 0 | 0 | 4 429 | 0 | 4 429 | 22 139 | 0 | 22 139 |
70603 | 1 280 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 1 545 | 0 | 1 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 342 865 | 172 | 343 037 | 76 895 | 410 | 77 305 | 63 872 | 411 | 64 283 | 329 842 | 173 | 330 015 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 7 026 | 0 | 7 026 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 028 | 0 | 7 028 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 710 884 | 0 | 710 884 | 0 | 0 | 0 | 80 807 | 0 | 80 807 | 630 077 | 0 | 630 077 |
91604 | 1 767 | 0 | 1 767 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 2 371 | 0 | 2 371 |
99998 | 721 481 | 0 | 721 481 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 721 481 | 0 | 721 481 |
Итого по активу (баланс) | 1 441 159 | 0 | 1 441 159 | 150 768 | 0 | 150 768 | 230 969 | 0 | 230 969 | 1 360 958 | 0 | 1 360 958 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 707 222 | 0 | 707 222 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 707 222 | 0 | 707 222 |
91315 | 10 010 | 0 | 10 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 010 | 0 | 10 010 |
91507 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 |
91508 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
99999 | 719 678 | 0 | 719 678 | 80 969 | 0 | 80 969 | 768 | 0 | 768 | 639 477 | 0 | 639 477 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 441 159 | 0 | 1 441 159 | 230 969 | 0 | 230 969 | 150 768 | 0 | 150 768 | 1 360 958 | 0 | 1 360 958 |
Страница была полезной?