Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 971	158 975	543 946	3 370 510	912 400	4 282 910	3 506 290	931 178	4 437 468	249 191	140 197	389 388
20208	103 921	404	104 325	490 261	571	490 832	504 558	721	505 279	89 624	254	89 878
20209	15 000	0	15 000	2 102 819	575 233	2 678 052	2 117 819	575 233	2 693 052	0	0	0
20302	0	687	687	0	71	71	0	63	63	0	695	695
30102	454 313	0	454 313	24 113 555	0	24 113 555	23 970 150	0	23 970 150	597 718	0	597 718
30110	65 805	30 949	96 754	171 649	41 864	213 513	176 646	40 647	217 293	60 808	32 166	92 974
30114	0	197 520	197 520	0	1 831 221	1 831 221	0	1 970 350	1 970 350	0	58 391	58 391
30202	173 427	0	173 427	6 037	0	6 037	0	0	0	179 464	0	179 464
30204	103 666	0	103 666	0	0	0	948	0	948	102 718	0	102 718
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 000	889	1 889	0	26	26	0	33	33	1 000	882	1 882
30233	6 264	3 318	9 582	260 457	32 935	293 392	262 187	32 891	295 078	4 534	3 362	7 896
30235	0	0	0	252 500	0	252 500	202 500	0	202 500	50 000	0	50 000
30413	1 204	0	1 204	20 262 807	0	20 262 807	20 262 810	0	20 262 810	1 201	0	1 201
30424	41 858	0	41 858	14 631 819	0	14 631 819	14 629 706	0	14 629 706	43 971	0	43 971
30425	10 000	2 588	12 588	0	75	75	0	98	98	10 000	2 565	12 565
30602	1 145	0	1 145	701 877	0	701 877	6	0	6	703 016	0	703 016
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	29 150	0	29 150	748 903	0	748 903	778 053	0	778 053	0	0	0
32203	1 615 151	0	1 615 151	3 624 027	0	3 624 027	4 773 149	0	4 773 149	466 029	0	466 029
32204	0	0	0	206 033	0	206 033	206 033	0	206 033	0	0	0
32902	1 674 497	0	1 674 497	4 464 506	0	4 464 506	5 625 732	0	5 625 732	513 271	0	513 271
45106	208 000	162 323	370 323	99 958	1 946	101 904	99 958	102 011	201 969	208 000	62 258	270 258
45107	463 181	0	463 181	99 958	0	99 958	0	0	0	563 139	0	563 139
45108	0	313 707	313 707	0	7 681	7 681	0	4 742	4 742	0	316 646	316 646
45201	14 344	0	14 344	28 016	0	28 016	26 545	0	26 545	15 815	0	15 815
45203	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
45204	1 108	0	1 108	0	0	0	1 108	0	1 108	0	0	0
45205	76 979	354 643	431 622	6 200	10 044	16 244	18 000	108 197	126 197	65 179	256 490	321 669
45206	4 302 321	1 178 947	5 481 268	560 855	22 878	583 733	606 819	448 869	1 055 688	4 256 357	752 956	5 009 313
45207	2 866 829	899 630	3 766 459	742 315	1 138 852	1 881 167	514 248	235 505	749 753	3 094 896	1 802 977	4 897 873
45208	1 555 120	1 144 467	2 699 587	0	30 972	30 972	155 497	31 804	187 301	1 399 623	1 143 635	2 543 258
45401	1 144	0	1 144	3 552	0	3 552	3 644	0	3 644	1 052	0	1 052
45410	628	0	628	33	0	33	0	0	0	661	0	661
45504	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45505	66 817	0	66 817	45	0	45	58 076	0	58 076	8 786	0	8 786
45506	17 917	43 342	61 259	54 987	1 265	56 252	48 097	1 645	49 742	24 807	42 962	67 769
45507	481 592	316 553	798 145	40 355	9 187	49 542	17 475	15 157	32 632	504 472	310 583	815 055
45509	30 866	4 458	35 324	7 018	1 203	8 221	9 726	1 269	10 995	28 158	4 392	32 550
45605	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
45606	0	22 742	22 742	0	664	664	0	863	863	0	22 543	22 543
45706	6 150	0	6 150	0	0	0	3 617	0	3 617	2 533	0	2 533
45708	150	195	345	0	209	209	0	197	197	150	207	357
45812	350 877	14 176	365 053	3 000	347	3 347	302 386	214	302 600	51 491	14 309	65 800
45815	24 928	60 571	85 499	197	1 543	1 740	94	1 153	1 247	25 031	60 961	85 992
45817	600	0	600	0	0	0	549	0	549	51	0	51
45912	5 843	3 736	9 579	0	91	91	3 730	56	3 786	2 113	3 771	5 884
45915	1 068	15 317	16 385	94	593	687	94	369	463	1 068	15 541	16 609
45917	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	140	0	140	29	0	29	0	0	0	169	0	169
47107	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	50 721	50 721	62 728 686	21 595 867	84 324 553	62 728 686	21 595 702	84 324 388	0	50 886	50 886
47408	698 768	0	698 768	11 459 521	7 803 879	19 263 400	12 158 289	7 803 879	19 962 168	0	0	0
47415	26 584	0	26 584	200	0	200	8 698	0	8 698	18 086	0	18 086
47423	192 243	6 848	199 091	570 369	225 614	795 983	560 721	226 660	787 381	201 891	5 802	207 693
47427	81 778	41 987	123 765	23 477	7 572	31 049	20 812	4 011	24 823	84 443	45 548	129 991
47801	0	5 117	5 117	0	149	149	0	194	194	0	5 072	5 072
47802	0	0	0	100 063	0	100 063	0	0	0	100 063	0	100 063
50104	46 512	0	46 512	40 634 877	0	40 634 877	40 681 389	0	40 681 389	0	0	0
50105	6 180	0	6 180	17 614 219	0	17 614 219	17 614 420	0	17 614 420	5 979	0	5 979
50106	841 604	0	841 604	22 774 317	0	22 774 317	23 455 360	0	23 455 360	160 561	0	160 561
50107	7 092	0	7 092	21 025 866	0	21 025 866	21 032 958	0	21 032 958	0	0	0
50118	5 022 435	0	5 022 435	92 851 519	0	92 851 519	92 508 385	0	92 508 385	5 365 569	0	5 365 569
50121	35 982	0	35 982	9 368	0	9 368	25 138	0	25 138	20 212	0	20 212
50211	0	1 080	1 080	0	608 455	608 455	0	608 218	608 218	0	1 317	1 317
50218	0	68 588	68 588	0	610 475	610 475	0	611 075	611 075	0	67 988	67 988
50306	0	0	0	2 217 039	0	2 217 039	2 217 039	0	2 217 039	0	0	0
50318	142 383	0	142 383	2 217 959	0	2 217 959	2 222 757	0	2 222 757	137 585	0	137 585
50606	2 303 290	0	2 303 290	267 740	0	267 740	180 558	0	180 558	2 390 472	0	2 390 472
50618	0	0	0	135 418	0	135 418	135 418	0	135 418	0	0	0
50621	221 121	0	221 121	56 669	0	56 669	0	0	0	277 790	0	277 790
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	237 154	0	237 154	2 497	0	2 497	0	0	0	239 651	0	239 651
52503	23 732	58	23 790	1 973	1	1 974	23 606	29	23 635	2 099	30	2 129
60302	170	0	170	555	0	555	447	0	447	278	0	278
60306	14	0	14	10 779	0	10 779	10 792	0	10 792	1	0	1
60308	699	0	699	666	0	666	953	0	953	412	0	412
60310	3 229	0	3 229	4 399	0	4 399	5 363	0	5 363	2 265	0	2 265
60312	65 824	0	65 824	25 629	0	25 629	43 162	0	43 162	48 291	0	48 291
60314	5 977	0	5 977	20 887	0	20 887	14 515	0	14 515	12 349	0	12 349
60323	108 009	1 156	109 165	1 363	28	1 391	78	18	96	109 294	1 166	110 460
60401	194 658	0	194 658	2 676	0	2 676	300	0	300	197 034	0	197 034
60411	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	545	0	545	2 215	0	2 215	2 676	0	2 676	84	0	84
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	699	0	699	922	0	922	1 150	0	1 150	471	0	471
61008	403	0	403	1 957	0	1 957	1 904	0	1 904	456	0	456
61009	4 168	0	4 168	7 712	0	7 712	10 234	0	10 234	1 646	0	1 646
61011	73 812	0	73 812	0	0	0	0	0	0	73 812	0	73 812
61209	0	0	0	27 390	0	27 390	27 390	0	27 390	0	0	0
61210	0	0	0	10 021 596	0	10 021 596	10 021 596	0	10 021 596	0	0	0
61403	34 821	0	34 821	2 273	0	2 273	1 448	0	1 448	35 646	0	35 646
70606	3 812 761	0	3 812 761	914 904	0	914 904	9 989	0	9 989	4 717 676	0	4 717 676
70607	102 422	0	102 422	13 190	0	13 190	21 227	0	21 227	94 385	0	94 385
70608	3 808 217	0	3 808 217	316 479	0	316 479	0	0	0	4 124 696	0	4 124 696
70609	6 068	0	6 068	720	0	720	0	0	0	6 788	0	6 788
70610	29	0	29	251	0	251	0	0	0	280	0	280
70611	15 614	0	15 614	2 585	0	2 585	0	0	0	18 199	0	18 199
Итого по активу (баланс)	35 037 113	5 106 149	40 143 262	363 485 297	35 473 911	398 959 208	364 639 209	35 353 051	399 992 260	33 883 201	5 227 009	39 110 210
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	209 850	0	209 850	0	0	0	0	0	0	209 850	0	209 850
10801	543 328	0	543 328	0	0	0	0	0	0	543 328	0	543 328
20309	0	4 904	4 904	0	622	622	0	643	643	0	4 925	4 925
20310	0	144	144	0	13	13	0	15	15	0	146	146
30109	3 108	7 616	10 724	185 856	25 337	211 193	190 276	19 632	209 908	7 528	1 911	9 439
30126	4 512	0	4 512	77	0	77	13	0	13	4 448	0	4 448
30226	6 055	0	6 055	76	0	76	82	0	82	6 061	0	6 061
30232	425	180	605	78 487	21 368	99 855	78 122	21 384	99 506	60	196	256
30601	55 857	0	55 857	43 813 307	0	43 813 307	43 803 257	0	43 803 257	45 807	0	45 807
31302	0	0	0	2 939 000	0	2 939 000	3 347 000	0	3 347 000	408 000	0	408 000
31303	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31304	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31502	94 257	0	94 257	10 818 671	0	10 818 671	11 463 456	0	11 463 456	739 042	0	739 042
31503	1 725 533	0	1 725 533	8 333 810	0	8 333 810	7 821 828	0	7 821 828	1 213 551	0	1 213 551
31504	0	0	0	504 360	0	504 360	504 360	0	504 360	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	6 093 841	0	6 093 841	81 693 361	0	81 693 361	79 964 736	0	79 964 736	4 365 216	0	4 365 216
40502	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
40701	14 401	33	14 434	154 943	4 184	159 127	170 523	4 184	174 707	29 981	33	30 014
40702	799 597	379 485	1 179 082	7 933 633	1 794 724	9 728 357	7 773 756	1 446 828	9 220 584	639 720	31 589	671 309
40703	25 179	14 036	39 215	60 646	643	61 289	51 800	709	52 509	16 333	14 102	30 435
40802	24 797	1	24 798	86 231	0	86 231	81 630	0	81 630	20 196	1	20 197
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	48 376	8 250	56 626	70 848	8 606	79 454	22 805	903	23 708	333	547	880
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	153 357	120 431	273 788	1 407 034	662 818	2 069 852	1 392 118	632 760	2 024 878	138 441	90 373	228 814
40820	4 262	2 065	6 327	31 123	33 833	64 956	29 791	33 763	63 554	2 930	1 995	4 925
40821	1 571	0	1 571	64 500	0	64 500	66 321	0	66 321	3 392	0	3 392
40901	14 569	0	14 569	34 916	0	34 916	27 090	0	27 090	6 743	0	6 743
40905	0	0	0	41 436	0	41 436	41 436	0	41 436	0	0	0
40909	0	0	0	12 600	5 595	18 195	12 600	5 595	18 195	0	0	0
40910	0	0	0	1	2 594	2 595	1	2 594	2 595	0	0	0
40911	237	0	237	30 460	0	30 460	30 516	0	30 516	293	0	293
40912	0	65	65	6 921	11 325	18 246	6 921	11 260	18 181	0	0	0
40913	0	0	0	6 420	8 393	14 813	6 420	8 393	14 813	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	257 500	0	257 500	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	256 100	0	256 100
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	110 900	0	110 900	0	0	0	1 139	0	1 139	112 039	0	112 039
42107	411 000	0	411 000	1 000	0	1 000	0	0	0	410 000	0	410 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	426 460	0	426 460	0	0	0	0	0	0	426 460	0	426 460
42301	104 347	71 424	175 771	119 244	53 276	172 520	91 804	40 891	132 695	76 907	59 039	135 946
42303	440 593	185 816	626 409	227 610	149 135	376 745	232 838	125 655	358 493	445 821	162 336	608 157
42304	177 204	56 415	233 619	45 808	6 035	51 843	29 322	10 626	39 948	160 718	61 006	221 724
42305	552 633	677 580	1 230 213	185 483	64 353	249 836	173 285	58 544	231 829	540 435	671 771	1 212 206
42306	7 772 230	3 997 023	11 769 253	1 168 457	463 772	1 632 229	1 045 591	387 046	1 432 637	7 649 364	3 920 297	11 569 661
42307	1 469 471	423 047	1 892 518	194 750	60 654	255 404	205 327	33 754	239 081	1 480 048	396 147	1 876 195
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	18	0	18	15	0	15	36	0	36	39	0	39
42312	42	0	42	15	0	15	12	0	12	39	0	39
42313	297	0	297	69	0	69	48	0	48	276	0	276
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	113	1 386	1 499	1 092	1 326	2 418	1 108	50	1 158	129	110	239
42603	1 876	2 259	4 135	18 600	453	19 053	19 306	810	20 116	2 582	2 616	5 198
42604	989	1 366	2 355	0	45	45	1 490	51	1 541	2 479	1 372	3 851
42605	7 387	4 576	11 963	0	162	162	526	925	1 451	7 913	5 339	13 252
42606	102 217	67 796	170 013	67 232	19 589	86 821	3 248	2 223	5 471	38 233	50 430	88 663
42607	10 580	2 364	12 944	120	75	195	360	481	841	10 820	2 770	13 590
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
43706	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
44007	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	3 300	0	3 300	1 153 300	0	1 153 300
45115	41 453	0	41 453	33 481	0	33 481	7 968	0	7 968	15 940	0	15 940
45215	273 287	0	273 287	233 727	0	233 727	472 884	0	472 884	512 444	0	512 444
45415	143	0	143	36	0	36	43	0	43	150	0	150
45515	7 848	0	7 848	204	0	204	302	0	302	7 946	0	7 946
45615	12 095	0	12 095	40	0	40	0	0	0	12 055	0	12 055
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	124 202	0	124 202	23 221	0	23 221	22 420	0	22 420	123 401	0	123 401
45918	21 063	0	21 063	1 575	0	1 575	1 553	0	1 553	21 041	0	21 041
47108	675	0	675	0	0	0	7	0	7	682	0	682
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	96 309 272	0	96 309 272	96 309 272	0	96 309 272	0	0	0
47407	0	0	0	11 510 208	7 757 817	19 268 025	11 510 208	7 757 817	19 268 025	0	0	0
47411	23 202	21 579	44 781	104 676	28 115	132 791	106 626	31 218	137 844	25 152	24 682	49 834
47416	189	0	189	102 510	0	102 510	102 886	391	103 277	565	391	956
47422	126	0	126	639 922	221 793	861 715	639 922	221 793	861 715	126	0	126
47425	35 053	0	35 053	8 415	0	8 415	12 197	0	12 197	38 835	0	38 835
47426	8 459	0	8 459	48 369	0	48 369	45 117	0	45 117	5 207	0	5 207
47804	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
50120	24 061	0	24 061	17 656	0	17 656	5 580	0	5 580	11 985	0	11 985
50620	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52202	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52203	775	0	775	0	0	0	1 490	0	1 490	2 265	0	2 265
52204	2 607	0	2 607	1 000	0	1 000	0	0	0	1 607	0	1 607
52205	92 228	0	92 228	67 472	0	67 472	33 315	0	33 315	58 071	0	58 071
52301	286 973	0	286 973	402 796	0	402 796	300 823	0	300 823	185 000	0	185 000
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	101 973	0	101 973	131 973	0	131 973
52304	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000
52305	300 823	4 693	305 516	300 823	72	300 895	0	115	115	0	4 736	4 736
52306	55 098	0	55 098	55 098	0	55 098	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52406	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52501	10 072	0	10 072	1 016	0	1 016	2 447	0	2 447	11 503	0	11 503
60301	5 474	0	5 474	17 912	0	17 912	15 023	0	15 023	2 585	0	2 585
60305	0	0	0	45 960	0	45 960	45 960	0	45 960	0	0	0
60309	756	0	756	226	0	226	423	0	423	953	0	953
60311	689	0	689	1 476	0	1 476	902	0	902	115	0	115
60322	215	0	215	212	0	212	214	0	214	217	0	217
60324	24 336	0	24 336	1 737	0	1 737	9 199	0	9 199	31 798	0	31 798
60601	57 768	0	57 768	126	0	126	2 739	0	2 739	60 381	0	60 381
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537
61304	1 464	0	1 464	605	0	605	932	0	932	1 791	0	1 791
61501	1 825	0	1 825	0	0	0	2 521	0	2 521	4 346	0	4 346
70601	3 761 255	0	3 761 255	3 915	0	3 915	640 032	0	640 032	4 397 372	0	4 397 372
70602	179 608	0	179 608	27 214	0	27 214	74 807	0	74 807	227 201	0	227 201
70603	3 731 765	0	3 731 765	0	0	0	308 788	0	308 788	4 040 553	0	4 040 553
70604	7 397	0	7 397	0	0	0	681	0	681	8 078	0	8 078
70605	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	34 088 728	6 054 534	40 143 262	271 596 986	11 406 727	283 003 713	271 109 608	10 861 053	281 970 661	33 601 350	5 508 860	39 110 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 055	0	10 055	262	0	262	112	0	112	10 205	0	10 205
80601	0	0	0	24 617	0	24 617	24 617	0	24 617	0	0	0
80801	1 087	0	1 087	24 559	0	24 559	24 583	0	24 583	1 063	0	1 063
80901	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
81001	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
Итого по активу (баланс)	14 343	0	14 343	49 573	0	49 573	49 312	0	49 312	14 604	0	14 604
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	14 343	0	14 343	39	0	39	300	0	300	14 604	0	14 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	165 735	0	165 735	104 173	0	104 173	128 388	0	128 388	141 520	0	141 520
90901	905 339	0	905 339	470 875	0	470 875	76 993	0	76 993	1 299 221	0	1 299 221
90902	3 039 880	0	3 039 880	138 769	0	138 769	529 428	0	529 428	2 649 221	0	2 649 221
90907	14 569	0	14 569	27 090	0	27 090	34 916	0	34 916	6 743	0	6 743
90909	0	11	11	0	1	1	0	11	11	0	1	1
91202	0	0	0	26	0	26	3	0	3	23	0	23
91203	40	0	40	5	0	5	6	0	6	39	0	39
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	150 501	0	150 501	50	0	50	150 451	0	150 451
91414	6 567 820	2 412 549	8 980 369	625 755	49 847	675 602	165 041	678 579	843 620	7 028 534	1 783 817	8 812 351
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 382	7 382	100 063	216	100 279	0	280	280	100 063	7 318	107 381
91502	1 934	0	1 934	246	0	246	32	0	32	2 148	0	2 148
91604	25 466	25 147	50 613	1 767	1 712	3 479	245	536	781	26 988	26 323	53 311
91704	12 144	72 266	84 410	0	2 005	2 005	0	2 240	2 240	12 144	72 031	84 175
91802	9 501	2 934	12 435	0	73	73	0	51	51	9 501	2 956	12 457
91803	30 454	116	30 570	0	3	3	0	3	3	30 454	116	30 570
99998	11 460 541	0	11 460 541	7 247 225	0	7 247 225	6 796 203	0	6 796 203	11 911 563	0	11 911 563
Итого по активу (баланс)	22 913 433	2 520 405	25 433 838	8 866 495	53 857	8 920 352	7 731 305	681 700	8 413 005	24 048 623	1 892 562	25 941 185
Пассив
91003	0	0	0	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0
91311	994 148	566 912	1 561 060	335 927	21 519	357 446	382 142	16 546	398 688	1 040 363	561 939	1 602 302
91312	7 098 530	1 171 674	8 270 204	176 978	637 625	814 603	749 583	624 449	1 374 032	7 671 135	1 158 498	8 829 633
91314	32 199	0	32 199	4 664 622	0	4 664 622	4 632 423	0	4 632 423	0	0	0
91315	1 134 569	0	1 134 569	130 000	0	130 000	14 207	0	14 207	1 018 776	0	1 018 776
91316	0	0	0	116 615	0	116 615	116 615	0	116 615	0	0	0
91317	28 849	10 399	39 248	702 826	4 997	707 823	704 610	1 556	706 166	30 633	6 958	37 591
91319	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
91507	394 311	0	394 311	0	0	0	0	0	0	394 311	0	394 311
91508	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99999	13 973 297	0	13 973 297	1 100 661	0	1 100 661	1 156 986	0	1 156 986	14 029 622	0	14 029 622
Итого по пассиву (баланс)	23 684 853	1 748 985	25 433 838	7 232 718	664 141	7 896 859	7 761 655	642 551	8 404 206	24 213 790	1 727 395	25 941 185
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 666	934 862	936 528	11 600 926	20 856 797	32 457 723	11 597 814	20 854 431	32 452 245	4 778	937 228	942 006
93002	32 487	0	32 487	460 890	836 547	1 297 437	474 186	836 547	1 310 733	19 191	0	19 191
93201	0	0	0	132 321	0	132 321	132 321	0	132 321	0	0	0
93301	0	28 372	28 372	0	27 126	27 126	0	55 498	55 498	0	0	0
93302	0	26 190	26 190	0	118	118	0	26 308	26 308	0	0	0
93304	0	0	0	0	22 250	22 250	0	221	221	0	22 029	22 029
93801	2 388	0	2 388	145 293	0	145 293	146 953	0	146 953	728	0	728
93803	0	0	0	900 896	0	900 896	900 896	0	900 896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 541	989 424	1 025 965	13 240 326	21 742 838	34 983 164	13 252 170	21 773 005	35 025 175	24 697	959 257	983 954
Пассив
96001	936 314	1 659	937 973	14 666 687	11 108 577	25 775 264	14 226 947	11 551 633	25 778 580	496 574	444 715	941 289
96002	0	32 345	32 345	831 914	477 033	1 308 947	831 914	463 925	1 295 839	0	19 237	19 237
96201	0	0	0	7 672 508	0	7 672 508	7 672 508	0	7 672 508	0	0	0
96301	28 774	0	28 774	55 498	0	55 498	26 724	0	26 724	0	0	0
96302	26 724	0	26 724	26 724	0	26 724	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102
96801	149	0	149	146 953	0	146 953	148 130	0	148 130	1 326	0	1 326
96803	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	991 961	34 004	1 025 965	23 400 467	11 585 610	34 986 077	22 928 508	12 015 558	34 944 066	520 002	463 952	983 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	274 554 238,0662	0	0	7 591 115,0000	0	0	9 213 501,0000	0	0	272 931 852,0662
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 554 304,0662	0	0	7 591 122,0000	0	0	9 213 512,0000	0	0	272 931 914,0662
Пассив
98040	0	0	26 297 618,0662	0	0	6 014 216,0000	0	0	5 357 502,0000	0	0	25 640 904,0662
98050	0	0	3 640 127,0000	0	0	3 044 317,0000	0	0	1 987 849,0000	0	0	2 583 659,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 252 573,0000	0	0	7 252 573,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 966 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 966 954,0000
98060	0	0	24 860 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 860 615,0000
98070	0	0	96 788 990,0000	0	0	55 848,0000	0	0	146 640,0000	0	0	96 879 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 554 304,0662	0	0	16 366 954,0000	0	0	14 744 564,0000	0	0	272 931 914,0662

Страница была полезной?