Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	659 755	180 406	840 161	2 081 228	642 048	2 723 276	2 214 518	670 214	2 884 732	526 465	152 240	678 705
20208	90 221	388	90 609	474 629	404	475 033	470 917	429	471 346	93 933	363	94 296
20209	0	0	0	1 622 325	353 459	1 975 784	1 617 325	353 459	1 970 784	5 000	0	5 000
20302	0	740	740	0	41	41	0	67	67	0	714	714
30102	345 022	0	345 022	16 392 065	0	16 392 065	16 199 945	0	16 199 945	537 142	0	537 142
30110	56 935	33 646	90 581	150 960	50 641	201 601	140 849	61 326	202 175	67 046	22 961	90 007
30114	0	125 340	125 340	0	1 621 035	1 621 035	0	1 536 742	1 536 742	0	209 633	209 633
30202	148 370	0	148 370	6 851	0	6 851	0	0	0	155 221	0	155 221
30204	98 688	0	98 688	2 755	0	2 755	0	0	0	101 443	0	101 443
30215	1 000	860	1 860	0	29	29	0	20	20	1 000	869	1 869
30233	6 027	3 209	9 236	153 803	13 763	167 566	155 046	13 845	168 891	4 784	3 127	7 911
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	13 913	0	13 913	13 054 118	0	13 054 118	13 055 510	0	13 055 510	12 521	0	12 521
30424	121 986	0	121 986	8 389 967	0	8 389 967	8 459 022	0	8 459 022	52 931	0	52 931
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	457	457	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	457	457
32202	0	0	0	2 279 589	0	2 279 589	2 279 589	0	2 279 589	0	0	0
32203	169 058	0	169 058	1 470 108	0	1 470 108	1 470 272	0	1 470 272	168 894	0	168 894
32204	712 305	0	712 305	0	0	0	712 305	0	712 305	0	0	0
32902	874 701	0	874 701	2 211 625	0	2 211 625	3 006 521	0	3 006 521	79 805	0	79 805
45104	326 000	0	326 000	5 000	0	5 000	0	0	0	331 000	0	331 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	362 681	0	362 681	0	0	0	12 000	0	12 000	350 681	0	350 681
45107	2 759	293 484	296 243	0	7 256	7 256	996	6 328	7 324	1 763	294 412	296 175
45201	62 565	0	62 565	75 925	0	75 925	88 397	0	88 397	50 093	0	50 093
45203	99 795	0	99 795	40 000	0	40 000	99 795	0	99 795	40 000	0	40 000
45204	111 585	50 970	162 555	450	112 578	113 028	0	51 784	51 784	112 035	111 764	223 799
45205	270 500	12 119	282 619	18 000	30 415	48 415	0	286	286	288 500	42 248	330 748
45206	3 395 605	1 549 545	4 945 150	412 350	58 514	470 864	65 150	80 396	145 546	3 742 805	1 527 663	5 270 468
45207	2 110 874	994 368	3 105 242	123 895	26 194	150 089	25 875	167 038	192 913	2 208 894	853 524	3 062 418
45208	1 139 344	954 252	2 093 596	0	28 508	28 508	1 000	21 619	22 619	1 138 344	961 141	2 099 485
45401	531	0	531	3 282	0	3 282	2 444	0	2 444	1 369	0	1 369
45407	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
45410	597	0	597	31	0	31	0	0	0	628	0	628
45504	130	0	130	360	0	360	0	0	0	490	0	490
45505	91 618	30 318	121 936	2 720	805	3 525	5 183	10 590	15 773	89 155	20 533	109 688
45506	53 011	32 029	85 040	4 733	11 370	16 103	340	995	1 335	57 404	42 404	99 808
45507	522 345	322 671	845 016	14 740	100 294	115 034	95 747	57 715	153 462	441 338	365 250	806 588
45509	22 835	14 650	37 485	4 949	1 976	6 925	3 662	12 234	15 896	24 122	4 392	28 514
45605	250 000	21 977	271 977	0	753	753	0	519	519	250 000	22 211	272 211
45704	2 644	0	2 644	0	0	0	510	0	510	2 134	0	2 134
45706	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
45708	142	215	357	26	7	33	18	6	24	150	216	366
45812	28 938	13 262	42 200	1 626	2 190	3 816	652	316	968	29 912	15 136	45 048
45815	4 403	238	4 641	163	57 815	57 978	11	837	848	4 555	57 216	61 771
45817	131	0	131	510	0	510	0	0	0	641	0	641
45912	729	3 521	4 250	510	88	598	0	76	76	1 239	3 533	4 772
45915	1 056	167	1 223	16	14 646	14 662	0	231	231	1 072	14 582	15 654
45917	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47107	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	47 978	47 978	45 155 988	26 152 666	71 308 654	45 155 988	26 152 390	71 308 378	0	48 254	48 254
47408	0	0	0	1 796 357	1 436 089	3 232 446	1 796 357	1 436 089	3 232 446	0	0	0
47415	29 514	0	29 514	114	0	114	304	0	304	29 324	0	29 324
47423	240 429	5 891	246 320	64 151	75 447	139 598	65 283	75 587	140 870	239 297	5 751	245 048
47427	37 700	44 354	82 054	20 064	6 741	26 805	11 433	18 049	29 482	46 331	33 046	79 377
47431	110 822	0	110 822	0	0	0	110 822	0	110 822	0	0	0
47801	0	4 986	4 986	0	171	171	0	117	117	0	5 040	5 040
50104	52 410	0	52 410	3 720 128	0	3 720 128	3 719 808	0	3 719 808	52 730	0	52 730
50105	150 129	0	150 129	5 478 678	0	5 478 678	5 550 047	0	5 550 047	78 760	0	78 760
50106	422 679	0	422 679	13 541 698	0	13 541 698	13 962 327	0	13 962 327	2 050	0	2 050
50107	460 436	0	460 436	18 162 795	0	18 162 795	18 600 905	0	18 600 905	22 326	0	22 326
50118	3 881 878	0	3 881 878	38 733 715	0	38 733 715	37 905 233	0	37 905 233	4 710 360	0	4 710 360
50121	47 406	0	47 406	10 603	0	10 603	13 719	0	13 719	44 290	0	44 290
50211	0	0	0	0	70 176	70 176	0	70 176	70 176	0	0	0
50218	0	68 103	68 103	0	67 138	67 138	0	68 130	68 130	0	67 111	67 111
50306	0	0	0	2 979 127	0	2 979 127	2 782 661	0	2 782 661	196 466	0	196 466
50318	335 223	0	335 223	2 782 787	0	2 782 787	2 978 005	0	2 978 005	140 005	0	140 005
50606	2 254 388	0	2 254 388	0	0	0	0	0	0	2 254 388	0	2 254 388
50621	139 681	0	139 681	1 417	0	1 417	0	0	0	141 098	0	141 098
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	429 817	0	429 817	160 400	0	160 400	102 560	0	102 560	487 657	0	487 657
52503	33 582	2 939	36 521	0	99	99	2 059	270	2 329	31 523	2 768	34 291
60302	0	0	0	787	0	787	674	0	674	113	0	113
60306	11	0	11	9	0	9	10	0	10	10	0	10
60308	820	725	1 545	565	25	590	590	17	607	795	733	1 528
60310	2 856	0	2 856	3 249	0	3 249	3 212	0	3 212	2 893	0	2 893
60312	85 584	0	85 584	22 462	0	22 462	25 432	0	25 432	82 614	0	82 614
60314	10 626	0	10 626	1 307	0	1 307	6 680	0	6 680	5 253	0	5 253
60323	99 104	1 081	100 185	34	27	61	26	23	49	99 112	1 085	100 197
60401	154 108	0	154 108	3 254	0	3 254	1 575	0	1 575	155 787	0	155 787
60410	207 005	0	207 005	0	0	0	207 005	0	207 005	0	0	0
60411	0	0	0	207 005	0	207 005	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	243	0	243	3 320	0	3 320	3 254	0	3 254	309	0	309
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	74	0	74	316	0	316	316	0	316	74	0	74
61008	365	0	365	837	0	837	804	0	804	398	0	398
61009	3 929	0	3 929	2 179	0	2 179	2 329	0	2 329	3 779	0	3 779
61011	117 612	0	117 612	0	0	0	43 100	0	43 100	74 512	0	74 512
61209	0	0	0	48 800	0	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0
61210	0	0	0	3 207 143	0	3 207 143	3 207 143	0	3 207 143	0	0	0
61403	34 424	0	34 424	2 626	0	2 626	962	0	962	36 088	0	36 088
70606	1 966 581	0	1 966 581	308 382	0	308 382	862	0	862	2 274 101	0	2 274 101
70607	31 298	0	31 298	21 581	0	21 581	4 737	0	4 737	48 142	0	48 142
70608	1 393 203	0	1 393 203	295 318	0	295 318	0	0	0	1 688 521	0	1 688 521
70609	2 281	0	2 281	498	0	498	0	0	0	2 779	0	2 779
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	6 392	0	6 392	1 478	0	1 478	0	0	0	7 870	0	7 870
Итого по активу (баланс)	26 532 536	4 817 389	31 349 925	187 023 150	30 943 494	217 966 644	187 780 695	30 867 979	218 648 674	25 774 991	4 892 904	30 667 895
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	6 665	6 665	0	712	712	0	423	423	0	6 376	6 376
20310	0	155	155	0	14	14	0	9	9	0	150	150
30109	71 020	42 712	113 732	154 621	602 822	757 443	98 274	581 255	679 529	14 673	21 145	35 818
30126	4 527	0	4 527	102	0	102	33	0	33	4 458	0	4 458
30226	5 838	0	5 838	85	0	85	76	0	76	5 829	0	5 829
30232	50	50	100	170 154	85 439	255 593	170 661	85 722	256 383	557	333	890
30601	30 127	0	30 127	27 846 832	0	27 846 832	27 837 452	0	27 837 452	20 747	0	20 747
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	235 000	0	235 000	640 000	0	640 000	720 000	0	720 000	315 000	0	315 000
31304	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31308	0	40 836	40 836	0	880	880	0	1 009	1 009	0	40 965	40 965
31501	0	0	0	23 044	0	23 044	23 044	0	23 044	0	0	0
31502	0	0	0	9 912 573	0	9 912 573	9 912 573	0	9 912 573	0	0	0
31503	290 247	0	290 247	3 388 831	0	3 388 831	4 216 642	0	4 216 642	1 118 058	0	1 118 058
31504	902 267	0	902 267	1 117 652	0	1 117 652	215 385	0	215 385	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	4 296 511	0	4 296 511	28 268 985	0	28 268 985	27 400 267	0	27 400 267	3 427 793	0	3 427 793
40116	17	0	17	298	0	298	281	0	281	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	31 638	30	31 668	140 594	2 474	143 068	132 454	2 474	134 928	23 498	30	23 528
40702	1 166 917	37 269	1 204 186	9 701 141	1 173 949	10 875 090	9 663 512	1 159 421	10 822 933	1 129 288	22 741	1 152 029
40703	8 552	14	8 566	14 822	307	15 129	45 263	396	45 659	38 993	103	39 096
40802	19 662	1	19 663	54 044	0	54 044	51 425	0	51 425	17 043	1	17 044
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	22 105	519	22 624	74 887	961	75 848	68 065	6 273	74 338	15 283	5 831	21 114
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	141 296	96 292	237 588	794 907	303 646	1 098 553	788 332	317 528	1 105 860	134 721	110 174	244 895
40820	12 082	2 122	14 204	9 956	3 473	13 429	7 953	3 646	11 599	10 079	2 295	12 374
40821	1 772	0	1 772	75 207	0	75 207	74 442	0	74 442	1 007	0	1 007
40901	151 803	0	151 803	164 908	0	164 908	27 313	0	27 313	14 208	0	14 208
40902	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
40905	3	0	3	13 301	0	13 301	13 298	0	13 298	0	0	0
40909	0	2	2	4 387	4 818	9 205	4 387	4 816	9 203	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
40911	301	0	301	18 201	0	18 201	18 366	0	18 366	466	0	466
40912	0	0	0	4 604	7 219	11 823	4 604	7 219	11 823	0	0	0
40913	0	0	0	1 484	5 419	6 903	1 484	5 419	6 903	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42103	447 000	0	447 000	323 000	0	323 000	252 000	0	252 000	376 000	0	376 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42105	33 000	300 637	333 637	0	7 091	7 091	0	10 298	10 298	33 000	303 844	336 844
42106	103 240	0	103 240	0	0	0	0	0	0	103 240	0	103 240
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	274 950	0	274 950	0	0	0	0	0	0	274 950	0	274 950
42301	81 748	51 495	133 243	175 111	31 619	206 730	201 539	31 567	233 106	108 176	51 443	159 619
42303	561 255	191 932	753 187	174 472	34 546	209 018	178 491	43 171	221 662	565 274	200 557	765 831
42304	167 610	114 944	282 554	39 317	61 859	101 176	72 404	11 088	83 492	200 697	64 173	264 870
42305	1 098 357	614 669	1 713 026	278 561	88 777	367 338	103 719	96 657	200 376	923 515	622 549	1 546 064
42306	6 403 629	4 243 773	10 647 402	536 645	366 418	903 063	631 017	331 128	962 145	6 498 001	4 208 483	10 706 484
42307	372 516	179 649	552 165	38 487	8 225	46 712	47 005	31 707	78 712	381 034	203 131	584 165
42309	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	21	0	21	12	0	12	3	0	3	12	0	12
42312	45	0	45	9	0	9	21	0	21	57	0	57
42313	309	0	309	30	0	30	30	0	30	309	0	309
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42601	754	183	937	1 527	5	1 532	1 727	25	1 752	954	203	1 157
42603	971	5 137	6 108	443	1 958	2 401	142	957	1 099	670	4 136	4 806
42604	696	1 177	1 873	0	29	29	18	154	172	714	1 302	2 016
42605	9 981	3 791	13 772	886	88	974	216	188	404	9 311	3 891	13 202
42606	91 691	64 515	156 206	3 777	1 857	5 634	1 582	2 504	4 086	89 496	65 162	154 658
42607	3 152	112	3 264	0	3	3	514	4	518	3 666	113	3 779
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43105	282 754	0	282 754	0	0	0	0	0	0	282 754	0	282 754
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
45115	5 848	0	5 848	125	0	125	59	0	59	5 782	0	5 782
45215	301 320	0	301 320	24 610	0	24 610	16 847	0	16 847	293 557	0	293 557
45415	340	0	340	24	0	24	39	0	39	355	0	355
45515	77 658	0	77 658	57 726	0	57 726	100	0	100	20 032	0	20 032
45615	21 142	0	21 142	0	0	0	3	0	3	21 145	0	21 145
45715	32	0	32	5	0	5	0	0	0	27	0	27
45818	32 676	0	32 676	309	0	309	58 674	0	58 674	91 041	0	91 041
45918	3 256	0	3 256	0	0	0	14 508	0	14 508	17 764	0	17 764
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	52 245 290	0	52 245 290	52 245 290	0	52 245 290	0	0	0
47407	0	0	0	1 797 109	1 435 220	3 232 329	1 797 109	1 435 220	3 232 329	0	0	0
47411	33 855	24 686	58 541	91 804	39 232	131 036	85 437	33 349	118 786	27 488	18 803	46 291
47416	328	24	352	19 967	25	19 992	22 744	1	22 745	3 105	0	3 105
47422	67	0	67	134 427	73 365	207 792	134 435	73 365	207 800	75	0	75
47425	44 606	0	44 606	16 718	0	16 718	2 808	0	2 808	30 696	0	30 696
47426	6 105	11 395	17 500	34 968	263	35 231	37 151	2 578	39 729	8 288	13 710	21 998
50120	632	0	632	100	0	100	16 646	0	16 646	17 178	0	17 178
50620	8 604	0	8 604	0	0	0	914	0	914	9 518	0	9 518
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52301	0	0	0	2 930	0	2 930	37 930	0	37 930	35 000	0	35 000
52303	136 973	0	136 973	35 000	0	35 000	0	0	0	101 973	0	101 973
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	500 285	66 902	567 187	2 930	1 569	4 499	0	2 249	2 249	497 355	67 582	564 937
52306	61 508	0	61 508	0	0	0	0	0	0	61 508	0	61 508
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	2 144	0	2 144	0	0	0	1 414	0	1 414	3 558	0	3 558
60301	9 172	0	9 172	21 020	0	21 020	13 326	0	13 326	1 478	0	1 478
60305	0	0	0	31 909	0	31 909	31 909	0	31 909	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 829	0	1 829	140	0	140	565	0	565	2 254	0	2 254
60311	43 979	0	43 979	44 719	0	44 719	1 326	0	1 326	586	0	586
60322	61	0	61	110	0	110	107	0	107	58	0	58
60324	23 458	0	23 458	522	0	522	184	0	184	23 120	0	23 120
60601	48 322	0	48 322	1 563	0	1 563	2 145	0	2 145	48 904	0	48 904
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 903 190	0	1 903 190	2 143	0	2 143	319 563	0	319 563	2 220 610	0	2 220 610
70602	55 951	0	55 951	29 757	0	29 757	27 440	0	27 440	53 634	0	53 634
70603	1 357 756	0	1 357 756	0	0	0	290 847	0	290 847	1 648 603	0	1 648 603
70604	3 150	0	3 150	0	0	0	766	0	766	3 916	0	3 916
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	120 833	0	120 833	0	0	0	0	0	0	120 833	0	120 833
Итого по пассиву (баланс)	25 248 237	6 101 688	31 349 925	139 937 836	4 346 073	144 283 909	139 318 268	4 283 611	143 601 879	24 628 669	6 039 226	30 667 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 154	0	11 154	84	0	84	704	0	704	10 534	0	10 534
80601	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
80801	332	0	332	8 054	0	8 054	7 802	0	7 802	584	0	584
80901	541	0	541	462	0	462	0	0	0	1 003	0	1 003
81001	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
Итого по активу (баланс)	14 471	0	14 471	16 655	0	16 655	16 561	0	16 561	14 565	0	14 565
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
85401	128	0	128	0	0	0	94	0	94	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	14 471	0	14 471	255	0	255	349	0	349	14 565	0	14 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	101 973	0	101 973	0	0	0	0	0	0	101 973	0	101 973
90901	202 499	0	202 499	695 342	0	695 342	15 029	0	15 029	882 812	0	882 812
90902	1 354 101	0	1 354 101	2 510 668	0	2 510 668	872 189	0	872 189	2 992 580	0	2 992 580
90907	151 803	0	151 803	27 313	0	27 313	164 908	0	164 908	14 208	0	14 208
90908	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
90909	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
91202	0	725	725	0	25	25	0	17	17	0	733	733
91203	38	0	38	4	0	4	2	0	2	40	0	40
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	182 304	0	182 304	135 000	0	135 000	92 304	0	92 304	225 000	0	225 000
91414	5 810 157	1 890 377	7 700 534	5 872	133 108	138 980	47 500	92 730	140 230	5 768 529	1 930 755	7 699 284
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 307	7 307	0	250	250	0	172	172	0	7 385	7 385
91502	1 715	0	1 715	61	0	61	12	0	12	1 764	0	1 764
91604	21 661	19 376	41 037	806	13 681	14 487	108	12 987	13 095	22 359	20 070	42 429
91704	12 144	69 154	81 298	0	2 172	2 172	0	1 589	1 589	12 144	69 737	81 881
91802	9 501	2 752	12 253	0	71	71	0	60	60	9 501	2 763	12 264
91803	30 304	111	30 415	0	3	3	0	3	3	30 304	111	30 415
99998	10 517 794	0	10 517 794	5 614 350	0	5 614 350	5 588 578	0	5 588 578	10 543 566	0	10 543 566
Итого по активу (баланс)	19 076 003	1 989 813	21 065 816	8 989 677	149 310	9 138 987	6 780 630	107 558	6 888 188	21 285 050	2 031 565	23 316 615
Пассив
91003	0	0	0	6 851	0	6 851	6 851	0	6 851	0	0	0
91004	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0
91311	1 108 910	547 230	1 656 140	4 646	12 907	17 553	3 265	18 744	22 009	1 107 529	553 067	1 660 596
91312	5 850 395	1 201 982	7 052 377	181 636	28 347	209 983	188 593	41 159	229 752	5 857 352	1 214 794	7 072 146
91314	100 211	0	100 211	4 046 962	0	4 046 962	4 048 036	0	4 048 036	101 285	0	101 285
91315	1 231 172	0	1 231 172	0	0	0	10 623	0	10 623	1 241 795	0	1 241 795
91316	0	0	0	881 510	168 546	1 050 056	881 510	168 546	1 050 056	0	0	0
91317	43 157	10 477	53 634	231 428	3 794	235 222	241 323	2 910	244 233	53 052	9 593	62 645
91318	8 809	0	8 809	0	0	0	0	0	0	8 809	0	8 809
91319	52 946	0	52 946	19 161	0	19 161	0	0	0	33 785	0	33 785
91507	361 305	0	361 305	35	0	35	35	0	35	361 305	0	361 305
91508	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99999	10 548 022	0	10 548 022	607 665	0	607 665	2 832 692	0	2 832 692	12 773 049	0	12 773 049
Итого по пассиву (баланс)	19 306 127	1 759 689	21 065 816	5 982 649	213 594	6 196 243	8 215 683	231 359	8 447 042	21 539 161	1 777 454	23 316 615
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 545 104	1 545 104	10 670 023	26 108 716	36 778 739	10 651 983	26 401 562	37 053 545	18 040	1 252 258	1 270 298
93002	0	0	0	62 720	15 351	78 071	62 720	15 351	78 071	0	0	0
93201	0	0	0	856 297	0	856 297	856 297	0	856 297	0	0	0
93801	0	0	0	155 992	0	155 992	143 831	0	143 831	12 161	0	12 161
93803	0	0	0	1 296 284	0	1 296 284	1 296 284	0	1 296 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 545 104	1 545 104	13 041 316	26 124 067	39 165 383	13 011 115	26 416 913	39 428 028	30 201	1 252 258	1 282 459
Пассив
96001	1 532 478	0	1 532 478	27 018 359	432 624	27 450 983	26 748 973	450 528	27 199 501	1 263 092	17 904	1 280 996
96002	0	0	0	15 096	62 948	78 044	15 096	62 948	78 044	0	0	0
96201	0	0	0	11 521 928	0	11 521 928	11 521 928	0	11 521 928	0	0	0
96801	12 626	0	12 626	143 831	0	143 831	132 668	0	132 668	1 463	0	1 463
96803	0	0	0	85 389	0	85 389	85 389	0	85 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 545 104	0	1 545 104	38 784 603	495 572	39 280 175	38 504 054	513 476	39 017 530	1 264 555	17 904	1 282 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	274 955 713,0662	0	0	8 494 620,0000	0	0	8 503 708,0000	0	0	274 946 625,0662
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 955 784,0662	0	0	8 494 622,0000	0	0	8 503 711,0000	0	0	274 946 695,0662
Пассив
98040	0	0	28 370 404,0662	0	0	7 220 024,0000	0	0	7 169 726,0000	0	0	28 320 106,0662
98050	0	0	3 964 536,0000	0	0	1 281 487,0000	0	0	1 324 896,0000	0	0	4 007 945,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 308 047,0000	0	0	14 308 047,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 975 154,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	122 972 954,0000
98060	0	0	24 556 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 556 691,0000
98070	0	0	95 088 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 088 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 955 784,0662	0	0	22 811 758,0000	0	0	22 802 669,0000	0	0	274 946 695,0662

Страница была полезной?