Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
20202	295 503	175 754	471 257	1 827 651	884 032	2 711 683	1 921 075	813 326	2 734 401	202 079	246 460	448 539
20208	83 599	594	84 193	449 571	1 570	451 141	427 385	1 626	429 011	105 785	538	106 323
20209	0	0	0	1 523 366	440 262	1 963 628	1 523 366	440 262	1 963 628	0	0	0
20302	0	808	808	0	121	121	0	101	101	0	828	828
30102	448 868	0	448 868	19 349 192	0	19 349 192	19 487 046	0	19 487 046	311 014	0	311 014
30110	38 735	29 636	68 371	42 624	142 666	185 290	37 455	128 700	166 155	43 904	43 602	87 506
30114	0	200 782	200 782	0	1 758 463	1 758 463	0	1 779 676	1 779 676	0	179 569	179 569
30202	87 573	0	87 573	1 171	0	1 171	0	0	0	88 744	0	88 744
30204	78 577	0	78 577	2 471	0	2 471	0	0	0	81 048	0	81 048
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	8 807	3 172	11 979	94 209	104 205	198 414	98 467	104 069	202 536	4 549	3 308	7 857
30402	3 248	0	3 248	12 389 104	0	12 389 104	12 388 903	0	12 388 903	3 449	0	3 449
30404	0	0	0	7 275 729	0	7 275 729	7 275 729	0	7 275 729	0	0	0
30409	0	0	0	1 062 709	0	1 062 709	1 062 709	0	1 062 709	0	0	0
30602	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32104	0	162 255	162 255	0	183 469	183 469	0	181 639	181 639	0	164 085	164 085
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	38 283	0	38 283	77 293	0	77 293	115 576	0	115 576	0	0	0
32203	394 855	0	394 855	363 544	0	363 544	684 772	0	684 772	73 627	0	73 627
32902	460 687	0	460 687	827 583	0	827 583	1 203 513	0	1 203 513	84 757	0	84 757
45201	18 113	0	18 113	40 180	0	40 180	46 211	0	46 211	12 082	0	12 082
45204	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45205	328 106	0	328 106	12 947	0	12 947	170 000	0	170 000	171 053	0	171 053
45206	2 582 755	231 032	2 813 787	77 707	22 684	100 391	161 465	17 827	179 292	2 498 997	235 889	2 734 886
45207	2 015 211	2 510 208	4 525 419	500	341 386	341 886	115 691	388 393	504 084	1 900 020	2 463 201	4 363 221
45208	372 009	481 771	853 780	340 000	50 124	390 124	135 089	41 477	176 566	576 920	490 418	1 067 338
45401	1 500	0	1 500	2 212	0	2 212	2 363	0	2 363	1 349	0	1 349
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	97 353	97 353	0	11 045	11 045	0	108 398	108 398	0	0	0
45504	0	0	0	35	100 878	100 913	0	2 427	2 427	35	98 451	98 486
45505	61 783	12 711	74 494	20 450	2 437	22 887	5 385	1 286	6 671	76 848	13 862	90 710
45506	339 345	99 348	438 693	405	210 727	211 132	200 127	11 006	211 133	139 623	299 069	438 692
45507	125 466	353 832	479 298	107 976	40 331	148 307	16 815	37 523	54 338	216 627	356 640	573 267
45509	11 062	14 100	25 162	6 324	5 646	11 970	5 238	2 328	7 566	12 148	17 418	29 566
45605	250 000	22 817	272 817	0	2 663	2 663	0	2 406	2 406	250 000	23 074	273 074
45708	150	192	342	0	52	52	0	21	21	150	223	373
45812	19 000	13 140	32 140	0	1 282	1 282	0	1 002	1 002	19 000	13 420	32 420
45815	42 904	16 141	59 045	84	1 892	1 976	27	1 708	1 735	42 961	16 325	59 286
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	625	4 389	5 014	6	346	352	0	1 199	1 199	631	3 536	4 167
45915	3 126	557	3 683	0	80	80	0	81	81	3 126	556	3 682
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47102	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
47105	399	0	399	0	0	0	29	0	29	370	0	370
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	0	6 135	0	6 135
47404	13 047	48 320	61 367	47 051 201	20 543 241	67 594 442	47 051 204	20 542 383	67 593 587	13 044	49 178	62 222
47408	0	0	0	2 866 896	9 009 398	11 876 294	2 866 896	9 009 398	11 876 294	0	0	0
47415	23 888	0	23 888	3	0	3	353	0	353	23 538	0	23 538
47423	171 479	4 791	176 270	711 185	52 994	764 179	730 985	52 790	783 775	151 679	4 995	156 674
47427	92 834	60 180	153 014	7 803	14 336	22 139	5 110	26 431	31 541	95 527	48 085	143 612
47801	0	5 333	5 333	0	622	622	0	577	577	0	5 378	5 378
50104	185 825	0	185 825	9 244 465	0	9 244 465	9 145 816	0	9 145 816	284 474	0	284 474
50105	2 212	0	2 212	2 317 093	0	2 317 093	2 319 305	0	2 319 305	0	0	0
50106	2	0	2	1 753 497	0	1 753 497	1 753 499	0	1 753 499	0	0	0
50107	1	0	1	4 047 631	0	4 047 631	3 973 870	0	3 973 870	73 762	0	73 762
50118	3 391 318	0	3 391 318	16 153 996	0	16 153 996	16 330 076	0	16 330 076	3 215 238	0	3 215 238
50121	13 282	0	13 282	1 496	0	1 496	2 374	0	2 374	12 404	0	12 404
50207	341 098	0	341 098	2 686	0	2 686	0	0	0	343 784	0	343 784
50211	0	0	0	0	779 894	779 894	0	708 785	708 785	0	71 109	71 109
50218	0	0	0	0	711 503	711 503	0	711 503	711 503	0	0	0
50221	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
50306	0	0	0	1 341 771	0	1 341 771	1 341 771	0	1 341 771	0	0	0
50318	663 673	0	663 673	1 258 540	0	1 258 540	1 579 991	0	1 579 991	342 222	0	342 222
50606	1 493 847	0	1 493 847	1 232 400	0	1 232 400	1 234 320	0	1 234 320	1 491 927	0	1 491 927
50618	110 261	0	110 261	1 145 823	0	1 145 823	1 181 092	0	1 181 092	74 992	0	74 992
50621	243 618	0	243 618	12 259	0	12 259	229	0	229	255 648	0	255 648
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	8 756	4 392	13 148	3	506	509	1 415	926	2 341	7 344	3 972	11 316
60302	6 003	0	6 003	408	0	408	821	0	821	5 590	0	5 590
60306	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
60308	686	753	1 439	992	88	1 080	791	80	871	887	761	1 648
60310	4 869	0	4 869	1 245	0	1 245	1 330	0	1 330	4 784	0	4 784
60312	51 858	0	51 858	52 675	0	52 675	14 972	0	14 972	89 561	0	89 561
60314	188	0	188	7	0	7	7	0	7	188	0	188
60323	101 172	324	101 496	717	39	756	1 223	34	1 257	100 666	329	100 995
60401	101 584	0	101 584	3 441	0	3 441	0	0	0	105 025	0	105 025
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	4 195	0	4 195	4 880	0	4 880	4 901	0	4 901	4 174	0	4 174
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	274	0	274	320	0	320	319	0	319	275	0	275
61008	374	0	374	755	0	755	770	0	770	359	0	359
61009	3 979	0	3 979	1 153	0	1 153	1 291	0	1 291	3 841	0	3 841
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	20 148	0	20 148	0	0	0	20 148	0	20 148
61209	0	0	0	56 356	0	56 356	56 356	0	56 356	0	0	0
61210	0	0	0	1 218 468	0	1 218 468	1 218 468	0	1 218 468	0	0	0
61403	33 687	0	33 687	1 602	0	1 602	541	0	541	34 748	0	34 748
70606	1 561 910	0	1 561 910	318 656	0	318 656	3 319	0	3 319	1 877 247	0	1 877 247
70607	22 744	0	22 744	5 556	0	5 556	12 288	0	12 288	16 012	0	16 012
70608	1 876 495	0	1 876 495	992 602	0	992 602	0	0	0	2 869 097	0	2 869 097
70609	4 836	0	4 836	1 190	0	1 190	0	0	0	6 026	0	6 026
70610	3 583	0	3 583	1 804	0	1 804	0	0	0	5 387	0	5 387
70611	14 141	0	14 141	2 711	0	2 711	0	0	0	16 852	0	16 852
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	19 956 502	4 555 142	24 511 644	138 306 335	35 418 982	173 725 317	138 258 038	35 119 388	173 377 426	20 004 799	4 854 736	24 859 535
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 998	0	234 998	0	0	0	268 347	0	268 347	503 345	0	503 345
20309	0	6 629	6 629	0	1 083	1 083	0	1 050	1 050	0	6 596	6 596
20310	0	250	250	0	38	38	0	39	39	0	251	251
30109	105 286	6 627	111 913	1 548 851	1 150 015	2 698 866	1 480 347	1 151 597	2 631 944	36 782	8 209	44 991
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 936	0	5 936	268	0	268	327	0	327	5 995	0	5 995
30232	74	106	180	146 840	108 141	254 981	146 935	108 143	255 078	169	108	277
30408	0	0	0	1 007 930	0	1 007 930	1 007 930	0	1 007 930	0	0	0
30601	12 176	0	12 176	34 525 636	0	34 525 636	34 527 111	0	34 527 111	13 651	0	13 651
31302	195 000	0	195 000	2 765 000	0	2 765 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	1 120 000	0	1 120 000	1 200 000	0	1 200 000	130 000	0	130 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31308	0	0	0	0	476	476	0	41 799	41 799	0	41 323	41 323
31501	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
31502	43 794	0	43 794	435 751	0	435 751	391 957	0	391 957	0	0	0
31503	416 893	0	416 893	773 389	0	773 389	441 253	0	441 253	84 757	0	84 757
31504	0	0	0	84 409	0	84 409	84 409	0	84 409	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	4 193 067	0	4 193 067	18 565 622	0	18 565 622	17 747 721	0	17 747 721	3 375 166	0	3 375 166
40116	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 432	10	12 442	77 751	64 119	141 870	76 212	64 309	140 521	10 893	200	11 093
40702	761 290	33 616	794 906	8 181 287	850 312	9 031 599	8 251 005	848 670	9 099 675	831 008	31 974	862 982
40703	20 178	110	20 288	23 309	413	23 722	21 546	466	22 012	18 415	163	18 578
40802	21 559	568	22 127	42 993	48	43 041	40 624	246	40 870	19 190	766	19 956
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	763	599	1 362	15 240	142 322	157 562	17 049	346 297	363 346	2 572	204 574	207 146
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	125 601	72 170	197 771	793 861	204 875	998 736	840 480	184 307	1 024 787	172 220	51 602	223 822
40820	9 863	11 541	21 404	21 294	16 738	38 032	22 045	17 243	39 288	10 614	12 046	22 660
40821	120	0	120	80 722	0	80 722	84 139	0	84 139	3 537	0	3 537
40901	10 555	0	10 555	27 762	0	27 762	24 322	0	24 322	7 115	0	7 115
40902	0	0	0	1 088	0	1 088	2 520	0	2 520	1 432	0	1 432
40905	44	0	44	4 167	0	4 167	4 123	0	4 123	0	0	0
40909	5	5	10	1 079	1 791	2 870	1 074	1 786	2 860	0	0	0
40910	0	0	0	2	674	676	2	674	676	0	0	0
40911	0	0	0	19 889	0	19 889	19 925	0	19 925	36	0	36
40912	3	0	3	2 611	4 975	7 586	2 608	4 975	7 583	0	0	0
40913	0	0	0	600	1 670	2 270	600	1 670	2 270	0	0	0
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	101 450	0	101 450	112 550	0	112 550	119 200	0	119 200	108 100	0	108 100
42104	10 001	761	10 762	0	67	67	0	208	208	10 001	902	10 903
42105	271 085	0	271 085	5 001	0	5 001	0	0	0	266 084	0	266 084
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42301	81 996	111 599	193 595	137 366	130 271	267 637	141 680	133 363	275 043	86 310	114 691	201 001
42303	363 419	210 902	574 321	88 022	59 558	147 580	116 724	88 252	204 976	392 121	239 596	631 717
42304	134 055	92 496	226 551	21 160	22 374	43 534	17 736	20 747	38 483	130 631	90 869	221 500
42305	885 621	1 007 668	1 893 289	145 257	156 648	301 905	168 913	180 913	349 826	909 277	1 031 933	1 941 210
42306	3 837 654	3 462 122	7 299 776	391 854	630 007	1 021 861	407 028	732 460	1 139 488	3 852 828	3 564 575	7 417 403
42307	427	1 416	1 843	0	108	108	3	138	141	430	1 446	1 876
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
42312	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42313	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42502	0	0	0	0	141 173	141 173	0	141 173	141 173	0	0	0
42601	943	1 548	2 491	929	762	1 691	975	223	1 198	989	1 009	1 998
42603	598	2 861	3 459	107	847	954	978	1 186	2 164	1 469	3 200	4 669
42604	371	1 718	2 089	0	221	221	1	1 610	1 611	372	3 107	3 479
42605	8 666	6 197	14 863	903	1 291	2 194	807	641	1 448	8 570	5 547	14 117
42606	137 960	41 380	179 340	579	7 469	8 048	550	8 129	8 679	137 931	42 040	179 971
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	439 411	0	439 411	64 970	0	64 970	9 389	0	9 389	383 830	0	383 830
45415	435	0	435	24	0	24	22	0	22	433	0	433
45515	78 865	0	78 865	5 803	0	5 803	7 878	0	7 878	80 940	0	80 940
45615	20 252	0	20 252	0	0	0	131	0	131	20 383	0	20 383
45715	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45818	52 803	0	52 803	8	0	8	311	0	311	53 106	0	53 106
45918	3 894	0	3 894	51	0	51	44	0	44	3 887	0	3 887
47108	789	0	789	6	0	6	12	0	12	795	0	795
47403	0	0	0	27 894 734	0	27 894 734	27 894 734	0	27 894 734	0	0	0
47407	0	0	0	2 909 196	8 957 232	11 866 428	2 909 196	8 957 232	11 866 428	0	0	0
47411	97 751	102 131	199 882	59 757	43 305	103 062	47 406	39 636	87 042	85 400	98 462	183 862
47416	1 485	0	1 485	20 650	0	20 650	21 083	0	21 083	1 918	0	1 918
47422	27 278	4	27 282	715 330	55 097	770 427	717 086	55 097	772 183	29 034	4	29 038
47425	42 337	0	42 337	9 324	0	9 324	2 111	0	2 111	35 124	0	35 124
47426	29 974	5	29 979	29 844	146	29 990	27 261	178	27 439	27 391	37	27 428
47804	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50120	18 089	0	18 089	10 193	0	10 193	3 920	0	3 920	11 816	0	11 816
50220	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800
50620	1 596	0	1 596	1 590	0	1 590	0	0	0	6	0	6
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	400	0	400	96 615	0	96 615	96 615	0	96 615	400	0	400
52303	228 153	0	228 153	54 811	0	54 811	0	0	0	173 342	0	173 342
52304	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	15 731	72 714	88 445	0	7 669	7 669	0	8 489	8 489	15 731	73 534	89 265
52306	38 522	50 703	89 225	0	54 866	54 866	0	4 163	4 163	38 522	0	38 522
52406	0	0	0	0	52 692	52 692	0	52 692	52 692	0	0	0
60301	2 941	0	2 941	12 354	0	12 354	25 402	0	25 402	15 989	0	15 989
60305	0	0	0	24 006	0	24 006	24 006	0	24 006	0	0	0
60309	11 893	0	11 893	12 135	0	12 135	272	0	272	30	0	30
60311	373	0	373	782	0	782	645	0	645	236	0	236
60322	39	0	39	31	0	31	36	0	36	44	0	44
60324	24 371	0	24 371	940	0	940	60	0	60	23 491	0	23 491
60601	52 448	0	52 448	0	0	0	1 109	0	1 109	53 557	0	53 557
60903	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 528 653	0	1 528 653	2 160	0	2 160	397 991	0	397 991	1 924 484	0	1 924 484
70602	40 917	0	40 917	4 296	0	4 296	16 578	0	16 578	53 199	0	53 199
70603	1 867 010	0	1 867 010	0	0	0	973 495	0	973 495	2 840 505	0	2 840 505
70604	4 647	0	4 647	0	0	0	1 242	0	1 242	5 889	0	5 889
70605	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70801	268 347	0	268 347	268 347	0	268 347	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 213 188	5 298 456	24 511 644	103 737 681	12 869 493	116 607 174	103 755 264	13 199 801	116 955 065	19 230 771	5 628 764	24 859 535
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 527	0	12 527	779	0	779	476	0	476	12 830	0	12 830
80601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
80801	216	0	216	10	0	10	216	0	216	10	0	10
80901	2 230	0	2 230	382	0	382	2 612	0	2 612	0	0	0
81001	422	0	422	1 392	0	1 392	311	0	311	1 503	0	1 503
Итого по активу (баланс)	15 395	0	15 395	3 063	0	3 063	4 115	0	4 115	14 343	0	14 343
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
85401	340	0	340	820	0	820	480	0	480	0	0	0
85501	712	0	712	1 221	0	1 221	509	0	509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 395	0	15 395	2 377	0	2 377	1 325	0	1 325	14 343	0	14 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
90901	138 516	0	138 516	5 857	0	5 857	6 263	0	6 263	138 110	0	138 110
90902	320 695	0	320 695	4 366	0	4 366	1 163	0	1 163	323 898	0	323 898
90907	12 689	0	12 689	26 842	0	26 842	30 984	0	30 984	8 547	0	8 547
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 208 994	168 090	8 377 084	176 605	488 383	664 988	296 734	20 834	317 568	8 088 865	635 639	8 724 504
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 248	8 248	0	963	963	0	931	931	0	8 280	8 280
91502	816	0	816	43	0	43	0	0	0	859	0	859
91604	46 979	7 717	54 696	2 276	2 249	4 525	3 235	693	3 928	46 020	9 273	55 293
91704	9 162	70 820	79 982	0	7 877	7 877	0	6 873	6 873	9 162	71 824	80 986
91802	9 441	2 738	12 179	0	273	273	0	216	216	9 441	2 795	12 236
91803	27 228	0	27 228	1 073	118	1 191	4	4	8	28 297	114	28 411
99998	7 958 277	0	7 958 277	4 171 297	0	4 171 297	4 217 780	0	4 217 780	7 911 794	0	7 911 794
Итого по активу (баланс)	17 451 357	257 613	17 708 970	4 388 360	499 863	4 888 223	4 556 165	29 551	4 585 716	17 283 552	727 925	18 011 477
Пассив
91003	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
91004	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91311	119 190	352 309	471 499	14 128	37 155	51 283	27 566	41 129	68 695	132 628	356 283	488 911
91312	6 020 052	851 773	6 871 825	249 519	151 925	401 444	119 167	115 504	234 671	5 889 700	815 352	6 705 052
91314	0	0	0	521 959	0	521 959	521 959	0	521 959	0	0	0
91315	407 007	4 173	411 180	69 146	318	69 464	5 429	407	5 836	343 290	4 262	347 552
91316	0	0	0	508 128	0	508 128	508 128	0	508 128	0	0	0
91317	51 375	16 489	67 864	2 500 940	160 921	2 661 861	2 507 409	158 044	2 665 453	57 844	13 612	71 456
91507	134 769	0	134 769	0	0	0	162 914	0	162 914	297 683	0	297 683
91508	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
99999	9 750 693	0	9 750 693	366 285	0	366 285	715 275	0	715 275	10 099 683	0	10 099 683
Итого по пассиву (баланс)	16 484 226	1 224 744	17 708 970	4 233 747	350 319	4 584 066	4 571 489	315 084	4 886 573	16 821 968	1 189 509	18 011 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 335 657	1 335 657	14 430 704	25 608 205	40 038 909	14 365 032	25 923 284	40 288 316	65 672	1 020 578	1 086 250
93002	0	0	0	172 722	107 822	280 544	172 722	91 414	264 136	0	16 408	16 408
93201	0	0	0	54 659	0	54 659	54 659	0	54 659	0	0	0
93301	0	0	0	0	20 758	20 758	0	20 758	20 758	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 260	31 260	0	20 929	20 929	0	10 331	10 331
93303	0	0	0	0	52 819	52 819	0	32 158	32 158	0	20 661	20 661
93304	0	0	0	0	31 888	31 888	0	21 557	21 557	0	10 331	10 331
93306	0	0	0	0	68 042	68 042	0	68 042	68 042	0	0	0
93307	0	0	0	0	65 765	65 765	0	65 765	65 765	0	0	0
93308	0	64 902	64 902	0	4 264	4 264	0	69 166	69 166	0	0	0
93501	0	0	0	0	70 783	70 783	0	70 783	70 783	0	0	0
93502	0	0	0	0	72 962	72 962	0	72 962	72 962	0	0	0
93801	18 112	0	18 112	552 274	0	552 274	566 065	0	566 065	4 321	0	4 321
93803	0	0	0	972 358	0	972 358	972 358	0	972 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 112	1 400 559	1 418 671	16 182 717	26 134 568	42 317 285	16 130 836	26 456 818	42 587 654	69 993	1 078 309	1 148 302
Пассив
96001	836 288	504 306	1 340 594	21 734 461	5 983 331	27 717 792	21 730 989	5 733 713	27 464 702	832 816	254 688	1 087 504
96002	0	0	0	90 108	174 943	265 051	106 541	174 943	281 484	16 433	0	16 433
96201	0	0	0	13 275 636	0	13 275 636	13 275 636	0	13 275 636	0	0	0
96301	0	0	0	20 506	70 783	91 289	20 506	70 783	91 289	0	0	0
96302	0	0	0	20 506	72 963	93 469	30 665	72 963	103 628	10 159	0	10 159
96303	0	0	0	30 665	0	30 665	51 258	0	51 258	20 593	0	20 593
96304	0	0	0	20 592	0	20 592	31 013	0	31 013	10 421	0	10 421
96306	0	0	0	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840	0	0	0
96307	0	0	0	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840	0	0	0
96308	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840	0	0	0	0	0	0
96801	13 237	0	13 237	566 065	0	566 065	556 020	0	556 020	3 192	0	3 192
96803	0	0	0	24 659	0	24 659	24 659	0	24 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	914 365	504 306	1 418 671	35 977 718	6 302 020	42 279 738	35 956 967	6 052 402	42 009 369	893 614	254 688	1 148 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	176 992 690,0662	0	0	25 106 821,0000	0	0	25 196 693,0000	0	0	176 902 818,0662
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	176 992 733,0662	0	0	25 106 826,0000	0	0	25 196 694,0000	0	0	176 902 865,0662
Пассив
98040	0	0	36 884 270,8057	0	0	22 194 069,0000	0	0	21 909 453,0000	0	0	36 599 654,8057
98050	0	0	1 192 537,2605	0	0	3 435 625,0000	0	0	3 532 373,0000	0	0	1 289 285,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	44 020 616,0000	0	0	44 020 616,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 654 124,0000	0	0	5 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	122 682 124,0000
98060	0	0	15 698 334,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 698 334,0000
98070	0	0	563 467,0000	0	0	185 000,0000	0	0	255 000,0000	0	0	633 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	176 992 733,0662	0	0	69 840 310,0000	0	0	69 750 442,0000	0	0	176 902 865,0662

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