Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 865	100 286	253 151	1 301 727	584 015	1 885 742	1 258 738	544 879	1 803 617	195 854	139 422	335 276
20208	36 197	3 019	39 216	123 938	12 803	136 741	107 016	13 445	120 461	53 119	2 377	55 496
20209	0	0	0	617 560	351 046	968 606	617 560	351 046	968 606	0	0	0
30102	1 093 951	0	1 093 951	20 416 730	0	20 416 730	21 286 637	0	21 286 637	224 044	0	224 044
30110	26 613	42 241	68 854	59 600	51 803	111 403	63 773	55 020	118 793	22 440	39 024	61 464
30114	0	28 377	28 377	0	2 697 758	2 697 758	0	2 647 136	2 647 136	0	78 999	78 999
30202	83 182	0	83 182	1 063	0	1 063	0	0	0	84 245	0	84 245
30204	73 587	0	73 587	2 484	0	2 484	0	0	0	76 071	0	76 071
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	3 948	3 389	7 337	52 079	32 664	84 743	49 330	32 781	82 111	6 697	3 272	9 969
30402	1 796	0	1 796	22 858 268	0	22 858 268	22 859 064	0	22 859 064	1 000	0	1 000
30404	0	0	0	15 458 054	0	15 458 054	15 458 054	0	15 458 054	0	0	0
30409	0	0	0	4 382 551	0	4 382 551	4 382 551	0	4 382 551	0	0	0
30602	18 782	0	18 782	16 420	0	16 420	22 336	0	22 336	12 866	0	12 866
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	750 000	0	750 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	318 751	318 751	0	338 096	338 096	0	357 870	357 870	0	298 977	298 977
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	811 310	0	811 310	711 409	0	711 409	99 901	0	99 901
32203	0	0	0	60 082	0	60 082	60 082	0	60 082	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
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45207	878 416	2 185 340	3 063 756	7 197	91 027	98 224	53 703	186 114	239 817	831 910	2 090 253	2 922 163
45208	502 381	942 286	1 444 667	0	42 566	42 566	2 861	112 138	114 999	499 520	872 714	1 372 234
45502	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	0	0	0	202	226	428	202	226	428	0	0	0
45505	115 914	43 933	159 847	11 554	1 754	13 308	14 788	22 322	37 110	112 680	23 365	136 045
45506	370 858	98 854	469 712	26 526	25 225	51 751	22 233	10 205	32 438	375 151	113 874	489 025
45507	79 805	562 182	641 987	64 003	344 175	408 178	44 297	562 264	606 561	99 511	344 093	443 604
45509	9 720	14 451	24 171	3 182	3 056	6 238	3 263	3 511	6 774	9 639	13 996	23 635
45603	0	56 919	56 919	0	2 873	2 873	0	6 404	6 404	0	53 388	53 388
45604	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45705	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45708	7	64	71	100	16	116	0	9	9	107	71	178
45812	19 284	158 557	177 841	780	7 802	8 582	12	17 094	17 106	20 052	149 265	169 317
45815	11 463	2 990	14 453	33 077	15 091	48 168	276	588	864	44 264	17 493	61 757
45817	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45912	625	11 040	11 665	491	505	996	0	1 045	1 045	1 116	10 500	11 616
45915	139	18 843	18 982	2 912	1 971	4 883	0	2 096	2 096	3 051	18 718	21 769
45916	0	0	0	3 411	0	3 411	0	0	0	3 411	0	3 411
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	752	0	752	0	0	0	493	0	493	259	0	259
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
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47404	631	93 676	94 307	61 162 393	32 417 724	93 580 117	61 161 335	32 420 567	93 581 902	1 689	90 833	92 522
47408	0	0	0	374 766	645 716	1 020 482	374 766	645 716	1 020 482	0	0	0
47415	15 436	0	15 436	2 893	0	2 893	2 745	0	2 745	15 584	0	15 584
47423	244 839	28 738	273 577	135 867	140 436	276 303	135 404	140 977	276 381	245 302	28 197	273 499
47427	73 449	38 170	111 619	11 939	11 739	23 678	10 713	9 318	20 031	74 675	40 591	115 266
47801	0	5 339	5 339	0	269	269	0	611	611	0	4 997	4 997
50104	583 798	0	583 798	12 473 117	0	12 473 117	12 740 638	0	12 740 638	316 277	0	316 277
50105	2 157	0	2 157	58 491	0	58 491	2 172	0	2 172	58 476	0	58 476
50106	104 352	0	104 352	3 024 271	0	3 024 271	3 027 998	0	3 027 998	100 625	0	100 625
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50118	1 715 723	0	1 715 723	18 719 879	0	18 719 879	18 808 113	0	18 808 113	1 627 489	0	1 627 489
50121	10 534	0	10 534	629	0	629	2 052	0	2 052	9 111	0	9 111
50207	335 729	0	335 729	2 775	0	2 775	0	0	0	338 504	0	338 504
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50318	830 373	0	830 373	3 570 460	0	3 570 460	3 778 179	0	3 778 179	622 654	0	622 654
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50621	74 135	0	74 135	44 640	0	44 640	0	0	0	118 775	0	118 775
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	70 976	0	70 976	650	0	650	0	0	0	71 626	0	71 626
52503	12 011	6 355	18 366	1 463	273	1 736	1 435	1 426	2 861	12 039	5 202	17 241
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	5 867	0	5 867	569	0	569	264	0	264	6 172	0	6 172
60306	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
60308	954	0	954	983	0	983	892	0	892	1 045	0	1 045
60310	4 749	0	4 749	2 079	0	2 079	2 537	0	2 537	4 291	0	4 291
60312	27 895	0	27 895	22 452	0	22 452	36 706	0	36 706	13 641	0	13 641
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	1 742	319	2 061	0	16	16	3	36	39	1 739	299	2 038
60401	89 186	0	89 186	5 577	0	5 577	2 264	0	2 264	92 499	0	92 499
60701	7 293	0	7 293	3 657	0	3 657	6 929	0	6 929	4 021	0	4 021
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	0	0	0	359	0	359	297	0	297	62	0	62
61008	943	0	943	766	0	766	690	0	690	1 019	0	1 019
61009	801	0	801	1 636	0	1 636	894	0	894	1 543	0	1 543
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	1 246 439	0	1 246 439	0	0	0	43 100	0	43 100	1 203 339	0	1 203 339
61209	0	0	0	5 752	16 942	22 694	5 752	16 942	22 694	0	0	0
61210	0	0	0	954 869	0	954 869	954 869	0	954 869	0	0	0
61403	26 690	0	26 690	2 839	0	2 839	637	0	637	28 892	0	28 892
70606	2 702 921	0	2 702 921	322 692	0	322 692	3 771	0	3 771	3 021 842	0	3 021 842
70607	62 209	0	62 209	9 110	0	9 110	25 444	0	25 444	45 875	0	45 875
70608	3 816 835	0	3 816 835	673 680	0	673 680	0	0	0	4 490 515	0	4 490 515
70609	13 418	0	13 418	2 077	0	2 077	0	0	0	15 495	0	15 495
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	29 139	0	29 139	2 175	0	2 175	0	0	0	31 314	0	31 314
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	660	0	660	33	0	33	0	0	0	627	0	627
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 343	0	234 343	0	0	0	0	0	0	234 343	0	234 343
20309	0	10 313	10 313	0	3 521	3 521	0	2 749	2 749	0	9 541	9 541
20310	0	261	261	0	57	57	0	59	59	0	263	263
30109	106	1 209 244	1 209 350	1	1 377 573	1 377 574	1	1 341 512	1 341 513	106	1 173 183	1 173 289
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	6 060	0	6 060	94	0	94	9	0	9	5 975	0	5 975
30232	69	107	176	93 058	61 000	154 058	93 095	60 995	154 090	106	102	208
30408	0	0	0	3 040 201	0	3 040 201	3 040 201	0	3 040 201	0	0	0
30601	25 518	0	25 518	28 255 784	0	28 255 784	28 314 920	0	28 314 920	84 654	0	84 654
31302	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000	1 796 000	0	1 796 000	50 000	0	50 000
31303	275 000	0	275 000	922 000	0	922 000	647 000	0	647 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 424 610	0	3 424 610	3 542 665	0	3 542 665	118 055	0	118 055
31503	371 932	0	371 932	1 038 364	0	1 038 364	666 432	0	666 432	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	1 922 233	0	1 922 233	16 064 595	0	16 064 595	16 086 325	0	16 086 325	1 943 963	0	1 943 963
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	51 053	10	51 063	55 272	2 587	57 859	14 608	2 587	17 195	10 389	10	10 399
40702	1 191 040	23 856	1 214 896	6 028 591	1 073 716	7 102 307	5 641 879	1 112 367	6 754 246	804 328	62 507	866 835
40703	6 453	0	6 453	11 146	0	11 146	9 350	0	9 350	4 657	0	4 657
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40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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42606	69 686	40 407	110 093	2 897	5 183	8 080	33 169	2 394	35 563	99 958	37 618	137 576
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47416	51	63	114	109 953	213	110 166	111 199	150	111 349	1 297	0	1 297
47422	82	271	353	7 120	123 609	130 729	7 121	123 656	130 777	83	318	401
47425	67 078	0	67 078	1 946	0	1 946	3 864	0	3 864	68 996	0	68 996
47426	9 311	8 159	17 470	9 949	8 859	18 808	15 658	703	16 361	15 020	3	15 023
47804	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
50120	26 165	0	26 165	23 884	0	23 884	7 785	0	7 785	10 066	0	10 066
50620	462	0	462	1 327	0	1 327	865	0	865	0	0	0
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70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	0	0	0	233	0	233	56	0	56	177	0	177
81001	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
Пассив
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85201	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
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85501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	6	0	6	11	0	11	10	0	10	7	0	7
91207	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
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91418	0	8 571	8 571	0	433	433	0	1 018	1 018	0	7 986	7 986
91502	108	0	108	35	0	35	0	0	0	143	0	143
91604	29 090	39 278	68 368	5 627	3 641	9 268	3 667	4 399	8 066	31 050	38 520	69 570
91704	7 730	53 287	61 017	0	2 636	2 636	0	5 796	5 796	7 730	50 127	57 857
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91803	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	7 225 649	0	7 225 649	3 776 962	0	3 776 962	3 429 860	0	3 429 860	7 572 751	0	7 572 751
Пассив
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91312	4 980 243	1 103 573	6 083 816	324 569	485 512	810 081	558 981	421 657	980 638	5 214 655	1 039 718	6 254 373
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91317	17 892	25 434	43 326	1 847 491	20 176	1 867 667	1 843 783	17 936	1 861 719	14 184	23 194	37 378
91507	37 005	0	37 005	2 859	0	2 859	2 000	0	2 000	36 146	0	36 146
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	10 532 774	0	10 532 774	1 111 039	0	1 111 039	168 699	0	168 699	9 590 434	0	9 590 434
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	39 163	39 163	0	39 163	39 163	0	0	0
93302	0	13 020	13 020	0	38 852	38 852	0	39 157	39 157	0	12 715	12 715
93303	0	39 058	39 058	0	14 127	14 127	0	40 470	40 470	0	12 715	12 715
93304	0	13 019	13 019	200 600	13	200 613	200 600	13 032	213 632	0	0	0
93504	399 978	0	399 978	112 891	0	112 891	210 766	0	210 766	302 103	0	302 103
93801	150	0	150	200 943	0	200 943	200 442	0	200 442	651	0	651
94001	0	0	0	350 824	0	350 824	350 824	0	350 824	0	0	0
Пассив
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96201	0	0	0	4 029 899	0	4 029 899	4 029 899	0	4 029 899	0	0	0
96301	0	0	0	38 817	0	38 817	38 817	0	38 817	0	0	0
96302	12 939	0	12 939	38 817	0	38 817	38 817	0	38 817	12 939	0	12 939
96303	38 817	0	38 817	38 817	0	38 817	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939
96304	412 917	0	412 917	223 705	0	223 705	112 891	0	112 891	302 103	0	302 103
96504	0	0	0	200 600	0	200 600	200 600	0	200 600	0	0	0
96801	429	0	429	200 443	0	200 443	200 060	0	200 060	46	0	46
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	776 680 654,4075	0	0	382 948 488,0000	0	0	385 988 557,0000	0	0	773 640 585,4075
98020	0	0	9,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	687 482 406,1470	0	0	377 741 660,0000	0	0	377 578 641,0000	0	0	687 319 387,1470
98050	0	0	1 914 762,2605	0	0	5 526 428,0000	0	0	5 378 479,0000	0	0	1 766 813,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	754 794 952,0000	0	0	754 794 952,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	85 650 545,0000	0	0	3 009 902,0000	0	0	370,0000	0	0	82 641 013,0000
98060	0	0	1 031 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 031 830,0000
98070	0	0	601 147,0000	0	0	8 999,0000	0	0	289 443,0000	0	0	881 591,0000

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