Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 763	148 206	290 969	1 213 954	618 641	1 832 595	1 203 852	666 561	1 870 413	152 865	100 286	253 151
20208	44 756	4 014	48 770	93 997	13 985	107 982	102 556	14 980	117 536	36 197	3 019	39 216
20209	0	0	0	668 686	444 122	1 112 808	668 686	444 122	1 112 808	0	0	0
30102	376 793	0	376 793	18 754 770	0	18 754 770	18 037 612	0	18 037 612	1 093 951	0	1 093 951
30110	22 837	42 344	65 181	49 725	129 366	179 091	45 949	129 469	175 418	26 613	42 241	68 854
30114	0	53 223	53 223	0	1 538 183	1 538 183	0	1 563 029	1 563 029	0	28 377	28 377
30202	82 180	0	82 180	1 002	0	1 002	0	0	0	83 182	0	83 182
30204	71 538	0	71 538	2 049	0	2 049	0	0	0	73 587	0	73 587
30233	3 442	3 216	6 658	40 841	85 795	126 636	40 335	85 622	125 957	3 948	3 389	7 337
30402	1 814	0	1 814	21 943 400	0	21 943 400	21 943 418	0	21 943 418	1 796	0	1 796
30404	0	0	0	14 129 200	0	14 129 200	14 129 200	0	14 129 200	0	0	0
30409	0	0	0	2 432 933	0	2 432 933	2 432 933	0	2 432 933	0	0	0
30602	7 849	0	7 849	24 685	0	24 685	13 752	0	13 752	18 782	0	18 782
32002	0	0	0	125 000	17 323	142 323	125 000	17 323	142 323	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	296 904	296 904	0	296 904	296 904	0	0	0
32104	0	288 569	288 569	0	335 095	335 095	0	304 913	304 913	0	318 751	318 751
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32202	150 612	0	150 612	659 421	0	659 421	810 033	0	810 033	0	0	0
32203	0	0	0	521 116	0	521 116	521 116	0	521 116	0	0	0
32204	0	0	0	49 194	0	49 194	49 194	0	49 194	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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45205	113 000	16 025	129 025	124 500	1 184	125 684	1 000	17 209	18 209	236 500	0	236 500
45206	2 204 662	870 772	3 075 434	888 676	65 858	954 534	137 919	936 630	1 074 549	2 955 419	0	2 955 419
45207	774 004	1 167 571	1 941 575	143 015	1 196 831	1 339 846	38 603	179 062	217 665	878 416	2 185 340	3 063 756
45208	539 991	764 349	1 304 340	35 000	219 019	254 019	72 610	41 082	113 692	502 381	942 286	1 444 667
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45504	1 429	19 417	20 846	0	215	215	1 429	19 632	21 061	0	0	0
45505	125 604	37 550	163 154	1 827	8 169	9 996	11 517	1 786	13 303	115 914	43 933	159 847
45506	357 740	71 477	429 217	35 351	30 513	65 864	22 233	3 136	25 369	370 858	98 854	469 712
45507	77 217	526 542	603 759	9 600	75 223	84 823	7 012	39 583	46 595	79 805	562 182	641 987
45509	10 552	13 617	24 169	3 709	3 178	6 887	4 541	2 344	6 885	9 720	14 451	24 171
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45708	7	72	79	0	8	8	0	16	16	7	64	71
45812	19 243	130 783	150 026	100	32 309	32 409	59	4 535	4 594	19 284	158 557	177 841
45815	12 588	2 970	15 558	71	225	296	1 196	205	1 401	11 463	2 990	14 453
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45912	625	6 633	7 258	0	4 638	4 638	0	231	231	625	11 040	11 665
45915	108	17 273	17 381	84	2 348	2 432	53	778	831	139	18 843	18 982
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47408	0	50 599	50 599	373 696	428 217	801 913	373 696	478 816	852 512	0	0	0
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47427	71 349	36 328	107 677	7 302	14 144	21 446	5 202	12 302	17 504	73 449	38 170	111 619
47801	0	4 858	4 858	0	676	676	0	195	195	0	5 339	5 339
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50106	114 585	0	114 585	12 764 299	0	12 764 299	12 774 532	0	12 774 532	104 352	0	104 352
50107	103 735	0	103 735	9 450 158	0	9 450 158	9 553 893	0	9 553 893	0	0	0
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50121	22 999	0	22 999	5 237	0	5 237	17 702	0	17 702	10 534	0	10 534
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50306	0	0	0	1 749 295	0	1 749 295	1 749 295	0	1 749 295	0	0	0
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50621	49 908	0	49 908	26 491	0	26 491	2 264	0	2 264	74 135	0	74 135
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	70 347	0	70 347	629	0	629	0	0	0	70 976	0	70 976
52503	11 125	5 662	16 787	3 521	2 583	6 104	2 635	1 890	4 525	12 011	6 355	18 366
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	5 803	0	5 803	332	0	332	268	0	268	5 867	0	5 867
60306	0	0	0	5 144	0	5 144	5 144	0	5 144	0	0	0
60308	924	0	924	365	0	365	335	0	335	954	0	954
60310	4 502	3	4 505	2 467	35	2 502	2 220	38	2 258	4 749	0	4 749
60312	31 464	0	31 464	16 721	0	16 721	20 290	0	20 290	27 895	0	27 895
60314	172	0	172	0	183	183	172	183	355	0	0	0
60323	1 808	289	2 097	1 180	40	1 220	1 246	10	1 256	1 742	319	2 061
60401	88 008	0	88 008	1 178	0	1 178	0	0	0	89 186	0	89 186
60701	5 893	0	5 893	4 031	0	4 031	2 631	0	2 631	7 293	0	7 293
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61008	1 124	0	1 124	558	0	558	739	0	739	943	0	943
61009	2 252	0	2 252	667	0	667	2 118	0	2 118	801	0	801
61010	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
61011	1 203 339	0	1 203 339	43 100	0	43 100	0	0	0	1 246 439	0	1 246 439
61209	0	0	0	14 757	1 786	16 543	14 757	1 786	16 543	0	0	0
61210	0	0	0	3 325 974	0	3 325 974	3 325 974	0	3 325 974	0	0	0
61403	25 877	59	25 936	2 186	197	2 383	1 373	256	1 629	26 690	0	26 690
70606	2 334 752	0	2 334 752	370 716	0	370 716	2 547	0	2 547	2 702 921	0	2 702 921
70607	47 974	0	47 974	65 156	0	65 156	50 921	0	50 921	62 209	0	62 209
70608	3 074 014	0	3 074 014	742 821	0	742 821	0	0	0	3 816 835	0	3 816 835
70609	10 150	0	10 150	3 268	0	3 268	0	0	0	13 418	0	13 418
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	26 262	0	26 262	2 877	0	2 877	0	0	0	29 139	0	29 139
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	198	0	198	0	0	0	462	0	462	660	0	660
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 343	0	234 343	0	0	0	0	0	0	234 343	0	234 343
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20310	0	279	279	0	95	95	0	77	77	0	261	261
30109	106	982 017	982 123	1	91 002	91 003	1	318 229	318 230	106	1 209 244	1 209 350
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 919	0	5 919	4	0	4	145	0	145	6 060	0	6 060
30232	51	99	150	115 039	39 509	154 548	115 057	39 517	154 574	69	107	176
30408	0	0	0	2 393 979	0	2 393 979	2 393 979	0	2 393 979	0	0	0
30601	15 816	0	15 816	40 288 944	0	40 288 944	40 298 646	0	40 298 646	25 518	0	25 518
31302	135 000	0	135 000	1 747 800	33 554	1 781 354	1 612 800	33 554	1 646 354	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	640 000	0	640 000	275 000	0	275 000
31304	0	0	0	0	45 974	45 974	0	45 974	45 974	0	0	0
31502	2 457 977	0	2 457 977	28 966 331	0	28 966 331	26 508 354	0	26 508 354	0	0	0
31503	0	0	0	5 960 462	0	5 960 462	6 332 394	0	6 332 394	371 932	0	371 932
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	0	0	0	26 851 410	0	26 851 410	28 773 643	0	28 773 643	1 922 233	0	1 922 233
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	4 585 120	1 006 084	5 591 204	101 248	35 117	136 365	496 371	132 606	628 977	4 980 243	1 103 573	6 083 816
91314	152 706	0	152 706	1 467 044	0	1 467 044	1 314 338	0	1 314 338	0	0	0
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99999	9 957 948	0	9 957 948	647 845	0	647 845	1 222 671	0	1 222 671	10 532 774	0	10 532 774
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	267	0	267	231 849	0	231 849	231 966	0	231 966	150	0	150
Пассив
96001	1 415 765	40 399	1 456 164	33 812 344	581 918	34 394 262	33 925 320	589 332	34 514 652	1 528 741	47 813	1 576 554
96302	0	0	0	0	0	0	12 939	0	12 939	12 939	0	12 939
96303	0	0	0	12 939	0	12 939	51 756	0	51 756	38 817	0	38 817
96304	0	0	0	22 497	0	22 497	435 414	0	435 414	412 917	0	412 917
96305	90 306	0	90 306	90 315	0	90 315	9	0	9	0	0	0
96801	149	0	149	231 966	0	231 966	232 246	0	232 246	429	0	429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	775 939 676,4075	0	0	12 813 102,0000	0	0	12 072 124,0000	0	0	776 680 654,4075
98020	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
Пассив
98040	0	0	686 742 544,1470	0	0	1 863 343,0000	0	0	2 603 205,0000	0	0	687 482 406,1470
98050	0	0	2 718 514,2605	0	0	7 210 262,0000	0	0	6 406 510,0000	0	0	1 914 762,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	3 519 235,0000	0	0	3 519 235,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	84 644 610,0000	0	0	3 000 760,0000	0	0	4 006 695,0000	0	0	85 650 545,0000
98060	0	0	1 031 830,0000	0	0	201 059,0000	0	0	201 059,0000	0	0	1 031 830,0000
98070	0	0	802 222,0000	0	0	301 075,0000	0	0	100 000,0000	0	0	601 147,0000

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