Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 485	0	1 485	1 584	0	1 584	0	0	0	3 069	0	3 069
20202	145 910	95 989	241 899	810 497	828 966	1 639 463	837 084	820 653	1 657 737	119 323	104 302	223 625
20208	43 058	5 873	48 931	66 575	3 977	70 552	73 121	4 637	77 758	36 512	5 213	41 725
20209	0	0	0	603 240	244 554	847 794	603 240	244 554	847 794	0	0	0
30102	404 441	0	404 441	9 363 024	0	9 363 024	9 549 768	0	9 549 768	217 697	0	217 697
30110	30 110	47 305	77 415	9 480	49 018	58 498	23 329	65 631	88 960	16 261	30 692	46 953
30114	0	28 332	28 332	0	679 063	679 063	0	661 563	661 563	0	45 832	45 832
30202	32 779	0	32 779	1 672	0	1 672	0	0	0	34 451	0	34 451
30204	47 399	0	47 399	0	0	0	1 122	0	1 122	46 277	0	46 277
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	3 336	3 130	6 466	16 953	11 618	28 571	16 805	11 590	28 395	3 484	3 158	6 642
30402	115	0	115	11 186 310	0	11 186 310	11 185 007	0	11 185 007	1 418	0	1 418
30404	0	0	0	7 545 279	0	7 545 279	7 545 279	0	7 545 279	0	0	0
30409	0	0	0	1 522 221	0	1 522 221	1 522 221	0	1 522 221	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
32104	0	304 769	304 769	0	309 103	309 103	0	317 188	317 188	0	296 684	296 684
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	153 199	26 403	179 602	152 000	485	152 485	152 199	26 888	179 087	153 000	0	153 000
45205	716 368	2 325	718 693	9 031	43	9 074	60	2 368	2 428	725 339	0	725 339
45206	931 454	539 954	1 471 408	36 194	30 059	66 253	74 644	19 360	94 004	893 004	550 653	1 443 657
45207	1 566 520	1 132 616	2 699 136	34 535	38 437	72 972	8 612	43 547	52 159	1 592 443	1 127 506	2 719 949
45208	429 195	788 831	1 218 026	1 210	19 858	21 068	135	33 128	33 263	430 270	775 561	1 205 831
45407	1 215	0	1 215	0	0	0	95	0	95	1 120	0	1 120
45503	200	0	200	100	5 504	5 604	0	16	16	300	5 488	5 788
45504	2 975	0	2 975	0	0	0	2 125	0	2 125	850	0	850
45505	390 850	40 470	431 320	2 000	10 195	12 195	15 437	3 605	19 042	377 413	47 060	424 473
45506	108 497	48 823	157 320	15 318	2 634	17 952	260	1 924	2 184	123 555	49 533	173 088
45507	92 330	289 976	382 306	5 984	7 293	13 277	750	13 563	14 313	97 564	283 706	381 270
45509	13 598	15 774	29 372	5 890	2 289	8 179	5 057	2 519	7 576	14 431	15 544	29 975
45605	0	57 906	57 906	0	1 064	1 064	0	2 600	2 600	0	56 370	56 370
45705	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45708	0	61	61	0	1	1	0	3	3	0	59	59
45812	24 041	439 160	463 201	50 000	8 487	58 487	50 000	19 503	69 503	24 041	428 144	452 185
45814	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45815	15 147	998	16 145	186	407	593	0	426	426	15 333	979	16 312
45912	625	21 733	22 358	0	422	422	0	965	965	625	21 190	21 815
45915	513	8 520	9 033	0	894	894	0	814	814	513	8 600	9 113
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47102	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
47105	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	657	87 512	88 169	30 569 657	8 180 631	38 750 288	30 569 660	8 180 500	38 750 160	654	87 643	88 297
47408	153 210	152 384	305 594	4 707 106	4 737 664	9 444 770	4 860 316	4 890 048	9 750 364	0	0	0
47415	8 716	0	8 716	3 329	0	3 329	2 178	0	2 178	9 867	0	9 867
47423	31 506	57 887	89 393	10 704	21 885	32 589	6 291	20 818	27 109	35 919	58 954	94 873
47427	41 605	9 888	51 493	8 396	6 006	14 402	240	2 495	2 735	49 761	13 399	63 160
47801	0	5 171	5 171	0	95	95	0	253	253	0	5 013	5 013
50104	335 408	0	335 408	25 321 265	0	25 321 265	25 053 624	0	25 053 624	603 049	0	603 049
50105	22 784	0	22 784	10 131 446	0	10 131 446	9 919 186	0	9 919 186	235 044	0	235 044
50106	102 173	0	102 173	2 498 725	0	2 498 725	2 373 461	0	2 373 461	227 437	0	227 437
50107	0	0	0	3 667 802	0	3 667 802	3 667 802	0	3 667 802	0	0	0
50118	3 900 826	0	3 900 826	40 472 786	0	40 472 786	41 559 995	0	41 559 995	2 813 617	0	2 813 617
50121	38 271	0	38 271	4 763	0	4 763	8 108	0	8 108	34 926	0	34 926
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50207	351 292	0	351 292	2 663	0	2 663	15 718	0	15 718	338 237	0	338 237
50606	548 925	0	548 925	0	0	0	0	0	0	548 925	0	548 925
50621	6 447	0	6 447	0	0	0	0	0	0	6 447	0	6 447
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51404	101 296	0	101 296	934	0	934	0	0	0	102 230	0	102 230
52503	17 250	5 323	22 573	22	747	769	1 056	753	1 809	16 216	5 317	21 533
60302	858	0	858	351	0	351	602	0	602	607	0	607
60306	0	0	0	4 559	0	4 559	4 559	0	4 559	0	0	0
60308	915	0	915	230	0	230	192	0	192	953	0	953
60310	4 188	0	4 188	1 679	0	1 679	2 035	0	2 035	3 832	0	3 832
60312	10 738	0	10 738	16 489	0	16 489	12 864	0	12 864	14 363	0	14 363
60314	0	0	0	549	6	555	183	6	189	366	0	366
60323	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60401	89 357	0	89 357	1 969	0	1 969	0	0	0	91 326	0	91 326
60701	4 285	0	4 285	345	0	345	2 289	0	2 289	2 341	0	2 341
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	15	0	15	82	0	82	79	0	79	18	0	18
61008	990	0	990	401	0	401	425	0	425	966	0	966
61009	1 322	0	1 322	749	0	749	619	0	619	1 452	0	1 452
61010	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
61011	1 300 759	0	1 300 759	0	0	0	33 155	0	33 155	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	37 498	0	37 498	37 498	0	37 498	0	0	0
61210	0	0	0	553 212	0	553 212	553 212	0	553 212	0	0	0
61403	30 166	4	30 170	331	1	332	4 894	1	4 895	25 603	4	25 607
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70607	162 129	0	162 129	9 332	0	9 332	162 199	0	162 199	9 262	0	9 262
70608	4 817 133	0	4 817 133	314 760	0	314 760	4 817 133	0	4 817 133	314 760	0	314 760
70609	4 109	0	4 109	68	0	68	4 109	0	4 109	68	0	68
70610	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
70611	47 425	0	47 425	5 074	0	5 074	47 425	0	47 425	5 074	0	5 074
70706	0	0	0	3 095 493	0	3 095 493	413	0	413	3 095 080	0	3 095 080
70707	0	0	0	162 130	0	162 130	0	0	0	162 130	0	162 130
70708	0	0	0	4 817 133	0	4 817 133	0	0	0	4 817 133	0	4 817 133
70709	0	0	0	4 109	0	4 109	0	0	0	4 109	0	4 109
70710	0	0	0	264	0	264	0	0	0	264	0	264
70711	0	0	0	47 425	0	47 425	0	0	0	47 425	0	47 425
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	5 970	5 970	0	770	770	0	787	787	0	5 987	5 987
30109	2	208	210	1	9	10	0	4	4	1	203	204
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 848	0	5 848	32	0	32	28	0	28	5 844	0	5 844
30232	991	102	1 093	28 853	20 296	49 149	28 010	20 294	48 304	148	100	248
30408	0	0	0	1 190 739	0	1 190 739	1 190 739	0	1 190 739	0	0	0
30601	3 966	0	3 966	3 106 316	0	3 106 316	3 103 435	0	3 103 435	1 085	0	1 085
31302	0	0	0	923 400	0	923 400	948 400	0	948 400	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	312 400	21 349	333 749	312 400	42 117	354 517	0	20 768	20 768
31304	155 000	0	155 000	155 000	240	155 240	0	21 008	21 008	0	20 768	20 768
31307	12 000	94 478	106 478	0	27 818	27 818	0	1 577	1 577	12 000	68 237	80 237
31502	0	0	0	26 772 164	0	26 772 164	28 960 349	0	28 960 349	2 188 185	0	2 188 185
31503	0	0	0	8 403 691	0	8 403 691	8 724 879	0	8 724 879	321 188	0	321 188
31504	2 898 444	0	2 898 444	2 898 444	0	2 898 444	0	0	0	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	407 473	0	407 473	407 473	0	407 473	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	32 590	8	32 598	25 032	10 554	35 586	17 906	10 556	28 462	25 464	10	25 474
40702	545 865	3 671	549 536	4 122 644	287 643	4 410 287	4 185 333	292 973	4 478 306	608 554	9 001	617 555
40703	2 841	0	2 841	8 388	0	8 388	8 307	0	8 307	2 760	0	2 760
40802	18 918	316	19 234	23 835	1 582	25 417	24 800	1 582	26 382	19 883	316	20 199
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	191	1 578	1 769	10 893	2 871	13 764	11 308	1 787	13 095	606	494	1 100
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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40820	1 072	9 992	11 064	1 497	21 959	23 456	1 320	20 645	21 965	895	8 678	9 573
40901	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484
40905	213	0	213	348	0	348	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
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42107	422 300	0	422 300	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	419 300	0	419 300
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42303	123 915	32 332	156 247	53 834	9 758	63 592	30 222	10 405	40 627	100 303	32 979	133 282
42304	304 703	388 794	693 497	34 481	57 443	91 924	52 042	63 864	115 906	322 264	395 215	717 479
42305	814 753	821 620	1 636 373	401 369	160 637	562 006	158 337	130 874	289 211	571 721	791 857	1 363 578
42306	2 409 621	2 857 295	5 266 916	120 524	401 513	522 037	459 120	393 294	852 414	2 748 217	2 849 076	5 597 293
42307	476	2 017	2 493	0	67	67	2	83	85	478	2 033	2 511
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42311	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42312	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
42313	375	0	375	9	0	9	9	0	9	375	0	375
42505	0	91 431	91 431	0	4 105	4 105	0	1 679	1 679	0	89 005	89 005
42601	54	34	88	631	92	723	637	251	888	60	193	253
42603	30	1 057	1 087	30	641	671	0	21	21	0	437	437
42604	1 141	4 111	5 252	0	180	180	2	3 037	3 039	1 143	6 968	8 111
42605	1 690	7 521	9 211	0	1 175	1 175	671	439	1 110	2 361	6 785	9 146
42606	6 257	29 832	36 089	615	1 763	2 378	120	1 774	1 894	5 762	29 843	35 605
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	204 032	0	204 032	313 388	0	313 388	199 398	0	199 398	90 042	0	90 042
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	340 551	0	340 551	6 108	0	6 108	22 208	0	22 208	356 651	0	356 651
45415	255	0	255	20	0	20	0	0	0	235	0	235
45515	128 405	0	128 405	520	0	520	1 635	0	1 635	129 520	0	129 520
45615	579	0	579	15	0	15	0	0	0	564	0	564
45715	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45818	480 315	0	480 315	11 681	0	11 681	816	0	816	469 450	0	469 450
45918	31 209	0	31 209	550	0	550	75	0	75	30 734	0	30 734
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	20 572 782	0	20 572 782	20 572 782	0	20 572 782	0	0	0
47407	153 200	152 385	305 585	4 888 308	4 862 291	9 750 599	4 735 108	4 709 906	9 445 014	0	0	0
47411	67 533	113 594	181 127	33 371	42 840	76 211	36 849	33 447	70 296	71 011	104 201	175 212
47416	16 140	0	16 140	258 097	0	258 097	355 708	17	355 725	113 751	17	113 768
47422	208	107	315	929	18 657	19 586	1 119	18 656	19 775	398	106	504
47425	75 220	0	75 220	335	0	335	7 935	0	7 935	82 820	0	82 820
47426	2 389	1 656	4 045	14 497	159	14 656	15 083	796	15 879	2 975	2 293	5 268
47804	96	0	96	13	0	13	0	0	0	83	0	83
50120	15 333	0	15 333	9 815	0	9 815	5 977	0	5 977	11 495	0	11 495
50220	1 485	0	1 485	0	0	0	1 584	0	1 584	3 069	0	3 069
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	0	9 003	9 003	16 348	9 003	25 351	16 348	0	16 348
52302	0	0	0	15 946	0	15 946	15 946	0	15 946	0	0	0
52304	401	21 650	22 051	401	9 873	10 274	0	398	398	0	12 175	12 175
52305	203 551	74 833	278 384	0	2 870	2 870	0	14 892	14 892	203 551	86 855	290 406
52306	35 000	30 477	65 477	0	1 369	1 369	0	560	560	35 000	29 668	64 668
52406	15 301	0	15 301	0	0	0	0	0	0	15 301	0	15 301
60301	5 223	0	5 223	15 306	0	15 306	13 697	0	13 697	3 614	0	3 614
60305	0	0	0	14 430	0	14 430	14 430	0	14 430	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	87	0	87	36	0	36	331	0	331	382	0	382
60311	200	0	200	36 002	0	36 002	36 212	0	36 212	410	0	410
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
60324	1 223	0	1 223	88	0	88	82	0	82	1 217	0	1 217
60601	44 285	0	44 285	0	0	0	1 037	0	1 037	45 322	0	45 322
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	21	0	21	10	0	10	5	0	5	16	0	16
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	3 464 529	0	3 464 529	3 464 534	0	3 464 534	180 496	0	180 496	180 491	0	180 491
70602	50 481	0	50 481	55 636	0	55 636	14 911	0	14 911	9 756	0	9 756
70603	4 767 518	0	4 767 518	4 767 518	0	4 767 518	304 167	0	304 167	304 167	0	304 167
70604	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	641	0	641	641	0	641
70605	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	3 464 995	0	3 464 995	3 464 993	0	3 464 993
70702	0	0	0	0	0	0	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481
70703	0	0	0	0	0	0	4 767 518	0	4 767 518	4 767 518	0	4 767 518
70704	0	0	0	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174
70705	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 569	0	18 569	2 729	0	2 729	2 917	0	2 917	18 381	0	18 381
80601	0	0	0	39 215	0	39 215	39 215	0	39 215	0	0	0
80801	1 838	0	1 838	36 486	0	36 486	36 327	0	36 327	1 997	0	1 997
80901	0	0	0	611	0	611	50	0	50	561	0	561
Пассив
85101	15 995	0	15 995	0	0	0	0	0	0	15 995	0	15 995
85201	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
85301	83	0	83	0	0	0	12	0	12	95	0	95
85401	0	0	0	86	0	86	606	0	606	520	0	520
85501	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	64 128	0	64 128	4 549	0	4 549	3 509	0	3 509	65 168	0	65 168
90902	375 328	0	375 328	14 096	0	14 096	1 619	0	1 619	387 805	0	387 805
90907	0	0	0	2 484	0	2 484	0	0	0	2 484	0	2 484
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 387 072	1 056 361	3 443 433	10 483	52 696	63 179	112 002	45 882	157 884	2 285 553	1 063 175	3 348 728
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 645	8 645	0	158	158	0	453	453	0	8 350	8 350
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	19 260	103 270	122 530	2 570	7 917	10 487	2	4 476	4 478	21 828	106 711	128 539
91704	3 399	461	3 860	0	9	9	0	21	21	3 399	449	3 848
91802	2 502	396	2 898	413	7	420	0	403	403	2 915	0	2 915
91803	524	0	524	209	0	209	0	0	0	733	0	733
99998	5 068 413	0	5 068 413	1 163 270	0	1 163 270	823 288	0	823 288	5 408 395	0	5 408 395
Пассив
91311	637 433	90 765	728 198	19 250	4 657	23 907	18 219	52 654	70 873	636 402	138 762	775 164
91312	3 541 212	543 333	4 084 545	64 208	23 110	87 318	312 330	12 502	324 832	3 789 334	532 725	4 322 059
91314	0	0	0	19 729	0	19 729	19 729	0	19 729	0	0	0
91315	174 230	0	174 230	0	0	0	54 555	0	54 555	228 785	0	228 785
91316	0	0	0	52 280	88 385	140 665	52 280	88 385	140 665	0	0	0
91317	20 052	24 127	44 179	452 717	98 953	551 670	453 081	99 536	552 617	20 416	24 710	45 126
91507	36 088	0	36 088	0	0	0	0	0	0	36 088	0	36 088
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	5 103 749	0	5 103 749	168 352	0	168 352	95 575	0	95 575	5 030 972	0	5 030 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	839 473	839 473	60 143	12 733 272	12 793 415	60 143	12 729 216	12 789 359	0	843 529	843 529
93801	1 215	0	1 215	97 294	0	97 294	98 431	0	98 431	78	0	78
Пассив
96001	839 488	0	839 488	12 632 576	60 796	12 693 372	12 636 081	60 796	12 696 877	842 993	0	842 993
96801	1 200	0	1 200	98 431	0	98 431	97 845	0	97 845	614	0	614
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	288 412 148,4075	0	0	316 218 695,0000	0	0	206 771 212,0000	0	0	397 859 631,4075
98020	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	229 756 198,1470	0	0	200 534 101,0000	0	0	309 368 754,0000	0	0	338 590 851,1470
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