Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 040	991	18 031	70 464	1 961	72 425	66 867	1 792	68 659	20 637	1 160	21 797
20209	0	0	0	31 955	0	31 955	31 955	0	31 955	0	0	0
30102	40 195	0	40 195	3 175 765	0	3 175 765	3 185 924	0	3 185 924	30 036	0	30 036
30110	17 585	3 019	20 604	2 099	9 210	11 309	1 972	10 584	12 556	17 712	1 645	19 357
30202	992	0	992	0	0	0	55	0	55	937	0	937
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32002	0	0	0	2 342 000	0	2 342 000	2 186 000	0	2 186 000	156 000	0	156 000
32003	115 000	0	115 000	586 000	0	586 000	701 000	0	701 000	0	0	0
45206	117 800	0	117 800	0	0	0	27 800	0	27 800	90 000	0	90 000
45207	221 136	0	221 136	7 800	0	7 800	6 300	0	6 300	222 636	0	222 636
45208	196 905	0	196 905	0	0	0	682	0	682	196 223	0	196 223
45216	85 144	0	85 144	9 471	0	9 471	13 161	0	13 161	81 454	0	81 454
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	149 210	0	149 210	0	0	0	600	0	600	148 610	0	148 610
45416	16 644	0	16 644	0	0	0	40	0	40	16 604	0	16 604
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	53 971	0	53 971	2 795	0	2 795	7 458	0	7 458	49 308	0	49 308
45507	53 587	0	53 587	0	0	0	1 250	0	1 250	52 337	0	52 337
45523	1 194	0	1 194	156	0	156	204	0	204	1 146	0	1 146
45812	110 522	0	110 522	100	0	100	500	0	500	110 122	0	110 122
45814	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
45815	14 701	0	14 701	256	0	256	123	0	123	14 834	0	14 834
45912	18 528	0	18 528	1 084	0	1 084	0	0	0	19 612	0	19 612
45914	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
45915	14 398	0	14 398	210	0	210	65	0	65	14 543	0	14 543
474.1	0	0	0	8 026	8 404	16 430	8 026	8 404	16 430	0	0	0
47423	741	0	741	29	0	29	32	0	32	738	0	738
47427	2 882	0	2 882	10 731	0	10 731	11 902	0	11 902	1 711	0	1 711
47447	3 895	0	3 895	28	0	28	0	0	0	3 923	0	3 923
47465	281	0	281	28	0	28	86	0	86	223	0	223
47802	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
60306	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	382	0	382	534	0	534	618	0	618	298	0	298
60323	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
62001	109 770	0	109 770	0	0	0	0	0	0	109 770	0	109 770
70606	915 027	0	915 027	39 960	0	39 960	0	0	0	954 987	0	954 987
70608	66 820	0	66 820	272	0	272	0	0	0	67 092	0	67 092
Итого по активу (баланс)	2 434 797	4 010	2 438 807	6 289 894	19 575	6 309 469	6 252 761	20 780	6 273 541	2 471 930	2 805	2 474 735
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	270 839	0	270 839	0	0	0	0	0	0	270 839	0	270 839
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	0	0	0
407	76 046	275	76 321	283 241	8 361	291 602	275 009	8 379	283 388	67 814	293	68 107
408.1	8 760	1	8 761	40 664	1	40 665	40 584	0	40 584	8 680	0	8 680
40817	0	51	51	5	2	7	5	6	11	0	55	55
40821	450	0	450	4 145	0	4 145	3 886	0	3 886	191	0	191
40823	2 088	0	2 088	780	0	780	1 984	0	1 984	3 292	0	3 292
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	8	186	194	8	186	194	0	0	0
40911	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
40912	0	0	0	147	872	1 019	147	872	1 019	0	0	0
40913	0	0	0	929	75	1 004	929	75	1 004	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	54 718	309	55 027	10 299	15	10 314	11 152	33	11 185	55 571	327	55 898
42304	1 708	0	1 708	0	0	0	137	0	137	1 845	0	1 845
42305	192 653	393	193 046	5 813	19	5 832	7 616	39	7 655	194 456	413	194 869
42306	107 360	0	107 360	4 076	0	4 076	3 895	0	3 895	107 179	0	107 179
42307	158 300	0	158 300	10 678	0	10 678	7 792	0	7 792	155 414	0	155 414
45215	112 083	0	112 083	14 982	0	14 982	16 489	0	16 489	113 590	0	113 590
45217	15 957	0	15 957	5 742	0	5 742	0	0	0	10 215	0	10 215
45415	23 526	0	23 526	58	0	58	0	0	0	23 468	0	23 468
45417	5 243	0	5 243	89	0	89	0	0	0	5 154	0	5 154
45515	28 353	0	28 353	1 210	0	1 210	134	0	134	27 277	0	27 277
45524	21 373	0	21 373	1 336	0	1 336	96	0	96	20 133	0	20 133
45818	127 423	0	127 423	623	0	623	350	0	350	127 150	0	127 150
45821	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	32 518	0	32 518	65	0	65	1 287	0	1 287	33 740	0	33 740
45921	1 123	0	1 123	0	0	0	5	0	5	1 128	0	1 128
47411	8 539	0	8 539	2 463	0	2 463	2 535	1	2 536	8 611	1	8 612
47416	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47425	1 098	0	1 098	3 294	0	3 294	2 595	0	2 595	399	0	399
47452	3 392	0	3 392	0	0	0	326	0	326	3 718	0	3 718
47466	210	0	210	136	0	136	8	0	8	82	0	82
47804	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
60301	18	0	18	18	0	18	734	0	734	734	0	734
60305	250	0	250	1 511	0	1 511	2 019	0	2 019	758	0	758
60309	33	0	33	48	0	48	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	566	0	566	566	0	566
60324	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60335	729	0	729	537	0	537	491	0	491	683	0	683
60414	8 924	0	8 924	0	0	0	182	0	182	9 106	0	9 106
62002	40 457	0	40 457	0	0	0	0	0	0	40 457	0	40 457
70601	826 634	0	826 634	0	0	0	47 392	0	47 392	874 026	0	874 026
70603	67 177	0	67 177	0	0	0	393	0	393	67 570	0	67 570
Итого по пассиву (баланс)	2 437 778	1 029	2 438 807	405 008	9 531	414 539	440 876	9 591	450 467	2 473 646	1 089	2 474 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 935	0	48 935	3 781	0	3 781	3 222	0	3 222	49 494	0	49 494
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 246 842	0	1 246 842	3 552	0	3 552	6 563	0	6 563	1 243 831	0	1 243 831
91418	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	34 818	0	34 818	0	0	0	4	0	4	34 814	0	34 814
91802	26 083	0	26 083	0	0	0	48	0	48	26 035	0	26 035
99998	905 015	0	905 015	10 191	0	10 191	80 400	0	80 400	834 806	0	834 806
Итого по активу (баланс)	2 313 841	0	2 313 841	17 524	0	17 524	90 237	0	90 237	2 241 128	0	2 241 128
Пассив
91312	905 015	0	905 015	80 400	0	80 400	10 191	0	10 191	834 806	0	834 806
99999	1 408 826	0	1 408 826	9 837	0	9 837	7 333	0	7 333	1 406 322	0	1 406 322
Итого по пассиву (баланс)	2 313 841	0	2 313 841	90 237	0	90 237	17 524	0	17 524	2 241 128	0	2 241 128

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?