Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 592	2 431	22 023	40 256	669	40 925	45 803	1 176	46 979	14 045	1 924	15 969
20209	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30102	13 012	0	13 012	2 180 679	0	2 180 679	2 180 657	0	2 180 657	13 034	0	13 034
30110	18 538	24 062	42 600	6 168	81 120	87 288	5 789	100 275	106 064	18 917	4 907	23 824
30202	867	0	867	0	0	0	20	0	20	847	0	847
30204	616	0	616	0	0	0	184	0	184	432	0	432
32002	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32003	102 000	0	102 000	397 000	0	397 000	440 000	0	440 000	59 000	0	59 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	13 200	0	13 200	5 080	0	5 080	0	0	0	18 280	0	18 280
45206	93 637	0	93 637	34 563	0	34 563	0	0	0	128 200	0	128 200
45207	415 389	0	415 389	10 001	0	10 001	30 500	0	30 500	394 890	0	394 890
45208	118 736	0	118 736	0	0	0	800	0	800	117 936	0	117 936
45216	46 766	0	46 766	22 247	0	22 247	1 048	0	1 048	67 965	0	67 965
45407	56 282	0	56 282	7 000	0	7 000	4 082	0	4 082	59 200	0	59 200
45408	7 867	0	7 867	0	0	0	267	0	267	7 600	0	7 600
45416	1 416	0	1 416	0	0	0	93	0	93	1 323	0	1 323
45505	185	0	185	20	0	20	44	0	44	161	0	161
45506	43 946	0	43 946	2 310	0	2 310	3 300	0	3 300	42 956	0	42 956
45507	61 234	0	61 234	700	0	700	1 755	0	1 755	60 179	0	60 179
45523	1 420	0	1 420	349	0	349	131	0	131	1 638	0	1 638
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	3 029	0	3 029	198	0	198	114	0	114	3 113	0	3 113
45820	0	0	0	1 036	0	1 036	483	0	483	553	0	553
45912	11 886	0	11 886	0	0	0	0	0	0	11 886	0	11 886
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	6 768	0	6 768	58	0	58	77	0	77	6 749	0	6 749
45920	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
47408	0	0	0	79 344	82 192	161 536	79 344	82 192	161 536	0	0	0
47423	551	0	551	219	0	219	49	0	49	721	0	721
47427	2 436	0	2 436	12 597	0	12 597	12 943	0	12 943	2 090	0	2 090
47465	290	0	290	685	0	685	793	0	793	182	0	182
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	116	0	116	84	0	84	0	0	0	200	0	200
60308	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60312	0	0	0	854	0	854	753	0	753	101	0	101
60323	649	0	649	6	0	6	0	0	0	655	0	655
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	46	0	46	61	0	61	61	0	61	46	0	46
61009	93	0	93	17	0	17	110	0	110	0	0	0
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	244 232	0	244 232	85 795	0	85 795	0	0	0	330 027	0	330 027
70608	12 260	0	12 260	860	0	860	0	0	0	13 120	0	13 120
70611	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	1 480 078	26 493	1 506 571	4 369 185	163 981	4 533 166	4 286 734	183 643	4 470 377	1 562 529	6 831	1 569 360
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0
407	35 033	20 860	55 893	368 276	96 497	464 773	345 641	78 592	424 233	12 398	2 955	15 353
408.1	18 576	0	18 576	79 077	0	79 077	77 935	0	77 935	17 434	0	17 434
40817	0	44	44	314	1	315	314	1	315	0	44	44
40821	415	0	415	5 831	0	5 831	5 529	0	5 529	113	0	113
40823	539	0	539	655	0	655	765	0	765	649	0	649
40905	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40909	0	0	0	751	233	984	751	233	984	0	0	0
40911	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
40912	0	0	0	1 302	179	1 481	1 302	179	1 481	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 190	183	48 373	10 058	6	10 064	10 153	6	10 159	48 285	183	48 468
42304	1 579	0	1 579	0	0	0	203	0	203	1 782	0	1 782
42305	193 994	2 842	196 836	8 762	195	8 957	7 971	71	8 042	193 203	2 718	195 921
42306	87 379	0	87 379	2 546	0	2 546	3 072	0	3 072	87 905	0	87 905
42307	163 876	0	163 876	6 977	0	6 977	7 500	0	7 500	164 399	0	164 399
45215	91 961	0	91 961	64 158	0	64 158	61 469	0	61 469	89 272	0	89 272
45217	56 335	0	56 335	6 888	0	6 888	3 700	0	3 700	53 147	0	53 147
45415	2 453	0	2 453	105	0	105	0	0	0	2 348	0	2 348
45417	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45515	28 162	0	28 162	2 090	0	2 090	1 195	0	1 195	27 267	0	27 267
45524	14 015	0	14 015	3 249	0	3 249	258	0	258	11 024	0	11 024
45818	21 512	0	21 512	78	0	78	211	0	211	21 645	0	21 645
45821	127	0	127	49	0	49	13	0	13	91	0	91
45918	19 617	0	19 617	55	0	55	51	0	51	19 613	0	19 613
45921	111	0	111	100	0	100	1 716	0	1 716	1 727	0	1 727
47411	7 541	8	7 549	3 112	2	3 114	2 958	0	2 958	7 387	6	7 393
47416	95	0	95	10 563	0	10 563	10 468	0	10 468	0	0	0
47425	415	0	415	4 857	0	4 857	4 740	0	4 740	298	0	298
47466	205	0	205	2 916	0	2 916	2 876	0	2 876	165	0	165
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	276	0	276	531	0	531	255	0	255	0	0	0
60305	704	0	704	2 389	0	2 389	2 042	0	2 042	357	0	357
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	866	0	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0
60320	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60324	597	0	597	0	0	0	6	0	6	603	0	603
60335	124	0	124	562	0	562	598	0	598	160	0	160
60414	6 282	0	6 282	0	0	0	116	0	116	6 398	0	6 398
62002	25 167	0	25 167	0	0	0	0	0	0	25 167	0	25 167
70601	228 195	0	228 195	1	0	1	123 259	0	123 259	351 453	0	351 453
70603	12 058	0	12 058	0	0	0	844	0	844	12 902	0	12 902
Итого по пассиву (баланс)	1 482 634	23 937	1 506 571	602 331	97 113	699 444	683 151	79 082	762 233	1 563 454	5 906	1 569 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	50 476	0	50 476	5 892	0	5 892	2 470	0	2 470	53 898	0	53 898
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 178 766	0	1 178 766	99 764	0	99 764	40 394	0	40 394	1 238 136	0	1 238 136
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91501	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91704	62 935	0	62 935	0	0	0	11 941	0	11 941	50 994	0	50 994
91802	54 720	0	54 720	0	0	0	13 143	0	13 143	41 577	0	41 577
99998	1 125 774	0	1 125 774	44 372	0	44 372	71 139	0	71 139	1 099 007	0	1 099 007
Итого по активу (баланс)	2 480 859	0	2 480 859	150 028	0	150 028	139 087	0	139 087	2 491 800	0	2 491 800
Пассив
91312	1 121 211	0	1 121 211	52 576	0	52 576	30 372	0	30 372	1 099 007	0	1 099 007
91317	4 563	0	4 563	18 563	0	18 563	14 000	0	14 000	0	0	0
99999	1 355 085	0	1 355 085	67 948	0	67 948	105 656	0	105 656	1 392 793	0	1 392 793
Итого по пассиву (баланс)	2 480 859	0	2 480 859	139 087	0	139 087	150 028	0	150 028	2 491 800	0	2 491 800

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?