Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 768	4 014	17 782	53 960	1 345	55 305	42 337	2 172	44 509	25 391	3 187	28 578
30102	37 945	0	37 945	2 774 621	0	2 774 621	2 783 502	0	2 783 502	29 064	0	29 064
30110	19 622	94 185	113 807	17 166	1 496	18 662	17 383	29 168	46 551	19 405	66 513	85 918
30202	865	0	865	24	0	24	0	0	0	889	0	889
30204	1 425	0	1 425	0	0	0	21	0	21	1 404	0	1 404
32002	0	0	0	2 149 000	0	2 149 000	1 984 000	0	1 984 000	165 000	0	165 000
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45204	15 660	0	15 660	7 540	0	7 540	0	0	0	23 200	0	23 200
45206	100 800	0	100 800	7 244	0	7 244	20 000	0	20 000	88 044	0	88 044
45207	367 850	0	367 850	2 684	0	2 684	770	0	770	369 764	0	369 764
45208	96 135	0	96 135	1	0	1	800	0	800	95 336	0	95 336
45216	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
45407	57 068	0	57 068	0	0	0	262	0	262	56 806	0	56 806
45408	8 667	0	8 667	0	0	0	267	0	267	8 400	0	8 400
45503	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45505	276	0	276	30	0	30	42	0	42	264	0	264
45506	27 303	0	27 303	160	0	160	1 842	0	1 842	25 621	0	25 621
45507	78 436	0	78 436	0	0	0	10 999	0	10 999	67 437	0	67 437
45523	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45812	18 898	0	18 898	0	0	0	18 898	0	18 898	0	0	0
45814	12 054	0	12 054	0	0	0	6 429	0	6 429	5 625	0	5 625
45815	17 052	0	17 052	362	0	362	10 294	0	10 294	7 120	0	7 120
45912	0	0	0	24 253	0	24 253	17 943	0	17 943	6 310	0	6 310
45914	0	0	0	5 652	0	5 652	2 973	0	2 973	2 679	0	2 679
45915	1 974	0	1 974	22 178	0	22 178	13 772	0	13 772	10 380	0	10 380
47423	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
47427	1 376	0	1 376	14 261	0	14 261	13 377	0	13 377	2 260	0	2 260
47465	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	0	0	0	218	0	218	101	0	101	117	0	117
60323	585	0	585	3	0	3	0	0	0	588	0	588
60401	76 123	0	76 123	0	0	0	0	0	0	76 123	0	76 123
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
62001	75 700	0	75 700	0	0	0	0	0	0	75 700	0	75 700
70606	680 888	0	680 888	70 500	0	70 500	680 888	0	680 888	70 500	0	70 500
70608	36 907	0	36 907	7 854	0	7 854	36 907	0	36 907	7 854	0	7 854
70611	9 629	0	9 629	0	0	0	9 629	0	9 629	0	0	0
70706	0	0	0	681 006	0	681 006	0	0	0	681 006	0	681 006
70708	0	0	0	36 907	0	36 907	0	0	0	36 907	0	36 907
70711	0	0	0	9 629	0	9 629	0	0	0	9 629	0	9 629
Итого по активу (баланс)	1 919 784	98 199	2 017 983	6 346 947	2 841	6 349 788	6 289 374	31 340	6 320 714	1 977 357	69 700	2 047 057
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	16 929	0	16 929
407	63 863	91 861	155 724	180 680	28 907	209 587	164 167	1 426	165 593	47 350	64 380	111 730
408.1	22 891	0	22 891	37 824	0	37 824	43 563	0	43 563	28 630	0	28 630
40817	0	48	48	0	3	3	0	0	0	0	45	45
40821	292	0	292	4 834	0	4 834	4 760	0	4 760	218	0	218
40905	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
40909	0	0	0	412	27	439	412	27	439	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 270	0	1 270	1 278	0	1 278	8	0	8
40912	0	0	0	395	94	489	395	94	489	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 458	713	51 171	12 854	528	13 382	12 058	3	12 061	49 662	188	49 850
42304	1 318	0	1 318	0	0	0	65	0	65	1 383	0	1 383
42305	198 457	3 262	201 719	14 964	374	15 338	16 125	59	16 184	199 618	2 947	202 565
42306	78 740	0	78 740	3 579	0	3 579	3 781	0	3 781	78 942	0	78 942
42307	158 023	0	158 023	5 815	0	5 815	10 166	0	10 166	162 374	0	162 374
45215	73 132	0	73 132	524	0	524	7 756	0	7 756	80 364	0	80 364
45217	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45415	2 533	0	2 533	26	0	26	0	0	0	2 507	0	2 507
45515	35 670	0	35 670	9 139	0	9 139	378	0	378	26 909	0	26 909
45818	47 889	0	47 889	35 615	0	35 615	291	0	291	12 565	0	12 565
45918	1 965	0	1 965	34 671	0	34 671	50 300	0	50 300	17 594	0	17 594
47411	9 388	8	9 396	3 566	1	3 567	3 015	0	3 015	8 837	7	8 844
47416	0	0	0	11 803	0	11 803	12 524	0	12 524	721	0	721
47425	123	0	123	2 828	0	2 828	3 503	0	3 503	798	0	798
47444	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	2 196	0	2 196	591	0	591	145	0	145	1 750	0	1 750
60305	0	0	0	799	0	799	1 251	0	1 251	452	0	452
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	763	0	763	882	0	882	119	0	119	0	0	0
60324	545	0	545	0	0	0	3	0	3	548	0	548
60335	95	0	95	328	0	328	363	0	363	130	0	130
60414	6 082	0	6 082	0	0	0	121	0	121	6 203	0	6 203
61301	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
62002	24 832	0	24 832	0	0	0	0	0	0	24 832	0	24 832
70601	715 363	0	715 363	715 363	0	715 363	76 529	0	76 529	76 529	0	76 529
70603	36 965	0	36 965	36 965	0	36 965	7 736	0	7 736	7 736	0	7 736
70701	0	0	0	0	0	0	715 363	0	715 363	715 363	0	715 363
70703	0	0	0	0	0	0	36 965	0	36 965	36 965	0	36 965
Итого по пассиву (баланс)	1 922 091	95 892	2 017 983	1 120 756	29 934	1 150 690	1 178 155	1 609	1 179 764	1 979 490	67 567	2 047 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 233	0	27 233	916	0	916	13 306	0	13 306	14 843	0	14 843
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 145 505	0	1 145 505	754	0	754	12 703	0	12 703	1 133 556	0	1 133 556
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	51 998	0	51 998	0	0	0	51 998	0	51 998	0	0	0
91704	18 506	0	18 506	34 635	0	34 635	25	0	25	53 116	0	53 116
91802	11 083	0	11 083	42 227	0	42 227	5	0	5	53 305	0	53 305
99998	1 016 718	0	1 016 718	91 231	0	91 231	39 879	0	39 879	1 068 070	0	1 068 070
Итого по активу (баланс)	2 277 862	0	2 277 862	169 763	0	169 763	117 916	0	117 916	2 329 709	0	2 329 709
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 014 178	0	1 014 178	27 409	0	27 409	61 228	0	61 228	1 047 997	0	1 047 997
91316	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	12 468	0	12 468	32 541	0	32 541	20 073	0	20 073
99999	1 261 144	0	1 261 144	78 038	0	78 038	78 533	0	78 533	1 261 639	0	1 261 639
Итого по пассиву (баланс)	2 277 862	0	2 277 862	120 458	0	120 458	172 305	0	172 305	2 329 709	0	2 329 709

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?