Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 517	3 678	12 195	79 383	982	80 365	75 139	1 677	76 816	12 761	2 983	15 744
20209	0	0	0	16 252	0	16 252	16 252	0	16 252	0	0	0
30102	28 647	0	28 647	622 314	0	622 314	605 629	0	605 629	45 332	0	45 332
30110	17 468	1 874	19 342	34 271	4 194	38 465	3 388	3 608	6 996	48 351	2 460	50 811
30202	4 198	0	4 198	0	0	0	124	0	124	4 074	0	4 074
30204	139	0	139	0	0	0	58	0	58	81	0	81
32002	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
32003	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45204	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
45206	263 961	0	263 961	0	0	0	12 000	0	12 000	251 961	0	251 961
45207	286 806	0	286 806	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	285 806	0	285 806
45208	91 221	0	91 221	0	0	0	800	0	800	90 421	0	90 421
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	59 402	0	59 402	0	0	0	500	0	500	58 902	0	58 902
45408	10 273	0	10 273	0	0	0	573	0	573	9 700	0	9 700
45502	0	0	0	7 600	0	7 600	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
45505	184	0	184	110	0	110	26	0	26	268	0	268
45506	31 424	0	31 424	2 185	0	2 185	2 228	0	2 228	31 381	0	31 381
45507	80 452	0	80 452	300	0	300	5 000	0	5 000	75 752	0	75 752
45812	19 168	0	19 168	0	0	0	0	0	0	19 168	0	19 168
45814	12 912	0	12 912	0	0	0	185	0	185	12 727	0	12 727
45815	15 069	0	15 069	390	0	390	115	0	115	15 344	0	15 344
45915	2 102	0	2 102	144	0	144	81	0	81	2 165	0	2 165
47408	0	0	0	3 632	3 634	7 266	3 632	3 634	7 266	0	0	0
47427	1 579	0	1 579	9 744	0	9 744	9 465	0	9 465	1 858	0	1 858
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2	0	2	380	0	380	0	0	0	382	0	382
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	150	0	150	921	0	921	696	0	696	375	0	375
60323	467	0	467	51	0	51	2	0	2	516	0	516
60336	0	0	0	163	0	163	48	0	48	115	0	115
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	167	0	167	64	0	64	15	0	15	216	0	216
62001	60 454	0	60 454	0	0	0	0	0	0	60 454	0	60 454
70606	72 191	0	72 191	27 496	0	27 496	62	0	62	99 625	0	99 625
70608	9 006	0	9 006	619	0	619	0	0	0	9 625	0	9 625
70611	3 558	0	3 558	2 307	0	2 307	0	0	0	5 865	0	5 865
Итого по активу (баланс)	1 192 326	5 552	1 197 878	1 247 620	8 810	1 256 430	1 160 112	8 919	1 169 031	1 279 834	5 443	1 285 277
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	151 132	0	151 132	0	0	0	0	0	0	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 931	0	16 931	32	0	32	337	0	337	17 236	0	17 236
30223	0	0	0	7 980	0	7 980	7 980	0	7 980	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32015	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
407	24 510	368	24 878	188 612	3 061	191 673	208 477	3 000	211 477	44 375	307	44 682
408.1	11 082	0	11 082	54 979	0	54 979	51 790	0	51 790	7 893	0	7 893
40817	0	42	42	4	128	132	4	129	133	0	43	43
40821	707	0	707	5 504	0	5 504	5 039	0	5 039	242	0	242
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	0	0	0	508	312	820	508	312	820	0	0	0
40910	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40911	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
40912	0	0	0	1 490	182	1 672	1 490	182	1 672	0	0	0
40913	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 171	815	51 986	19 663	57	19 720	19 238	36	19 274	50 746	794	51 540
42304	2 475	0	2 475	193	0	193	14	0	14	2 296	0	2 296
42305	225 922	3 557	229 479	7 691	249	7 940	10 668	175	10 843	228 899	3 483	232 382
42306	66 517	0	66 517	3 727	0	3 727	5 669	0	5 669	68 459	0	68 459
42307	144 604	0	144 604	7 187	0	7 187	8 237	0	8 237	145 654	0	145 654
45215	55 310	0	55 310	5 473	0	5 473	9 882	0	9 882	59 719	0	59 719
45415	1 781	0	1 781	121	0	121	53	0	53	1 713	0	1 713
45515	21 986	0	21 986	2 700	0	2 700	3 902	0	3 902	23 188	0	23 188
45818	38 599	0	38 599	206	0	206	214	0	214	38 607	0	38 607
45918	428	0	428	18	0	18	6	0	6	416	0	416
47411	9 233	14	9 247	3 176	10	3 186	3 164	3	3 167	9 221	7	9 228
47416	1 157	0	1 157	11 405	0	11 405	11 222	0	11 222	974	0	974
47425	45	0	45	307	0	307	327	0	327	65	0	65
47426	33	0	33	125	0	125	205	0	205	113	0	113
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1	0	1	2 535	0	2 535	2 534	0	2 534	0	0	0
60305	0	0	0	1 557	0	1 557	1 835	0	1 835	278	0	278
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	351	0	351	0	0	0	50	0	50	401	0	401
60335	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60414	5 084	0	5 084	0	0	0	129	0	129	5 213	0	5 213
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
62002	16 751	0	16 751	0	0	0	0	0	0	16 751	0	16 751
70601	100 851	0	100 851	0	0	0	29 174	0	29 174	130 025	0	130 025
70603	9 004	0	9 004	0	0	0	618	0	618	9 622	0	9 622
Итого по пассиву (баланс)	1 193 082	4 796	1 197 878	350 607	3 999	354 606	438 168	3 837	442 005	1 280 643	4 634	1 285 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	24 474	0	24 474	8 677	0	8 677	2 818	0	2 818	30 333	0	30 333
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 025 473	0	1 025 473	65 085	0	65 085	21 185	0	21 185	1 069 373	0	1 069 373
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	44 776	0	44 776	6 586	0	6 586	5 086	0	5 086	46 276	0	46 276
91704	18 675	0	18 675	0	0	0	35	0	35	18 640	0	18 640
91802	11 362	0	11 362	0	0	0	7	0	7	11 355	0	11 355
99998	1 261 582	0	1 261 582	32 100	0	32 100	31 833	0	31 833	1 261 849	0	1 261 849
Итого по активу (баланс)	2 393 158	0	2 393 158	112 448	0	112 448	60 964	0	60 964	2 444 642	0	2 444 642
Пассив
91312	1 261 582	0	1 261 582	31 833	0	31 833	32 100	0	32 100	1 261 849	0	1 261 849
99999	1 131 576	0	1 131 576	27 762	0	27 762	78 979	0	78 979	1 182 793	0	1 182 793
Итого по пассиву (баланс)	2 393 158	0	2 393 158	59 595	0	59 595	111 079	0	111 079	2 444 642	0	2 444 642

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?