Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 251	3 974	15 225	59 056	661	59 717	56 975	526	57 501	13 332	4 109	17 441
30102	9 461	0	9 461	370 357	0	370 357	346 666	0	346 666	33 152	0	33 152
30110	95 469	27 357	122 826	46 577	31 020	77 597	124 292	28 926	153 218	17 754	29 451	47 205
30202	3 995	0	3 995	0	0	0	38	0	38	3 957	0	3 957
30204	933	0	933	0	0	0	143	0	143	790	0	790
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	286 000	0	286 000	36 000	0	36 000	480	0	480	321 520	0	321 520
45207	215 557	0	215 557	27 775	0	27 775	7 600	0	7 600	235 732	0	235 732
45208	60 472	0	60 472	0	0	0	500	0	500	59 972	0	59 972
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	60 352	0	60 352	0	0	0	265	0	265	60 087	0	60 087
45408	6 084	0	6 084	0	0	0	337	0	337	5 747	0	5 747
45505	187	0	187	0	0	0	53	0	53	134	0	134
45506	30 301	0	30 301	4 215	0	4 215	2 497	0	2 497	32 019	0	32 019
45507	82 690	0	82 690	7 350	0	7 350	5 348	0	5 348	84 692	0	84 692
45812	24 408	0	24 408	0	0	0	20	0	20	24 388	0	24 388
45814	12 947	0	12 947	37	0	37	6	0	6	12 978	0	12 978
45815	33 129	0	33 129	266	0	266	1 092	0	1 092	32 303	0	32 303
45915	4 017	0	4 017	104	0	104	78	0	78	4 043	0	4 043
47408	0	0	0	10 807	10 820	21 627	10 807	10 820	21 627	0	0	0
47427	1 586	0	1 586	7 868	0	7 868	8 552	0	8 552	902	0	902
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	268	0	268	17	0	17	0	0	0	285	0	285
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	121	0	121	365	0	365	468	0	468	18	0	18
60323	789	0	789	0	0	0	26	0	26	763	0	763
60336	19	0	19	14	0	14	33	0	33	0	0	0
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	245	0	245	0	0	0	3	0	3	242	0	242
62001	106 386	0	106 386	0	0	0	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	18 821	0	18 821	15 057	0	15 057	0	0	0	33 878	0	33 878
70608	3 206	0	3 206	2 564	0	2 564	0	0	0	5 770	0	5 770
70611	0	0	0	765	0	765	0	0	0	765	0	765
70706	342 634	0	342 634	12	0	12	342 646	0	342 646	0	0	0
70708	32 482	0	32 482	0	0	0	32 482	0	32 482	0	0	0
70711	10 707	0	10 707	0	0	0	10 707	0	10 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 551 326	31 331	1 582 657	597 419	42 501	639 920	952 327	40 272	992 599	1 196 418	33 560	1 229 978
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
30126	17 807	0	17 807	1 255	0	1 255	406	0	406	16 958	0	16 958
30223	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	30 000	0	30 000	60 002	0	60 002	30 002	0	30 002	0	0	0
407	20 274	26 115	46 389	308 895	9 610	318 505	332 692	11 769	344 461	44 071	28 274	72 345
408.1	20 675	0	20 675	43 784	0	43 784	37 990	0	37 990	14 881	0	14 881
40817	0	39	39	17	58	75	17	57	74	0	38	38
40821	534	0	534	5 685	0	5 685	5 285	0	5 285	134	0	134
40905	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
40909	0	0	0	105	16	121	105	16	121	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	5 138	0	5 138	5 138	0	5 138	0	0	0
40912	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40913	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 332	1 021	52 353	14 007	55	14 062	13 166	43	13 209	50 491	1 009	51 500
42304	3 044	0	3 044	101	0	101	201	0	201	3 144	0	3 144
42305	220 116	3 528	223 644	16 537	182	16 719	16 815	139	16 954	220 394	3 485	223 879
42306	58 307	0	58 307	2 028	0	2 028	8 633	0	8 633	64 912	0	64 912
42307	146 481	0	146 481	9 395	0	9 395	6 406	0	6 406	143 492	0	143 492
45215	51 413	0	51 413	3 348	0	3 348	4 504	0	4 504	52 569	0	52 569
45415	5 286	0	5 286	3 546	0	3 546	0	0	0	1 740	0	1 740
45515	28 214	0	28 214	2 378	0	2 378	799	0	799	26 635	0	26 635
45818	61 493	0	61 493	821	0	821	143	0	143	60 815	0	60 815
45918	2 459	0	2 459	43	0	43	4	0	4	2 420	0	2 420
47411	11 238	12	11 250	3 649	1	3 650	2 867	2	2 869	10 456	13	10 469
47416	0	0	0	11 097	0	11 097	11 097	0	11 097	0	0	0
47425	629	0	629	614	0	614	193	0	193	208	0	208
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	383	0	383	1 316	0	1 316	940	0	940	7	0	7
60305	330	0	330	1 508	0	1 508	1 505	0	1 505	327	0	327
60311	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
60324	669	0	669	26	0	26	0	0	0	643	0	643
60335	312	0	312	345	0	345	452	0	452	419	0	419
60414	4 696	0	4 696	0	0	0	129	0	129	4 825	0	4 825
61301	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
62002	32 453	0	32 453	0	0	0	374	0	374	32 827	0	32 827
70601	21 171	0	21 171	2	0	2	24 342	0	24 342	45 511	0	45 511
70603	3 190	0	3 190	0	0	0	2 554	0	2 554	5 744	0	5 744
70701	379 274	0	379 274	379 274	0	379 274	0	0	0	0	0	0
70703	32 454	0	32 454	32 454	0	32 454	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	385 818	0	385 818	411 728	0	411 728	25 910	0	25 910
Итого по пассиву (баланс)	1 551 942	30 715	1 582 657	1 308 091	9 922	1 318 013	953 308	12 026	965 334	1 197 159	32 819	1 229 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 389	0	26 389	577	0	577	843	0	843	26 123	0	26 123
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 021 811	0	1 021 811	71 877	0	71 877	13 106	0	13 106	1 080 582	0	1 080 582
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	64 839	0	64 839	7 115	0	7 115	8 017	0	8 017	63 937	0	63 937
91704	5 264	0	5 264	1 773	0	1 773	5	0	5	7 032	0	7 032
91802	3 116	0	3 116	470	0	470	0	0	0	3 586	0	3 586
99998	1 218 393	0	1 218 393	91 329	0	91 329	52 840	0	52 840	1 256 882	0	1 256 882
Итого по активу (баланс)	2 346 629	0	2 346 629	173 141	0	173 141	74 812	0	74 812	2 444 958	0	2 444 958
Пассив
91312	1 197 494	0	1 197 494	38 265	0	38 265	91 329	0	91 329	1 250 558	0	1 250 558
91316	20 899	0	20 899	14 575	0	14 575	0	0	0	6 324	0	6 324
99999	1 128 236	0	1 128 236	18 398	0	18 398	78 238	0	78 238	1 188 076	0	1 188 076
Итого по пассиву (баланс)	2 346 629	0	2 346 629	71 238	0	71 238	169 567	0	169 567	2 444 958	0	2 444 958

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?