Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 506	3 869	10 375	52 123	2 967	55 090	43 390	1 218	44 608	15 239	5 618	20 857
20208	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
30102	84 915	0	84 915	634 219	0	634 219	706 079	0	706 079	13 055	0	13 055
30110	17 500	7 739	25 239	1 528	1 821	3 349	805	1 501	2 306	18 223	8 059	26 282
30202	3 211	0	3 211	0	0	0	632	0	632	2 579	0	2 579
30204	74	0	74	29	0	29	0	0	0	103	0	103
30233	49	0	49	196	0	196	226	0	226	19	0	19
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	0	0	0	157 000	0	157 000	97 000	0	97 000	60 000	0	60 000
45206	106 050	0	106 050	0	0	0	12 500	0	12 500	93 550	0	93 550
45207	185 000	0	185 000	0	0	0	1 000	0	1 000	184 000	0	184 000
45208	41 460	0	41 460	30 000	0	30 000	430	0	430	71 030	0	71 030
45406	38 989	0	38 989	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	39 489	0	39 489
45407	27 485	0	27 485	0	0	0	1 100	0	1 100	26 385	0	26 385
45408	4 399	0	4 399	0	0	0	36	0	36	4 363	0	4 363
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	26	0	26	0	0	0	11	0	11	15	0	15
45505	910	0	910	65	0	65	120	0	120	855	0	855
45506	46 300	0	46 300	345	0	345	2 719	0	2 719	43 926	0	43 926
45507	87 993	0	87 993	3 000	0	3 000	3 133	0	3 133	87 860	0	87 860
45812	8 257	0	8 257	100	0	100	0	0	0	8 357	0	8 357
45814	8 254	0	8 254	0	0	0	195	0	195	8 059	0	8 059
45815	19 060	0	19 060	833	0	833	139	0	139	19 754	0	19 754
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 689	0	1 689	236	0	236	63	0	63	1 862	0	1 862
47408	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
47427	1 281	0	1 281	6 739	0	6 739	6 639	0	6 639	1 381	0	1 381
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
60306	1	0	1	57	0	57	24	0	24	34	0	34
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	307	0	307	601	0	601	235	0	235	673	0	673
60401	73 428	0	73 428	0	0	0	0	0	0	73 428	0	73 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	3	0	3	28	0	28	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	93 735	0	93 735	0	0	0
61403	166	0	166	0	0	0	12	0	12	154	0	154
62001	0	0	0	93 735	0	93 735	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	263 055	0	263 055	8 772	0	8 772	263 084	0	263 084	8 743	0	8 743
70608	27 725	0	27 725	4 232	0	4 232	27 725	0	27 725	4 232	0	4 232
70611	4 948	0	4 948	0	0	0	4 948	0	4 948	0	0	0
70706	0	0	0	269 897	0	269 897	6 815	0	6 815	263 082	0	263 082
70708	0	0	0	27 725	0	27 725	0	0	0	27 725	0	27 725
70711	0	0	0	4 948	0	4 948	0	0	0	4 948	0	4 948
Итого по активу (баланс)	1 161 416	11 608	1 173 024	1 763 199	4 886	1 768 085	1 739 117	2 817	1 741 934	1 185 498	13 677	1 199 175
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	8 678	0	8 678	80 090	0	80 090	82 862	0	82 862	11 450	0	11 450
408.1	20 894	0	20 894	37 465	0	37 465	33 203	0	33 203	16 632	0	16 632
408.2	0	50	50	0	9	9	0	10	10	0	51	51
40905	4	0	4	196	0	196	196	0	196	4	0	4
40909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	34 780	1 133	35 913	13 189	199	13 388	13 990	235	14 225	35 581	1 169	36 750
42304	3 492	1 118	4 610	67	196	263	71	231	302	3 496	1 153	4 649
42305	274 350	6 008	280 358	14 890	1 169	16 059	16 357	1 789	18 146	275 817	6 628	282 445
42306	3 039	0	3 039	0	0	0	2	0	2	3 041	0	3 041
42307	49 147	0	49 147	3 513	0	3 513	11 709	0	11 709	57 343	0	57 343
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	43 093	0	43 093	307	0	307	1 800	0	1 800	44 586	0	44 586
45415	7 179	0	7 179	274	0	274	0	0	0	6 905	0	6 905
45515	21 631	0	21 631	1 738	0	1 738	1 348	0	1 348	21 241	0	21 241
45818	23 697	0	23 697	81	0	81	331	0	331	23 947	0	23 947
45918	761	0	761	9	0	9	14	0	14	766	0	766
47411	12 048	110	12 158	3 366	20	3 386	3 488	45	3 533	12 170	135	12 305
47416	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420	0	0	0
47425	51	0	51	198	0	198	195	0	195	48	0	48
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 151	0	1 151	769	0	769	129	0	129	511	0	511
60305	0	0	0	388	0	388	747	0	747	359	0	359
60311	368	0	368	418	0	418	50	0	50	0	0	0
60335	0	0	0	548	0	548	780	0	780	232	0	232
60414	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034
60601	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0
61012	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0
61301	6 959	0	6 959	826	0	826	0	0	0	6 133	0	6 133
62002	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137
70601	271 136	0	271 136	271 136	0	271 136	12 104	0	12 104	12 104	0	12 104
70603	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884	4 286	0	4 286	4 286	0	4 286
70701	0	0	0	0	0	0	271 136	0	271 136	271 136	0	271 136
70703	0	0	0	0	0	0	27 884	0	27 884	27 884	0	27 884
Итого по пассиву (баланс)	1 164 605	8 419	1 173 024	479 836	1 593	481 429	505 270	2 310	507 580	1 190 039	9 136	1 199 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	43 013	0	43 013	1 587	0	1 587	79	0	79	44 521	0	44 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	624 546	0	624 546	7 390	0	7 390	7 527	0	7 527	624 409	0	624 409
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	30 558	0	30 558	4 833	0	4 833	3 300	0	3 300	32 091	0	32 091
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	786 233	0	786 233	85 051	0	85 051	29 883	0	29 883	841 401	0	841 401
Итого по активу (баланс)	1 497 791	0	1 497 791	98 861	0	98 861	45 789	0	45 789	1 550 863	0	1 550 863
Пассив
91312	785 708	0	785 708	29 883	0	29 883	85 051	0	85 051	840 876	0	840 876
91315	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
99999	711 558	0	711 558	14 337	0	14 337	12 241	0	12 241	709 462	0	709 462
Итого по пассиву (баланс)	1 497 791	0	1 497 791	44 220	0	44 220	97 292	0	97 292	1 550 863	0	1 550 863

Страница была полезной?