Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 329	5 354	18 683	125 394	2 316	127 710	110 215	2 047	112 262	28 508	5 623	34 131
20208	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30102	37 120	0	37 120	195 900	0	195 900	211 908	0	211 908	21 112	0	21 112
30110	988	0	988	46 200	3 211	49 411	44 045	1 978	46 023	3 143	1 233	4 376
30202	3 202	0	3 202	90	0	90	0	0	0	3 292	0	3 292
30204	60	0	60	2	0	2	0	0	0	62	0	62
30233	43	0	43	580	0	580	534	0	534	89	0	89
32002	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	290 400	0	290 400	5 700	0	5 700	12 600	0	12 600	283 500	0	283 500
45208	21 580	0	21 580	0	0	0	100	0	100	21 480	0	21 480
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	21 594	0	21 594	0	0	0	12 609	0	12 609	8 985	0	8 985
45408	4 901	0	4 901	1 330	0	1 330	36	0	36	6 195	0	6 195
45505	203	0	203	170	0	170	48	0	48	325	0	325
45506	59 504	0	59 504	1 700	0	1 700	5 848	0	5 848	55 356	0	55 356
45507	62 893	0	62 893	17 375	0	17 375	1 052	0	1 052	79 216	0	79 216
45812	6 757	0	6 757	100	0	100	0	0	0	6 857	0	6 857
45814	8 484	0	8 484	0	0	0	2	0	2	8 482	0	8 482
45815	14 910	0	14 910	851	0	851	130	0	130	15 631	0	15 631
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 043	0	1 043	141	0	141	23	0	23	1 161	0	1 161
47408	0	0	0	0	1 934	1 934	0	1 934	1 934	0	0	0
47427	1 303	0	1 303	6 591	0	6 591	6 807	0	6 807	1 087	0	1 087
60302	51	0	51	513	0	513	2	0	2	562	0	562
60306	340	0	340	170	0	170	510	0	510	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	380	0	380	435	0	435	492	0	492	323	0	323
60401	73 911	0	73 911	0	0	0	590	0	590	73 321	0	73 321
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	15	0	15	80	0	80	70	0	70	25	0	25
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61403	146	0	146	0	0	0	6	0	6	140	0	140
70606	81 092	0	81 092	26 510	0	26 510	74	0	74	107 528	0	107 528
70608	8 195	0	8 195	1 430	0	1 430	0	0	0	9 625	0	9 625
70611	513	0	513	0	0	0	513	0	513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	875 783	5 354	881 137	491 033	7 461	498 494	467 986	5 959	473 945	898 830	6 856	905 686
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	0	0	0	512	0	512	536	0	536	24	0	24
31307	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
40702	5 485	0	5 485	100 605	0	100 605	101 197	0	101 197	6 077	0	6 077
40703	2 603	0	2 603	2 601	0	2 601	2 721	0	2 721	2 723	0	2 723
40802	5 739	0	5 739	55 759	0	55 759	59 352	0	59 352	9 332	0	9 332
40821	272	0	272	3 444	0	3 444	3 492	0	3 492	320	0	320
40905	4	0	4	614	0	614	614	0	614	4	0	4
40911	0	0	0	1 546	0	1 546	1 551	0	1 551	5	0	5
42301	41 987	0	41 987	19 466	0	19 466	15 220	0	15 220	37 741	0	37 741
42304	6 097	1 288	7 385	1 060	170	1 230	1 251	170	1 421	6 288	1 288	7 576
42305	239 487	5 560	245 047	15 169	479	15 648	18 191	829	19 020	242 509	5 910	248 419
42306	5 123	0	5 123	539	0	539	78	0	78	4 662	0	4 662
42307	24 544	0	24 544	2 737	0	2 737	5 622	0	5 622	27 429	0	27 429
42309	210	0	210	167	0	167	0	0	0	43	0	43
45215	48 458	0	48 458	11 563	0	11 563	17 636	0	17 636	54 531	0	54 531
45415	4 936	0	4 936	1 112	0	1 112	0	0	0	3 824	0	3 824
45515	30 276	0	30 276	5 046	0	5 046	2 125	0	2 125	27 355	0	27 355
45818	26 878	0	26 878	72	0	72	353	0	353	27 159	0	27 159
45918	706	0	706	59	0	59	8	0	8	655	0	655
47407	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
47411	11 618	53	11 671	2 632	48	2 680	2 929	33	2 962	11 915	38	11 953
47416	0	0	0	12 748	0	12 748	12 748	0	12 748	0	0	0
47425	63	0	63	283	0	283	275	0	275	55	0	55
60301	0	0	0	16	0	16	882	0	882	866	0	866
60305	307	0	307	1 124	0	1 124	1 088	0	1 088	271	0	271
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
60601	1 730	0	1 730	421	0	421	98	0	98	1 407	0	1 407
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	82 490	0	82 490	0	0	0	26 878	0	26 878	109 368	0	109 368
70603	7 812	0	7 812	0	0	0	1 335	0	1 335	9 147	0	9 147
Итого по пассиву (баланс)	874 236	6 901	881 137	252 297	2 647	254 944	276 511	2 982	279 493	898 450	7 236	905 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 842	0	27 842	8 527	0	8 527	10 111	0	10 111	26 258	0	26 258
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	685 510	0	685 510	49 549	0	49 549	2 540	0	2 540	732 519	0	732 519
91604	21 639	0	21 639	4 966	0	4 966	3 459	0	3 459	23 146	0	23 146
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	747 484	0	747 484	24 951	0	24 951	32 352	0	32 352	740 083	0	740 083
Итого по активу (баланс)	1 484 101	0	1 484 101	87 993	0	87 993	48 462	0	48 462	1 523 632	0	1 523 632
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	746 659	0	746 659	32 260	0	32 260	24 859	0	24 859	739 258	0	739 258
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	736 617	0	736 617	14 620	0	14 620	61 552	0	61 552	783 549	0	783 549
Итого по пассиву (баланс)	1 484 101	0	1 484 101	46 972	0	46 972	86 503	0	86 503	1 523 632	0	1 523 632

Страница была полезной?