Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 652	6 569	20 221	83 279	1 077	84 356	82 499	2 525	85 024	14 432	5 121	19 553
20208	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30102	36 676	0	36 676	215 118	0	215 118	167 849	0	167 849	83 945	0	83 945
30110	878	0	878	3 937	0	3 937	3 692	0	3 692	1 123	0	1 123
30202	3 155	0	3 155	41	0	41	0	0	0	3 196	0	3 196
30204	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
30233	28	0	28	427	0	427	355	0	355	100	0	100
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45206	19 000	0	19 000	4 000	0	4 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	304 740	0	304 740	13 000	0	13 000	36 090	0	36 090	281 650	0	281 650
45208	13 330	0	13 330	0	0	0	50	0	50	13 280	0	13 280
45406	38 200	0	38 200	0	0	0	3 200	0	3 200	35 000	0	35 000
45407	9 157	0	9 157	7 690	0	7 690	71	0	71	16 776	0	16 776
45408	1 985	0	1 985	0	0	0	38	0	38	1 947	0	1 947
45505	316	0	316	40	0	40	80	0	80	276	0	276
45506	61 592	0	61 592	3 230	0	3 230	3 311	0	3 311	61 511	0	61 511
45507	61 859	0	61 859	900	0	900	1 194	0	1 194	61 565	0	61 565
45812	1 707	0	1 707	50	0	50	0	0	0	1 757	0	1 757
45814	8 537	0	8 537	0	0	0	5	0	5	8 532	0	8 532
45815	13 878	0	13 878	731	0	731	269	0	269	14 340	0	14 340
45912	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
45915	893	0	893	127	0	127	83	0	83	937	0	937
47427	1 258	0	1 258	6 253	0	6 253	6 511	0	6 511	1 000	0	1 000
60306	37	0	37	342	0	342	41	0	41	338	0	338
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	317	0	317	477	0	477	463	0	463	331	0	331
60401	73 911	0	73 911	0	0	0	0	0	0	73 911	0	73 911
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
61008	16	0	16	73	0	73	74	0	74	15	0	15
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	124	0	124	0	0	0	38	0	38	86	0	86
70606	37 593	0	37 593	17 783	0	17 783	72	0	72	55 304	0	55 304
70608	4 778	0	4 778	2 384	0	2 384	0	0	0	7 162	0	7 162
70611	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Итого по активу (баланс)	805 982	6 569	812 551	360 172	1 077	361 249	310 131	2 525	312 656	856 023	5 121	861 144
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	79 849	0	79 849	103 833	0	103 833
30223	0	0	0	34	0	34	45	0	45	11	0	11
31307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40702	4 255	0	4 255	156 498	0	156 498	178 121	0	178 121	25 878	0	25 878
40703	1 148	0	1 148	2 365	0	2 365	3 055	0	3 055	1 838	0	1 838
40802	5 207	0	5 207	49 054	0	49 054	50 149	0	50 149	6 302	0	6 302
40821	279	0	279	3 635	0	3 635	3 481	0	3 481	125	0	125
40905	4	0	4	512	0	512	512	0	512	4	0	4
40911	0	0	0	1 251	0	1 251	1 253	0	1 253	2	0	2
42301	39 008	0	39 008	16 053	0	16 053	16 117	0	16 117	39 072	0	39 072
42304	7 274	1 410	8 684	1 417	365	1 782	860	206	1 066	6 717	1 251	7 968
42305	235 554	3 738	239 292	16 912	947	17 859	18 499	568	19 067	237 141	3 359	240 500
42306	4 896	0	4 896	0	0	0	225	0	225	5 121	0	5 121
42307	19 314	0	19 314	3 024	0	3 024	6 208	0	6 208	22 498	0	22 498
42309	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	47 735	0	47 735	8 130	0	8 130	7 462	0	7 462	47 067	0	47 067
45415	4 753	0	4 753	135	0	135	265	0	265	4 883	0	4 883
45515	26 839	0	26 839	476	0	476	3 707	0	3 707	30 070	0	30 070
45818	21 494	0	21 494	156	0	156	411	0	411	21 749	0	21 749
45918	543	0	543	20	0	20	85	0	85	608	0	608
47411	11 036	34	11 070	2 870	11	2 881	2 794	20	2 814	10 960	43	11 003
47416	0	0	0	12 623	0	12 623	12 623	0	12 623	0	0	0
47425	67	0	67	296	0	296	287	0	287	58	0	58
60301	811	0	811	1 369	0	1 369	558	0	558	0	0	0
60305	292	0	292	1 586	0	1 586	1 294	0	1 294	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	319	0	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0
60601	1 523	0	1 523	0	0	0	103	0	103	1 626	0	1 626
61501	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0
70601	40 184	0	40 184	1	0	1	20 134	0	20 134	60 317	0	60 317
70603	4 600	0	4 600	0	0	0	2 223	0	2 223	6 823	0	6 823
70801	79 849	0	79 849	79 849	0	79 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	807 369	5 182	812 551	361 199	1 323	362 522	410 321	794	411 115	856 491	4 653	861 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	35 636	0	35 636	3 619	0	3 619	8 762	0	8 762	30 493	0	30 493
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	598 189	0	598 189	61 324	0	61 324	18 470	0	18 470	641 043	0	641 043
91604	19 258	0	19 258	4 521	0	4 521	3 441	0	3 441	20 338	0	20 338
91704	418	0	418	213	0	213	0	0	0	631	0	631
91802	647	0	647	83	0	83	0	0	0	730	0	730
99998	761 408	0	761 408	38 101	0	38 101	65 268	0	65 268	734 241	0	734 241
Итого по активу (баланс)	1 415 559	0	1 415 559	107 861	0	107 861	95 942	0	95 942	1 427 478	0	1 427 478
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	760 583	0	760 583	65 223	0	65 223	38 056	0	38 056	733 416	0	733 416
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	654 151	0	654 151	29 237	0	29 237	68 323	0	68 323	693 237	0	693 237
Итого по пассиву (баланс)	1 415 559	0	1 415 559	94 505	0	94 505	106 424	0	106 424	1 427 478	0	1 427 478

Страница была полезной?