Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 668	2 519	27 187	167 204	11 880	179 084	178 806	9 629	188 435	13 066	4 770	17 836
20208	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30102	42 237	0	42 237	202 083	0	202 083	186 377	0	186 377	57 943	0	57 943
30110	1 074	0	1 074	1 280	0	1 280	1 784	0	1 784	570	0	570
30202	3 447	0	3 447	0	0	0	66	0	66	3 381	0	3 381
30204	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	0	0	0	482	0	482	467	0	467	15	0	15
45206	39 900	0	39 900	0	0	0	1 900	0	1 900	38 000	0	38 000
45207	303 950	0	303 950	1 900	0	1 900	23 878	0	23 878	281 972	0	281 972
45208	6 200	0	6 200	8 080	0	8 080	800	0	800	13 480	0	13 480
45406	41 200	0	41 200	0	0	0	2 000	0	2 000	39 200	0	39 200
45407	5 140	0	5 140	0	0	0	192	0	192	4 948	0	4 948
45408	2 143	0	2 143	0	0	0	40	0	40	2 103	0	2 103
45505	656	0	656	0	0	0	140	0	140	516	0	516
45506	68 828	0	68 828	1 470	0	1 470	7 891	0	7 891	62 407	0	62 407
45507	55 654	0	55 654	3 800	0	3 800	4 180	0	4 180	55 274	0	55 274
45812	1 737	0	1 737	0	0	0	30	0	30	1 707	0	1 707
45814	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45815	12 885	0	12 885	475	0	475	177	0	177	13 183	0	13 183
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	785	0	785	90	0	90	15	0	15	860	0	860
47423	0	0	0	3 361	3 359	6 720	3 361	3 359	6 720	0	0	0
47427	1 059	0	1 059	6 387	0	6 387	6 237	0	6 237	1 209	0	1 209
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	144	0	144	509	0	509	647	0	647	6	0	6
60401	73 781	0	73 781	75	0	75	0	0	0	73 856	0	73 856
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	14	0	14	76	0	76	75	0	75	15	0	15
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	91 372	0	91 372	0	0	0	0	0	0	91 372	0	91 372
61403	193	0	193	0	0	0	44	0	44	149	0	149
70606	181 812	0	181 812	10 311	0	10 311	520	0	520	191 603	0	191 603
70608	467	0	467	3 193	0	3 193	0	0	0	3 660	0	3 660
70611	15 966	0	15 966	3 894	0	3 894	0	0	0	19 860	0	19 860
Итого по активу (баланс)	983 586	2 519	986 105	415 720	15 239	430 959	420 673	12 988	433 661	978 633	4 770	983 403
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
40702	31 127	0	31 127	146 653	0	146 653	131 193	0	131 193	15 667	0	15 667
40703	643	0	643	1 989	0	1 989	2 206	0	2 206	860	0	860
40802	12 551	0	12 551	66 974	0	66 974	70 509	0	70 509	16 086	0	16 086
40817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40821	482	0	482	4 995	0	4 995	4 580	0	4 580	67	0	67
40905	4	0	4	486	0	486	486	0	486	4	0	4
40911	311	0	311	3 283	0	3 283	2 972	0	2 972	0	0	0
42101	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42301	59 178	0	59 178	43 649	0	43 649	33 152	0	33 152	48 681	0	48 681
42304	8 496	986	9 482	6 809	3 600	10 409	5 642	3 824	9 466	7 329	1 210	8 539
42305	228 110	93	228 203	86 849	230	87 079	85 071	2 711	87 782	226 332	2 574	228 906
42306	8 830	0	8 830	1 868	0	1 868	53	0	53	7 015	0	7 015
42307	10 748	0	10 748	4 323	0	4 323	13 051	0	13 051	19 476	0	19 476
42309	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	49 589	0	49 589	5 935	0	5 935	1 171	0	1 171	44 825	0	44 825
45415	2 791	0	2 791	32	0	32	522	0	522	3 281	0	3 281
45515	24 659	0	24 659	1 626	0	1 626	870	0	870	23 903	0	23 903
45818	20 297	0	20 297	173	0	173	239	0	239	20 363	0	20 363
45918	536	0	536	7	0	7	21	0	21	550	0	550
47411	13 359	0	13 359	6 134	0	6 134	2 332	2	2 334	9 557	2	9 559
47416	0	0	0	20 855	0	20 855	20 855	0	20 855	0	0	0
47425	58	0	58	252	0	252	259	0	259	65	0	65
60301	503	0	503	3 815	0	3 815	5 354	0	5 354	2 042	0	2 042
60305	332	0	332	2 563	0	2 563	2 231	0	2 231	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60601	1 114	0	1 114	0	0	0	100	0	100	1 214	0	1 214
61301	374	0	374	366	0	366	158	0	158	166	0	166
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	272 850	0	272 850	0	0	0	17 631	0	17 631	290 481	0	290 481
70603	691	0	691	0	0	0	3 256	0	3 256	3 947	0	3 947
Итого по пассиву (баланс)	985 026	1 079	986 105	411 407	3 830	415 237	405 998	6 537	412 535	979 617	3 786	983 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	34 152	0	34 152	1 427	0	1 427	10 882	0	10 882	24 697	0	24 697
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	578 086	0	578 086	17 546	0	17 546	32 180	0	32 180	563 452	0	563 452
91604	16 624	0	16 624	3 744	0	3 744	3 106	0	3 106	17 262	0	17 262
91704	240	0	240	178	0	178	0	0	0	418	0	418
91802	575	0	575	72	0	72	0	0	0	647	0	647
99998	772 268	0	772 268	305	0	305	19 103	0	19 103	753 470	0	753 470
Итого по активу (баланс)	1 401 949	0	1 401 949	23 272	0	23 272	65 272	0	65 272	1 359 949	0	1 359 949
Пассив
91312	771 043	0	771 043	19 103	0	19 103	305	0	305	752 245	0	752 245
91315	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	629 681	0	629 681	45 426	0	45 426	22 224	0	22 224	606 479	0	606 479
Итого по пассиву (баланс)	1 401 949	0	1 401 949	64 529	0	64 529	22 529	0	22 529	1 359 949	0	1 359 949

Страница была полезной?