Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 763 | 28 | 13 791 | 64 059 | 2 194 | 66 253 | 63 770 | 1 791 | 65 561 | 14 052 | 431 | 14 483 |
30102 | 71 376 | 0 | 71 376 | 92 732 | 0 | 92 732 | 122 664 | 0 | 122 664 | 41 444 | 0 | 41 444 |
30110 | 812 | 0 | 812 | 785 | 0 | 785 | 1 256 | 0 | 1 256 | 341 | 0 | 341 |
30202 | 3 243 | 0 | 3 243 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 368 | 0 | 3 368 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 255 | 0 | 255 | 33 | 0 | 33 |
45205 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45206 | 66 500 | 0 | 66 500 | 0 | 0 | 0 | 24 100 | 0 | 24 100 | 42 400 | 0 | 42 400 |
45207 | 245 530 | 0 | 245 530 | 38 000 | 0 | 38 000 | 3 230 | 0 | 3 230 | 280 300 | 0 | 280 300 |
45208 | 6 635 | 0 | 6 635 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 6 300 | 0 | 6 300 |
45406 | 35 000 | 0 | 35 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 800 | 0 | 1 800 | 41 200 | 0 | 41 200 |
45407 | 5 628 | 0 | 5 628 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 5 285 | 0 | 5 285 |
45408 | 2 246 | 0 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 2 206 | 0 | 2 206 |
45505 | 637 | 0 | 637 | 100 | 0 | 100 | 107 | 0 | 107 | 630 | 0 | 630 |
45506 | 71 799 | 0 | 71 799 | 5 750 | 0 | 5 750 | 3 544 | 0 | 3 544 | 74 005 | 0 | 74 005 |
45507 | 47 715 | 0 | 47 715 | 8 420 | 0 | 8 420 | 973 | 0 | 973 | 55 162 | 0 | 55 162 |
45812 | 31 740 | 0 | 31 740 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 740 | 0 | 1 740 |
45814 | 8 259 | 0 | 8 259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 257 | 0 | 8 257 |
45815 | 10 217 | 0 | 10 217 | 365 | 0 | 365 | 202 | 0 | 202 | 10 380 | 0 | 10 380 |
45914 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
45915 | 775 | 0 | 775 | 59 | 0 | 59 | 82 | 0 | 82 | 752 | 0 | 752 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 052 | 2 923 | 1 871 | 1 052 | 2 923 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 1 006 | 0 | 1 006 | 5 860 | 0 | 5 860 | 5 700 | 0 | 5 700 | 1 166 | 0 | 1 166 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 125 | 0 | 125 | 784 | 0 | 784 | 714 | 0 | 714 | 195 | 0 | 195 |
60401 | 3 409 | 0 | 3 409 | 71 475 | 0 | 71 475 | 1 103 | 0 | 1 103 | 73 781 | 0 | 73 781 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60701 | 71 475 | 0 | 71 475 | 0 | 0 | 0 | 71 475 | 0 | 71 475 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 18 | 0 | 18 | 39 | 0 | 39 | 43 | 0 | 43 | 14 | 0 | 14 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 45 932 | 0 | 45 932 | 45 440 | 0 | 45 440 | 0 | 0 | 0 | 91 372 | 0 | 91 372 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 56 | 0 | 56 |
70606 | 137 571 | 0 | 137 571 | 31 227 | 0 | 31 227 | 186 | 0 | 186 | 168 612 | 0 | 168 612 |
70608 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70611 | 9 720 | 0 | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 720 | 0 | 9 720 |
Итого по активу (баланс) | 893 780 | 28 | 893 808 | 377 605 | 3 246 | 380 851 | 336 036 | 2 843 | 338 879 | 935 349 | 431 | 935 780 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 177 000 | 0 | 177 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 23 984 | 0 | 23 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 984 | 0 | 23 984 |
30223 | 173 | 0 | 173 | 1 065 | 0 | 1 065 | 892 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 37 435 | 0 | 37 435 | 106 482 | 0 | 106 482 | 84 282 | 0 | 84 282 | 15 235 | 0 | 15 235 |
40703 | 511 | 0 | 511 | 1 809 | 0 | 1 809 | 2 041 | 0 | 2 041 | 743 | 0 | 743 |
40802 | 4 337 | 0 | 4 337 | 33 509 | 0 | 33 509 | 33 154 | 0 | 33 154 | 3 982 | 0 | 3 982 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 265 | 0 | 265 | 3 857 | 0 | 3 857 | 3 863 | 0 | 3 863 | 271 | 0 | 271 |
40905 | 4 | 0 | 4 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 16 | 0 | 16 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 199 | 0 | 1 199 | 5 | 0 | 5 |
42101 | 1 | 0 | 1 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 007 | 0 | 15 007 | 8 | 0 | 8 |
42301 | 68 096 | 0 | 68 096 | 26 198 | 0 | 26 198 | 25 487 | 651 | 26 138 | 67 385 | 651 | 68 036 |
42304 | 9 301 | 0 | 9 301 | 1 111 | 0 | 1 111 | 343 | 0 | 343 | 8 533 | 0 | 8 533 |
42305 | 220 917 | 0 | 220 917 | 7 172 | 0 | 7 172 | 9 987 | 0 | 9 987 | 223 732 | 0 | 223 732 |
42306 | 12 539 | 0 | 12 539 | 1 778 | 0 | 1 778 | 218 | 0 | 218 | 10 979 | 0 | 10 979 |
45215 | 40 280 | 0 | 40 280 | 6 370 | 0 | 6 370 | 22 870 | 0 | 22 870 | 56 780 | 0 | 56 780 |
45415 | 2 975 | 0 | 2 975 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 0 | 2 830 |
45515 | 24 188 | 0 | 24 188 | 1 428 | 0 | 1 428 | 3 061 | 0 | 3 061 | 25 821 | 0 | 25 821 |
45818 | 48 286 | 0 | 48 286 | 30 091 | 0 | 30 091 | 184 | 0 | 184 | 18 379 | 0 | 18 379 |
45918 | 570 | 0 | 570 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | 574 | 0 | 574 |
47411 | 11 810 | 0 | 11 810 | 1 605 | 0 | 1 605 | 2 455 | 0 | 2 455 | 12 660 | 0 | 12 660 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 554 | 0 | 12 554 | 12 554 | 0 | 12 554 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 50 | 0 | 50 | 172 | 0 | 172 | 178 | 0 | 178 | 56 | 0 | 56 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 858 | 0 | 858 | 858 | 0 | 858 | 449 | 0 | 449 | 449 | 0 | 449 |
60305 | 447 | 0 | 447 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 022 | 0 | 1 022 | 19 | 0 | 19 |
60322 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 081 | 0 | 2 081 | 1 103 | 0 | 1 103 | 35 | 0 | 35 | 1 013 | 0 | 1 013 |
61501 | 2 614 | 0 | 2 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 614 | 0 | 2 614 |
70601 | 186 178 | 0 | 186 178 | 1 | 0 | 1 | 62 277 | 0 | 62 277 | 248 454 | 0 | 248 454 |
70603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 |
Итого по пассиву (баланс) | 893 808 | 0 | 893 808 | 255 787 | 0 | 255 787 | 297 108 | 651 | 297 759 | 935 129 | 651 | 935 780 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 14 000 | 0 | 14 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 |
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 37 171 | 0 | 37 171 | 7 024 | 0 | 7 024 | 6 947 | 0 | 6 947 | 37 248 | 0 | 37 248 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91414 | 558 988 | 0 | 558 988 | 42 660 | 0 | 42 660 | 22 888 | 0 | 22 888 | 578 760 | 0 | 578 760 |
91604 | 32 471 | 0 | 32 471 | 4 136 | 0 | 4 136 | 20 526 | 0 | 20 526 | 16 081 | 0 | 16 081 |
91704 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 240 | 0 | 240 |
91802 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 575 |
99998 | 736 716 | 0 | 736 716 | 55 944 | 0 | 55 944 | 49 090 | 0 | 49 090 | 743 570 | 0 | 743 570 |
Итого по активу (баланс) | 1 380 180 | 0 | 1 380 180 | 124 764 | 0 | 124 764 | 128 466 | 0 | 128 466 | 1 376 478 | 0 | 1 376 478 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 735 491 | 0 | 735 491 | 48 965 | 0 | 48 965 | 55 819 | 0 | 55 819 | 742 345 | 0 | 742 345 |
91315 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225 | 0 | 1 225 |
99999 | 643 464 | 0 | 643 464 | 78 841 | 0 | 78 841 | 68 285 | 0 | 68 285 | 632 908 | 0 | 632 908 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 380 180 | 0 | 1 380 180 | 127 931 | 0 | 127 931 | 124 229 | 0 | 124 229 | 1 376 478 | 0 | 1 376 478 |
Страница была полезной?