Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 628	0	13 628	39 947	0	39 947	39 731	0	39 731	13 844	0	13 844
30102	33 355	0	33 355	131 596	0	131 596	99 462	0	99 462	65 489	0	65 489
30110	736	0	736	573	0	573	825	0	825	484	0	484
30202	3 238	0	3 238	0	0	0	173	0	173	3 065	0	3 065
30233	29	0	29	571	0	571	558	0	558	42	0	42
45205	12 000	0	12 000	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500
45206	136 400	0	136 400	0	0	0	39 950	0	39 950	96 450	0	96 450
45207	192 850	0	192 850	34 900	0	34 900	15 950	0	15 950	211 800	0	211 800
45208	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
45406	46 096	0	46 096	0	0	0	446	0	446	45 650	0	45 650
45407	11 400	0	11 400	500	0	500	1 138	0	1 138	10 762	0	10 762
45408	4 349	0	4 349	0	0	0	2 875	0	2 875	1 474	0	1 474
45505	419	0	419	155	0	155	60	0	60	514	0	514
45506	60 159	0	60 159	7 266	0	7 266	3 171	0	3 171	64 254	0	64 254
45507	51 754	0	51 754	224	0	224	660	0	660	51 318	0	51 318
45812	32 315	0	32 315	260	0	260	0	0	0	32 575	0	32 575
45814	3 100	0	3 100	2 870	0	2 870	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	6 499	0	6 499	261	0	261	65	0	65	6 695	0	6 695
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	536	0	536	144	0	144	21	0	21	659	0	659
47427	1 007	0	1 007	6 153	0	6 153	5 985	0	5 985	1 175	0	1 175
60302	373	0	373	1	0	1	373	0	373	1	0	1
60306	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60308	1	0	1	95	0	95	94	0	94	2	0	2
60312	206	0	206	376	0	376	364	0	364	218	0	218
60401	3 333	0	3 333	76	0	76	0	0	0	3 409	0	3 409
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	75	0	75	75	0	75	39 975	0	39 975
61008	22	0	22	36	0	36	21	0	21	37	0	37
61009	17	0	17	13	0	13	0	0	0	30	0	30
61403	153	0	153	0	0	0	8	0	8	145	0	145
70606	56 920	0	56 920	15 923	0	15 923	29	0	29	72 814	0	72 814
70611	1 990	0	1 990	613	0	613	0	0	0	2 603	0	2 603
Итого по активу (баланс)	742 114	0	742 114	245 131	0	245 131	220 038	0	220 038	767 207	0	767 207
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	23 984	0	23 984	0	0	0	0	0	0	23 984	0	23 984
30223	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
40702	9 268	0	9 268	107 236	0	107 236	113 718	0	113 718	15 750	0	15 750
40703	2 097	0	2 097	2 872	0	2 872	1 655	0	1 655	880	0	880
40802	10 533	0	10 533	29 271	0	29 271	22 397	0	22 397	3 659	0	3 659
40817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40821	445	0	445	3 823	0	3 823	3 733	0	3 733	355	0	355
40905	4	0	4	584	0	584	584	0	584	4	0	4
40911	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
42301	63 614	0	63 614	17 278	0	17 278	18 040	0	18 040	64 376	0	64 376
42304	8 242	0	8 242	152	0	152	750	0	750	8 840	0	8 840
42305	196 112	0	196 112	4 972	0	4 972	11 405	0	11 405	202 545	0	202 545
42306	28 789	0	28 789	2 282	0	2 282	316	0	316	26 823	0	26 823
45215	64 350	0	64 350	9 139	0	9 139	6 554	0	6 554	61 765	0	61 765
45415	8 216	0	8 216	3 226	0	3 226	560	0	560	5 550	0	5 550
45515	17 849	0	17 849	869	0	869	1 082	0	1 082	18 062	0	18 062
45818	41 677	0	41 677	14	0	14	3 106	0	3 106	44 769	0	44 769
45918	410	0	410	3	0	3	7	0	7	414	0	414
47411	9 999	0	9 999	1 838	0	1 838	2 389	0	2 389	10 550	0	10 550
47416	0	0	0	11 519	0	11 519	11 519	0	11 519	0	0	0
47425	671	0	671	233	0	233	232	0	232	670	0	670
60301	0	0	0	420	0	420	751	0	751	331	0	331
60305	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60601	1 909	0	1 909	0	0	0	36	0	36	1 945	0	1 945
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61501	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
70601	69 740	0	69 740	1	0	1	22 005	0	22 005	91 744	0	91 744
Итого по пассиву (баланс)	742 114	0	742 114	201 226	0	201 226	226 319	0	226 319	767 207	0	767 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
90902	31 336	0	31 336	5 263	0	5 263	2 322	0	2 322	34 277	0	34 277
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	547 755	0	547 755	21 809	0	21 809	4 365	0	4 365	565 199	0	565 199
91604	31 266	0	31 266	3 535	0	3 535	2 903	0	2 903	31 898	0	31 898
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	821 744	0	821 744	3 624	0	3 624	58 335	0	58 335	767 033	0	767 033
Итого по активу (баланс)	1 432 120	0	1 432 120	34 243	0	34 243	67 937	0	67 937	1 398 426	0	1 398 426
Пассив
91312	820 279	0	820 279	58 095	0	58 095	3 624	0	3 624	765 808	0	765 808
91315	1 465	0	1 465	240	0	240	0	0	0	1 225	0	1 225
99999	610 376	0	610 376	9 085	0	9 085	30 102	0	30 102	631 393	0	631 393
Итого по пассиву (баланс)	1 432 120	0	1 432 120	67 420	0	67 420	33 726	0	33 726	1 398 426	0	1 398 426

Страница была полезной?