Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 574	0	22 574	125 747	0	125 747	133 833	0	133 833	14 488	0	14 488
30102	64 168	0	64 168	106 014	0	106 014	106 729	0	106 729	63 453	0	63 453
30110	662	0	662	1 082	0	1 082	906	0	906	838	0	838
30202	4 288	0	4 288	32	0	32	0	0	0	4 320	0	4 320
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	28	0	28	611	0	611	618	0	618	21	0	21
45205	16 814	0	16 814	0	0	0	1 814	0	1 814	15 000	0	15 000
45206	258 900	0	258 900	12 000	0	12 000	22 500	0	22 500	248 400	0	248 400
45207	95 000	0	95 000	19 500	0	19 500	1 500	0	1 500	113 000	0	113 000
45406	13 500	0	13 500	0	0	0	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500
45407	13 738	0	13 738	0	0	0	720	0	720	13 018	0	13 018
45408	4 487	0	4 487	0	0	0	59	0	59	4 428	0	4 428
45505	615	0	615	25	0	25	146	0	146	494	0	494
45506	54 083	0	54 083	4 285	0	4 285	3 865	0	3 865	54 503	0	54 503
45507	40 350	0	40 350	15 373	0	15 373	3 602	0	3 602	52 121	0	52 121
45812	31 315	0	31 315	1 000	0	1 000	0	0	0	32 315	0	32 315
45814	2 500	0	2 500	600	0	600	0	0	0	3 100	0	3 100
45815	10 011	0	10 011	235	0	235	3 896	0	3 896	6 350	0	6 350
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	361	0	361	40	0	40	23	0	23	378	0	378
47427	847	0	847	5 456	0	5 456	5 338	0	5 338	965	0	965
60302	1	0	1	103	0	103	1	0	1	103	0	103
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	501	0	501	335	0	335	426	0	426	410	0	410
60401	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61008	15	0	15	37	0	37	37	0	37	15	0	15
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	182	0	182	0	0	0	9	0	9	173	0	173
70606	172 807	0	172 807	19 094	0	19 094	128	0	128	191 773	0	191 773
70611	5 456	0	5 456	756	0	756	103	0	103	6 109	0	6 109
Итого по активу (баланс)	856 240	0	856 240	312 586	0	312 586	294 514	0	294 514	874 312	0	874 312
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40702	20 350	0	20 350	83 934	0	83 934	80 833	0	80 833	17 249	0	17 249
40703	918	0	918	1 673	0	1 673	1 630	0	1 630	875	0	875
40802	6 119	0	6 119	36 991	0	36 991	37 462	0	37 462	6 590	0	6 590
40817	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40821	375	0	375	7 073	0	7 073	6 791	0	6 791	93	0	93
40905	6	0	6	876	0	876	874	0	874	4	0	4
40911	4	0	4	8 964	0	8 964	8 960	0	8 960	0	0	0
42301	60 198	0	60 198	52 168	0	52 168	58 763	0	58 763	66 793	0	66 793
42304	11 289	0	11 289	3 472	0	3 472	2 974	0	2 974	10 791	0	10 791
42305	182 921	0	182 921	65 987	0	65 987	63 252	0	63 252	180 186	0	180 186
42306	46 586	0	46 586	2 321	0	2 321	927	0	927	45 192	0	45 192
45215	58 913	0	58 913	2 541	0	2 541	6 261	0	6 261	62 633	0	62 633
45415	9 387	0	9 387	641	0	641	60	0	60	8 806	0	8 806
45515	9 562	0	9 562	204	0	204	4 978	0	4 978	14 336	0	14 336
45818	43 575	0	43 575	3 862	0	3 862	1 730	0	1 730	41 443	0	41 443
45918	374	0	374	0	0	0	13	0	13	387	0	387
47411	14 278	0	14 278	7 498	0	7 498	2 349	0	2 349	9 129	0	9 129
47416	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
47425	917	0	917	387	0	387	143	0	143	673	0	673
60301	431	0	431	1 458	0	1 458	1 653	0	1 653	626	0	626
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60601	1 848	0	1 848	0	0	0	32	0	32	1 880	0	1 880
61301	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	197 599	0	197 599	1	0	1	17 921	0	17 921	215 519	0	215 519
Итого по пассиву (баланс)	856 240	0	856 240	307 666	0	307 666	325 738	0	325 738	874 312	0	874 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	29 745	0	29 745	4 337	0	4 337	8 017	0	8 017	26 065	0	26 065
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	349 592	0	349 592	61 040	0	61 040	14 241	0	14 241	396 391	0	396 391
91604	27 139	0	27 139	5 697	0	5 697	5 785	0	5 785	27 051	0	27 051
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
99998	768 643	0	768 643	23 763	0	23 763	27 216	0	27 216	765 190	0	765 190
Итого по активу (баланс)	1 175 240	0	1 175 240	94 837	0	94 837	55 360	0	55 360	1 214 717	0	1 214 717
Пассив
91003	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	760 012	0	760 012	21 278	0	21 278	23 731	0	23 731	762 465	0	762 465
91315	8 631	0	8 631	5 906	0	5 906	0	0	0	2 725	0	2 725
99999	406 597	0	406 597	27 367	0	27 367	70 297	0	70 297	449 527	0	449 527
Итого по пассиву (баланс)	1 175 240	0	1 175 240	54 583	0	54 583	94 060	0	94 060	1 214 717	0	1 214 717

Страница была полезной?