Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 051 | 0 | 23 051 | 42 817 | 0 | 42 817 | 43 294 | 0 | 43 294 | 22 574 | 0 | 22 574 |
30102 | 65 373 | 0 | 65 373 | 96 649 | 0 | 96 649 | 97 854 | 0 | 97 854 | 64 168 | 0 | 64 168 |
30110 | 878 | 0 | 878 | 723 | 0 | 723 | 939 | 0 | 939 | 662 | 0 | 662 |
30202 | 4 267 | 0 | 4 267 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 288 | 0 | 4 288 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 22 | 0 | 22 | 549 | 0 | 549 | 543 | 0 | 543 | 28 | 0 | 28 |
45205 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 186 | 0 | 186 | 16 814 | 0 | 16 814 |
45206 | 262 900 | 0 | 262 900 | 18 000 | 0 | 18 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 258 900 | 0 | 258 900 |
45207 | 88 000 | 0 | 88 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
45406 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 |
45407 | 15 464 | 0 | 15 464 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 1 726 | 13 738 | 0 | 13 738 |
45408 | 2 974 | 0 | 2 974 | 1 528 | 0 | 1 528 | 15 | 0 | 15 | 4 487 | 0 | 4 487 |
45505 | 586 | 0 | 586 | 125 | 0 | 125 | 96 | 0 | 96 | 615 | 0 | 615 |
45506 | 55 575 | 0 | 55 575 | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 742 | 0 | 3 742 | 54 083 | 0 | 54 083 |
45507 | 39 629 | 0 | 39 629 | 1 300 | 0 | 1 300 | 579 | 0 | 579 | 40 350 | 0 | 40 350 |
45812 | 31 315 | 0 | 31 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 315 | 0 | 31 315 |
45814 | 2 500 | 0 | 2 500 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45815 | 9 825 | 0 | 9 825 | 259 | 0 | 259 | 73 | 0 | 73 | 10 011 | 0 | 10 011 |
45914 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 | 0 | 77 |
45915 | 327 | 0 | 327 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 | 361 | 0 | 361 |
47427 | 989 | 0 | 989 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 242 | 0 | 5 242 | 847 | 0 | 847 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 397 | 0 | 1 397 | 391 | 0 | 391 | 1 287 | 0 | 1 287 | 501 | 0 | 501 |
60401 | 2 690 | 0 | 2 690 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2 973 | 0 | 2 973 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60701 | 39 975 | 0 | 39 975 | 283 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 | 39 975 | 0 | 39 975 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 69 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 | 5 | 0 | 5 | 182 | 0 | 182 |
70606 | 163 621 | 0 | 163 621 | 9 299 | 0 | 9 299 | 113 | 0 | 113 | 172 807 | 0 | 172 807 |
70611 | 5 425 | 0 | 5 425 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 456 | 0 | 5 456 |
Итого по активу (баланс) | 839 411 | 0 | 839 411 | 195 692 | 0 | 195 692 | 178 863 | 0 | 178 863 | 856 240 | 0 | 856 240 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 148 000 | 0 | 148 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 0 | 148 000 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
10801 | 6 401 | 0 | 6 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 401 | 0 | 6 401 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 030 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 21 309 | 0 | 21 309 | 149 120 | 0 | 149 120 | 148 161 | 0 | 148 161 | 20 350 | 0 | 20 350 |
40703 | 708 | 0 | 708 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 425 | 0 | 2 425 | 918 | 0 | 918 |
40802 | 4 856 | 0 | 4 856 | 19 213 | 0 | 19 213 | 20 476 | 0 | 20 476 | 6 119 | 0 | 6 119 |
40817 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 497 | 0 | 497 | 6 097 | 0 | 6 097 | 5 975 | 0 | 5 975 | 375 | 0 | 375 |
40905 | 6 | 0 | 6 | 727 | 0 | 727 | 727 | 0 | 727 | 6 | 0 | 6 |
40911 | 51 | 0 | 51 | 3 382 | 0 | 3 382 | 3 335 | 0 | 3 335 | 4 | 0 | 4 |
42301 | 59 618 | 0 | 59 618 | 14 702 | 0 | 14 702 | 15 282 | 0 | 15 282 | 60 198 | 0 | 60 198 |
42304 | 10 443 | 0 | 10 443 | 2 726 | 0 | 2 726 | 3 572 | 0 | 3 572 | 11 289 | 0 | 11 289 |
42305 | 179 512 | 0 | 179 512 | 6 842 | 0 | 6 842 | 10 251 | 0 | 10 251 | 182 921 | 0 | 182 921 |
42306 | 48 813 | 0 | 48 813 | 3 389 | 0 | 3 389 | 1 162 | 0 | 1 162 | 46 586 | 0 | 46 586 |
45215 | 56 069 | 0 | 56 069 | 1 149 | 0 | 1 149 | 3 993 | 0 | 3 993 | 58 913 | 0 | 58 913 |
45415 | 9 437 | 0 | 9 437 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 387 | 0 | 9 387 |
45515 | 9 644 | 0 | 9 644 | 230 | 0 | 230 | 148 | 0 | 148 | 9 562 | 0 | 9 562 |
45818 | 43 434 | 0 | 43 434 | 33 | 0 | 33 | 174 | 0 | 174 | 43 575 | 0 | 43 575 |
45918 | 378 | 0 | 378 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 374 | 0 | 374 |
47411 | 13 299 | 0 | 13 299 | 1 378 | 0 | 1 378 | 2 357 | 0 | 2 357 | 14 278 | 0 | 14 278 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 677 | 0 | 10 677 | 10 677 | 0 | 10 677 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 918 | 0 | 918 | 308 | 0 | 308 | 307 | 0 | 307 | 917 | 0 | 917 |
60301 | 431 | 0 | 431 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | 431 | 0 | 431 |
60305 | 413 | 0 | 413 | 1 372 | 0 | 1 372 | 959 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 848 | 0 | 1 848 |
61501 | 2 612 | 0 | 2 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 612 | 0 | 2 612 |
70601 | 187 161 | 0 | 187 161 | 1 | 0 | 1 | 10 439 | 0 | 10 439 | 197 599 | 0 | 197 599 |
Итого по пассиву (баланс) | 839 411 | 0 | 839 411 | 225 165 | 0 | 225 165 | 241 994 | 0 | 241 994 | 856 240 | 0 | 856 240 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 43 376 | 0 | 43 376 | 2 785 | 0 | 2 785 | 16 416 | 0 | 16 416 | 29 745 | 0 | 29 745 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 350 301 | 0 | 350 301 | 5 156 | 0 | 5 156 | 5 865 | 0 | 5 865 | 349 592 | 0 | 349 592 |
91604 | 26 157 | 0 | 26 157 | 5 550 | 0 | 5 550 | 4 568 | 0 | 4 568 | 27 139 | 0 | 27 139 |
91704 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
91802 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
99998 | 701 618 | 0 | 701 618 | 96 225 | 0 | 96 225 | 29 200 | 0 | 29 200 | 768 643 | 0 | 768 643 |
Итого по активу (баланс) | 1 121 573 | 0 | 1 121 573 | 109 717 | 0 | 109 717 | 56 050 | 0 | 56 050 | 1 175 240 | 0 | 1 175 240 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 692 814 | 0 | 692 814 | 29 005 | 0 | 29 005 | 96 203 | 0 | 96 203 | 760 012 | 0 | 760 012 |
91315 | 8 804 | 0 | 8 804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 8 631 | 0 | 8 631 |
99999 | 419 955 | 0 | 419 955 | 26 117 | 0 | 26 117 | 12 759 | 0 | 12 759 | 406 597 | 0 | 406 597 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 121 573 | 0 | 1 121 573 | 55 316 | 0 | 55 316 | 108 983 | 0 | 108 983 | 1 175 240 | 0 | 1 175 240 |
Страница была полезной?