Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 678	0	7 678	49 095	0	49 095	47 853	0	47 853	8 920	0	8 920
30102	11 296	0	11 296	74 295	0	74 295	82 236	0	82 236	3 355	0	3 355
30110	302	0	302	85	0	85	76	0	76	311	0	311
30202	3 326	0	3 326	0	0	0	93	0	93	3 233	0	3 233
30213	834	0	834	1 333	0	1 333	1 555	0	1 555	612	0	612
30602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	256 305	0	256 305	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	246 305	0	246 305
45207	61 240	0	61 240	0	0	0	0	0	0	61 240	0	61 240
45406	5 558	0	5 558	1 000	0	1 000	99	0	99	6 459	0	6 459
45407	51 221	0	51 221	0	0	0	2 990	0	2 990	48 231	0	48 231
45408	3 166	0	3 166	0	0	0	15	0	15	3 151	0	3 151
45504	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45505	2 870	0	2 870	122	0	122	1 777	0	1 777	1 215	0	1 215
45506	54 456	0	54 456	7 630	0	7 630	3 062	0	3 062	59 024	0	59 024
45507	25 649	0	25 649	819	0	819	538	0	538	25 930	0	25 930
45812	15 575	0	15 575	15 000	0	15 000	0	0	0	30 575	0	30 575
45815	9 412	0	9 412	202	0	202	291	0	291	9 323	0	9 323
45912	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	404	0	404	17	0	17	62	0	62	359	0	359
47423	40	0	40	1 478	0	1 478	1 461	0	1 461	57	0	57
47427	1 219	0	1 219	6 416	0	6 416	6 438	0	6 438	1 197	0	1 197
50606	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
50621	6	0	6	26	0	26	0	0	0	32	0	32
60302	2	0	2	500	0	500	2	0	2	500	0	500
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	85	0	85	134	0	134	137	0	137	82	0	82
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	13	0	13	50	0	50	50	0	50	13	0	13
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70606	105 220	0	105 220	26 813	0	26 813	31	0	31	132 002	0	132 002
70607	143	0	143	0	0	0	81	0	81	62	0	62
70611	549	0	549	708	0	708	500	0	500	757	0	757
Итого по активу (баланс)	638 511	0	638 511	214 838	0	214 838	176 484	0	176 484	676 865	0	676 865
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30223	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40702	5 495	0	5 495	85 703	0	85 703	85 856	0	85 856	5 648	0	5 648
40703	734	0	734	1 735	0	1 735	1 711	0	1 711	710	0	710
40802	4 184	0	4 184	21 518	0	21 518	19 457	0	19 457	2 123	0	2 123
40817	63	0	63	497	0	497	487	0	487	53	0	53
40821	102	0	102	4 956	0	4 956	5 034	0	5 034	180	0	180
40905	6	0	6	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	6	0	6
40911	0	0	0	2 258	0	2 258	2 648	0	2 648	390	0	390
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	36 890	0	36 890	11 846	0	11 846	13 488	0	13 488	38 532	0	38 532
42304	14 064	0	14 064	1 847	0	1 847	2 630	0	2 630	14 847	0	14 847
42305	131 312	0	131 312	1 874	0	1 874	6 841	0	6 841	136 279	0	136 279
42306	58 956	0	58 956	2 542	0	2 542	1 262	0	1 262	57 676	0	57 676
43701	367	0	367	7	0	7	4	0	4	364	0	364
45215	31 420	0	31 420	15 120	0	15 120	4 422	0	4 422	20 722	0	20 722
45415	14 384	0	14 384	90	0	90	1 882	0	1 882	16 176	0	16 176
45515	5 097	0	5 097	141	0	141	1 966	0	1 966	6 922	0	6 922
45818	22 616	0	22 616	109	0	109	15 065	0	15 065	37 572	0	37 572
45918	279	0	279	19	0	19	2	0	2	262	0	262
47411	9 039	0	9 039	1 126	0	1 126	2 038	0	2 038	9 951	0	9 951
47416	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
47422	97	0	97	9 225	0	9 225	9 194	0	9 194	66	0	66
47425	18	0	18	91	0	91	98	0	98	25	0	25
50620	149	0	149	55	0	55	0	0	0	94	0	94
50908	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	0	0	0	716	0	716	1 207	0	1 207	491	0	491
60305	0	0	0	376	0	376	574	0	574	198	0	198
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	2 272	0	2 272	0	0	0	23	0	23	2 295	0	2 295
70601	110 667	0	110 667	47	0	47	24 366	0	24 366	134 986	0	134 986
70602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	638 511	0	638 511	164 627	0	164 627	202 981	0	202 981	676 865	0	676 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	1 826	0	1 826	0	0	0
90902	53 757	0	53 757	3 462	0	3 462	10 487	0	10 487	46 732	0	46 732
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	292 844	0	292 844	18 795	0	18 795	2 718	0	2 718	308 921	0	308 921
91604	8 295	0	8 295	3 351	0	3 351	2 649	0	2 649	8 997	0	8 997
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	617 195	0	617 195	53 319	0	53 319	15 797	0	15 797	654 717	0	654 717
Итого по активу (баланс)	974 821	0	974 821	78 927	0	78 927	33 477	0	33 477	1 020 271	0	1 020 271
Пассив
91312	617 195	0	617 195	15 797	0	15 797	39 869	0	39 869	641 267	0	641 267
91315	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450
99999	357 626	0	357 626	15 241	0	15 241	23 169	0	23 169	365 554	0	365 554
Итого по пассиву (баланс)	974 821	0	974 821	31 038	0	31 038	76 488	0	76 488	1 020 271	0	1 020 271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?