Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	25 547	0	25 547	0	0	0	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	121 939	79 991	201 930	1 577 082	323 253	1 900 335	1 531 740	339 467	1 871 207	167 281	63 777	231 058
20209	0	0	0	931 208	23 642	954 850	931 208	23 642	954 850	0	0	0
30102	130 799	0	130 799	5 092 980	0	5 092 980	5 007 553	0	5 007 553	216 226	0	216 226
30110	5 528	17 680	23 208	559 880	75 166	635 046	557 746	76 942	634 688	7 662	15 904	23 566
30114	0	21 483	21 483	0	551 756	551 756	0	551 339	551 339	0	21 900	21 900
30202	17 300	0	17 300	597	0	597	0	0	0	17 897	0	17 897
30204	8 116	0	8 116	1 573	0	1 573	0	0	0	9 689	0	9 689
30221	0	0	0	545 866	47 363	593 229	545 866	47 363	593 229	0	0	0
30233	11 877	24	11 901	245 993	25 381	271 374	220 158	25 250	245 408	37 712	155	37 867
30302	89 633	6 198	95 831	34 610	16 750	51 360	58 670	19 415	78 085	65 573	3 533	69 106
30306	0	2 040	2 040	18 902	18 986	37 888	18 902	19 074	37 976	0	1 952	1 952
30413	46	0	46	583 700	0	583 700	583 700	0	583 700	46	0	46
30424	575	0	575	6 950 916	0	6 950 916	6 951 338	0	6 951 338	153	0	153
30425	0	14 978	14 978	0	554	554	0	1 102	1 102	0	14 430	14 430
31902	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	340 000	0	340 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
32202	0	0	0	4 448 474	0	4 448 474	4 448 474	0	4 448 474	0	0	0
32203	351 200	0	351 200	1 042 449	0	1 042 449	1 092 650	0	1 092 650	300 999	0	300 999
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	1 742	0	1 742	8 046	0	8 046	4 748	0	4 748	5 040	0	5 040
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	0	0	0	45 500	0	45 500	4 500	0	4 500	41 000	0	41 000
45206	421 310	6 468	427 778	19 800	239	20 039	66 800	476	67 276	374 310	6 231	380 541
45207	599 755	113 655	713 410	150	4 269	4 419	6 500	8 535	15 035	593 405	109 389	702 794
45208	58 570	97 494	156 064	0	3 974	3 974	2 500	8 161	10 661	56 070	93 307	149 377
45407	2 735	0	2 735	0	0	0	88	0	88	2 647	0	2 647
45504	420	0	420	113	0	113	0	0	0	533	0	533
45505	153 849	11 944	165 793	30 903	479	31 382	7 230	1 469	8 699	177 522	10 954	188 476
45506	820 066	1 673	821 739	29 411	68	29 479	11 805	141	11 946	837 672	1 600	839 272
45507	395 487	16 452	411 939	12 070	669	12 739	2 211	1 613	3 824	405 346	15 508	420 854
45509	1 110	900	2 010	2 016	2 201	4 217	2 300	2 323	4 623	826	778	1 604
45812	64 577	47 578	112 155	65 000	1 948	66 948	65 000	4 006	69 006	64 577	45 520	110 097
45815	13 533	509	14 042	313	20	333	403	43	446	13 443	486	13 929
45912	1 413	914	2 327	692	38	730	692	77	769	1 413	875	2 288
45915	689	0	689	51	0	51	81	0	81	659	0	659
47404	0	30 577	30 577	6 582 157	13 757 621	20 339 778	6 582 157	13 763 354	20 345 511	0	24 844	24 844
47408	0	0	0	6 828 948	13 831 338	20 660 286	6 828 948	13 831 338	20 660 286	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	6	0	6	127	0	127
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47421	10 865	0	10 865	77 743	0	77 743	66 317	0	66 317	22 291	0	22 291
47423	592 108	0	592 108	66 576	16 186	82 762	67 023	16 184	83 207	591 661	2	591 663
47427	504	2	506	34 614	160	34 774	34 257	161	34 418	861	1	862
50709	18 638	0	18 638	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
52601	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	9 799	0	9 799	0	0	0	134	0	134	9 665	0	9 665
60306	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60308	98	0	98	327 743	0	327 743	327 757	0	327 757	84	0	84
60310	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60312	15 200	0	15 200	15 849	0	15 849	20 660	0	20 660	10 389	0	10 389
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	79	0	79	213	0	213	254	0	254	38	0	38
60401	31 626	0	31 626	102	0	102	0	0	0	31 728	0	31 728
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	4 902	0	4 902	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
61008	599	0	599	419	0	419	577	0	577	441	0	441
61009	556	0	556	118	0	118	184	0	184	490	0	490
61209	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
61214	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	2 509	0	2 509	175	0	175	1 076	0	1 076	1 608	0	1 608
61905	53 818	0	53 818	0	0	0	0	0	0	53 818	0	53 818
61907	116 512	0	116 512	0	0	0	0	0	0	116 512	0	116 512
62001	262 064	0	262 064	0	0	0	1 339	0	1 339	260 725	0	260 725
62101	47 255	0	47 255	0	0	0	1 300	0	1 300	45 955	0	45 955
70606	1 488 342	0	1 488 342	181 630	0	181 630	0	0	0	1 669 972	0	1 669 972
70608	768 339	0	768 339	61 559	0	61 559	0	0	0	829 898	0	829 898
70611	4 134	0	4 134	129	0	129	0	0	0	4 263	0	4 263
Итого по активу (баланс)	7 179 530	471 116	7 650 646	38 012 686	28 702 079	66 714 765	37 822 265	28 741 495	66 563 760	7 369 951	431 700	7 801 651
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
30111	59	797	856	0	21 844	21 844	0	21 612	21 612	59	565	624
30126	21 523	0	21 523	1 365	0	1 365	1 588	0	1 588	21 746	0	21 746
30222	0	0	0	584 055	0	584 055	584 055	0	584 055	0	0	0
30226	2 055	0	2 055	1 362	0	1 362	1 281	0	1 281	1 974	0	1 974
30232	11 753	423	12 176	239 564	70 452	310 016	263 873	71 322	335 195	36 062	1 293	37 355
30301	89 633	6 198	95 831	58 670	19 415	78 085	34 610	16 750	51 360	65 573	3 533	69 106
30305	0	2 040	2 040	18 902	19 074	37 976	18 902	18 986	37 888	0	1 952	1 952
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	472 143	52 476	524 619	2 411 452	307 862	2 719 314	2 391 864	275 348	2 667 212	452 555	19 962	472 517
408.1	32 799	6 890	39 689	165 266	14 961	180 227	179 174	8 169	187 343	46 707	98	46 805
40807	4 509	1 946	6 455	52 725	24 519	77 244	52 487	26 983	79 470	4 271	4 410	8 681
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	78 817	84 310	163 127	581 160	168 408	749 568	589 588	202 151	791 739	87 245	118 053	205 298
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	4 581	11 278	15 859	1 253	82 741	83 994	1 359	115 045	116 404	4 687	43 582	48 269
40821	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40901	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
40905	282	0	282	5 671	4 887	10 558	5 671	4 887	10 558	282	0	282
40909	0	0	0	5 291	10 940	16 231	5 291	10 940	16 231	0	0	0
40910	0	0	0	3 795	6 762	10 557	3 795	6 762	10 557	0	0	0
40911	8 536	0	8 536	178 280	0	178 280	194 643	0	194 643	24 899	0	24 899
40912	0	0	0	5 068	7 667	12 735	5 068	7 667	12 735	0	0	0
40913	0	0	0	28 540	39 469	68 009	28 540	39 469	68 009	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42105	25 500	16 915	42 415	1 000	1 245	2 245	0	626	626	24 500	16 296	40 796
42106	89 700	18 518	108 218	2 000	1 363	3 363	10 000	686	10 686	97 700	17 841	115 541
42301	10 643	13 145	23 788	104 680	89 397	194 077	102 758	77 595	180 353	8 721	1 343	10 064
42304	800	1 702	2 502	800	1 118	1 918	0	26	26	0	610	610
42305	168 305	37 225	205 530	3 143	8 846	11 989	571	15 289	15 860	165 733	43 668	209 401
42306	1 395 107	101 389	1 496 496	44 996	13 497	58 493	46 177	4 664	50 841	1 396 288	92 556	1 488 844
42506	0	28 486	28 486	0	22 668	22 668	0	767	767	0	6 585	6 585
42601	11	138	149	0	11	11	0	6	6	11	133	144
42605	0	68 088	68 088	0	5 011	5 011	0	2 519	2 519	0	65 596	65 596
42606	7 190	884	8 074	390	977	1 367	0	967	967	6 800	874	7 674
44007	572 911	0	572 911	0	0	0	0	0	0	572 911	0	572 911
45215	121 697	0	121 697	26 759	0	26 759	10 984	0	10 984	105 922	0	105 922
45515	231 614	0	231 614	1 038	0	1 038	7 664	0	7 664	238 240	0	238 240
45818	110 561	0	110 561	6 393	0	6 393	4 341	0	4 341	108 509	0	108 509
45918	2 880	0	2 880	242	0	242	195	0	195	2 833	0	2 833
47403	0	0	0	6 884 052	13 467 854	20 351 906	6 884 052	13 467 854	20 351 906	0	0	0
47405	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47407	0	0	0	6 939 356	13 728 898	20 668 254	6 939 356	13 728 898	20 668 254	0	0	0
47411	15 659	1 068	16 727	10 420	337	10 757	12 253	448	12 701	17 492	1 179	18 671
47416	137	0	137	5 696	0	5 696	5 656	0	5 656	97	0	97
47422	122 614	9	122 623	319 197	11	319 208	316 663	10	316 673	120 080	8	120 088
47424	13 916	0	13 916	79 420	0	79 420	88 652	0	88 652	23 148	0	23 148
47425	229 130	0	229 130	5 369	0	5 369	9 524	0	9 524	233 285	0	233 285
47426	0	0	0	3 483	73	3 556	3 483	73	3 556	0	0	0
50719	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
52301	0	0	0	0	34 786	34 786	0	34 786	34 786	0	0	0
52305	100 000	68 082	168 082	0	40 104	40 104	0	37 613	37 613	100 000	65 591	165 591
52306	800	204 246	205 046	0	78 822	78 822	0	5 757	5 757	800	131 181	131 981
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	7 454	4 056	11 510	0	1 964	1 964	829	871	1 700	8 283	2 963	11 246
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	1 361	0	1 361	3 505	0	3 505	2 671	0	2 671	527	0	527
60305	12 476	0	12 476	17 044	0	17 044	15 356	0	15 356	10 788	0	10 788
60309	4 066	0	4 066	1 342	0	1 342	2 275	0	2 275	4 999	0	4 999
60311	3 558	0	3 558	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	3 558	0	3 558
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	3 318	0	3 318	1 323	0	1 323	2 381	0	2 381	4 376	0	4 376
60335	3 596	0	3 596	4 734	0	4 734	3 951	0	3 951	2 813	0	2 813
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60414	22 285	0	22 285	0	0	0	360	0	360	22 645	0	22 645
60903	3 141	0	3 141	0	0	0	83	0	83	3 224	0	3 224
61301	5 795	0	5 795	3 382	0	3 382	2 361	0	2 361	4 774	0	4 774
62002	43 452	0	43 452	469	0	469	1 352	0	1 352	44 335	0	44 335
62103	9 451	0	9 451	260	0	260	0	0	0	9 191	0	9 191
70601	1 564 428	0	1 564 428	6	0	6	175 170	0	175 170	1 739 592	0	1 739 592
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	695 993	0	695 993	0	0	0	72 451	0	72 451	768 444	0	768 444
70613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	6 920 337	730 309	7 650 646	18 848 952	28 296 001	47 144 953	19 090 394	28 205 564	47 295 958	7 161 779	639 872	7 801 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	102 339	102 339	0	102 339	102 339	0	0	0
90901	12 940	0	12 940	3 502	0	3 502	3 790	0	3 790	12 652	0	12 652
90902	878 620	0	878 620	37 776	0	37 776	32 120	0	32 120	884 276	0	884 276
90907	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 203 422	434 096	1 637 518	45 209	17 046	62 255	26 601	34 592	61 193	1 222 030	416 550	1 638 580
91502	89 142	0	89 142	0	0	0	0	0	0	89 142	0	89 142
91604	8 854	1 227	10 081	575	162	737	572	109	681	8 857	1 280	10 137
91704	1 914	2 117	4 031	2	80	82	0	161	161	1 916	2 036	3 952
91802	50 137	16 770	66 907	9	646	655	0	1 302	1 302	50 146	16 114	66 260
99998	2 966 474	0	2 966 474	5 905 632	0	5 905 632	6 099 984	0	6 099 984	2 772 122	0	2 772 122
Итого по активу (баланс)	5 240 506	454 210	5 694 716	5 992 705	120 273	6 112 978	6 192 067	138 503	6 330 570	5 041 144	435 980	5 477 124
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91004	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
91311	10 129	0	10 129	0	0	0	0	0	0	10 129	0	10 129
91312	2 190 322	63 919	2 254 241	126 387	25 276	151 663	12 710	2 079	14 789	2 076 645	40 722	2 117 367
91314	375 372	0	375 372	5 922 829	0	5 922 829	5 865 471	0	5 865 471	318 014	0	318 014
91315	231 828	0	231 828	0	0	0	0	0	0	231 828	0	231 828
91317	36 453	12 475	48 928	18 292	3 219	21 511	17 314	4 121	21 435	35 475	13 377	48 852
91507	45 976	0	45 976	1 811	0	1 811	1 767	0	1 767	45 932	0	45 932
99999	2 728 242	0	2 728 242	230 553	0	230 553	207 313	0	207 313	2 705 002	0	2 705 002
Итого по пассиву (баланс)	5 618 322	76 394	5 694 716	6 302 042	28 495	6 330 537	6 106 745	6 200	6 112 945	5 423 025	54 099	5 477 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
93901	190 909	667 085	857 994	1 834 034	9 582 715	11 416 749	1 956 094	9 767 724	11 723 818	68 849	482 076	550 925
99996	860 258	0	860 258	11 406 045	0	11 406 045	11 714 903	0	11 714 903	551 400	0	551 400
Итого по активу (баланс)	1 051 167	667 085	1 718 252	13 241 007	9 582 715	22 823 722	13 670 997	9 767 724	23 438 721	621 177	482 076	1 103 253
Пассив
96303	0	0	0	0	4	4	0	928	928	0	924	924
96901	469 624	390 634	860 258	6 279 003	5 435 896	11 714 899	6 115 702	5 289 415	11 405 117	306 323	244 153	550 476
99997	857 994	0	857 994	11 723 818	0	11 723 818	11 417 677	0	11 417 677	551 853	0	551 853
Итого по пассиву (баланс)	1 327 618	390 634	1 718 252	18 002 821	5 435 900	23 438 721	17 533 379	5 290 343	22 823 722	858 176	245 077	1 103 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?