Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	25 547	0	25 547	0	0	0	25 547	0	25 547
20202	130 529	50 229	180 758	1 555 697	484 748	2 040 445	1 509 102	424 614	1 933 716	177 124	110 363	287 487
20209	0	0	0	1 005 970	34 207	1 040 177	1 005 970	34 207	1 040 177	0	0	0
30102	136 165	0	136 165	4 309 180	0	4 309 180	4 301 808	0	4 301 808	143 537	0	143 537
30110	7 791	19 280	27 071	398 259	50 703	448 962	394 808	47 039	441 847	11 242	22 944	34 186
30114	0	40 279	40 279	0	736 933	736 933	0	755 084	755 084	0	22 128	22 128
30202	18 119	0	18 119	893	0	893	0	0	0	19 012	0	19 012
30204	8 221	0	8 221	0	0	0	346	0	346	7 875	0	7 875
30221	0	0	0	385 515	44 821	430 336	385 515	44 821	430 336	0	0	0
30233	20 946	251	21 197	188 074	13 281	201 355	188 004	13 073	201 077	21 016	459	21 475
30302	46 333	9 615	55 948	27 224	12 296	39 520	41 111	12 738	53 849	32 446	9 173	41 619
30306	0	1 806	1 806	12 395	12 707	25 102	11 754	12 588	24 342	641	1 925	2 566
30413	46	0	46	232 501	0	232 501	232 501	0	232 501	46	0	46
30424	2 780	0	2 780	1 357 139	0	1 357 139	1 359 214	0	1 359 214	705	0	705
30425	0	12 598	12 598	0	2 246	2 246	0	1 204	1 204	0	13 640	13 640
30602	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	73	0	73	2 036	0	2 036
32202	0	0	0	264 225	0	264 225	264 225	0	264 225	0	0	0
32203	32 127	0	32 127	99 999	0	99 999	132 126	0	132 126	0	0	0
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	6 225	0	6 225	9 698	0	9 698	11 421	0	11 421	4 502	0	4 502
45203	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
45205	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	375 760	5 440	381 200	21 060	970	22 030	41 990	520	42 510	354 830	5 890	360 720
45207	666 495	101 601	768 096	4 100	17 037	21 137	23 975	14 605	38 580	646 620	104 033	750 653
45208	104 435	80 843	185 278	0	19 713	19 713	60 180	8 686	68 866	44 255	91 870	136 125
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	104 215	572	104 787	13 953	95	14 048	1 015	58	1 073	117 153	609	117 762
45506	851 711	12 137	863 848	2 560	2 091	4 651	5 737	1 196	6 933	848 534	13 032	861 566
45507	355 438	41 724	397 162	5 200	6 982	12 182	16 699	5 077	21 776	343 939	43 629	387 568
45509	1 003	1 116	2 119	3 731	850	4 581	3 155	1 578	4 733	1 579	388	1 967
45812	39 317	42 136	81 453	24 155	7 033	31 188	0	4 260	4 260	63 472	44 909	108 381
45815	23 309	8 948	32 257	525	1 964	2 489	1 094	1 232	2 326	22 740	9 680	32 420
45912	1 413	810	2 223	0	135	135	0	82	82	1 413	863	2 276
45915	1 160	0	1 160	140	1	141	297	1	298	1 003	0	1 003
47404	0	58 684	58 684	11 306 016	17 911 120	29 217 136	11 306 016	17 875 507	29 181 523	0	94 297	94 297
47408	0	0	0	312 552	149 341	461 893	312 552	149 341	461 893	0	0	0
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	527 982	0	527 982	63 670	50 573	114 243	22 729	50 573	73 302	568 923	0	568 923
47427	593	390	983	32 236	251	32 487	32 640	228	32 868	189	413	602
50709	0	0	0	18 638	0	18 638	0	0	0	18 638	0	18 638
60102	18 638	0	18 638	0	0	0	18 638	0	18 638	0	0	0
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 958	0	14 958	0	0	0	4 653	0	4 653	10 305	0	10 305
60306	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
60308	83	0	83	338 995	0	338 995	338 943	0	338 943	135	0	135
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	19 401	0	19 401	17 257	0	17 257	25 226	0	25 226	11 432	0	11 432
60314	0	0	0	0	549	549	0	549	549	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	209	0	209	259	0	259	258	0	258	210	0	210
60401	31 693	0	31 693	884	0	884	0	0	0	32 577	0	32 577
60415	771	0	771	113	0	113	884	0	884	0	0	0
60901	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
61002	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61008	643	0	643	461	0	461	558	0	558	546	0	546
61009	795	0	795	145	0	145	600	0	600	340	0	340
61209	0	0	0	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151	0	0	0
61214	0	0	0	40 312	0	40 312	40 312	0	40 312	0	0	0
61403	2 257	0	2 257	985	0	985	334	0	334	2 908	0	2 908
61905	75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	75 545	0	75 545
61907	116 511	0	116 511	0	0	0	0	0	0	116 511	0	116 511
62001	242 203	0	242 203	0	0	0	2 151	0	2 151	240 052	0	240 052
62101	61 255	0	61 255	0	0	0	7 000	0	7 000	54 255	0	54 255
70606	523 715	0	523 715	217 534	0	217 534	0	0	0	741 249	0	741 249
70608	200 103	0	200 103	220 662	0	220 662	0	0	0	420 765	0	420 765
70611	0	0	0	4 652	0	4 652	0	0	0	4 652	0	4 652
70802	112 496	0	112 496	0	0	0	112 496	0	112 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 223 404	489 013	5 712 417	23 777 605	19 560 647	43 338 252	23 441 368	19 458 861	42 900 229	5 559 641	590 799	6 150 440
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	86 951	0	86 951	86 951	0	86 951	0	0	0	0	0	0
30111	61	773	834	0	1 470	1 470	0	3 346	3 346	61	2 649	2 710
30126	19 342	0	19 342	2 671	0	2 671	3 597	0	3 597	20 268	0	20 268
30222	0	0	0	233 763	0	233 763	233 763	0	233 763	0	0	0
30226	2 191	0	2 191	1 526	0	1 526	1 508	0	1 508	2 173	0	2 173
30232	20 424	1 924	22 348	189 422	57 491	246 913	190 168	57 823	247 991	21 170	2 256	23 426
30301	46 333	9 615	55 948	41 111	12 738	53 849	27 224	12 296	39 520	32 446	9 173	41 619
30305	0	1 806	1 806	11 754	12 588	24 342	12 395	12 707	25 102	641	1 925	2 566
30601	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	219 285	35 116	254 401	2 324 458	654 507	2 978 965	2 378 963	630 684	3 009 647	273 790	11 293	285 083
408.1	31 388	1	31 389	168 143	22 316	190 459	162 385	22 326	184 711	25 630	11	25 641
40807	4 517	3 848	8 365	50 056	12 522	62 578	46 945	11 082	58 027	1 406	2 408	3 814
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	60 316	71 358	131 674	556 825	215 198	772 023	559 556	197 957	757 513	63 047	54 117	117 164
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	5 155	6 373	11 528	3 961	20 812	24 773	3 500	23 018	26 518	4 694	8 579	13 273
40821	17	0	17	81	0	81	81	0	81	17	0	17
40905	99	0	99	4 746	1 725	6 471	4 704	1 725	6 429	57	0	57
40909	0	0	0	4 988	5 870	10 858	4 988	5 870	10 858	0	0	0
40910	0	0	0	4 860	3 409	8 269	4 860	3 409	8 269	0	0	0
40911	15 206	0	15 206	166 735	0	166 735	171 199	0	171 199	19 670	0	19 670
40912	0	0	0	4 222	13 840	18 062	4 222	13 840	18 062	0	0	0
40913	0	0	0	18 327	27 952	46 279	18 327	27 952	46 279	0	0	0
42103	0	11 453	11 453	0	13 119	13 119	0	1 666	1 666	0	0	0
42104	0	28 633	28 633	0	3 000	3 000	0	18 077	18 077	0	43 710	43 710
42105	31 500	10 880	42 380	5 000	18 034	23 034	0	13 106	13 106	26 500	5 952	32 452
42106	88 200	0	88 200	1 000	0	1 000	0	0	0	87 200	0	87 200
42108	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845	42 845	0	42 845
42301	9 830	1 774	11 604	42 562	7 341	49 903	42 826	7 114	49 940	10 094	1 547	11 641
42304	500	7 159	7 659	0	1 476	1 476	800	1 195	1 995	1 300	6 878	8 178
42305	129 691	46 192	175 883	37 989	13 015	51 004	94 539	9 715	104 254	186 241	42 892	229 133
42306	1 487 580	100 402	1 587 982	165 799	13 017	178 816	35 755	76 031	111 786	1 357 536	163 416	1 520 952
42601	11	121	132	0	12	12	0	20	20	11	129	140
42605	212	229 550	229 762	0	21 941	21 941	1	40 921	40 922	213	248 530	248 743
42606	7 361	513	7 874	0	49	49	0	92	92	7 361	556	7 917
44007	70 000	289 102	359 102	0	27 633	27 633	0	51 537	51 537	70 000	313 006	383 006
45215	130 859	0	130 859	49 267	0	49 267	32 574	0	32 574	114 166	0	114 166
45515	256 980	0	256 980	8 710	0	8 710	8 713	0	8 713	256 983	0	256 983
45818	112 892	0	112 892	5 962	0	5 962	14 817	0	14 817	121 747	0	121 747
45918	3 228	0	3 228	234	0	234	197	0	197	3 191	0	3 191
47403	0	0	0	11 463 027	17 693 142	29 156 169	11 463 027	17 693 142	29 156 169	0	0	0
47407	0	0	0	148 803	311 038	459 841	148 803	311 038	459 841	0	0	0
47411	31 742	559	32 301	19 676	1 892	21 568	12 889	1 994	14 883	24 955	661	25 616
47416	51	0	51	3 714	0	3 714	3 792	0	3 792	129	0	129
47422	157 632	7	157 639	381 490	137 007	518 497	405 368	137 008	542 376	181 510	8	181 518
47425	211 888	0	211 888	11 004	0	11 004	19 954	0	19 954	220 838	0	220 838
47426	0	0	0	605	1 828	2 433	605	1 828	2 433	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483
52305	100 000	93 782	193 782	0	8 964	8 964	0	16 719	16 719	100 000	101 537	201 537
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	3 492	1 633	5 125	0	172	172	847	641	1 488	4 339	2 102	6 441
60105	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
60206	50 321	0	50 321	0	0	0	0	0	0	50 321	0	50 321
60301	546	0	546	3 352	0	3 352	4 554	0	4 554	1 748	0	1 748
60305	12 738	0	12 738	14 765	0	14 765	14 765	0	14 765	12 738	0	12 738
60309	2 622	0	2 622	2 628	0	2 628	1 268	0	1 268	1 262	0	1 262
60311	58	0	58	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	58	0	58
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	7 855	0	7 855	10 853	0	10 853	8 028	0	8 028	5 030	0	5 030
60335	3 848	0	3 848	4 221	0	4 221	4 220	0	4 220	3 847	0	3 847
60414	20 567	0	20 567	0	0	0	405	0	405	20 972	0	20 972
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	93	0	93	2 774	0	2 774
61301	3 369	0	3 369	2 485	0	2 485	3 615	0	3 615	4 499	0	4 499
62002	37 018	0	37 018	752	0	752	0	0	0	36 266	0	36 266
62103	10 536	0	10 536	5 111	0	5 111	0	0	0	5 425	0	5 425
70601	538 720	0	538 720	1	0	1	255 858	0	255 858	794 577	0	794 577
70602	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
70603	206 285	0	206 285	0	0	0	181 329	0	181 329	387 614	0	387 614
Итого по пассиву (баланс)	4 759 843	952 574	5 712 417	16 283 038	19 335 131	35 618 169	16 650 300	19 405 892	36 056 192	5 127 105	1 023 335	6 150 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 324	0	26 324	4 156	0	4 156	4 104	0	4 104	26 376	0	26 376
90902	998 177	0	998 177	17 371	0	17 371	64 417	0	64 417	951 131	0	951 131
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 377 337	376 200	1 753 537	22 940	64 559	87 499	137 394	37 173	174 567	1 262 883	403 586	1 666 469
91502	106 599	0	106 599	37 068	0	37 068	54 525	0	54 525	89 142	0	89 142
91604	10 078	2 972	13 050	1 607	2 972	4 579	848	415	1 263	10 837	5 529	16 366
91704	1 914	1 812	3 726	0	318	318	0	185	185	1 914	1 945	3 859
91802	49 482	14 389	63 871	0	2 501	2 501	0	1 406	1 406	49 482	15 484	64 966
99998	2 893 204	0	2 893 204	536 950	0	536 950	687 749	0	687 749	2 742 405	0	2 742 405
Итого по активу (баланс)	5 463 118	395 373	5 858 491	620 092	70 350	690 442	949 037	39 179	988 216	5 134 173	426 544	5 560 717
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91311	107 841	0	107 841	0	0	0	0	0	0	107 841	0	107 841
91312	2 368 899	0	2 368 899	155 884	2 737	158 621	62 770	33 737	96 507	2 275 785	31 000	2 306 785
91314	34 926	0	34 926	428 573	0	428 573	393 647	0	393 647	0	0	0
91315	286 958	9 232	296 190	51 130	933	52 063	0	1 540	1 540	235 828	9 839	245 667
91317	29 508	10 414	39 922	46 090	1 855	47 945	40 716	3 443	44 159	24 134	12 002	36 136
91507	45 426	0	45 426	0	0	0	550	0	550	45 976	0	45 976
99999	2 965 287	0	2 965 287	300 467	0	300 467	153 492	0	153 492	2 818 312	0	2 818 312
Итого по пассиву (баланс)	5 838 845	19 646	5 858 491	982 691	5 525	988 216	651 722	38 720	690 442	5 507 876	52 841	5 560 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 916	796 476	888 392	1 173 324	14 410 173	15 583 497	1 172 908	14 465 458	15 638 366	92 332	741 191	833 523
99996	890 204	0	890 204	15 532 782	0	15 532 782	15 582 774	0	15 582 774	840 212	0	840 212
Итого по активу (баланс)	982 120	796 476	1 778 596	16 706 106	14 410 173	31 116 279	16 755 682	14 465 458	31 221 140	932 544	741 191	1 673 735
Пассив
96901	591 024	299 180	890 204	11 153 762	4 429 012	15 582 774	11 130 821	4 401 961	15 532 782	568 083	272 129	840 212
99997	888 392	0	888 392	15 638 366	0	15 638 366	15 583 497	0	15 583 497	833 523	0	833 523
Итого по пассиву (баланс)	1 479 416	299 180	1 778 596	26 792 128	4 429 012	31 221 140	26 714 318	4 401 961	31 116 279	1 401 606	272 129	1 673 735

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?