Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 334	45 142	185 476	1 818 646	253 330	2 071 976	1 754 801	243 446	1 998 247	204 179	55 026	259 205
20209	0	0	0	1 126 082	16 760	1 142 842	1 126 082	16 760	1 142 842	0	0	0
30102	227 683	0	227 683	3 945 942	0	3 945 942	4 035 519	0	4 035 519	138 106	0	138 106
30110	5 880	14 604	20 484	374 907	30 366	405 273	375 904	32 031	407 935	4 883	12 939	17 822
30114	0	17 962	17 962	0	874 962	874 962	0	827 006	827 006	0	65 918	65 918
30202	21 187	0	21 187	0	0	0	2 601	0	2 601	18 586	0	18 586
30204	18 560	0	18 560	0	0	0	1 867	0	1 867	16 693	0	16 693
30221	0	0	0	359 947	20 993	380 940	359 947	20 993	380 940	0	0	0
30233	7 193	4	7 197	199 675	12 615	212 290	199 586	12 615	212 201	7 282	4	7 286
30302	17 974	8 182	26 156	94 421	42 381	136 802	58 200	42 124	100 324	54 195	8 439	62 634
30306	0	0	0	41 621	41 609	83 230	41 621	41 609	83 230	0	0	0
30413	40	0	40	0	2 075	2 075	0	2 075	2 075	40	0	40
30424	8 020	0	8 020	1 185 625	0	1 185 625	1 192 936	0	1 192 936	709	0	709
30425	0	4 737	4 737	0	201	201	0	220	220	0	4 718	4 718
30602	5 014	45	5 059	230 608	2	230 610	196 140	2	196 142	39 482	45	39 527
32301	0	396	396	0	10	10	0	251	251	0	155	155
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 649	0	3 649	8 524	0	8 524	9 211	0	9 211	2 962	0	2 962
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	55 875	0	55 875	0	0	0	20 100	0	20 100	35 775	0	35 775
45206	833 496	0	833 496	130 091	0	130 091	128 187	0	128 187	835 400	0	835 400
45207	341 096	209 979	551 075	28 300	8 463	36 763	40 533	12 501	53 034	328 863	205 941	534 804
45208	418 032	222 936	640 968	0	9 343	9 343	50 756	12 121	62 877	367 276	220 158	587 434
45303	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45304	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45305	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
45306	24 430	0	24 430	0	0	0	4 430	0	4 430	20 000	0	20 000
45307	8 332	0	8 332	9 190	0	9 190	556	0	556	16 966	0	16 966
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	3 000	0	3 000	0	1 322	1 322	3 000	89	3 089	0	1 233	1 233
45504	86 412	0	86 412	2 184	0	2 184	514	0	514	88 082	0	88 082
45505	108 389	10 067	118 456	12 080	418	12 498	10 041	526	10 567	110 428	9 959	120 387
45506	874 777	22 320	897 097	22 041	906	22 947	28 948	1 292	30 240	867 870	21 934	889 804
45507	303 578	138 222	441 800	0	5 743	5 743	4 970	7 747	12 717	298 608	136 218	434 826
45509	1 300	1 576	2 876	4 974	2 673	7 647	4 673	3 817	8 490	1 601	432	2 033
45812	65 543	15 183	80 726	5 333	1 609	6 942	4 417	1 058	5 475	66 459	15 734	82 193
45815	191 498	22 816	214 314	1 032	928	1 960	567	1 398	1 965	191 963	22 346	214 309
45912	4 229	103	4 332	440	4	444	0	7	7	4 669	100	4 769
45915	3 381	1 576	4 957	297	66	363	148	79	227	3 530	1 563	5 093
47404	0	60 674	60 674	19 655 730	23 251 117	42 906 847	19 655 730	23 087 903	42 743 633	0	223 888	223 888
47408	0	0	0	375 312	132 249	507 561	375 312	132 249	507 561	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	14 539	0	14 539	2 316	30 116	32 432	3 694	30 113	33 807	13 161	3	13 164
47427	11 408	1	11 409	42 381	5 728	48 109	50 385	5 726	56 111	3 404	3	3 407
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	157 613	0	157 613	82 010	0	82 010	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	212	0	212	13 926	0	13 926	0	0	0	14 138	0	14 138
60306	0	0	0	3 328	0	3 328	3 325	0	3 325	3	0	3
60308	230	0	230	353 184	0	353 184	353 205	0	353 205	209	0	209
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	22 139	0	22 139	15 555	0	15 555	16 470	0	16 470	21 224	0	21 224
60314	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
60315	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	314	0	314	243	0	243	247	0	247	310	0	310
60401	31 609	0	31 609	0	0	0	0	0	0	31 609	0	31 609
60901	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
61002	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	188	0	188	563	0	563	629	0	629	122	0	122
61009	76	0	76	873	0	873	352	0	352	597	0	597
61209	0	0	0	90 689	0	90 689	90 689	0	90 689	0	0	0
61403	2 543	0	2 543	933	0	933	765	0	765	2 711	0	2 711
61905	66 411	0	66 411	0	0	0	0	0	0	66 411	0	66 411
61907	159 195	0	159 195	0	0	0	39 715	0	39 715	119 480	0	119 480
62001	251 343	0	251 343	0	0	0	8 689	0	8 689	242 654	0	242 654
62101	83 117	0	83 117	255	0	255	19 536	0	19 536	63 836	0	63 836
70606	3 216 636	0	3 216 636	169 678	0	169 678	34	0	34	3 386 280	0	3 386 280
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	4 391 559	0	4 391 559	113 084	0	113 084	0	0	0	4 504 643	0	4 504 643
70611	13 927	0	13 927	0	0	0	13 927	0	13 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 448 494	797 079	13 245 573	30 539 422	24 746 633	55 286 055	30 296 721	24 536 402	54 833 123	12 691 195	1 007 310	13 698 505
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	1 132	668	1 800	6 204	11 166	17 370	6 233	11 161	17 394	1 161	663	1 824
30126	14 537	0	14 537	1 142	0	1 142	534	0	534	13 929	0	13 929
30222	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	9 902	233	10 135	200 190	39 937	240 127	221 020	39 936	260 956	30 732	232	30 964
30301	17 974	8 182	26 156	58 200	42 124	100 324	94 421	42 381	136 802	54 195	8 439	62 634
30305	0	0	0	41 621	41 609	83 230	41 621	41 609	83 230	0	0	0
30601	3 603	2	3 605	196 782	1	196 783	230 607	1	230 608	37 428	2	37 430
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	38 949	0	38 949	35 642	0	35 642	0	0	0	3 307	0	3 307
407	450 047	67 754	517 801	3 258 017	633 669	3 891 686	3 196 571	623 436	3 820 007	388 601	57 521	446 122
408.1	32 707	10 524	43 231	142 517	14 820	157 337	137 515	15 721	153 236	27 705	11 425	39 130
408.2	36 863	75 424	112 287	431 340	139 135	570 475	447 018	197 486	644 504	52 541	133 775	186 316
40905	178	0	178	6 751	1 556	8 307	6 666	1 556	8 222	93	0	93
40909	0	0	0	4 825	5 196	10 021	4 825	5 196	10 021	0	0	0
40910	0	0	0	4 081	3 853	7 934	4 081	3 853	7 934	0	0	0
40911	9 830	0	9 830	310 808	0	310 808	313 090	0	313 090	12 112	0	12 112
40912	0	0	0	5 195	5 694	10 889	5 195	5 694	10 889	0	0	0
40913	0	0	0	19 054	20 708	39 762	19 054	20 708	39 762	0	0	0
42105	27 500	26 882	54 382	27 500	1 580	29 080	0	1 176	1 176	0	26 478	26 478
42106	593	0	593	78	0	78	20 000	0	20 000	20 515	0	20 515
42107	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42205	5 081	0	5 081	2 500	0	2 500	604	0	604	3 185	0	3 185
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	142 550	0	142 550	1 120	0	1 120	0	0	0	141 430	0	141 430
42301	10 278	7 482	17 760	242 398	372 798	615 196	252 297	373 813	626 110	20 177	8 497	28 674
42304	9 650	13 670	23 320	2 906	13 699	16 605	1 100	29	1 129	7 844	0	7 844
42305	331 415	121 869	453 284	17 725	12 601	30 326	11 758	33 203	44 961	325 448	142 471	467 919
42306	1 214 467	332 950	1 547 417	55 502	74 764	130 266	109 927	33 357	143 284	1 268 892	291 543	1 560 435
42309	668	34	702	668	35	703	0	1	1	0	0	0
42505	0	42 316	42 316	0	11 985	11 985	0	1 750	1 750	0	32 081	32 081
42506	0	61 263	61 263	0	3 466	3 466	0	2 590	2 590	0	60 387	60 387
42601	13	124	137	0	8	8	0	5	5	13	121	134
42604	300	126	426	0	6	6	0	6	6	300	126	426
42605	1 829	282 480	284 309	101	13 128	13 229	13	13 645	13 658	1 741	282 997	284 738
42606	9 432	16 732	26 164	400	1 159	1 559	12	736	748	9 044	16 309	25 353
44007	0	318 854	318 854	0	14 820	14 820	0	13 536	13 536	0	317 570	317 570
45215	247 400	0	247 400	31 392	0	31 392	11 151	0	11 151	227 159	0	227 159
45315	1 133	0	1 133	22	0	22	0	0	0	1 111	0	1 111
45515	260 238	0	260 238	29 265	0	29 265	5 732	0	5 732	236 705	0	236 705
45818	198 061	0	198 061	6 797	0	6 797	7 624	0	7 624	198 888	0	198 888
45918	7 188	0	7 188	49	0	49	45	0	45	7 184	0	7 184
47403	0	0	0	19 894 569	23 014 283	42 908 852	19 894 569	23 014 283	42 908 852	0	0	0
47407	0	0	0	126 635	380 329	506 964	126 635	380 329	506 964	0	0	0
47411	16 103	3 496	19 599	12 441	3 814	16 255	16 163	3 977	20 140	19 825	3 659	23 484
47416	1 940	0	1 940	8 440	0	8 440	6 727	0	6 727	227	0	227
47422	135 426	7	135 433	352 541	2 089	354 630	351 794	2 089	353 883	134 679	7	134 686
47425	44 104	0	44 104	26 678	0	26 678	7 308	0	7 308	24 734	0	24 734
47426	0	0	0	1 337	2 421	3 758	1 337	2 421	3 758	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	13 948	0	13 948	0	0	0	0	0	0	13 948	0	13 948
52305	13 494	22 737	36 231	4 920	2 112	7 032	0	96 375	96 375	8 574	117 000	125 574
52306	3 000	119 482	122 482	0	5 553	5 553	0	5 072	5 072	3 000	119 001	122 001
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 403	6 789	9 192	194	333	527	312	1 205	1 517	2 521	7 661	10 182
60105	23 608	0	23 608	0	0	0	0	0	0	23 608	0	23 608
60206	33 098	0	33 098	0	0	0	8 202	0	8 202	41 300	0	41 300
60301	11	0	11	4 355	0	4 355	6 096	0	6 096	1 752	0	1 752
60305	8 038	0	8 038	18 006	0	18 006	18 005	0	18 005	8 037	0	8 037
60309	2 628	0	2 628	3 365	0	3 365	1 583	0	1 583	846	0	846
60311	0	0	0	4 749	0	4 749	7 751	0	7 751	3 002	0	3 002
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1	0	1	4 271	0	4 271	5 477	0	5 477	1 207	0	1 207
60335	1 840	0	1 840	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	1 840	0	1 840
60414	16 495	0	16 495	0	0	0	458	0	458	16 953	0	16 953
60903	937	0	937	0	0	0	103	0	103	1 040	0	1 040
61301	1 787	0	1 787	821	0	821	226	0	226	1 192	0	1 192
61304	3 951	0	3 951	1 317	0	1 317	0	0	0	2 634	0	2 634
62002	11 039	0	11 039	869	0	869	0	0	0	10 170	0	10 170
70601	2 856 767	0	2 856 767	1 448	0	1 448	249 756	0	249 756	3 105 075	0	3 105 075
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	4 506 184	0	4 506 184	0	0	0	111 579	0	111 579	4 617 763	0	4 617 763
Итого по пассиву (баланс)	11 705 493	1 540 080	13 245 573	25 613 016	24 890 477	50 503 493	25 968 063	24 988 362	50 956 425	12 060 540	1 637 965	13 698 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
90901	72 591	0	72 591	4 897	0	4 897	6 033	0	6 033	71 455	0	71 455
90902	668 147	0	668 147	12 695	0	12 695	13 520	0	13 520	667 322	0	667 322
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 523 819	364 046	2 887 865	24 290	14 684	38 974	7 240	21 608	28 848	2 540 869	357 122	2 897 991
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	17 927	6 371	24 298	4 014	1 218	5 232	3 173	489	3 662	18 768	7 100	25 868
91704	1 405	1 491	2 896	0	63	63	0	69	69	1 405	1 485	2 890
91802	30 872	9 644	40 516	1 182	409	1 591	0	448	448	32 054	9 605	41 659
99998	4 633 915	0	4 633 915	363 636	0	363 636	401 450	0	401 450	4 596 101	0	4 596 101
Итого по активу (баланс)	7 964 599	381 552	8 346 151	415 634	16 374	432 008	436 336	22 614	458 950	7 943 897	375 312	8 319 209
Пассив
91311	142 899	0	142 899	0	0	0	0	94 355	94 355	142 899	94 355	237 254
91312	3 216 125	103 580	3 319 705	68 462	15 452	83 914	20 930	4 340	25 270	3 168 593	92 468	3 261 061
91315	1 063 815	0	1 063 815	132 163	0	132 163	59 000	0	59 000	990 652	0	990 652
91316	1 055	0	1 055	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 055	0	1 055
91317	76 466	12 088	88 554	180 596	3 277	183 873	179 321	4 190	183 511	75 191	13 001	88 192
91507	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
99999	3 712 236	0	3 712 236	57 471	0	57 471	68 343	0	68 343	3 723 108	0	3 723 108
Итого по пассиву (баланс)	8 230 483	115 668	8 346 151	440 192	18 729	458 921	329 094	102 885	431 979	8 119 385	199 824	8 319 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	141 908	1 499 681	1 641 589	1 858 511	21 730 257	23 588 768	1 902 850	22 242 804	24 145 654	97 569	987 134	1 084 703
99996	1 639 564	0	1 639 564	23 552 232	0	23 552 232	24 106 971	0	24 106 971	1 084 825	0	1 084 825
Итого по активу (баланс)	1 781 472	1 499 681	3 281 153	25 410 743	21 730 257	47 141 000	26 009 821	22 242 804	48 252 625	1 182 394	987 134	2 169 528
Пассив
96901	1 009 527	630 037	1 639 564	19 842 993	4 263 978	24 106 971	19 690 674	3 861 558	23 552 232	857 208	227 617	1 084 825
99997	1 641 589	0	1 641 589	24 145 654	0	24 145 654	23 588 768	0	23 588 768	1 084 703	0	1 084 703
Итого по пассиву (баланс)	2 651 116	630 037	3 281 153	43 988 647	4 263 978	48 252 625	43 279 442	3 861 558	47 141 000	1 941 911	227 617	2 169 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	3 309 262,0000	0	0	7 914 527,0000	0	0	8 426 786,0000	0	0	2 797 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 309 298,0000	0	0	7 914 530,0000	0	0	8 426 793,0000	0	0	2 797 035,0000
Пассив
98040	0	0	3 308 882,0000	0	0	8 426 786,0000	0	0	7 914 527,0000	0	0	2 796 623,0000
98050	0	0	380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 309 298,0000	0	0	8 426 793,0000	0	0	7 914 530,0000	0	0	2 797 035,0000

Страница была полезной?