Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 760	120 446	244 206	1 198 114	356 829	1 554 943	1 224 726	329 160	1 553 886	97 148	148 115	245 263
20208	87	0	87	551	0	551	255	0	255	383	0	383
20209	0	0	0	810 250	17 936	828 186	810 250	17 936	828 186	0	0	0
30102	88 023	0	88 023	7 560 877	0	7 560 877	7 295 405	0	7 295 405	353 495	0	353 495
30110	6 276	13 308	19 584	33 940	128 432	162 372	35 284	122 599	157 883	4 932	19 141	24 073
30114	0	15 744	15 744	0	1 350 313	1 350 313	0	1 353 009	1 353 009	0	13 048	13 048
30202	16 778	0	16 778	170	0	170	0	0	0	16 948	0	16 948
30204	27 684	0	27 684	0	0	0	1 826	0	1 826	25 858	0	25 858
30215	500	1 009	1 509	0	98	98	0	35	35	500	1 072	1 572
30221	0	0	0	22 600	79 530	102 130	22 600	79 530	102 130	0	0	0
30233	2 960	3	2 963	139 276	4 742	144 018	138 320	4 742	143 062	3 916	3	3 919
30302	9 447	1 918	11 365	21 844	234 664	256 508	17 141	45 491	62 632	14 150	191 091	205 241
30306	23 549	0	23 549	41 834	41 896	83 730	61 291	41 313	102 604	4 092	583	4 675
30424	1 760	0	1 760	984 399	0	984 399	982 920	0	982 920	3 239	0	3 239
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	25 140	0	25 140	58 124	0	58 124	70 525	0	70 525	12 739	0	12 739
32104	0	8 408	8 408	0	214	214	0	8 622	8 622	0	0	0
32401	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
32501	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	11	11
45201	51	0	51	58 620	0	58 620	58 426	0	58 426	245	0	245
45204	2 300	0	2 300	4 500	0	4 500	2 300	0	2 300	4 500	0	4 500
45205	23 173	0	23 173	16 500	0	16 500	27 500	0	27 500	12 173	0	12 173
45206	874 892	25 366	900 258	114 550	14 924	129 474	115 650	25 498	141 148	873 792	14 792	888 584
45207	1 172 313	244 369	1 416 682	71 585	39 184	110 769	24 861	9 654	34 515	1 219 037	273 899	1 492 936
45208	402 253	82 768	485 021	5 000	8 030	13 030	329	2 870	3 199	406 924	87 928	494 852
45503	0	0	0	1 661	0	1 661	0	0	0	1 661	0	1 661
45504	10 370	0	10 370	7 400	0	7 400	0	0	0	17 770	0	17 770
45505	235 464	53 622	289 086	17 700	5 170	22 870	23 221	11 821	35 042	229 943	46 971	276 914
45506	459 093	119 659	578 752	10 161	12 734	22 895	19 333	6 020	25 353	449 921	126 373	576 294
45507	364 203	225 286	589 489	7 107	20 805	27 912	10 818	9 087	19 905	360 492	237 004	597 496
45509	2 000	535	2 535	7 621	2 319	9 940	8 162	2 732	10 894	1 459	122	1 581
45812	29 547	30 285	59 832	1 130	2 881	4 011	0	1 098	1 098	30 677	32 068	62 745
45815	53 793	10 921	64 714	1 720	1 117	2 837	9 280	554	9 834	46 233	11 484	57 717
45817	0	601	601	0	58	58	0	21	21	0	638	638
45912	1 076	67	1 143	2 634	304	2 938	249	3	252	3 461	368	3 829
45915	3 102	1 086	4 188	492	846	1 338	375	39	414	3 219	1 893	5 112
45917	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	17	17
47404	0	61 454	61 454	29 351 904	29 959 424	59 311 328	29 351 904	29 851 149	59 203 053	0	169 729	169 729
47408	0	0	0	737 192	160 778	897 970	737 192	160 778	897 970	0	0	0
47415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	19 132	0	19 132	2 067	37 634	39 701	2 038	37 634	39 672	19 161	0	19 161
47427	2 642	166	2 808	43 169	8 057	51 226	43 049	8 064	51 113	2 762	159	2 921
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	29 892	0	29 892	176	0	176	0	0	0	30 068	0	30 068
60302	404	0	404	1 787	0	1 787	807	0	807	1 384	0	1 384
60306	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60308	101	0	101	742	0	742	662	0	662	181	0	181
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	782	0	782	4 560	0	4 560	4 233	0	4 233	1 109	0	1 109
60314	0	154	154	0	218	218	0	218	218	0	154	154
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	48 999	0	48 999	287	0	287	0	0	0	49 286	0	49 286
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	25	0	25	265	0	265	261	0	261	29	0	29
61009	176	0	176	288	0	288	392	0	392	72	0	72
61403	8 393	0	8 393	2 115	0	2 115	1 464	0	1 464	9 044	0	9 044
70606	1 137 111	0	1 137 111	144 321	0	144 321	39	0	39	1 281 393	0	1 281 393
70607	500	0	500	214	0	214	0	0	0	714	0	714
70608	1 210 306	0	1 210 306	253 477	0	253 477	0	0	0	1 463 783	0	1 463 783
70611	18 126	0	18 126	2 553	0	2 553	1 391	0	1 391	19 288	0	19 288
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	6 455 774	1 020 395	7 476 169	41 748 401	32 489 450	74 237 851	41 107 403	32 129 788	73 237 191	7 096 772	1 380 057	8 476 829
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	919	526	1 445	0	1 698	1 698	0	2 083	2 083	919	911	1 830
30111	5 886	2 610	8 496	75 683	58 880	134 563	75 143	57 692	132 835	5 346	1 422	6 768
30126	9 054	0	9 054	0	0	0	462	0	462	9 516	0	9 516
30220	0	0	0	0	18 715	18 715	0	18 715	18 715	0	0	0
30222	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30232	19 746	302	20 048	155 358	106 404	261 762	144 616	106 233	250 849	9 004	131	9 135
30301	9 447	1 918	11 365	17 141	45 491	62 632	21 844	234 664	256 508	14 150	191 091	205 241
30305	23 549	0	23 549	61 291	41 313	102 604	41 834	41 896	83 730	4 092	583	4 675
30601	23 489	0	23 489	70 654	0	70 654	58 124	0	58 124	10 959	0	10 959
31201	29 000	0	29 000	609 000	0	609 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	800 000	0	800 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	94 166	94 166	0	3 265	3 265	0	9 135	9 135	0	100 036	100 036
31501	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
32403	504	0	504	0	0	0	32	0	32	536	0	536
32505	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
40502	112 927	0	112 927	43 926	0	43 926	0	0	0	69 001	0	69 001
40701	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40702	453 921	122 708	576 629	5 895 009	1 585 087	7 480 096	5 928 055	1 703 602	7 631 657	486 967	241 223	728 190
40703	23 770	5	23 775	17 705	1 232	18 937	4 535	1 235	5 770	10 600	8	10 608
40802	16 565	138	16 703	83 391	1 661	85 052	87 892	1 566	89 458	21 066	43	21 109
40807	3 907	37 843	41 750	41 367	42 042	83 409	42 115	43 316	85 431	4 655	39 117	43 772
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	42 983	41 658	84 641	330 995	195 369	526 364	330 855	171 802	502 657	42 843	18 091	60 934
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	411	2 723	3 134	1 724	6 993	8 717	1 582	7 086	8 668	269	2 816	3 085
40821	0	0	0	5 359	0	5 359	5 359	0	5 359	0	0	0
40905	22	0	22	15 553	0	15 553	15 531	0	15 531	0	0	0
40909	0	0	0	1 883	2 718	4 601	1 883	2 718	4 601	0	0	0
40910	0	0	0	1 892	1 281	3 173	1 892	1 281	3 173	0	0	0
40911	11 652	0	11 652	309 340	0	309 340	307 293	0	307 293	9 605	0	9 605
40912	0	0	0	3 015	8 160	11 175	3 015	8 160	11 175	0	0	0
40913	0	0	0	9 878	58 761	68 639	9 878	58 761	68 639	0	0	0
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	99 000	0	99 000
42104	0	4 708	4 708	0	4 847	4 847	0	32 293	32 293	0	32 154	32 154
42105	0	21 105	21 105	0	911	911	0	73 788	73 788	0	93 982	93 982
42106	131 485	0	131 485	20 500	35 897	56 397	61 710	35 897	97 607	172 695	0	172 695
42107	700	58 568	59 268	0	30 143	30 143	300	5 180	5 480	1 000	33 605	34 605
42206	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42301	10 817	18 098	28 915	98 410	56 964	155 374	99 319	43 802	143 121	11 726	4 936	16 662
42304	0	39 918	39 918	1 000	7 884	8 884	1 846	13 151	14 997	846	45 185	46 031
42305	128 330	169 099	297 429	8 952	34 979	43 931	7 534	27 506	35 040	126 912	161 626	288 538
42306	438 766	904 105	1 342 871	22 012	83 426	105 438	17 198	122 887	140 085	433 952	943 566	1 377 518
42307	1 496	116 600	118 096	0	6 112	6 112	0	80 906	80 906	1 496	191 394	192 890
42309	171	239	410	808	374	1 182	814	234	1 048	177	99	276
42506	0	102 231	102 231	0	37 553	37 553	34 900	8 199	43 099	34 900	72 877	107 777
42601	8	247	255	1 211	4 438	5 649	1 672	4 406	6 078	469	215	684
42605	0	135	135	0	24	24	0	194	194	0	305	305
42606	3 190	210 934	214 124	0	13 612	13 612	0	18 756	18 756	3 190	216 078	219 268
44007	0	336 306	336 306	0	11 662	11 662	0	32 627	32 627	0	357 271	357 271
45215	181 663	0	181 663	6 531	0	6 531	15 540	0	15 540	190 672	0	190 672
45515	113 783	0	113 783	32 165	0	32 165	7 576	0	7 576	89 194	0	89 194
45818	83 172	0	83 172	162	0	162	9 857	0	9 857	92 867	0	92 867
45918	3 698	0	3 698	108	0	108	1 356	0	1 356	4 946	0	4 946
47403	0	0	0	29 862 531	29 385 193	59 247 724	29 862 531	29 385 193	59 247 724	0	0	0
47407	0	0	0	160 842	735 851	896 693	160 842	735 851	896 693	0	0	0
47411	3 493	10 687	14 180	4 495	5 715	10 210	5 028	8 473	13 501	4 026	13 445	17 471
47416	63	0	63	5 482	344	5 826	5 457	344	5 801	38	0	38
47422	2	0	2	347	102 105	102 452	358	102 105	102 463	13	0	13
47425	32 831	0	32 831	3 730	0	3 730	3 209	0	3 209	32 310	0	32 310
47426	0	1 240	1 240	1 681	3 757	5 438	2 549	4 006	6 555	868	1 489	2 357
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	315	0	315	0	0	0	213	0	213	528	0	528
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	70 000	0	70 000	0	0	0	6 000	0	6 000	76 000	0	76 000
52306	89 950	13 452	103 402	0	466	466	0	1 305	1 305	89 950	14 291	104 241
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	1 000	0	1 000	2 329	0	2 329
52501	15 392	299	15 691	0	10	10	1 237	114	1 351	16 629	403	17 032
60301	133	0	133	6 766	1	6 767	6 929	1	6 930	296	0	296
60305	0	0	0	12 203	0	12 203	12 203	0	12 203	0	0	0
60309	406	0	406	416	0	416	183	0	183	173	0	173
60311	53	0	53	2 310	0	2 310	2 308	0	2 308	51	0	51
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	11 722	0	11 722	0	0	0	487	0	487	12 209	0	12 209
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	1 194 012	0	1 194 012	2	0	2	224 422	0	224 422	1 418 432	0	1 418 432
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	1 211 796	0	1 211 796	0	0	0	182 144	0	182 144	1 393 940	0	1 393 940
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	5 163 601	2 312 568	7 476 169	39 006 504	32 741 356	71 747 860	39 541 339	33 207 181	72 748 520	5 698 436	2 778 393	8 476 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	91 320	0	91 320	0	0	0	0	0	0	91 320	0	91 320
90901	22 202	0	22 202	677	0	677	2 356	0	2 356	20 523	0	20 523
90902	53 611	0	53 611	16 079	0	16 079	15 119	0	15 119	54 571	0	54 571
90909	0	0	0	0	18 715	18 715	0	18 715	18 715	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	29 228	0	29 228	585 260	0	585 260	614 488	0	614 488	0	0	0
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 291 274	83 740	2 375 014	27 729	7 279	35 008	101 513	3 162	104 675	2 217 490	87 857	2 305 347
91417	346	0	346	608 987	0	608 987	580 098	0	580 098	29 235	0	29 235
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	5	5
91604	20 140	1 744	21 884	2 505	188	2 693	0	95	95	22 645	1 837	24 482
99998	5 854 991	0	5 854 991	728 104	0	728 104	625 054	0	625 054	5 958 041	0	5 958 041
Итого по активу (баланс)	8 466 825	85 486	8 552 311	1 969 342	26 185	1 995 527	1 938 629	21 972	1 960 601	8 497 538	89 699	8 587 237
Пассив
91311	300 613	13 452	314 065	0	466	466	7 000	1 305	8 305	307 613	14 291	321 904
91312	5 035 289	66 986	5 102 275	295 394	2 322	297 716	416 112	6 498	422 610	5 156 007	71 162	5 227 169
91315	336 789	991	337 780	103 986	107	104 093	0	93	93	232 803	977	233 780
91316	21 262	0	21 262	29 690	0	29 690	26 000	0	26 000	17 572	0	17 572
91317	55 655	10 635	66 290	188 917	4 172	193 089	264 553	5 159	269 712	131 291	11 622	142 913
91507	13 319	0	13 319	0	0	0	1 384	0	1 384	14 703	0	14 703
99999	2 697 320	0	2 697 320	1 335 172	0	1 335 172	1 267 048	0	1 267 048	2 629 196	0	2 629 196
Итого по пассиву (баланс)	8 460 247	92 064	8 552 311	1 953 159	7 067	1 960 226	1 982 097	13 055	1 995 152	8 489 185	98 052	8 587 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 389	1 385 612	1 389 001	120 199	30 015 218	30 135 417	116 495	29 950 694	30 067 189	7 093	1 450 136	1 457 229
93902	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
99996	1 393 982	0	1 393 982	30 055 906	0	30 055 906	29 997 772	0	29 997 772	1 452 116	0	1 452 116
Итого по активу (баланс)	1 397 371	1 385 612	2 782 983	30 185 611	30 015 218	60 200 829	30 123 773	29 950 694	60 074 467	1 459 209	1 450 136	2 909 345
Пассив
96901	1 390 619	3 363	1 393 982	29 862 288	125 970	29 988 258	29 916 640	129 752	30 046 392	1 444 971	7 145	1 452 116
96902	0	0	0	0	9 514	9 514	0	9 514	9 514	0	0	0
99997	1 389 001	0	1 389 001	30 076 695	0	30 076 695	30 144 923	0	30 144 923	1 457 229	0	1 457 229
Итого по пассиву (баланс)	2 779 620	3 363	2 782 983	59 938 983	135 484	60 074 467	60 061 563	139 266	60 200 829	2 902 200	7 145	2 909 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	4 923 832,0000	0	0	742 931,0000	0	0	367 536,0000	0	0	5 299 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 923 852,0000	0	0	742 933,0000	0	0	367 536,0000	0	0	5 299 249,0000
Пассив
98040	0	0	4 894 265,0000	0	0	367 536,0000	0	0	742 931,0000	0	0	5 269 660,0000
98070	0	0	29 587,0000	0	0	1 199 340,0000	0	0	1 199 342,0000	0	0	29 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 923 852,0000	0	0	1 566 876,0000	0	0	1 942 273,0000	0	0	5 299 249,0000

Страница была полезной?