Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	225 428	213 539	438 967	1 049 373	400 055	1 449 428	1 224 613	531 002	1 755 615	50 188	82 592	132 780
20208	1 382	192	1 574	6 733	615	7 348	6 730	493	7 223	1 385	314	1 699
20209	0	0	0	678 230	16 324	694 554	678 230	16 324	694 554	0	0	0
30102	138 291	0	138 291	6 407 188	0	6 407 188	6 325 360	0	6 325 360	220 119	0	220 119
30110	2 888	14 118	17 006	27 503	78 391	105 894	23 774	73 250	97 024	6 617	19 259	25 876
30114	0	19 232	19 232	0	1 555 605	1 555 605	0	1 563 667	1 563 667	0	11 170	11 170
30202	20 859	0	20 859	0	0	0	1 538	0	1 538	19 321	0	19 321
30204	31 185	0	31 185	505	0	505	0	0	0	31 690	0	31 690
30215	500	1 071	1 571	0	55	55	0	55	55	500	1 071	1 571
30221	0	0	0	18 700	74 530	93 230	18 700	74 530	93 230	0	0	0
30233	3 390	47	3 437	105 967	6 520	112 487	105 786	6 563	112 349	3 571	4	3 575
30302	21 483	13 205	34 688	38 619	42 512	81 131	38 107	55 120	93 227	21 995	597	22 592
30306	0	0	0	46 994	47 042	94 036	36 263	45 145	81 408	10 731	1 897	12 628
30424	12 561	0	12 561	920 476	0	920 476	919 875	0	919 875	13 162	0	13 162
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	41 868	0	41 868	16 295	0	16 295	44 645	0	44 645	13 518	0	13 518
32104	0	3 569	3 569	0	11 015	11 015	0	3 875	3 875	0	10 709	10 709
32105	0	8 922	8 922	0	9 277	9 277	0	9 631	9 631	0	8 568	8 568
32201	0	535	535	3 340	27	3 367	3 340	27	3 367	0	535	535
32501	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	8	8
45201	60 405	0	60 405	79 293	0	79 293	139 698	0	139 698	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	2 833	0	2 833	10 000	0	10 000	2 833	0	2 833
45205	4 873	0	4 873	200	0	200	1 400	0	1 400	3 673	0	3 673
45206	1 032 915	26 409	1 059 324	126 114	1 349	127 463	97 662	1 341	99 003	1 061 367	26 417	1 087 784
45207	1 140 563	317 561	1 458 124	12 240	17 644	29 884	57 074	55 083	112 157	1 095 729	280 122	1 375 851
45208	254 812	217 396	472 208	109 610	11 107	120 717	21 571	140 646	162 217	342 851	87 857	430 708
45502	1 890	0	1 890	110	797	907	2 000	5	2 005	0	792	792
45503	2 700	863	3 563	0	51	51	2 000	43	2 043	700	871	1 571
45504	30 422	4 091	34 513	0	242	242	52	204	256	30 370	4 129	34 499
45505	222 699	105 271	327 970	29 730	5 559	35 289	9 778	15 657	25 435	242 651	95 173	337 824
45506	458 791	166 847	625 638	16 576	7 752	24 328	15 369	25 646	41 015	459 998	148 953	608 951
45507	329 509	243 717	573 226	1 100	13 142	14 242	10 687	13 243	23 930	319 922	243 616	563 538
45509	2 127	455	2 582	5 618	2 409	8 027	6 104	2 782	8 886	1 641	82	1 723
45812	27 182	51 817	78 999	1 200	2 634	3 834	500	6 153	6 653	27 882	48 298	76 180
45815	42 544	21 999	64 543	3 437	1 304	4 741	380	1 271	1 651	45 601	22 032	67 633
45817	0	637	637	0	32	32	0	32	32	0	637	637
45912	454	452	906	263	24	287	46	23	69	671	453	1 124
45915	2 598	771	3 369	331	592	923	269	38	307	2 660	1 325	3 985
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47404	0	70 531	70 531	29 651 878	30 482 020	60 133 898	29 651 878	30 453 859	60 105 737	0	98 692	98 692
47408	0	0	0	845 776	205 954	1 051 730	845 776	205 954	1 051 730	0	0	0
47415	233	0	233	0	0	0	3	0	3	230	0	230
47423	8 455	0	8 455	2 813	52 340	55 153	2 577	52 340	54 917	8 691	0	8 691
47427	944	152	1 096	44 050	8 940	52 990	42 415	8 897	51 312	2 579	195	2 774
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 408	0	30 408	170	0	170	0	0	0	30 578	0	30 578
60302	152	0	152	651	0	651	396	0	396	407	0	407
60306	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	99	0	99	807	0	807	751	0	751	155	0	155
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	1 241	0	1 241	4 237	0	4 237	4 265	0	4 265	1 213	0	1 213
60314	0	0	0	0	370	370	0	216	216	0	154	154
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	20 791	0	20 791	27 515	0	27 515	0	0	0	48 306	0	48 306
60404	5 015	0	5 015	5 515	0	5 515	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	33 000	0	33 000	30	0	30	33 030	0	33 030	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	26	0	26	238	0	238	240	0	240	24	0	24
61009	101	0	101	146	0	146	149	0	149	98	0	98
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 810	0	8 810	2 218	0	2 218	1 485	0	1 485	9 543	0	9 543
70606	460 932	0	460 932	231 616	0	231 616	365	0	365	692 183	0	692 183
70607	461	0	461	0	0	0	16	0	16	445	0	445
70608	698 039	0	698 039	216 252	0	216 252	0	0	0	914 291	0	914 291
70611	6 189	0	6 189	6 185	0	6 185	281	0	281	12 093	0	12 093
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	5 408 049	1 506 276	6 914 325	40 751 263	33 056 380	73 807 643	40 387 766	33 363 261	73 751 027	5 771 546	1 199 395	6 970 941
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0
10801	711	0	711	0	0	0	245 190	0	245 190	245 901	0	245 901
30109	919	5 729	6 648	0	146 419	146 419	0	144 442	144 442	919	3 752	4 671
30111	2 770	4 014	6 784	62 749	75 587	138 336	61 247	84 470	145 717	1 268	12 897	14 165
30126	9 541	0	9 541	0	0	0	99	0	99	9 640	0	9 640
30220	0	0	0	0	132 165	132 165	0	132 165	132 165	0	0	0
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	19 250	131	19 381	129 567	71 226	200 793	115 321	71 252	186 573	5 004	157	5 161
30301	21 483	13 205	34 688	38 107	55 120	93 227	38 619	42 512	81 131	21 995	597	22 592
30305	0	0	0	36 263	45 145	81 408	46 994	47 042	94 036	10 731	1 897	12 628
30601	40 188	0	40 188	44 266	0	44 266	16 295	0	16 295	12 217	0	12 217
31201	0	0	0	145 000	0	145 000	174 000	0	174 000	29 000	0	29 000
31302	30 000	0	30 000	650 000	0	650 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	60 000	0	60 000	82 961	0	82 961
31408	0	99 924	99 924	0	5 074	5 074	0	5 105	5 105	0	99 955	99 955
32211	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
32505	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
40502	112 937	0	112 937	4 651	2 792	7 443	1 412	2 792	4 204	109 698	0	109 698
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	510 272	123 561	633 833	5 712 539	1 558 867	7 271 406	5 646 279	1 546 015	7 192 294	444 012	110 709	554 721
40703	10 526	0	10 526	15 135	2 195	17 330	16 573	2 204	18 777	11 964	9	11 973
40802	20 233	93	20 326	136 800	13	136 813	137 850	178	138 028	21 283	258	21 541
40807	2 960	62 669	65 629	35 594	39 071	74 665	35 789	44 726	80 515	3 155	68 324	71 479
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	61 087	109 729	170 816	400 456	475 384	875 840	380 901	410 677	791 578	41 532	45 022	86 554
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	177	1 477	1 654	7 209	77 529	84 738	7 110	77 130	84 240	78	1 078	1 156
40821	0	0	0	5 843	0	5 843	5 843	0	5 843	0	0	0
40905	20	0	20	7 820	0	7 820	7 989	0	7 989	189	0	189
40909	0	0	0	1 289	1 447	2 736	1 289	1 447	2 736	0	0	0
40910	0	0	0	2 106	1 679	3 785	2 106	1 679	3 785	0	0	0
40911	8 183	0	8 183	244 907	0	244 907	242 196	0	242 196	5 472	0	5 472
40912	0	0	0	4 002	11 665	15 667	4 002	11 665	15 667	0	0	0
40913	0	0	0	5 575	40 899	46 474	5 575	40 899	46 474	0	0	0
42102	0	14 831	14 831	0	14 939	14 939	0	108	108	0	0	0
42103	0	22 077	22 077	0	23 688	23 688	0	100 495	100 495	0	98 884	98 884
42104	0	0	0	0	746	746	0	28 026	28 026	0	27 280	27 280
42105	16 750	22 574	39 324	10 317	8 418	18 735	22	8 425	8 447	6 455	22 581	29 036
42106	144 530	0	144 530	8 500	0	8 500	0	0	0	136 030	0	136 030
42107	1 000	61 538	62 538	0	3 106	3 106	0	3 541	3 541	1 000	61 973	62 973
42206	78 037	0	78 037	0	0	0	1 963	0	1 963	80 000	0	80 000
42301	22 363	32 609	54 972	298 636	445 144	743 780	296 902	425 650	722 552	20 629	13 115	33 744
42304	0	1 176	1 176	0	883	883	0	1 784	1 784	0	2 077	2 077
42305	135 190	211 970	347 160	45 102	84 485	129 587	32 089	26 868	58 957	122 177	154 353	276 530
42306	523 796	1 029 004	1 552 800	44 025	189 999	234 024	6 273	222 492	228 765	486 044	1 061 497	1 547 541
42307	1 546	329 665	331 211	50	217 342	217 392	0	9 074	9 074	1 496	121 397	122 893
42309	1 852	447	2 299	10 482	12 074	22 556	8 883	11 952	20 835	253	325	578
42506	0	36 823	36 823	0	3 613	3 613	0	39 609	39 609	0	72 819	72 819
42507	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0
42601	9	947	956	320	1 193	1 513	320	332	652	9	86	95
42604	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42605	0	6 259	6 259	0	6 250	6 250	0	749	749	0	758	758
42606	9 526	268 400	277 926	6 542	59 953	66 495	206	16 881	17 087	3 190	225 328	228 518
44007	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
45215	181 121	0	181 121	55 382	0	55 382	62 292	0	62 292	188 031	0	188 031
45515	80 143	0	80 143	6 215	0	6 215	4 526	0	4 526	78 454	0	78 454
45818	106 596	0	106 596	5	0	5	6 478	0	6 478	113 069	0	113 069
45918	3 662	0	3 662	66	0	66	321	0	321	3 917	0	3 917
47403	0	0	0	30 292 971	29 845 444	60 138 415	30 292 971	29 845 444	60 138 415	0	0	0
47407	0	0	0	200 084	849 854	1 049 938	200 084	849 854	1 049 938	0	0	0
47411	4 506	8 235	12 741	6 054	6 827	12 881	5 353	8 688	14 041	3 805	10 096	13 901
47416	128	0	128	9 354	0	9 354	10 230	0	10 230	1 004	0	1 004
47422	2	1 479	1 481	179	46 883	47 062	179	46 290	46 469	2	886	888
47425	16 849	0	16 849	10 069	0	10 069	13 516	0	13 516	20 296	0	20 296
47426	0	810	810	1 005	3 587	4 592	1 641	3 754	5 395	636	977	1 613
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	275	0	275	16	0	16	0	0	0	259	0	259
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	70 000	8 474	78 474	0	8 816	8 816	0	342	342	70 000	0	70 000
52306	89 950	14 275	104 225	0	725	725	0	729	729	89 950	14 279	104 229
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	11 898	73	11 971	0	38	38	1 153	116	1 269	13 051	151	13 202
60301	72	0	72	10 934	1	10 935	11 124	1	11 125	262	0	262
60305	0	0	0	11 639	0	11 639	11 639	0	11 639	0	0	0
60309	354	0	354	360	0	360	168	0	168	162	0	162
60311	60	0	60	2 744	0	2 744	2 742	0	2 742	58	0	58
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	10 956	0	10 956	0	0	0	257	0	257	11 213	0	11 213
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70601	576 081	0	576 081	0	0	0	228 956	0	228 956	805 037	0	805 037
70602	248	0	248	16	0	16	16	0	16	248	0	248
70603	621 279	0	621 279	0	0	0	213 584	0	213 584	834 863	0	834 863
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
70801	83 642	0	83 642	83 642	0	83 642	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 065 256	2 849 069	6 914 325	39 271 685	34 594 425	73 866 110	39 586 870	34 335 856	73 922 726	4 380 441	2 590 500	6 970 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	8 566	8 566	0	8 566	8 566	0	0	0
90803	91 320	0	91 320	0	0	0	0	0	0	91 320	0	91 320
90901	16 779	0	16 779	3 810	0	3 810	3 835	0	3 835	16 754	0	16 754
90902	50 287	0	50 287	2 446	0	2 446	4 101	0	4 101	48 632	0	48 632
90909	0	0	0	0	132 165	132 165	0	132 165	132 165	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	178 375	0	178 375	148 487	0	148 487	29 888	0	29 888
91414	2 299 556	151 552	2 451 108	33 004	8 288	41 292	182 746	7 625	190 371	2 149 814	152 215	2 302 029
91416	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91417	29 405	0	29 405	145 165	0	145 165	174 152	0	174 152	418	0	418
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	13 870	1 735	15 605	1 147	228	1 375	32	168	200	14 985	1 795	16 780
99998	5 613 570	0	5 613 570	1 161 459	0	1 161 459	823 323	0	823 323	5 951 706	0	5 951 706
Итого по активу (баланс)	8 117 480	153 287	8 270 767	1 585 406	149 247	1 734 653	1 396 676	148 524	1 545 200	8 306 210	154 010	8 460 220
Пассив
91311	228 613	0	228 613	0	0	0	71 999	0	71 999	300 612	0	300 612
91312	4 858 647	13 177	4 871 824	422 939	668	423 607	645 848	673	646 521	5 081 556	13 182	5 094 738
91315	361 658	1 280	362 938	23 312	140	23 452	16 967	64	17 031	355 313	1 204	356 517
91316	41 633	0	41 633	149 540	0	149 540	144 000	0	144 000	36 093	0	36 093
91317	44 138	52 528	96 666	220 259	6 218	226 477	263 184	18 723	281 907	87 063	65 033	152 096
91507	11 896	0	11 896	246	0	246	0	0	0	11 650	0	11 650
99999	2 657 197	0	2 657 197	721 336	0	721 336	572 653	0	572 653	2 508 514	0	2 508 514
Итого по пассиву (баланс)	8 203 782	66 985	8 270 767	1 537 632	7 026	1 544 658	1 714 651	19 460	1 734 111	8 380 801	79 419	8 460 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 496	1 489 527	1 492 023	216 975	30 421 409	30 638 384	219 471	30 453 396	30 672 867	0	1 457 540	1 457 540
93902	0	805	805	9 249	0	9 249	6 391	805	7 196	2 858	0	2 858
99996	1 492 773	0	1 492 773	30 575 660	0	30 575 660	30 609 794	0	30 609 794	1 458 639	0	1 458 639
Итого по активу (баланс)	1 495 269	1 490 332	2 985 601	30 801 884	30 421 409	61 223 293	30 835 656	30 454 201	61 289 857	1 461 497	1 457 540	2 919 037
Пассив
96901	1 483 335	8 630	1 491 965	30 203 846	398 753	30 602 599	30 176 294	390 123	30 566 417	1 455 783	0	1 455 783
96902	0	807	807	0	7 195	7 195	0	9 244	9 244	0	2 856	2 856
99997	1 492 829	0	1 492 829	30 680 064	0	30 680 064	30 647 633	0	30 647 633	1 460 398	0	1 460 398
Итого по пассиву (баланс)	2 976 164	9 437	2 985 601	60 883 910	405 948	61 289 858	60 823 927	399 367	61 223 294	2 916 181	2 856	2 919 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	4 860 131,0000	0	0	387 170,0000	0	0	47 302,0000	0	0	5 199 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 860 151,0000	0	0	387 170,0000	0	0	47 304,0000	0	0	5 200 017,0000
Пассив
98040	0	0	4 830 564,0000	0	0	17 735,0000	0	0	357 603,0000	0	0	5 170 432,0000
98050	0	0	29 567,0000	0	0	29 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	320 549,0000	0	0	350 114,0000	0	0	29 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 860 151,0000	0	0	367 851,0000	0	0	707 717,0000	0	0	5 200 017,0000

Страница была полезной?