Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 820	56 924	239 744	867 586	549 007	1 416 593	838 631	322 909	1 161 540	211 775	283 022	494 797
20208	1 499	160	1 659	8 720	435	9 155	9 376	540	9 916	843	55	898
20209	0	0	0	323 793	14 822	338 615	323 793	14 822	338 615	0	0	0
30102	209 359	0	209 359	5 841 974	0	5 841 974	5 712 758	0	5 712 758	338 575	0	338 575
30110	6 576	15 917	22 493	30 702	48 257	78 959	27 752	43 332	71 084	9 526	20 842	30 368
30114	0	53 997	53 997	0	8 676 877	8 676 877	0	8 624 603	8 624 603	0	106 271	106 271
30202	25 964	0	25 964	2 214	0	2 214	0	0	0	28 178	0	28 178
30204	28 204	0	28 204	2 818	0	2 818	0	0	0	31 022	0	31 022
30221	0	0	0	15 500	41 595	57 095	15 500	41 595	57 095	0	0	0
30233	8 224	0	8 224	64 514	6 148	70 662	71 661	6 130	77 791	1 077	18	1 095
30302	25 880	2 515	28 395	9 168	5 227	14 395	30 636	4 848	35 484	4 412	2 894	7 306
30306	9 467	0	9 467	4 726	4 721	9 447	0	4 721	4 721	14 193	0	14 193
30424	8 308	0	8 308	898 586	0	898 586	906 894	0	906 894	0	0	0
30425	0	2 486	2 486	0	153	153	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	31 109	0	31 109	90 217	0	90 217	81 555	0	81 555	39 771	0	39 771
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	77 700	0	77 700	59 700	0	59 700	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32102	0	0	0	3 500	38 768	42 268	3 500	38 768	42 268	0	0	0
32103	0	9 325	9 325	0	48 739	48 739	0	42 436	42 436	0	15 628	15 628
32201	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
32302	0	0	0	0	5 071 032	5 071 032	0	5 071 032	5 071 032	0	0	0
32303	0	599 910	599 910	0	2 100 360	2 100 360	0	2 700 270	2 700 270	0	0	0
32307	0	7 509	7 509	0	483	483	0	387	387	0	7 605	7 605
45201	7 710	0	7 710	17 891	0	17 891	17 729	0	17 729	7 872	0	7 872
45204	4 715	0	4 715	16 665	0	16 665	4 715	0	4 715	16 665	0	16 665
45205	79 530	0	79 530	8 680	0	8 680	67 630	0	67 630	20 580	0	20 580
45206	1 143 342	3 630	1 146 972	205 538	32 513	238 051	202 387	569	202 956	1 146 493	35 574	1 182 067
45207	785 562	427 448	1 213 010	63 135	27 235	90 370	69 273	37 760	107 033	779 424	416 923	1 196 347
45208	184 901	183 174	368 075	15 701	11 495	27 196	0	9 685	9 685	200 602	184 984	385 586
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	7 381	0	7 381	0	0	0	301	0	301	7 080	0	7 080
45505	165 789	21 153	186 942	39 040	2 104	41 144	11 437	3 091	14 528	193 392	20 166	213 558
45506	281 712	293 058	574 770	34 739	18 285	53 024	27 373	63 658	91 031	289 078	247 685	536 763
45507	235 828	95 383	331 211	11 188	5 974	17 162	16 500	4 915	21 415	230 516	96 442	326 958
45509	1 299	452	1 751	4 819	2 376	7 195	5 237	2 640	7 877	881	188	1 069
45812	3 000	3 781	6 781	0	250	250	0	152	152	3 000	3 879	6 879
45815	28 799	4 290	33 089	529	538	1 067	611	514	1 125	28 717	4 314	33 031
45817	0	555	555	0	34	34	0	31	31	0	558	558
45912	50	58	108	1 084	4	1 088	79	3	82	1 055	59	1 114
45915	935	101	1 036	147	87	234	69	6	75	1 013	182	1 195
45917	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47404	0	175 508	175 508	16 691 742	17 842 926	34 534 668	16 691 742	17 902 388	34 594 130	0	116 046	116 046
47408	0	0	0	481 915	177 034	658 949	481 915	177 034	658 949	0	0	0
47423	4 097	0	4 097	1 695	137 549	139 244	1 812	137 549	139 361	3 980	0	3 980
47427	2 972	90	3 062	38 615	7 385	46 000	38 659	7 377	46 036	2 928	98	3 026
50104	45 375	0	45 375	256	0	256	0	0	0	45 631	0	45 631
50121	547	0	547	0	0	0	10	0	10	537	0	537
60302	306	0	306	512	0	512	210	0	210	608	0	608
60306	7	0	7	1 902	0	1 902	1 909	0	1 909	0	0	0
60308	125	0	125	544	0	544	621	0	621	48	0	48
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	3 650	0	3 650	4 308	0	4 308	7 364	0	7 364	594	0	594
60314	0	0	0	0	311	311	0	185	185	0	126	126
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	16 712	0	16 712	0	0	0	0	0	0	16 712	0	16 712
60701	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	20	0	20	150	0	150	146	0	146	24	0	24
61009	267	0	267	240	0	240	201	0	201	306	0	306
61403	8 606	0	8 606	1 745	0	1 745	1 386	0	1 386	8 965	0	8 965
70606	246 829	0	246 829	151 901	0	151 901	19	0	19	398 711	0	398 711
70608	297 373	0	297 373	246 908	0	246 908	0	0	0	544 281	0	544 281
70611	1 135	0	1 135	4 044	0	4 044	0	0	0	5 179	0	5 179
Итого по активу (баланс)	4 108 041	1 958 993	6 067 034	26 360 230	34 872 821	61 233 051	25 791 554	35 264 177	61 055 731	4 676 717	1 567 637	6 244 354
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	34 410	0	34 410	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	31 600	32 417	0	80 099	80 099	0	81 113	81 113	817	32 614	33 431
30111	1 199	46 798	47 997	56 056	355 808	411 864	55 164	352 475	407 639	307	43 465	43 772
30126	7 713	0	7 713	0	0	0	161	0	161	7 874	0	7 874
30220	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
30222	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30232	9 262	1 719	10 981	56 870	44 652	101 522	56 061	43 117	99 178	8 453	184	8 637
30301	25 880	2 515	28 395	30 636	4 848	35 484	9 168	5 227	14 395	4 412	2 894	7 306
30305	9 467	0	9 467	0	4 721	4 721	4 726	4 721	9 447	14 193	0	14 193
30601	29 002	0	29 002	81 556	0	81 556	90 193	0	90 193	37 639	0	37 639
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	11 736	11 736	0	11 736	11 736	0	0	0
31401	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
31407	0	84 058	84 058	0	4 347	4 347	0	5 260	5 260	0	84 971	84 971
31408	0	62 167	62 167	0	3 469	3 469	0	3 814	3 814	0	62 512	62 512
31501	5 045	0	5 045	22 449	0	22 449	19 554	0	19 554	2 150	0	2 150
31702	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	79 117	0	79 117	37 334	65 800	103 134	50 640	65 800	116 440	92 423	0	92 423
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	803 513	38 916	842 429	5 742 977	654 715	6 397 692	5 494 119	628 814	6 122 933	554 655	13 015	567 670
40703	4 540	1 426	5 966	8 594	668	9 262	8 057	92	8 149	4 003	850	4 853
40802	21 390	4	21 394	73 506	0	73 506	69 950	1	69 951	17 834	5	17 839
40807	6 723	50 065	56 788	1 731	50 086	51 817	1 002	7 484	8 486	5 994	7 463	13 457
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	72 928	31 401	104 329	554 954	376 092	931 046	579 121	366 377	945 498	97 095	21 686	118 781
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	41	1 338	1 379	1 587	1 857	3 444	1 598	1 937	3 535	52	1 418	1 470
40821	0	0	0	4 329	0	4 329	5 357	0	5 357	1 028	0	1 028
40905	0	0	0	9 152	0	9 152	9 152	0	9 152	0	0	0
40909	0	0	0	4 200	2 966	7 166	4 200	2 966	7 166	0	0	0
40910	0	0	0	10 770	2 024	12 794	10 770	2 024	12 794	0	0	0
40911	15 842	0	15 842	136 344	0	136 344	122 209	0	122 209	1 707	0	1 707
40912	0	0	0	1 116	12 715	13 831	1 116	12 715	13 831	0	0	0
40913	0	0	0	4 540	27 189	31 729	4 540	27 189	31 729	0	0	0
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	22 691	22 691	0	24 083	24 083	52 000	1 392	53 392	52 000	0	52 000
42105	50 500	94 462	144 962	20 000	31 115	51 115	3 500	27 889	31 389	34 000	91 236	125 236
42106	100 000	88 256	188 256	0	6 508	6 508	0	5 655	5 655	100 000	87 403	187 403
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	63 343	0	63 343	0	0	0	156	0	156	63 499	0	63 499
42301	47 791	137 112	184 903	314 405	348 053	662 458	402 745	324 453	727 198	136 131	113 512	249 643
42302	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42304	9 000	4 074	13 074	0	591	591	6 400	850	7 250	15 400	4 333	19 733
42305	208 047	123 061	331 108	16 733	38 340	55 073	21 885	145 969	167 854	213 199	230 690	443 889
42306	572 277	926 141	1 498 418	13 034	184 699	197 733	36 623	102 384	139 007	595 866	843 826	1 439 692
42307	1 736	209 429	211 165	0	11 687	11 687	0	12 849	12 849	1 736	210 591	212 327
42309	84	123	207	496	374	870	460	649	1 109	48	398	446
42601	79	71	150	1 671	1 623	3 294	1 900	1 647	3 547	308	95	403
42605	160	3 901	4 061	0	205	205	0	243	243	160	3 939	4 099
42606	8 490	39 003	47 493	0	1 874	1 874	0	2 583	2 583	8 490	39 712	48 202
44007	0	310 834	310 834	0	17 345	17 345	0	19 070	19 070	0	312 559	312 559
45215	241 987	0	241 987	70 098	0	70 098	28 471	0	28 471	200 360	0	200 360
45515	58 063	0	58 063	6 536	0	6 536	6 563	0	6 563	58 090	0	58 090
45818	39 620	0	39 620	78	0	78	170	0	170	39 712	0	39 712
45918	920	0	920	54	0	54	324	0	324	1 190	0	1 190
47403	0	0	0	16 533 634	18 002 299	34 535 933	16 533 634	18 002 299	34 535 933	0	0	0
47407	0	0	0	142 567	512 342	654 909	142 567	512 342	654 909	0	0	0
47411	15 901	12 776	28 677	5 484	5 975	11 459	7 177	7 921	15 098	17 594	14 722	32 316
47416	234	0	234	2 993	4 084	7 077	2 764	4 084	6 848	5	0	5
47422	0	2 045	2 045	48	10 049	10 097	49	8 396	8 445	1	392	393
47425	14 346	0	14 346	8 370	0	8 370	9 724	0	9 724	15 700	0	15 700
47426	0	1 641	1 641	689	4 573	5 262	1 264	3 937	5 201	575	1 005	1 580
50120	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
52301	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000
52305	126 700	0	126 700	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	105 700	0	105 700
52306	116 950	0	116 950	10 000	0	10 000	0	0	0	106 950	0	106 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	9 218	0	9 218	999	0	999	1 665	0	1 665	9 884	0	9 884
60301	126	11	137	7 854	29	7 883	7 961	18	7 979	233	0	233
60305	0	0	0	9 369	0	9 369	9 369	0	9 369	0	0	0
60309	292	0	292	306	0	306	118	0	118	104	0	104
60311	86	0	86	2	0	2	0	0	0	84	0	84
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60601	8 193	0	8 193	0	0	0	229	0	229	8 422	0	8 422
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	275 037	0	275 037	9	0	9	189 037	0	189 037	464 065	0	464 065
70602	245	0	245	10	0	10	2	0	2	237	0	237
70603	279 507	0	279 507	0	0	0	247 486	0	247 486	526 993	0	526 993
70801	34 410	0	34 410	34 410	0	34 410	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 739 396	2 327 638	6 067 034	24 137 502	20 909 922	45 047 424	24 416 970	20 807 774	45 224 744	4 018 864	2 225 490	6 244 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90803	232 650	0	232 650	0	0	0	10 000	0	10 000	222 650	0	222 650
90901	25 210	0	25 210	51 087	0	51 087	51 164	0	51 164	25 133	0	25 133
90902	100 601	0	100 601	4 134	0	4 134	2 961	0	2 961	101 774	0	101 774
90909	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 753 773	265 337	2 019 110	99 701	16 921	116 622	149 280	14 920	164 200	1 704 194	267 338	1 971 532
91417	0	0	0	45 183	0	45 183	170	0	170	45 013	0	45 013
91604	21 050	1 251	22 301	97	84	181	12 690	60	12 750	8 457	1 275	9 732
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	3 892 429	0	3 892 429	490 607	0	490 607	439 777	0	439 777	3 943 259	0	3 943 259
Итого по активу (баланс)	6 026 576	266 588	6 293 164	704 809	17 257	722 066	680 042	15 232	695 274	6 051 343	268 613	6 319 956
Пассив
91003	0	0	0	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	0	0	0
91004	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
91311	116 103	0	116 103	29 380	0	29 380	4 000	0	4 000	90 723	0	90 723
91312	3 100 503	13 034	3 113 537	139 039	728	139 767	141 751	800	142 551	3 103 215	13 106	3 116 321
91315	462 769	1 125	463 894	13 034	126	13 160	57 044	65	57 109	506 779	1 064	507 843
91316	31 751	716	32 467	86 985	32 207	119 192	94 280	31 614	125 894	39 046	123	39 169
91317	95 546	57 242	152 788	127 083	6 161	133 244	149 498	6 198	155 696	117 961	57 279	175 240
91507	13 640	0	13 640	0	0	0	323	0	323	13 963	0	13 963
99999	2 400 735	0	2 400 735	254 892	0	254 892	230 854	0	230 854	2 376 697	0	2 376 697
Итого по пассиву (баланс)	6 221 047	72 117	6 293 164	655 445	39 222	694 667	682 782	38 677	721 459	6 248 384	71 572	6 319 956
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 930	567 653	577 583	2 715 555	15 125 306	17 840 861	2 724 713	14 737 663	17 462 376	772	955 296	956 068
93002	0	0	0	3 119	33 021	36 140	0	33 021	33 021	3 119	0	3 119
93301	0	0	0	24 558	0	24 558	24 558	0	24 558	0	0	0
93302	0	0	0	24 558	0	24 558	24 558	0	24 558	0	0	0
93303	24 558	0	24 558	24 677	0	24 677	24 558	0	24 558	24 677	0	24 677
93304	49 486	0	49 486	24 920	0	24 920	24 677	0	24 677	49 729	0	49 729
93305	228 692	341 917	570 609	0	20 977	20 977	24 920	19 079	43 999	203 772	343 815	547 587
93801	9 141	0	9 141	130 064	0	130 064	137 544	0	137 544	1 661	0	1 661
Итого по активу (баланс)	321 807	909 570	1 231 377	2 947 451	15 179 304	18 126 755	2 985 528	14 789 763	17 775 291	283 730	1 299 111	1 582 841
Пассив
96001	460 292	117 420	577 712	14 078 493	3 338 928	17 417 421	14 329 782	3 459 132	17 788 914	711 581	237 624	949 205
96002	0	0	0	0	32 944	32 944	0	36 069	36 069	0	3 125	3 125
96301	0	0	0	0	24 745	24 745	0	24 745	24 745	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 331	25 331	0	25 331	25 331	0	0	0
96303	0	24 867	24 867	0	26 093	26 093	0	26 231	26 231	0	25 005	25 005
96304	0	49 734	49 734	0	27 820	27 820	0	28 095	28 095	0	50 009	50 009
96305	351 988	223 800	575 788	0	36 932	36 932	0	13 170	13 170	351 988	200 038	552 026
96801	3 276	0	3 276	75 559	0	75 559	75 754	0	75 754	3 471	0	3 471
Итого по пассиву (баланс)	815 556	415 821	1 231 377	14 154 052	3 512 793	17 666 845	14 405 536	3 612 773	18 018 309	1 067 040	515 801	1 582 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 701 957,0000	0	0	703 627,0000	0	0	853 954,0000	0	0	2 551 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 701 966,0000	0	0	703 629,0000	0	0	853 956,0000	0	0	2 551 639,0000
Пассив
98040	0	0	2 657 752,0000	0	0	809 749,0000	0	0	659 422,0000	0	0	2 507 425,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 701 966,0000	0	0	809 751,0000	0	0	659 424,0000	0	0	2 551 639,0000

Страница была полезной?