Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 452	40 913	208 365	729 677	208 919	938 596	767 951	216 862	984 813	129 178	32 970	162 148
20207	3 484	418	3 902	63 746	44 286	108 032	64 252	42 747	106 999	2 978	1 957	4 935
20208	127	0	127	222	0	222	155	0	155	194	0	194
20209	0	0	0	512 228	48 633	560 861	510 657	47 252	557 909	1 571	1 381	2 952
30102	136 698	0	136 698	4 625 898	0	4 625 898	4 579 415	0	4 579 415	183 181	0	183 181
30110	9 048	12 723	21 771	19 554	20 654	40 208	17 449	21 613	39 062	11 153	11 764	22 917
30114	0	18 268	18 268	0	903 133	903 133	0	884 076	884 076	0	37 325	37 325
30202	16 864	0	16 864	0	0	0	1 293	0	1 293	15 571	0	15 571
30204	18 283	0	18 283	156	0	156	0	0	0	18 439	0	18 439
30221	0	0	0	16 400	52 276	68 676	16 400	52 276	68 676	0	0	0
30233	585	62	647	2 908	0	2 908	2 980	62	3 042	513	0	513
30402	4 699	0	4 699	395 851	0	395 851	398 357	0	398 357	2 193	0	2 193
30602	3 643	0	3 643	0	0	0	1	0	1	3 642	0	3 642
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32102	0	0	0	6 000	12 367	18 367	0	12 367	12 367	6 000	0	6 000
32103	0	0	0	0	6 271	6 271	0	6 271	6 271	0	0	0
32107	0	15 391	15 391	0	681	681	0	419	419	0	15 653	15 653
32201	0	1 077	1 077	0	47	47	0	29	29	0	1 095	1 095
45201	5 844	0	5 844	11 007	0	11 007	11 111	0	11 111	5 740	0	5 740
45204	20 575	0	20 575	24 450	0	24 450	21 175	0	21 175	23 850	0	23 850
45205	18 300	2 788	21 088	32 350	16 648	48 998	25 650	204	25 854	25 000	19 232	44 232
45206	511 571	191 990	703 561	78 714	42 945	121 659	35 820	36 209	72 029	554 465	198 726	753 191
45207	316 322	159 192	475 514	9 800	6 283	16 083	37 998	7 082	45 080	288 124	158 393	446 517
45208	5 130	42 971	48 101	0	1 439	1 439	0	2 477	2 477	5 130	41 933	47 063
45504	43	0	43	13 350	0	13 350	8	0	8	13 385	0	13 385
45505	54 272	23 683	77 955	3 400	17 362	20 762	6 687	997	7 684	50 985	40 048	91 033
45506	24 290	74 692	98 982	950	2 950	3 900	4 283	3 025	7 308	20 957	74 617	95 574
45507	31 006	37 745	68 751	19 591	12 731	32 322	606	1 613	2 219	49 991	48 863	98 854
45509	1 438	167	1 605	4 859	998	5 857	4 654	946	5 600	1 643	219	1 862
45708	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
45812	278	0	278	0	0	0	158	0	158	120	0	120
45815	17	311	328	3 647	175	3 822	47	165	212	3 617	321	3 938
45817	0	764	764	0	34	34	0	21	21	0	777	777
45915	178	191	369	0	196	196	18	7	25	160	380	540
45917	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
47408	0	20 927	20 927	1 878 212	2 038 672	3 916 884	1 878 212	2 048 719	3 926 931	0	10 880	10 880
47423	59	0	59	6 312	1 601	7 913	6 304	1 601	7 905	67	0	67
47427	863	1 078	1 941	17 522	4 957	22 479	16 891	5 498	22 389	1 494	537	2 031
60302	88	0	88	43	0	43	79	0	79	52	0	52
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	25	0	25	253	0	253	244	0	244	34	0	34
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	814	0	814	2 140	0	2 140	2 061	0	2 061	893	0	893
60314	0	37	37	0	27	27	0	27	27	0	37	37
60401	12 093	0	12 093	8	0	8	0	0	0	12 101	0	12 101
60701	49	0	49	169	0	169	8	0	8	210	0	210
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	18	0	18	94	0	94	94	0	94	18	0	18
61009	210	0	210	236	0	236	218	0	218	228	0	228
61403	2 614	0	2 614	985	0	985	1 210	0	1 210	2 389	0	2 389
70606	534 650	0	534 650	80 721	0	80 721	16	0	16	615 355	0	615 355
70608	713 842	0	713 842	113 102	0	113 102	0	0	0	826 944	0	826 944
70611	4 411	0	4 411	370	0	370	0	0	0	4 781	0	4 781
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	4 176	4 176	0	3 713	3 713	0	231	231	0	694	694
30111	994	94 590	95 584	170 739	438 059	608 798	170 328	381 576	551 904	583	38 107	38 690
30232	0	0	0	1 262	211	1 473	1 262	211	1 473	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	17 090	17 090	0	1 014	1 014	0	551	551	0	16 627	16 627
40502	1 806	0	1 806	1 783	0	1 783	0	0	0	23	0	23
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	447 708	34 669	482 377	4 445 621	697 212	5 142 833	4 556 188	696 840	5 253 028	558 275	34 297	592 572
40703	6 368	0	6 368	5 502	0	5 502	647	0	647	1 513	0	1 513
40802	7 905	0	7 905	42 954	0	42 954	43 285	0	43 285	8 236	0	8 236
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	145	974	1 119	197	338	535	307	1 291	1 598	255	1 927	2 182
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	9 256	9 708	18 964	82 568	55 856	138 424	85 981	55 115	141 096	12 669	8 967	21 636
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	18	1 204	1 222	295	807	1 102	424	1 878	2 302	147	2 275	2 422
40821	0	0	0	18 884	0	18 884	18 884	0	18 884	0	0	0
40905	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
40909	0	3	3	893	1 111	2 004	893	1 111	2 004	0	3	3
40910	0	0	0	184	200	384	184	200	384	0	0	0
40911	9 453	0	9 453	138 648	0	138 648	132 484	0	132 484	3 289	0	3 289
40912	0	0	0	4 193	6 102	10 295	4 193	6 102	10 295	0	0	0
40913	0	0	0	10 634	14 300	24 934	10 634	14 300	24 934	0	0	0
42104	21 080	0	21 080	0	0	0	360	0	360	21 440	0	21 440
42105	12 355	103 487	115 842	0	3 130	3 130	0	4 464	4 464	12 355	104 821	117 176
42106	0	10 468	10 468	0	621	621	0	337	337	0	10 184	10 184
42301	10 841	28 038	38 879	246 725	138 471	385 196	264 301	132 089	396 390	28 417	21 656	50 073
42304	1 290	6 817	8 107	354	6 273	6 627	504	2 618	3 122	1 440	3 162	4 602
42305	119 440	230 996	350 436	25 318	55 972	81 290	27 869	96 330	124 199	121 991	271 354	393 345
42306	138 180	172 623	310 803	4 695	10 549	15 244	7 189	15 888	23 077	140 674	177 962	318 636
42307	0	681	681	0	18	18	0	30	30	0	693	693
42309	57	86	143	23	374	397	21	375	396	55	87	142
42601	1 010	856	1 866	3 313	2 556	5 869	2 312	2 950	5 262	9	1 250	1 259
42604	0	0	0	0	38	38	0	663	663	0	625	625
42605	472	7 202	7 674	0	203	203	0	316	316	472	7 315	7 787
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	116 481	0	116 481	32 724	0	32 724	50 586	0	50 586	134 343	0	134 343
45515	22 422	0	22 422	7 930	0	7 930	4 902	0	4 902	19 394	0	19 394
45818	962	0	962	167	0	167	3 617	0	3 617	4 412	0	4 412
45918	143	0	143	1	0	1	95	0	95	237	0	237
47407	0	0	0	1 936 847	2 001 577	3 938 424	1 936 847	2 001 577	3 938 424	0	0	0
47411	3 366	5 282	8 648	3 204	3 350	6 554	2 787	3 661	6 448	2 949	5 593	8 542
47416	739	0	739	27 020	0	27 020	26 786	0	26 786	505	0	505
47422	356	582	938	17 418	82 658	100 076	17 432	82 452	99 884	370	376	746
47425	8 985	0	8 985	5 377	0	5 377	4 094	0	4 094	7 702	0	7 702
47426	3	1 213	1 216	468	1 329	1 797	467	1 463	1 930	2	1 347	1 349
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090	15 090	0	15 090
52306	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	3 871	0	3 871	1 311	0	1 311	162	0	162	2 722	0	2 722
60301	310	30	340	2 073	58	2 131	1 863	28	1 891	100	0	100
60305	45	0	45	5 979	0	5 979	5 934	0	5 934	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	113	0	113	212	0	212
60324	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
60601	4 041	0	4 041	0	0	0	162	0	162	4 203	0	4 203
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70601	566 685	0	566 685	0	0	0	75 607	0	75 607	642 292	0	642 292
70603	714 641	0	714 641	0	0	0	111 089	0	111 089	825 730	0	825 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	15 090	0	15 090	0	0	0	15 090	0	15 090
90901	3 691	0	3 691	3 011	0	3 011	2 825	0	2 825	3 877	0	3 877
90902	15 186	0	15 186	1 579	0	1 579	1 251	0	1 251	15 514	0	15 514
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	701 748	272 265	974 013	30 103	56 032	86 135	44 375	13 164	57 539	687 476	315 133	1 002 609
91604	1 886	242	2 128	196	28	224	884	7	891	1 198	263	1 461
91704	18	2 451	2 469	0	109	109	0	67	67	18	2 493	2 511
91802	844	3 024	3 868	0	134	134	0	82	82	844	3 076	3 920
99998	882 900	0	882 900	384 534	0	384 534	264 993	0	264 993	1 002 441	0	1 002 441
Пассив
91311	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	719 088	10 146	729 234	50 705	276	50 981	139 688	449	140 137	808 071	10 319	818 390
91315	61 476	3 421	64 897	0	157	157	18 486	148	18 634	79 962	3 412	83 374
91316	31 975	0	31 975	63 890	28 107	91 997	95 800	28 107	123 907	63 885	0	63 885
91317	26 875	9 451	36 326	114 280	2 578	116 858	100 495	1 361	101 856	13 090	8 234	21 324
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	1 001 357	0	1 001 357	66 862	0	66 862	110 489	0	110 489	1 044 984	0	1 044 984
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 343	135 372	150 715	135 517	1 538 301	1 673 818	150 860	1 606 384	1 757 244	0	67 289	67 289
93801	48	0	48	5 741	0	5 741	5 776	0	5 776	13	0	13
Пассив
96001	135 041	15 391	150 432	1 577 370	176 725	1 754 095	1 509 626	161 334	1 670 960	67 297	0	67 297
96801	331	0	331	5 836	0	5 836	5 510	0	5 510	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	138 099,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 138 099,0000
98070	0	0	2 000 003,0000	0	0	2 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?